Продолжаю ребалансировку облигаций. Уменьшаю долю с рейтингом ниже BBB. При большой КС количество дефолтов будет расти. Также ЦБ начал ужесточать регламентирование МФО.
❌ Продал 10шт Быстроденьги МФК серия 002P-02 $RU000A106B51 У меня в портфеле 30шт данного эмитента, это многовато. -1121 убыток
❌ Продал 10шт ДАРСДев1P1 $RU000A106UM4 т.к. 15% для BBB- уже не радует. -450руб убыток
❌ Продал 10шт ВИС Финанс выпуск 4 $RU000A106EZ0 - 12,9% купон уже печальный. Да и хоть состояние стабильное, разборки за передел компании настораживают. Убыток -1000руб
✅ Купил 10шт по 999,9руб НСКАТД БО-01 $RU000A108UJ6 - 19.00% для рейтинга А- неплохо.
Ребалансировка была кровавая -2471руб убыток. Так же снизился средний ежемесячный доход до 19.062руб/мес. Но высвободил кэш для новых доходных выпусков. Подал поручение на новый выпуск Самолёта на 50шт, но только с условием КС+2% и выше.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9 комментариев
Ваш комментарий...
А что думаете по поводу $RU000A108P46 ? AA-, КС+2,3%. Сейчас около номинала, а при повышении ставки только плюсы.
Нравится
@shyrik63_spb Интересный выпуск, пожалуй добавлю 10шт в портфель. Конечно лизингу при высокой КС будет тяжеловато...
Нравится
@shyrik63_spb Да, такая есть. Русал хоть и по уши в кредитах, но потонуть не дадут такой компании.
Нравится
4
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Nahim48
476 подписчиков • 8 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−45,02%
Еще статьи от автора
8 ноября 2024
ZIM Когда ты богат, но только на бумаге)
29 сентября 2024
💭 Покупки в облигационный портфель:
🟥 Государственные облигации внешнего облигационного займа РФ с погашением в 2030 году
➖ XS0114288789 Продал, т.к. какой-то мутный Указ № 677 Путина может обособить эти бумаги. В общем очень интересно, ничего не понятно, но лучше без меня.
▪️ Купон: 7,5%
▪️ Периодичность выплат в год: 2
▪️ Рейтинг: AAA
▪️ Погашение: 31.03.2030
🟩 Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26248
➕ SU26248RMFS3 +50шт просто довожу долю длинных ОФЗ до 10% портфеля. Доходность текущая ~15,35% до 40 года меня устраивает.
▪️ Купон: 12,25%
▪️ Периодичность выплат в год: 2
▪️ Рейтинг: AAA
▪️ Погашение: 16.05.2040
🟩 "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ООО Выпуск 03
➕ RU000A106ZP6 +10шт просто довожу долю длинных ОФЗ до 10% портфеля. Сработала отложенная заявка по 910руб
▪️ Купон: 13,5%
▪️ Периодичность выплат в год: 12
▪️ Рейтинг: AAA
▪️ Погашение: 03.12.2032
🟩 "Микрофинансовая компания "Т-Финанс" ООО
➕ RU000A109KT4 +20шт по номиналу купил, вполне хороший выпуск. Ещё поставил отложенные заявки на случай, если упадёт до номинала.
▪️ Купон: Ключевая ставка ЦБ + 2.75%
▪️ Периодичность выплат в год: 12
▪️ Рейтинг: A
▪️ Погашение: 10.09.2026
23 сентября 2024
EUTR
Планок и быстрого роста не жду. Возможен откат до 140-145 Но учитывая, что на этом уровне закупился кто-то на 30млн акций - ниже он не даст. Так что я планирую добирать на откате и жду 160 к ближайшим дивам.