$KKR

Частная инвестиционная компания KKR & Co Inc готовится к запуску своих первых двух кредитных фондов, предназначенных для инвестирования на основе принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG), в конце этого года, согласно внутренней записке, с которой ознакомился Reuters. Согласно служебной записке, средства, предлагаемые институциональным инвесторам, а также состоятельным частным лицам, будут управляться командой KKR по устойчивому кредитованию, которой руководят Терри Инг и Уильям Нидхэм. РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ Они будут стремиться превзойти эталонные показатели смешанного высокодоходного кредита и кредитного индекса с использованием заемных средств, обеспечив высокую однозначную доходность на чистой основе, сказал человек, знакомый с этим вопросом, попросив об анонимности, поскольку детали сбора средств являются конфиденциальными. Целевой размер двух фондов узнать не удалось. KKR отказался от комментариев. Инвестирование в ESG, которое набирает популярность на фоне стремления решать такие проблемы, как изменение климата и социальное неравенство, становится все более заметным на рынках капитала. Некоторые компании берут «зеленые» или «устойчивые» кредиты и выпускают облигации, которые связаны с конкретными обязательствами ESG. Инвесторы часто вознаграждают компании более низкими процентными расходами, если они достигают соответствующих целей. Согласно служебной записке, первый фонд, KKR Credit ESG Climate Opportunity Fund, сосредоточится на изменении климата и инвестирует по всему миру в публичные долговые обязательства компаний, получивших высокие оценки в «собственной системе показателей ESG» KKR. В служебной записке говорится, что второй фонд, KKR Credit ESG Accelerator Fund, будет глобальным фондом, ориентированным на устойчивое развитие и использующим ряд стратегий инвестирования в частный долг, включая прямое кредитование, младший долг, финансирование на основе активов и оппортунистический кредит. По словам человека, знакомого с этим вопросом, фонды будут регулярно взаимодействовать с эмитентами долговых обязательств, в которые они инвестируют, чтобы убедиться, что они выполняют свои обязательства по ESG. Источник добавил, что средства будут инвестировать в кредит нефтегазовых компаний, если они привержены сокращению своих выбросов углерода до нуля на чистой основе к 2050 году или раньше и имеют надежные стратегии декарбонизации. Согласно служебной записке, глава KKR по связям с общественностью и соруководитель стратегии глобального воздействия Кен Мелман будет тесно сотрудничать с новыми фондами, а Консультативный совет экспертов по устойчивому развитию под председательством Боба Эклза будет обеспечивать регулярное руководство и надзор. Кредитные фонды — не первый инвестиционный продукт, посвященный ESG, запущенный KKR. В 2019 году нью-йоркская фирма запустила фонд прямых инвестиций KKR Global Impact Fund на сумму 1,3 миллиарда долларов, предназначенный для инвестирования в компании, которые предлагают коммерческие решения экологических или социальных проблем. Этот фонд был оценен в 1,7 раза больше денег его инвесторов на валовой основе по состоянию на конец марта, согласно нормативным документам KKR.