217
подписчиков
147
подписок
✅️Квалифицированный инвестор
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
NiksssS
22 января
Вспомнил свой ранний пост о том какие акции сильнее всего упадут в ближайшее время:
Итак итоги:
-35%
-27%
-26%
и по -20%
-15%
-9%
и -1,4%
и только на металлическом ралли дал +21%
Конечно это не показатель того, что вы заработали бы если ы пол года в шортах сидели)) но ловить проливы вниз в этих бумагах, это оказалась самая прибыльная стратегия.
ВЫвод: на таком рынке легчче предугадать шорт)))
AS
ASTR
263,6 ₽
-31,35%
SG
SGZH
1,2 ₽
-41,65%
PO
POSI
1 053,6 ₽
-7,42%
CB
CBOM
6,2 ₽
+46,6%
AF
AFKS
13,41 ₽
-32,06%
MT
MTLR
73,83 ₽
-48,34%
VK
VKCO
301,5 ₽
-49,49%
IV
IVAT
167 ₽
-57,75%
MO
MOEX
179,91 ₽
-12,12%
RU
RUAL
40,08 ₽
-38,19%
NiksssS
16 сентября 2025
VT
VTBR
72,91 ₽
-21,53%
VB
VBU5
7 285 пт
-0,4%
NiksssS
25 августа 2025
Худшие акции на рынке или лучшие акции для шорта? 💣
После изучения мнений аналитиков и блогеров российского рынка, вырисовывается довольно мрачная картина для некоторых эмитентов. Кто же попал в «чёрный список» инвесторов в 2025 году? Разберём главных аутсайдеров и разберёмся — стоит ли их избегать или наоборот рассматривать как объекты для шорта! 😈
🔥 Лидеры антирейтинга — ТОП-5 худших
1. Группа Позитив — падение на 39,4% за полугодие
IT-гигант превратился в IT-аутсайдера! Выручка выросла всего на 10%, а чистый убыток составил 2,7 млрд рублей. Высокая ключевая ставка убила спрос на ПО, а флагманский продукт PT NGFW так и не запустили вовремя.
2. Мечел — минус 35,1%
Классика жанра закредитованности! Долг превышает 245 млрд рублей, а показатель Долг/EBITDA = 4,39. Угольный бизнес задыхается от санкций и логистических проблем, плюс крепкий рубль добивает экспортную маржу.
3. МКБ — падение на 34,5%
Рентабельность капитала всего 7% против 24% у Сбера! Чистая прибыль упала в 2,9 раза, дивиденды отменили, а слухи о докапитализации или внешнем управлении только усиливают панику.
4. Ижсталь — минус 33,1%
"Дочка" Мечела тонет вместе с материнской компанией в долговом болоте металлургии.
5. IVA Technologies — падение на 31,6%
Ещё один IT-аутсайдер! Несмотря на рост выручки на 36%, рентабельность рухнула более чем вдвое.
💀 Самые закредитованные — кандидаты на банкротство
По данным аналитиков, особенно опасны компании с показателем Долг/EBITDA выше 3:
ВК — коэффициент 233,8! Убыточна 4 года подряд, долг 140+ млрд рублей
Сегежа — коэффициент 13,2, долг 120+ млрд рублей
Русал — коэффициент 7,74, долг 500+ млрд рублей
АФК Система — коэффициент 5,15, долг почти 1,5 трлн рублей
🎯 Что говорят про шорт?
Некоторые трейдеры уже активно рассматривают слабые бумаги для коротких позиций:
Мосбиржа на уровне 189 рублей рассматривалась для шорта с целью 183,65
Астра с пробоем уровня 494 также попадала в шорт-листы
"На рынке явно много шорта, его будут закрывать на этой неделе с большей вероятностью" — отмечают трейдеры
⚠️ Риски и возможности
Для шортистов: высокая волатильность и фундаментальные проблемы создают хорошие возможности, но нужно учитывать возможные отскоки на любых позитивных новостях.
Для лонгистов: некоторые бумаги могут быть недооценены (например, "Группа Позитив" с целевой ценой 2904 рубля), но риски очень высоки.
💡 Вопросы к сообществу:
Рассматриваете ли вы худшие акции для шорта или обходите стороной?
Какие из закредитованных компаний, по вашему мнению, могут неожиданно восстановиться?
Стоит ли "ловить падающие ножи" или лучше дождаться стабилизации?
Друзья, если анализ был полезен — ставьте ❤️, подписывайтесь и делитесь мнением в комментариях! Ваша активность мотивирует копать глубже в рыночную аналитику!
p.s. не является ИИР.
PO
POSI
1 399,4 ₽
-30,3%
MT
MTLR
86,8 ₽
-56,06%
CB
CBOM
7,78 ₽
+16,9%
IV
IVAT
168,85 ₽
-58,22%
VK
VKCO
332,7 ₽
-54,22%
SG
SGZH
1,64 ₽
-57,36%
RU
RUAL
32,91 ₽
-24,72%
AF
AFKS
16,73 ₽
-45,55%
MO
MOEX
181,59 ₽
-12,94%
AS
ASTR
401,75 ₽
-54,96%