Почему Газпромнефть сейчас привлекательна для инвестиций

Войти

(выжимка из четырёх дней анализа): 1. Давление Газпромом на дивиденды Газпнефти продолжаться, т.к учитывая капексы материнской компании на ближайшие годы, в одиночку она совсем это не потянет, тем более учитываем долг 1.8 материнской компании. 2. Сейчас идёт корректировка цен на нефтяные компании из-за не очень впечатляющих отчётов, компании роста здесь только две (Русснефть и Роснефть), а дивидендных историй тоже две (Лукойл и Газпромнефть)- первая сейчас будет падать на кубышку скорее всего за капексом и дивам на долгое время 🙈; а первая продолжит стабильно работать (вспоминаем передачу от материнской компании множества месторождений) причин тут две: кубышки нет и слава богу, лучше стабильные кап вложения и изредко падение дивидендов, чем СУЩЕСТВЕННОЕ падение дивидендов на неопределённый срок. - стабильность залог успеха и хорошее гораздо более понятное корпоративное управление. 3. Ранее писал от каких цен Газпромнефть будет интересна, а здесь вместе с рынком нефти есть возможность купить хороший актив у которого временно упала прибыль из-за валютных колебаний.

Пока одни колбасятся из прибыли в убыток и обратно, я по полгода сижу в +0.3 до +5% и после делаю 25% годовых в среднем. 🤗делюсь списочком из бумаг которые мне интересны на ближайший год: 1. VTBR прецедентное право в России отсутствует, но это не касается мышления и наблюдательности. - ВТБ доказало факт наличия изменений в компании и что менеджмент заинтересован в улучшении показателей бизнеса, даже вопреки непогоде на рынках. Ближайшие FPO (доп.эмиссии) в действительности никак серьёзно капитал не размоют, а дивиденды всё ещё никуда не денутся, сравнивая ДД в более 17% у ВТБ и 11% у Сбера, я выберу ВТБ. 2. CARM Кармани и MGKL МГКЛ Займы сейчас только начали активно развиваться, соревнуясь уже с банковскими продуктами, это перспектива и надёжность. По части управления МГКЛ феноменально, дивиденды есть+ расширение бизнеса+ развитие онлайн сигмента + всепогодномть бизнеса. 😏по части хранения шуб это буквально. Карманы(смарттех) же сейчас стало ближе к государству чем любая другая частная МФО или МКК после того как в её капитал вошёл ПСБ банк со своими огромными возможностями для улучшения бизнеса Кармани(СмартТех), дивиденды пойдут сразу как только компания выйдет на прибыльность, с учётом имеющихся показателей взять уже 2/3 ячейки в портфеле под не банковские финансы МГКЛ и на 1/3 Смарттех будет самым лучшим решением т.к это стратегия роста всепогодного бизнеса, а не только дивидендная история. 3. SNGS Сургутнефтегаз по 20 рублей. Я ранее в статье в Дзен всё сказал.- логично что брать надо, но понемногу на остаток свободных средств. 4. Неочевидно! NKNC по 80рублей или Нижнекамскнефтехим АП по 60рублей. С продажей по примерно 100 и 80 рублей соответственно. 5. KZOS Казаньоргсинтез это качественный актив с качественным мажоритарием и с этим никто спорить не сможет 🤷, но на дивиденды в 5% печально рассчитывать сейчас, по это полагаю что выгодна покупка с ценой в 66-70 для продажи по 100 рублей примерно. ABIO Биотех традиционно залили вместе с рынком и даже чуть ниже, славный но крайне специфичный актив. Я рассматриваю взять по 65-70 рублей с целевой ценой примерно 90-100 рублей. Не у каждого брокера есть #АКБ #АВАНГАРД , интересный банковский актив с хорошей дивидендной доходностью. Целевая цена в районе 900-1000 рублей для продажи. Она традиционно ходит вверх и вниз до уровня.

Топ моих ЛИЧНЫХ причин почему Газпромнефть сейчас вкусно