Профиль инвестора NickaAAA | Тинькофф Инвестиции Пульс

Еще даже не середина января а событий в мире хватит уже на целый год. Ни о какой стабильности и речи быть не может! Вот всего несколько причин почему золото продолжит рост: 1. Венесуэла первая ласточка. Мексике, Колумбии и Кубе приготовиться. США нужен тотальный контроль над всем западным полушарием. Доктрина Монро реализуется во всей красе спустя 200 лет. 2. Гренландия это конфронтация с ЕС и внутри НАТО. 3. Си в ежегодном послании сказал что воссоединение в Тайванем не остановить. 4. Иранцы и раньше покупали золото как не в себя а сейчас вообще сметают все запасы. Буду рада услышать конструктивные аргументы тех, кто имеет иную точку зрения. Только пожалуйста без уже заезженных - «оно перекуплено» и «вечно расти не может».

{$SVZ5} В чём причина роста серебра? Мировое производство серебра это 835 миллионов унций в год. Ещё 193 миллиона рынок получает от вторичной переработки. Сейчас борьба развернулась между инвесторами, спекулянтами и промышленниками, у которых заводы встанут без физического серебра. В этом году около 200 миллионов унций пошло только на солнечные батареи! Там кстати используется серебряная паста, которая потом не подлежит вторичной переработке. 45 мил - дата центры, которых с развитием ИИ будет только больше. 100 мил - электромобили. В каждом авто до 50 грамм. Вот Илону Маску, например, если нужна 1 унция на Теслу, есть ему разница $65 стоит эта унция или $100? Да никакой! На стоимость всей Теслы это никак не влияет! А вот если ему не достанется физического металла тогда у него будут проблемы. Ещё - никто не знает сколько серебра используется в военной промышленности. В Китае и России эти данные всегда были засекречены. США засекретили данные в 1996 году. Но ни один самолёт, торпеда, подводная лодка или современная ракета не может быть создана без серебра. Некоторые специалисты считают что на военную отрасль уходит 50 мил унций в год. Пентагон перестанет использовать серебро если оно станет $120? Нет, просто военный бюджет будет увеличен. Конечно роста до небес не бывает, но потенциал пока есть. Рынок психологически готов к цене $100. И конечно будут коррекции. Будьте бдительны!

Историческая справка для тех кто утверждает, что акции это риски а вот облигации это надёжно: В 1998 году с ОФЗ (Облигациями Федерального Займа) и другими госбумагами произошло то же, что и со всей финансовой системой России: в августе был объявлен дефолт — приостановка выплат по внутреннему долгу, включая ОФЗ, и девальвация рубля, что привело к тяжелейшему финансовому кризису, разорению банков и обесцениванию вкладов населения. Это произошло из-за накопленных долгов, пирамиды ГКО и падения цен на нефть. Что произошло: * 17 августа 1998 года Правительство России объявило о техническом дефолте. * Введен мораторий на выплаты по ГКО (Государственные краткосрочные обязательства) и другим внутренним долгам, включая ОФЗ. * Произошла резкая девальвация рубля (его курс к доллару взлетел в несколько раз). Причины: * Финансовые трудности после распада СССР. * Снижение мировых цен на нефть, основной экспортный товар. * Пирамида ГКО: долги обслуживались за счет выпуска новых, более дорогих облигаций, что создало «пузырь». * Неумелое управление финансовыми потоками. Последствия для держателей ОФЗ: * Потеря средств: инвесторы, державшие ОФЗ, не смогли получить свои деньги в полном объеме, их вложения обесценились. * Крах банковской системы: многие банки, имевшие большие вложения в ГКО, обанкротились, что привело к потере вкладов граждан. * Экономический кризис: дефолт вызвал гиперинфляцию, падение уровня жизни и недоверие к финансовым институтам.

{$SVZ5} (продолжение) · Конец 1979 года: цена достигла $18. · Январь 1980 года: цена достигла пика в $50 за унцию (по некоторым данным, на спотовом рынке были сделки по $54). Это был абсолютный ажиотаж. Мир наблюдал, как два техасских брата бросают вызов всему рынку. Крах: Реакция бирж и правительства Такой рост цен не мог остаться без ответа. Произошло несколько ключевых событий, которые обрушили всю схему: 1. Чтобы остановить панику и стабилизировать рынок, биржи ввели чрезвычайные меры: · Повысили маржинальные требования: Покупатели фьючерсов должны были вносить больше залоговой суммы. У Хантов и их партнеров были огромные позиции, и требовались миллиарды долларов для поддержания маржи. · Ввели «только ликвидацию»: Биржа запретила открывать новые покупки на серебро. Разрешены были только продажи для закрытия существующих позиций. Это лишило Хантов возможности поддерживать цену новыми покупками. 2. Действия ФРС: Федеральная резервная система была сильно обеспокоена, что крах братьев Хант может вызвать системный кризис в финансовой системе, так как многие банки кредитовали их операции. ФРС оказала давление на банки, чтобы те потребовали от Хантов погашения кредитов. «Серебряный четверг» и последствия 27 марта 1980 года вошло в историю как «Серебряный четверг». В этот день стало окончательно ясно, что пузырь лопнул. · Цена на серебро рухнула до $10,80 за унцию. · Братья Хант, которые были должны сотни миллионов долларов банкам и брокерам, оказались на грани банкротства. Они не могли выполнить маржинальные требования. · Чтобы расплатиться с долгами, они были вынуждены продать большую часть своего серебра с огромными убытками, а также часть своих активов в нефтяном бизнесе. Итоги и наследие · Финансовые потери: Братья Хант потеряли, по разным оценкам, от $1 до $1.5 миллиарда. Им потребовались годы, чтобы урегулировать долги. · Судебные разбирательства: Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила их в попытке манипулирования рынком. В 1988 году они были признаны виновными. Им был запрещен торговать на товарных рынках. · Урок для рынков: Эта история стала хрестоматийным примером того, что даже самые богатые игроки не могут бесконечно противостоять фундаментальным законам рынка и регулирующим органам. Она привела к ужесточению правил торговли товарными фьючерсами и ограничению размеров позиций для крупных игроков. В итоге, история братьев Хант — это классическая трагедия о том, как жадность и уверенность в своей непогрешимости привели к одному из самых громких финансовых провалов XX века.

{$SVZ5} Эти двое пытались скупить всё серебро! Здесь частенько упоминают этих братьев и часто сравнивают пик цены на серебро 1980 г и затем его резкое падение с нынешней ситуацией. Я решила более подробно осветить. История с братьями Хант и серебром в 1980 году — это одна из самых скандальных афёр в современной истории, которая закончилась грандиозным крахом. Это история о невероятной жадности, амбициях и о том, что происходит, когда рынок и правительство объединяются против вас. Кто такие братья Хант? Нельсон Банкер Хант и Уильям Герберт Хант были сыновьями техасского нефтяного магната Г. Л. Ханта. Они были невероятно богаты и известны своими спекулятивными авантюрами на рынках. Предыстория: Почему серебро? В 1970-х годах братья Хант, как и многие инвесторы, были обеспокоены высокой инфляцией и слабостью доллара. Они искали надежное убежище для своих капиталов. Их выбор пал на серебро, потому что: 1. Это реальный актив: В отличие от денег, его нельзя напечатать. 2. Оно имеет промышленное применение: Используется в электронике, фотографии, ювелирных изделиях. 3. Небольшой рынок: По сравнению с золотом, рынок серебра был меньше, и его было легче попытаться контролировать. Их идея была проста: скупить большую часть доступного физического серебра и фьючерсных контрактов на него, чтобы создать искусственный дефицит и взвинтить цены. Механизм атаки: Как они это делали? Братья Хант действовали не в одиночку. Они создали консорциум с несколькими богатыми партнерами из Саудовской Аравии и других стран. Их стратегия была двусторонней: 1. Скупка физического серебра: Они скупали слитки и монеты по всему миру. 2. Игра на фьючерсном рынке: Они активно покупали фьючерсные контракты на поставку серебра в будущем. Это позволяло им контролировать огромные объемы металла с использованием кредитного плеча (т.е. с небольшим первоначальным капиталом). К началу 1980 года, по оценкам, они контролировали более 100 миллионов унций серебра в слитках и фьючерсные контракты еще на 200 миллионов унций. Это было больше, чем все мировые запасы, кроме правительственных. Пик аферы: Серебряный пузырь Их стратегия сработала — слишком хорошо. Цена на серебро, которая в 1979 году составляла около $6 за унцию, начала стремительно расти. · Конец 1979 года: цена достигла $18. · Январь 1980 года: цена достигла пика в $50 за унцию (по некоторым данным, на спотовом рынке были сделки по $54). Это был абсолютный ажиотаж. Мир наблюдал, как два техасских брата бросают вызов всему рынку. (Продолжение следует)

Крипта или золото? И неожиданный поворот! Оказалось, что одним из крупнейших покупателей золота в этом году стала… Tether — эмитент крупнейшего стейблкоина USDT. Напомним, что USDT — основной инструмент расчетов на крипторынке. До 70–80% всех торгов в крипте идёт в USDT. По оценкам Банка Jefferies (США), в середине 2025 года Tether купила больше золота, чем некоторые центральные банки, доведя свои резервы до 116 тонн — это примерно уровень запасов золота Южной Кореи или Венгрии. Почему это важно? ❗️Вторая волна роста золота (плюс $1000 за унцию с августа по октябрь) совпала именно с увеличением покупок Tether. ❗️За один только третий квартал компания Tether приобрела 26 тонн, что составило до 14% от глобальных официальных закупок центробанков (см. картинку, где показано, сколько золота купили ЦБ и эта компания в 3-м квартале 2025 года). ❗️Такой “новый крупный игрок” мог дополнительно сузить предложение и подогреть спекулятивный спрос. ☝️Но есть интрига: в США приняли закон GENIUS Act, который запрещает стейблкоинам использовать золото в резервах. Тем не менее Tether продолжила увеличивать запас золота уже после принятия закона. Зачем — пока непонятно. Что это значит для рынка? Мир криптовалют — крайне волатилен. И если спрос на стейблкоины резко развернется, компании придется быстро продавать часть резервов. Теперь среди этих резервов — значительный объем золота. Получается, что в рынок “тихой гавани” начинает просачиваться поведение высокоспекулятивного сегмента криптоэкономики. Это не отменяет долгосрочной силы золота. Но говорит о том, что один из драйверов роста драгметалла может быть менее устойчивым, чем кажется. Короче, сейчас для золота ситуация двойственная: ❗️Плюс: падение крипты повышает спрос на тихие гавани и усиливает интерес к золоту. ❗️Минус: золото становится частично зависимым от поведения Tether — а крипторынок известен своей нестабильностью. 🚩 Поэтому золото остаётся сильным активом, но волатильность может быть выше, чем обычно. Это частное мнение от Майка Долана — главного редактора Reuters в разделе «Финансы и рынки». (Из публикации «Золотой Монетный Дом»)

«Не поддавайтесь панике. Почему заморозка вкладов и биржи всего лишь страшилка» (Финам 21.11.2024) «В ЦБ назвали абсурдной идею с заморозкой вкладов россиян» (13.01.2025) А ведь многие не помнят или даже не знают: 14 июня 2022 года. Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект № 1101162-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон наделяет президента РФ правом вводить ограничения на работу финансовой и банковской систем России. (Акцент в этом законе делается на «нерезидентов», «недружественные страны», но если почитать внимательно, то под него попадают все и вся) Принятые поправки предполагают, что специальные экономические меры будут вводиться не федеральными законами, а непосредственно указами президента РФ, который будет сам устанавливать новые правила… Какие именно меры сможет принимать президент? (По мимо прочих) открытия и ведения счетов (вкладов) россиянами и иностранными гражданами в России и за рубежом, а также порядка проведения операций по счетам (например, замораживать денежные средства и устанавливать лимиты на проведение операций). Также в документе говорится, что глава государства вправе принимать «иные временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности». В связи с тем, что данный пункт устанавливает далеко не исчерпывающий перечень мер, президент теперь сможет принимать абсолютно любые меры, если они будут подпадать под широкое понятие «по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (Выводы делайте сами… )