Игрок выходит на мировой рынок
! Что это означает для товарного пула? Биржевая #логика неотвратима: в глобальный оборот вернулся мейкер с значительной долей. По сути, это не свежее предложение, лишь разморозка. И тем не менее =^_~= ... • Для американского $MOS и канадского $NTR - возвращение мощного конкурента. Очевидно, #беларуськалий не был учтён в ранней архитектуре сбыта. Теперь необходимо рассматривать агрессивного прайс-сеттера в Европе и Азии. Фактор, который рынок начнёт дисконтировать в мультипликаторах. • Российский $AKRN - под явным ударом. Его "удобренческий портфель" находится в прямом сравнении с вернувшимся гигантом: и по логистике, и по цене, и по санкционным рискам. Дело не в споте, но в умении обоих визави резать свои хроническиие касты. • С $PHOR другая история - про фосфор. Водорастворимые продукты, где маржа выше сырьевой, а добавленная стоимость более чем ощутима. Тем не менее, общий ток инвестиций в сегмент - на этапе пересмотра - столкнётся с возросшей конкуренцией за внимание капитала. Локальный #триумф крупного игрока уменьшает премию и накапливает эластичность рынка. История, где выигрывают не спекулянты, что "купили дефицит вчера". Но те, кто лучше считает маршрутизацию и прайсит #EBITDA. Увы, #арбитраж, как и в политике, съедает лёгкую доходность. Поэтому точно - не шорт. Но и лонг удобрений - отныне - не про дефицит, а про синергическую эффективность умных денег. ИМХО и не является =~_^= . #экономика #санкции #пульс_учит #новичкам #старичкам
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Корпоративные облигации: третий эшелон остается под давлением
Обзор
|
16 декабря 2025 в 18:51
NalcoProxy
12,9K подписчиков • 44 подписки
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−17,84%
Еще статьи от автора
14 декабря 2025
Вне бытности торговли на MOEX и SPY, разберу занятный кейс рынка политического арбитража - #беларуськалий. Когда смотришь на него без эмоций, видна чистая механика силы. Будто начало тренда после серии маржин-коллов =^_~= .
Все знают старую формулу. Условно "моральный" Запад => накладывает этиче... экономические санкции xxxD. Некий отдельный восточный режим мигом конвертируются в её же уязвимость. Силою, уж простите за тавтологию... Силы =^_^= !
#политика #санкции
#пульс_учит #новичкам #старичкам
11 декабря 2025
Своим чередом, мировая розница предвкушает Крампус-Ралли от NAZ5 - до BTZ5, и иже. Доколе экономика пахнет не свежими мандаринами - жжёной резиной японских трежерей. И, вероятно, многие коллеги ждут аптраста пятой волны, митенгейшн-блока на графике. Их надежда - паттерны. Однако ж =^_~= ...
В людской ажитации цели исчезают с единого твита. Тренды мигом крушатся о рифы новостей. Увы и ах, анализ RIZ5 - в этой вселенной - не секстант, но панический ритуал. Едва ль он дарует штиль в пучинах волатильности, где техничной бывает разве лишь паника человека xxxD .
Здесь же - ваш [не?]скромный я - решительно пишет манифест дивоцвета грядущему. В сердце MOEX лежит простая мысль: цена акции и её котировка - взаимные линии, что обречены столкнуться. Благо, фундаментальная хаотичность мира рождается в искомый результат. Так сад, живущий эпицентром бурь, шепчет на языке тихой силы.
• FEES и IRAO - гиганты, чья котировка стала заложницей макростраха наивного большинства. Первый - каркас всей энергосистемы. Второй - тунелированная энергия с ультимативным кешем. Они копят могучий ресурс для будущего рывка.
• RTKM - монополист в царстве данных, звук, который обяжет слышать. Покамест форумчане спорят "в облаках", истинный хозяин энных высот продолжает аккумулировать чаяния масс. Его текущий прайс = неверие в реальность. Лонг очевиден.
•AFKS - матрёшка с загадкой, парадокс эмерджентного дисконта к балансовым активам. Ибо стоимость частей одной фирмы превышает прайс целого. Рынок либо ошибается, либо ждёт катастрофы. Я нахожу верным первое.
•GMKN - мстительный дух русских платиноидов вне сырьевой гонки. Но цикл не есть хайп. А пока глобальной ценник редкозёмов обновляет максимумы, в шахтах "Норки" интенсивно добывают то, без чего невозможен пресловутый "Brave New World".
•VTBR - титан, ставший иконой катастрофы длиною в десятилетия. Его бумаги сегодня - частная инвестиция в работу над ошибками. Доколе менеджмент будет считаться с прибылью? Дивиденды 2026'го - уже не мечта, но - арифметика.
На "Wall Street" - SPY - говорят, дескать, богатство любит тишину... И мир! Так как он - мир - не абстрактное "если", исключительно грунт, в котром зелёная синусоида доходности возойдёт к Луне, оставляя внизу и жестокое прошлое, и шортовых лудоманов =^_~= .
Мой ререйт бумаг - на сегодня - ваша карта местности. Для тех, кто помнит: тёплая зима => лучшее время сева. Коль прислушаться, что-то отныне прорастает чрез железобетон глумливых домыслов. И в промозглой, отнюдь не рождественской суматохе идей, отчётливо слышно - MXH6 - движение корней грядущего лонга, нашего могучего лонга российских акций \^_^/ .
N.B. Визуализации обложки к посту.
1. https://l.tbank.ru/uayseareyo/45236859-dd88-42f9-a7ec-2da801f752ad/share_invest ...
2. https://l.tbank.ru/uayseareyo/024ad5da-f0ae-4b37-88e5-b252f9462c25/share_invest ...
#мир #бизнес #развитие #космос #земля #будущее #пульс_учит #новичкам #старичкам #не_иир
7 декабря 2025
Изображение: два более-менее унифицированных носителя единой идеи. Первый, как LKOH, окрашен блёклым цветом некогда стабильной дивидендной истории. Второй, будто NVTK, исполнен тонами плавающей энергетики. Форма здесь классическая: ±500 мл. Ровно под одну вредную порцию xxxD.
Милый парадокс. Доколе политика сулит людям избыток углеводов на языке скреп, экономика тут же производит заманчивую, но чудовищно непитательную субстанцию. Её чертовски много, она занимает непомерный объём, громко заявляет о себе названием. Однако утолить ею реальную жажду бизнес-процессов - невозможно. А гликемическая толерантность - RIH6 - не заставит себя ждать =^_^= .
Эти носители идентичны естеством своей формы. Разница - в ливрее и, быть может, в условиях подачи десерта. Механизм производства ваты - SPBE - лёгок: медленно крутим вкусное на палочку, ждём чужой рот, да голодный кошелёк, демонстрируем вау-эффект, увеличиваем свою маржу. Итог: штампованные "Скрепыши". Что ломом не разогнёшь... Лихо кусаются, грызут округу, добавки просят!
Реальным игрокам AFKS - их этикетки едва ль блещут стразами... - ценны вовсе не медовые замки из глюкозной пыли. Но фактические протоколы, достойные условия, предсказуемые отгрузки - GAZP - к хабу. То чувство, если в цене наконец-то главное блюдо. Увы и ах, на одной вате, даже ооочень сладкой, рабочую систему не построить, трубу не протянуть, карго не зафрахтовать и так далее =^_~= .
Другой читатель отметит: "Это же просто стаканы!". Бесспорно. Мораль. Лишь только, взамен реальной ценности содержания, начинаешь любоваться одноразовой тарой или восхищаться иллюзорным чревоугодием - хоп! - и ты явный участник трансмутации интеллекта сахарной ватой.
Уважайте себя \^_^/ . Инвестируйте в реальные активы на MOEX'ах. ИМХО и не является.
#вата #десерт #мир #люди #выбор #скрепы #пульс_учит #новичкам #старичкам #не_иир