О компании Норильский никель

💿 Обзор Норникель Норникель – лидер горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия. ▪️Выручка - 2022 — 1184,5₽ млрд - 2023 — 1172₽ млрд - 2024 — 1166,2₽ млрд - 2025 — 1147₽ млрд Темпы роста — 7% ▪️Прибыль - 2022 — 401,8₽ млрд - 2023 — 210,7₽ млрд - 2024 — 122,4₽ млрд - 2025 — 164,1₽ млрд Темпы роста — <1% • Капитализация — 2254 млрд руб. • Темпы роста EPS — <1% • P/E — 12,8, среднее — 9,7 • P/S — 1,83, среднее — 2,1 • EV/EBTIDA — 5,84, среднее — 12,3 • ROE — 18,5%, среднее — 9,4% • Чистый долг — 672 млрд руб. (-19% г/г) 🔅 Если взглянуть на основные метрики Норникеля, можно сказать, что акции находятся на справедливых уровнях Давайте соберем 12👍 и выпускаю разбор + прогноз дивидендов Норникеля $GMKN

$GMKN Никель достиг дисконтных значений на месячном графике, сейчас бы хотел увидеть зарождение консолидации боковика с позитивом для покупателей здесь, чтобы строить потеницальный сценарий для монетизации вплоть до отметок 173. Снятие отметки 129, импульсный возврат, формирование зоны интереса, что то такое. Также режим ожидания. 💡Ежедневно разбираю акции Российского рынка, поддержи пост лайком и подпиской на профиль!

⚡️ FabricaONE.AI: следующий на выход Первое IPO в этом году на рынке вроде прошло без драм – по крайней мере пока. Надеюсь, динамика сохранится, а то уж слишком скучно идёт этот год. Кто следующий? FabricaONE.AI, кажется, выбрали момент. В релизе у них сразу обозначена ключевая вещь – размещение планируется в формате cash-in, деньги пойдут в саму компанию. Основной фокус – на M&A. Причём не "вообще на рост", а достаточно прицельно: промышленная автоматизация, решения для ритейла и продукты на базе малых языковых моделей. И туда они идут не случайно, а потому что под это уже есть клиентская база - и понимание, где будут бюджеты заказчиков. 🗃 Клиентская база У FabricaONE.AI  клиентская база – это крупный корпоративный сегмент: промышленность, ритейл, транспорт. И здесь важны не названия ради галочки, а то, какие задачи они закрывают. В промышленности – кейсы уровня Норникель $GMKN: внедрение AI-ассистентов позволяет сокращать сроки ремонтов примерно на 10%: простой оборудования стоит десятки миллионов в день. В транспорте – Аэрофлот $AFLT: автоматизация клиентского сервиса, где до 40% обращений в колл-центрах обрабатывается без участия человека. В ритейле – X5 Group $X5 : прогнозирование загрузки и операционных процессов, что дает рост эффективности почти до 30%. 📝 Позиционирование на рынке Если смотреть на рынок по сегментам, он до сих пор разрезан. Есть компании, которые делают инфраструктурный слой, есть игроки, работающие в узких прикладных нишах. FabricaONE.AI в эту логику не очень укладываются, потому что не остаются внутри одного сегмента. Они закрывают весь контур – от разработки и внедрения до сопровождения и обучения, работая сразу на нескольких уровнях внутри одного клиента. За счет этого они фактически пересекаются сразу с разными типами игроков. Там, где один продаёт продукт, другой – внедрение, третий – поддержку, FabricaONE.AI пытаются собрать это в одной точке. При этом сами они не делают вид, что уже закрыли всё внутри: в стратегии отдельно вынесены новые технологические партнерства – в том числе в области LLM, вычислительной инфраструктуры и промышленного AI. 🧐Вывод Модель выглядит собранной, дальше важно, как она отработает в реальности. Из параметров размещения уже известно: локап 180 дней и механизм стабилизации до 15% от объема. При этом компания обсуждает выплату дивидендов за 2025 год – около 400 млн руб. (примерно 25% от чистой прибыли) и в дальнейшем ориентируется на диапазон 25–50% Остальные параметры, включая оценку, пока ждём. Ставь 💜 ПОДПИСЫВАЙСЯ в профиле Пульс. #экономика #акции #россия #рынок #новичкам #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #обзор_компании