Разбор компании МГТС: история, финансовые показатели и прогнозы

Войти

. 🔶«МГТС»🔶 🔸История компании: ▫️Основана в 1882 году!! ▫️1898 год - открыта первая междугородняя линия Москва - Санкт-Петербург. ▫️1909 год - установлены первые таксофоны. ▫️1937 год - создана служба точного времени «100». ▫️1970 год - установлена первая автоматическая международная связь Москва-Берлин-Прага-Варшава. ▫️1980 год - МГТС обеспечивала телефонной связью Олимпийские игры. ▫️1986 год - проложена первая волоконно-оптическая линия связи длиной 8,7 км. ▫️1994 год - государственное предприятие МГТС преобразовано в открытое акционерное общество. ▫️2002 год - вывод на рынок услуги широкополосного доступа в интернет. ▫️2004 год - начало замены аналоговых номеров на цифровые. ▫️2011 год - в результате реорганизации ОАО «Комстар-ОТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» пакет акций ОАО «МГТС», принадлежавший ОАО «Комстар-ОТС» и составляющий 55,7% от уставного капитала ОАО «МГТС», в порядке универсального правопреемства перешёл ОАО «МТС». ▫️2014 год - старт продаж услуг мобильной связи с предоставлением сим-карт МГТС на базе компании МТС. ▫️2015 год - компания завершила реконструкцию собственной сети передачи данных, произведя замену медных линий связи на волоконно-оптические по технологии GPON. По данным компании, её сеть GPON охватывает 3,9 млн (95%) московских квартир. ▫️2020 год - компания МТС закончила реструктуризацию мобильного и фиксированного бизнеса в Москве под единым управлением, в результате чего услуги МГТС стали оказываться под брендом МТС. 🔻Это фактически Московский монополист. 🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2007 года. 🔸Чем занимается компания: предоставлением комплексных телекоммуникационных услуг в Москве и Московской области, включая фиксированную и мобильную связь, скоростной интернет, интерактивное телевидение, видеонаблюдение и технологии «умного дома». 🔸Состав основных акционеров: МТС - 70%. 🔸Free-float: 30%. 🔸Отчет МСФО за 2024 год: ▪️Выручка: 44,1 млрд рублей, что на 2,7% больше по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль: 22,2 млрд рублей, что на 22,8% больше по отношению г/г (это при 21% КС). 🔸Дивиденды: было всего две выплаты, крайняя в 2019 году в размере 232 рубля или 11,41% доходности. 🔸Капитализация компании: 12,7 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 1,75 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: свыше 5000 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruВ. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 2600 рублей в 2020 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 175 рублей в 2008 году . 📊Сейчас цена находится у уровня 714 рублей за акцию. 🔸Облигации: в данный момент на рынке не представлены! 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: как вы видите, это низколиквидный инструмент, поэтому в спекулятивной истории вариант только фактически один - работать по ходу движения. 🔹В среднесрочной перспективе: можно рассмотреть, так как истхай очень далеко от нынешней цены, но в данном аспекте работы нужно правильно рассчитать точку входа. 🔹В долгосрочной перспективе: во-первых, повторюсь, низколиквидный инструмент, но это монополист и только поэтому можно заходить не на 1% от депозита, а на 2%), но опять же точка входа нуждается в очень сильном анализе. Но сектор высокомаржинальный, но есть и обратная сторона - высокие капитальные затраты. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜 Когда будет 5555 подписчиков - выложу свое фото (шутки - мимо, потому что фото давно просят мои старенькие подписчики). Не ИИР

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«Самолет»🔶 SMLT 🔸История компании: ▫️Официально история компании берет начало в 2012 году. ▫️В 2021 году - 10% акций «Самолет» приобрели владельцы ГК «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев. ▫️В 2022 году - был основан Самолет плюс. Да-да, та самая компания, при IPO которой «Самолет» рванет. ▫️В 2023 года - «Самолет» выкупает застройщика «МИЦ». ▫️В 2025 году - «Самолет» приобрёл 76% акций it-компании «Клиентский сервис». 🔸IPO: прошло в 2020 году по 950 рублей за акцию. • Рыночная капитализация на момент листинга оценивалась в 57 млрд рублей. 🔸Чем занимается компания: застройщик с очень интересной дочерней компанией «Самолет плюс», IPO которой ожидается в первом квартале 2026 года. Вернее ожидалось, теперь перевели на неопределённый срок. 🔸Состав основных акционеров: ▪️Кенин М.Б - 31,6% ( кому перешли его акции после смерти пока официально неизвестно); ▪️Голубков П.А. - 26,3%; ▪️Евтушевский И.В. - 5,9%. 🔸Free-float: 21%. 🔸Отчет РСБУ за первые полгода 2025 год: ▫️Выручка составила 6,53 млрд рублей, что на 53,3% больше по отношению г/г. ▫️Чистая прибыль составила 368,4 млн рублей, что на 88,44% хуже по отношению г/г. 🔸Дивиденды: было четыре выплаты, три в 2021 году и одна в 2022 году. • Совокупные выплаты дивидендов принесли инвесторам менее 8% дивдоходности. 🔸Капитализация компании: 57,7 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 595 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: данные за 2025 год они не раскрывали. 🔸Кредитный рейтинг: ruA. 📈Супер хай: в 2021 году, цена акции поднималась до 5717 рублей за акцию! 📉Самый лой: в 2024 году, цена опускалась до 838 рублей за акцию. 📊Сейчас цена находится у уровня 1040 рублей за акцию. 🔸Облигации: на рынке сейчас представлено 9 серий облигаций, выплаты в данный момент идут без задержек. RU000A1095L7 RU000A10BW96 RU000A10CZA1 RU000A109874 RU000A10DCM3 RU000A107RZ0 RU000A104JQ3 RU000A100QA0 RU000A10BFX7 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: спекулятивная идея имеет место быть и движения в 2,5%-3% внутри дня тут норма, поэтому при общем движении рынка акции данного эмитента гуляют больше рынка. Почему бы и нет. Особенно видны движения перед заседаниями ЦБ. 🔹В среднесрочной перспективе: тут сложно сделать разделение между среднесрочной и долгосрочной, поэтому поставим не совсем корректно линию среза, в ближайшие полгода при потенциальном снижении КС, то рост акций застройщика очень перспективен. Но стоит понимать, что результат от КС 16,5% тут мы увидим фактически только в отчёте за 2 квартал 2026 года. 🔹В долгосрочной перспективе: тут мы наверное возьмём за основу срок 4 квартал 2026 года, хотя и обещают IPO «Самолет плюс» в третьем квартале 2026 года, но я склонна думать, что более реалистично выглядит 4 квартал. Но всегда нужно помнить, что точки входа нужно искать самостоятельно. • На мой субъективный взгляд долгосрок более перспективен, тем более сейчас во время уверенного тренда снижения КС, отчеты инфляции видим, годовая уже ушла ниже прогноза, а год еще не закончился, значит ЦБ идет четко по своей дорожной карте. SSZ5 SSH6 SSM6 ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 533 лайка из 1000 за три недели! 💜💜💜💜💜.🤍🤍🤍🤍🤍 #обзор #акции #что_купить #новичкам #аналитика #дивиденды #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени