Профиль инвестора Mik22 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Всем привет! Сегодня не хочется говорить о рынке! О рынке мы много говорим и будем говорить! Сегодня хочется поздравить самую яркую и самую красивую половину человечества! Девушки! С 8 марта! Много любви, теплоты и заботы каждый день! 🕊️🍾🎈💋💙❤️💼🌴🫡

Всем привет! Риски долгосрочного инвестора Многие уже знают, что я занимаюсь долгосрочным инвестированием С 2019 по 2026 год рынок не ВЫРОС. В индексе без дивидендов - ни на рубль, ни на грамм Да, 7 Золотых инвестирования ушли…. И Ушли не туда… Ключевые причины: 1. Прибыль (точнее ее падение у большинства ключевых игроков, в первую очередь, все металлисты (ММК, НЛМК, Северсталь); Газпром (вспоминается убыток за 2023 год), ГМК Норникель, Роснефть, Татнефть, Лукойл – да почти 80-90% индекса снизили прибыль) В исключениях – сектор банков: прибыль Т банка, Сбера растет (+ ДОМ. РФ, но тут я бы не спешил, так как Компания акцентируется на девелоперский сектор) 2. Уход международных игроков… Это глобальная проблема… Нет покупок. Нет carry-trade (торговля на разнице во ставках) 3. Ключевая ставка. Тут притча воизытсцах… 4. Нет интереса у физических лиц. Да, вы скажите – в 2023 году физики разгоняли рынок… Разгоняли… Но в четвертом квартале 2025 года взяли деньги с рынка Что я вижу для долгосрочного инвестора. Золотое время покупок на 20 лет вперед. Рынок будет расти нелинейно. Почему? 1. Снижение ставки. Я думаю ставка будет около 14% в 2026 году и около 12% в 2027 году 2. Средняя ставка 2013 – 2025 гг. – 9% (то есть ставка средняя 9%, значит потенциал снижения вплоть до 7-8% остается базисным сценарием) 3. Моя личная ставка – новый цикл в сырьевых активах 4. Моя ставка на нефть – 170 долларов к 2032-2033 гг. 5. На рынок придут деньги с депозитов и с ЗАБЛОКИРОВАННЫХ АКТИВОВ В 1990-ые, когда рынок стоил дешево, не было инноваций, и люди были бедными, можно было покупать за бесценок Спасибо! Если тема была интересная и полезная, накидайте лайков НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ

, Всем привет! Продолжаем фундаментальный разбор Компании Новатек Что сейчас Новатек? Миркоин? Главный бенефициар плохой погоды? Инновационный гигант? Если мой ответ: компания с высоким потенциалом роста, особенно в условиях роста газа и высокой инфляции в долларе в США и во всем мире (которую никто не отменял) МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА: 1. Мы взяли индекс брутто с учетом выплаченных дивидендов (источник данных – Московская биржа) 2. Мы взяли акции Новатек и добавили к ним начисленные дивиденды Нетто (без учета налога НДФЛ, ставка 13%) 3. Взяли данные с 01.01.2015 года, то есть данные за 11 лет 4. Сделали вывод об исторической эффективности инвестирования в акции Новатек 5. Сделали некоторые предположения, исходя из видения будущего (ставка 13%, рост конкуренции в Газе (как со стороны производителей, так и между покупателями (но только в сезон, зима (отопление), лето (охлаждение)) Итак, мы сделали большую работу, которую формально можно показать в виде графика наложения 2 комбинаций приведенных данных 2. Индекс акций Новатек с учетом полученных за 11 лет дивидендов (> 400 рублей на 1 акций). База отчета – 100% от цены 01.01.2015 года 4. Индекс Московской Биржи Брутто Как видно из полученных данных, 1. 1 437 торговых дней акции Новатека с учетом дивидендов обгоняли индекс Московской биржи Брутто за последние 11 лет 2. 1 321 торговых дней акции Новатека с учетом дивидендов проигрывали индексу Московской биржи Брутто (при этом, формально 2024 – 2025 гг. исторически проигрывали индексу) Ключевые факторы / Причины: 1. Не большой дивиденд (5-6% хорошо, но это не позволяет уверенно обгонять индекс) 2. Новатек обычно растет за 2-6 месяцев до роста рынка (можно купить Новатек, подождать роста до 50-60%, продать и купить другие циклические активы, например, банки или металлурги) 3. Не высокие темпы роста выручки 4. Сильное санкционное давление в 2024 – 2025 гг. 5. Другие причины (в том числе высокая ключевая ставка, сильно выше среднеисторического дивиденда Компании) Подписывайтесь! На канале будет разбор 24 топ-компаний РФ (3 разбора уже сделаны: Лукойл, Газпромнефть, Новатек) НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ

, Всем привет! Мы продолжаем серию постов про компанию Новатек. В первом посте мы сделали акцент на дивидендной стратегии, собственниках и инновационном КОДЕ (который заложен у каждого топ-менеджера), а также про географию поставок (не только Европа, но и Россия, и Азия) Сейчас поговорим про активы и про потенциал. Итак, разбор Новатек. Часть 2 ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, активы которого включают 82 лицензии на разведку и добычу углеводородов (на середину 2025 г.), преимущественно в ЯНАО. Основные активы сосредоточены вокруг добычи, переработки и экспорта СПГ, включая действующий «Ямал СПГ», строящийся «Арктик СПГ 2», комплекс в Усть-Луге, а также перспективные проекты «Мурманск СПГ». Доказанные запасы составляют 17,5 млрд барр. н. э.. Основные активы и производственные мощности: • Добывающие месторождения: Ключевые месторождения: Юрхаровское, Восточно-Таркосалинское, Ханчейское, Олимпийский ЛУ (Уренгойское, Добровольское, Стерховое), Самбургский ЛУ, Северо-Уренгойское, Южно-Тамбейское, Северо-Русское и другие. • СПГ-проекты: «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 3», «Обский СПГ» и проектируемый «Мурманск СПГ». • Переработка: Пуровский завод по переработке конденсата (ЗПК) и комплекс по фракционированию и переработке стабильного конденсата в порту Усть-Луга. • Транспортная инфраструктура: Участие в проектах по развитию Северного морского пути. • География: Основная база — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). ДОПОЛНИТЕЛЬНО (СУПЕР ВАЖНО) 1. Активы расположены на территории Российской Федерации (можно санкционировать продукт, но не активы) 2. СПГ рынок – это будущее мировой энергетической системы (преимуществом СПГ является, в том числе возможность транспортировкам в любую точку земного шара, например, в Китай, Индонезию, Пакистан, Бразилию и так далее) 3. Доля себестоимости в цене газа сильно ниже, чем в нефти (при текущей цене) Всем прибыльных сделок! Не рекомендация)