Управление рисками на фондовом рынке: кейс SBER_p

Войти

NUTRi DAY. Адаптируюсь к реалиям. Приветствую, коллеги! ✌️ Текущая рыночная ситуация характеризуется выраженной слабостью и высоким уровнем неопределенности. В таких условиях ключевое — управление рисками и работа с минимальными объемами для набора статистики и «ощущения» рынка. Мой сегодняшний кейс: · Актив: SBER_p (Сбербанк, привилегированные акции). Ликвидность есть, реакция на фон — предсказуема. · Логика входа: Пробой локального уровня поддержки на фоне общего негативного рыночного фона (макростатика, геополитика, настроения). · Сделка: Шорт (short). Минимальный объем, цель — не прибыль, а валидация гипотезы. · Суть: Это не спекуляция, а тест гипотезы на пробое. Сбор данных для будущих решений. 📈 О потенциале системного подхода: Многие спрашивают о доходности. При строгой дисциплине, отточенной стратегии и эффективном управлении капиталом (Риск-менеджмент, мани-менеджмент) реалистична среднегодовая доходность (CAGR) в 160% и выше. Ключ — не в угадывании, а в следовании системе, высокой вероятности (Edge) и жестком контроле просадок (drawdown). Это марафон, а не спринт. 🤔 Вопрос к вам: У вас есть интересные инсайты или рекомендации по торговле в текущих условиях? Может, видите сильные уровни на индексах или отдельных бумагах? Поделитесь в комментариях — обсудим!

SFIN Заберу 60+%🤑💵! Всем привет 👋. Планирую докупать ее до див отсечки, а дальше… 📊 Мой план действий: · ДЕРЖИМ до дивидендной отсечки. Обратите внимание на ближайшую дату закрытия реестра — 25 декабря 2025 года. Совет директоров уже рекомендовал щедрые выплаты, что поддержит котировки. · ЦЕЛЬ: Забрать солидную дивидендную доходность. Прогнозируемая выплата 902 рубля на акцию — это серьезный аргумент. · ДАЛЬШЕ: После отсечки рассматриваю шорт. Ожидаю хорошего падения с продолжением, так как после фиксации прибыли дивидендными игроками часто следует отток. 💵 Моя общая цель по операции — забрать 60+% к профиту, скомбинировав дивидендный доход и движение цены. 🤔 Почему SFIN? Холдинг выглядит недооцененным на фоне своих активов. Компания увеличила выручку на 24%, а чистая прибыль выросла на 18%. Санкции на ее бизнес практически не влияют, так как она работает внутри страны. Конечно, есть и риски, например, вложения в не самые сильные активы, но в моем горизонте это не ключевой фактор. #SFIN #ЭсЭфАй #Сафмар #дивиденды #дивиденднаяотсечка #MOEX #инвестиции #трейдинг #шорт #Россия 🎯 Внимание! Это мой личный взгляд и стратегия, а не инвестиционная рекомендация. Всегда делайте собственную аналитику (DYOR) и учитывайте свои риски. Удачи в торговле! 💪💰

$SBERP $SBER 🏛 Начал сбор статистики по рынку в

🏛 Начал сбор статистики по рынку в