Аналитика рынка: уровень ЛУКОЙЛ и перспективы акций

** **Ну что, неделя выдалась такая, что даже кофе по утрам казался кислым… 😅 Индекс Мосбиржи устроил себе мини‑апокалипсис: рухнул на 6,4 %, а в пятницу вообще выдал −4,29 % — будто кто‑то нажал кнопку «паника». Лидеры падения — VKCO , RAGR , AFKS RUAL , NVTK — почти хором потеряли под 6 %. Рынок как будто решил: «Мы тут росли, а теперь давайте дружно зафиксируем прибыль… и ещё чуть‑чуть». Мой портфель тоже не остался в стороне: итоговый минус — 3,86 %. И тут на сцену выходит Группа продовольствия — звезда недели (в плохом смысле). Их выпуск 001Р‑03 устроил техдефолт: купоны 13 августа не пришли, причина — задержки от контрагентов. Ну классика: «Мы бы заплатили, но нам не заплатили». У меня в портфеле другой выпуск — БО‑02, по нему выплаты прошли вовремя, но рынок решил, что «одна компания — все облигации», и скинул цену бумаг на 40 %. В итоге 30 штук потеряли в цене 12 000 рублей — это те самые «скромные» 1,5 % от портфеля. Как будто кто‑то тихо подкрался и стащил пару купюр из кошелька. LKOH тем временем снова крадётся к отметке 4300 — возвращается к уровню 20 июля. А я всё жду, когда упадут купоны — ещё около 10 000 рублей должно прийти. Это как маленький утешительный приз за все эти рыночные качели. Причины падения? Тут целый сериал: ослабление рубля (особенно больно неэкспортёрам), громкие заявления, плюс обычная рыночная логика — после роста все дружно решают «надо сохранить денежки». Стратегия пока такая: не паниковать, подождать 10 дней. Если выплаты по дефолтному выпуску всё‑таки придут, цена может пойти вверх — и тогда можно аккуратно докупиться, довести позицию до 50 штук, а при выравнивании снова уйти на 30. Держать много бумаг с низким рейтингом — это как ходить по тонкому льду: прикольно, но рискованно. Пополнение счёта в этом месяце будет скромным — хорошо, если выйдет 50 000: отпуск, помощь родственникам… Жизнь, она такая: рынок падает, а бытовые расходы не спрашивают разрешения. В общем, держимся, смотрим, считаем купоны и надеемся, что следующая неделя будет чуть добрее. 😄

📉 Рынок: «Падаем, все в панике!» Я: «У меня стратегия, я не участвую в этом марафоне паники… ну, почти». 😎 Июнь: портфель −1,65 %, индекс Мосбиржи −8,5 %. То есть мой портфель просел примерно в пять раз меньше, чем весь рынок. Можно сказать, я не просто держался — я элегантно скользил вниз, как фигурист, который точно знал, что делает. 😄 Июль: индекс снова в минусе (−5,9 %), а портфель такой: «А я расту!» (+2,44 %). Видимо, он не подписан на тревожные телеграм‑каналы и не читает заголовки про обвалы. То ли удача, то ли магия диверсификации — я предпочитаю думать, что второе. 😅 На купоны по облигациям закупался акциями — в основном LKOH , ну и X5 не устоял перед моим «очень научным» методом «бери, когда дёшево». Как раз дивгэп был — для кого‑то провал, а для меня «окно возможностей» (так я называю моменты, когда рука сама тянется к кнопке «купить»). 😉 Стратегия без изменений: никакого трейдинга, только спокойное инвестирование. Большая часть портфеля — облигации, остальное — дивидендные акции крупных компаний. Моя суперспособность — не пытаться угадать движение рынка, зато с пугающей точностью угадывать дату выплаты купона. Тут у меня статистика почти 100 %. 😁 Да, держу ВДО с повышенным риском ради высокого купона. Был, например, Евротранс — и да, там случился дефолт. Но у меня железное правило: ни одна бумага — не больше 10 % портфеля. А если что‑то идёт не так — сразу сокращаю позицию до половины. В итоге с Евротрансом потерял около 3 000 рублей, но сохранил примерно 70 % вложений. В пересчёте на весь портфель это минус всего 0,375 %. То есть глобально я даже не поморщился. 😌 Вывод: мониторинг, отслеживание выплат и следование стратегии — вот что реально работает. Даже когда рынок устраивает драму, портфель не сливается в панике, а потихоньку растёт. Потому что лучшая тактика — это не пытаться быть умнее рынка, а просто не нажимать «продать» после третьей чашки кофе. ☕📊

$LKOH среди супер аналитиков была заминка когда лукошко не

среди супер аналитиков была заминка когда лукошко не