Хэштег #шорт | Тинькофф Инвестиции Пульс

В прошедший четверг один весьма известный торговец-банкир и по совместительству писатель ✍️ Телеграмм на нескольких каналах (Коган Е. Б.) написал, что планирует на 570$ по фиксировать лонги и становиться в . Смотрел, смотрел на этот график и вот что имею сказать… в пекло этот самый шорт! За-ма-ну-ха! Ну нет его тут, шорта этого 🤷🏼‍♂️. Какая-то консолидация в диапазоне 565-580 - да, вероятность высокая - нужно передохнуть, сбросить пассажиров, продать нетерпеливым шорта, засадить, так сказать. И… отправиться куда-то в район 680$. Правда, все это займет не одну неделю и даже не месяц, но к осени вполне под силу. От этого и буду плясать летнюю «компанию». Мораль сей басни - читать читайте, но проверяйте и уж точно решения принимайте самостоятельно. Ужо ежели прокакивать свое бабло, то своим умом 😉🤌 Всем хорошей недели и побед!

Здравствуй, мой единственный читатель! Вот и настало время для продолжения разговора, о том как ТФ ВВОДИТ В НАС заблуждение и мы платим за них ... Представленная ниже информация будет ОЧЕНЬ интересна для людей кто торгует с плечом. Суть вопроса такова, что ТФ при расчете налога на прибыль, по какой-то причине, не учитывает все понесенные траты на комиссии за перенос непокрытой позиции и комиссии за обслуживание по тарифу. Всё началось ещё в июле 2022г. тогда мне не хватило времени и желания во всём разобраться. Также нашлись те, кто ничего не понял и начал писать, что я неадекватный неуч. Но были и те, кто также столкнулся с этой проблемой и до сих пор не оставляет попыток с ней разобраться! Это было не легко, но у меня получилось, у вас тоже получится. На данный момент подходит только для тех кто торгует с плечом и только и в основном в шорт (почему только шорт объясню детально, с примерами, но позже). Вот мини гайд с чего начать. Определите период, берите весь 2025 год или интересующий вас. 1. Запросить брокерский отчёт. В п. 2 "Операций с денежными средствами" в графе "Сумма не покрытого остатка" вам надо вручную посчитать суммы списания "Комиссии по тарифу"+"Комиссия за сделки" это будет действительна сумма которую вы потратили за комисси т.е. ваши траты. 2. Запросить отчёт FIFO в графе "Нетранзакционные расходы" будет сумма которую вам зачли как расход при расчете налога на прибыль (она гораздо меньше)! 3. Задать вопрос в поддержку: Представить информацию об общей сумме комиссии за перенос непокрытой позиции и комиссии за обслуживание по тарифу (Нетранзакционные расходы) за период с 01.01.25 по .... Они будут долго и нужно вам объяснить, что они не производят таких расчетов ! 4. Задайте им вопрос: Если вы не производите данные расчеты, то как вы тогда считаете налог на прибыль!? Продолжение следует... Всем кому интересно, я буду готовить претезию и потом выход в суд. Если у кого-то есть грамотный юрист по банкам или в сфере биржевой торговли с радостью откликнусь и предоставлю все пруфы.!

Рынок на спаде: как снизить риски❓️ Индекс МосБиржи после апрельского подъема снова в фазе снижения. Сегодня он просел ниже круглого уровня 2800 п. Это тревожный технический сигнал, который может предвещать дальнейшее развитие коррекции. Как захеджировать портфель, разбираемся в материале. 📌 Куда может упасть индекс? •Рынок акций рос большую часть апреля. Спрос подогревался не только предстоящими дивидендными выплатами, но и надеждами на улучшение внешнеполитического фона. •Однако в геополитике по истечении 100 дней президентства Трампа ясности не прибавилось — перед майскими выходными началась фиксация. Продажи подстегивает и падение цен на нефть. Индекс снова ушел под 200-дневную среднюю, а сегодня просел ниже 2800 п. •Явной перепроданности по RSI на дневном графике пока нет, отступления к следующим поддержкам исключать нельзя. Явная опора сейчас видится на уровне восходящего тренда, формирующегося с декабря, в диапазоне 2650–2660. 📌 Снижаем риски Несмотря на ухудшение рыночных настроений, выходить из акций совсем — значит потерять потенциальную прибыль в случае быстрого восстановления. В то же время можно сбалансировать портфель в пользу фундаментально более сильных бумаг, сокращая позиции в акциях компаний, чувствительных к высоким процентным ставкам и санкциям. 📌 Хеджирующие шорты Другой вариант сделать портфель более рыночно нейтральным — хеджирующие шорты. Бумаги для шорта можно подбирать среди наиболее подорожавших акций с высокой бетой, фундаментально слабых или переоцененных бумаг. Аналитики БКС среди потенциальных аутсайдеров выделяют в частности: •Ростелеком •АЛРОСА •Северсталь 📌 Фьючерсы Фьючерс на индекс МосБиржи ( ) также может быть вариантом выбора для хеджирования. Шорт по нему в определенной степени компенсирует просадку по портфелю. 💡 БКС __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при тратах 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 __________________________________

Кандидаты на шорт: акции с негативным взглядом Индекс МосБиржи на неделе пытался закрепиться выше 2900 после отскока от минимумов апреля, но пока от данной отметки бенчмарк быстро отступил. Геополитическая повестка и торговые войны создают неопределенность. В материале выделяем бумаги, которые могут держаться хуже рынка, в случае возобновления снижения. 📌 Совкомфлот 🔸️Торговый план Шорт от текущих уровней (86 руб.) Стоп-ордер — 89,1 руб. (-3,6%) Цель — 80,1 руб. (+6,9%) Соотношение риск / прибыль — 1,9 🔸️Техническая картина Акции Совкомфлота продолжают падение в границах годового нисходящего канала. Котировки прочно закрепились ниже 200-дневной скользящей средней цены и способны вернуться к своему недавнему четырехмесячному минимуму, обновленному в неделю назад. Можно открыть шорт с коротким стоп-ордером и достаточно близкой целью на уровне 80 руб. 🔸️Фундаментальная картина Судоходная компания не смогла избежать санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза. Есть угроза их ужесточения. Другим негативным фактором выступает серьезное укрепление рубля. Это ухудшает финансовый результат эмитента, поскольку коммерческие ставки на его услуги номинированы в иностранной валюте. Долгосрочный взгляд на бумагу «негативный». 📌 ТМК 🔸️Торговый план Шорт от текущих уровней (109 руб.) Стоп-ордер — 115,1 руб. (-5,6%) Цель — 97 руб. (+11%) Соотношение риск / прибыль — 2 🔸️Техническая картина Акции ТМК к середине апреля отскочили от своего среднесрочного минимума вместе с рынком. В ходе недавнего сильного падения они проседали существенно ниже значимого круглого уровня 100 руб. Похоже, что потенциал отскока в них уже исчерпан. Поэтому вновь стала актуальной возможность повторного сползания к указанной важной ценовой отметке и закрепления ниже нее. Двухмесячный нисходящий тренд в этих бумагах пока не сломлен. Но при открытии коротких позиций все же стоит использовать стоп-ордер выше недельного максимума. 🔸️Фундаментальная картина Текущий взгляд аналитиков БКС на акции ТМК — «негативный», в частности, ввиду влияния высоких процентных ставок. Компания сейчас тратит на проценты более половины EBITDA. В первой половине апреля мы наблюдали резкий спад цен на нефть. Для производителя трубной продукции это означает будущее сокращение спроса со стороны нефтедобывающей отрасли. Свою негативную роль все еще продолжает оказывать ограничение на добычу нефти РФ в рамках ОПЕК+. 📌 Аэрофлот 🔸️Торговый план Шорт от текущих уровней (70,3 руб.) Стоп-ордер — 72,1 руб. (-2,6%) Цель — 63 руб. (+10,4%) Соотношение риск / прибыль — 4,1 🔸️Техническая картина Акции Аэрофлота отыграли примерно половину своей среднесрочной просадки. Теперь они встретили прочное сопротивление несколько выше уровня 70 руб. В случае вероятного разворота вниз они будут иметь потенциал для достаточно масштабного падения. Сложившаяся техническая картина позволяет открыть короткую позицию с высоким соотношением риск/доходность более 4. 🔸️Фундаментальная картина Аэрофлот весь прошлый год боролся за возврат к состоянию прибыльности. В настоящее время большой нагрузкой для компании выступает сохраняющийся режим внешних санкций. Эмитент сталкивается со сложностями в поддержании летной годности авиапарка иностранного производства. Целевая цена на годовом горизонте, по оценке аналитиков БКС составляет 62 руб., что на 12% ниже текущего уровня. 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений или покупок❓️ 🎁 Введи мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов и получи подарочные акции на сумму до 20тыс. руб втечении пары минут💰 🎁 Начать инвестировать можно всего с 1000 руб👍 __________________________________

Вся первая апрельская неделя прошла под знаком успешно падающих и тем дающих заработать фьючерсов. Конъюнктура рынков такова, что всё снижается. Трамп развернул торговые войны - хорошая возможность пошортить SPYF-6.25 ( ) и NASD-6.25 ( ). ОПЕК+ увеличил дОбычу нефти втрое - замечательный шанс пристроиться к сливу {$BRK5} и . На фоне этого наши нефтяные компании корректируются - можно отработать коррекцию через шорт LKOH-6.25 ( ). Наши с американцами пока не могут договориться, переговоры затягиваются, физики эмоционально сливают всё подряд - можно заработать на шорте MIX-6.25 ( ) и MXI-6.25 ( ). На падающих рынках делаются бОльшие деньги, чем на растущих, но в "Пульсе" публика в основном нервничает, злится и обзывает рынки итальянским словом casino 🎰 . Хотя в казино от тебя ничего не зависит, а тут ты сам несёшь ответственность за все свои сделки. Не зафиксировал вовремя прибыль? Твоя ответственность. Не поставил стоп? Тоже твоя. Выбрал неправильную точку входа в сделку - сам виноват. И так далее. Прогнозировать дальнейшие движения сложно, надо посмотреть на открытие рынков в понедельник. Я бы ставил на дальнейшее снижение S&P500 и Nasdaq100, отыгрывая его через июньские фьючерсы. Напрашивается также коррекция в золоте к 2800$. Но в золото обычно все бегут в случае неопределённости. А у нас в мире что ни день, то форс-мажор какой-нибудь. Поэтому с золотом я бы не связывался, там возможны лютые выносы в обе стороны.

Что ещё по фьючам? Обращает на себя внимание огромное контанго в июньской Сишке, то есть фьючерсе на доллар. Реально курс доллара по ЦБ - 84.70₽. По базовому активу видно, что коррекция от ноября 2024 (114₽) составляет сейчас -35%. Видны также уровни дальнейшего потенциального снижения: 79, 75, 72, 69, 66₽. Мой прошлонедельный шорт июньского фьючерса на доллар выбило в пятницу по стопу на утренней новости об уничтожении ВСУ энергетической станции "Суджа". Подтвердилась обратная корреляция: рынок падает, доллар 💵 растёт. Но нисходящее движение в долларе не сломано. Фьючерс должен вернуться к базе, а это минимум ещё 5.7% вниз. Тут есть пространство для шорта. Нефть {$BRJ5} я успешно лонговал, но она что-то застопорилась, и непонятно, как поведёт себя дальше. С одной стороны, Трамп вводит пошлины на сырьё, прессует Венесуэлу, ведёт торговые войны - на этом цены растут. С другой стороны, постоянно проскакивают новости о новооткрытых месторождениях полезных ископаемых, на чём цена может снижаться. Вот только что китайцы нашли у себя в закромах 140 млн. тонн сланцевой нефти, тогда как ранее у них больше 100 млн. тонн не бывало. По базовому активу $BZ видно, что на недельках рост +6% от локальных лоёв. Но общий тренд - вниз аж с сентября 2023 года. Снижение от 97$ достигло -34%. Так что краткосрочно, может быть, ещё неделю нефть ⛽️ вверх ☝️, но в перспективе - нисходящий тренд.

Что по фьючерсам? Ещё до коррекции рынка я зашортил фьючерсы на "Лукойл" и "Сбербанк". По Сберу торгуются два фьюча: на обыкновенные акции - SBRF-6.25 и на привилегированные - SBPR-6.25. Идея💡в том, что обе компании выплатят дивиденды, поэтому июньские контракты попадают под дивидендный гэп. По обеим компаниям получилось зеркало: лонг акций и шорт фьючей. Дивотсечка по - 2 июня, дивдоходность от текущей цены - 7.7%. Таким образом, жду акцию на дивгэпе ниже 6500₽. Соответственно, июньский контракт должен припасть ещё на 6.5%. Пока же бэквордация всего 0.8% : 7008 ₽ LKOH-6.25 69508 пп. По Сберу июньско-июльские дивиденды жду в районе 10%. От текущих цен это дивгэп к 270₽ по обычным и привилегированным акциям. По фьючерсам же приход на 27000 пунктов - это снижение на 15%. Оба фьючерса торгуются с контанго, которое должно перейти в бэквордацию, когда фьючерсы начнут закладывать дивидендную выплату: 303₽ 300₽ 31891 пп (контанго 5%) 31698 пп (контанго 5.35%) Акции Сбера держу (обычку), она даёт сейчас +24%, средняя 243₽. Может быть, продам её на преддивидендном разгоне, а под сами дивиденды не пойду. Думаю, что исторический хай в 388₽ от октября 2021 года она не перебьёт, а на 330₽ - сильнейшее сопротивление, выше которого не пускают. Это небольшой апсайд, всего +9%. Но и ниже 220₽ ей будет не уйти, там сидят сильные покупатели - возможно, фонды набирают при коррекциях.

💼 идеи на разворот вниз После преодоления отметки в 3300 п. динамика Индекса МосБиржи замедлилась, и бенчмарк начал понемногу сдавать. Рынок начинает осознавать, что полная реализация геополитического драйвера, ранее толкавшего его вверх, может занять продолжительное время. Отыграть локальную нисходящую динамику можно с помощью точечных идей на шорт. Подобрали три бумаги для открытия коротких позиций, в которых наметились признаки локального разворота вниз. 📌 Совкомбанк •С минимумов декабря акции Совкомбанка прибавили более 60%, обогнав бенчмарк почти в полтора раза. •Бумаги двигаются волнообразно — после волны роста с амплитудой в 15–20% происходит примерно 10-процентный откат. •С конца февраля динамика бумаг расходится с динамикой индекса. Последние три недели бенчмарк постепенно откатывался, в то время как акции Совкомбанка обновили свои локальные максимумы. Считаем, что корреляция между инструментами должна восстановиться. •Вчера акции неудачно протестировали уровень сопротивления на 18,94 руб. Сформировался разворотный медвежий пинбар, и бумаги развернулись вниз. •На дневном графике RSI заметная «Медвежья дивергенция» — сигнал к снижению. •Технический потенциал к снижению оцениваем в 9–11%. Поддержка в районе 16,59–16,96 руб. 📌 ММК •С середины декабря в акциях ММК преобладает восходящий тренд. Бумаги двигаются соразмерно с индексом. Акции не смогли закрыть октябрьский гэп, а после вслед за рынком пошли в откат. •В районе 41,5 руб. сформировался довольно сильный уровень сопротивления, который бумаги не смогли пробить уже три раза. Рядом с этими отметками проходит 200-дневная скользящая. •Вчера была предпринята очередная попытка преодолеть сопротивление, но от скользящей котировки снова развернулись вниз. Образовался медвежий пинбар. •Индикаторы также указывают на снижение — RSI в нисходящем тренде, а на MACD на прошлой неделе сформировался «Медвежий кроссовер». •На снижении бумаги ММК могут вернуться к нижней границе восходящего канала либо же уйти чуть ниже, в район декабрьского гэпа. •Технический потенциал к снижению составляет 7–10%. Поддержка на 36,82 руб., следующая — на 35,6 руб. 📌 ЛСР •С начала сентября акции ЛСР двигаются в рамках пологого восходящего тренда. В середине декабря темпы роста заметно ускорились. •С минимумов сентября акции прибавили чуть менее 65%, что практически вдвое больше, чем рост Индекса МосБиржи. •Последние два месяца динамика бумаг ЛСР задается пологим нисходящим каналом. Вчера котировки повторно протестировали его верхнюю границу, но безуспешно. Сформировался амплитудный медвежий пинбар, бумаги развернулись вниз. •В районе 920–927 руб. сформировался серьезный блок сопротивления, который акции не смогли пробить уже несколько раз. •На снижении бумаги могут спуститься к нижней границе канала и найти опору неподалеку от 200-дневной скользящей. •Технический потенциал к снижению составляет 8–9%. Поддержка в диапазоне 808–817,6 руб. 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Активируй мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов 👍 🎁 Подарочные акции на сумму до 20тыс. руб будут начислены при пополнении/покупке от 1000 руб💰 __________________________________

Кандидаты на шорт: акции, которые могут упасть в цене Российский рынок акций не обновляет долгосрочный максимум по Индексу МосБиржи с 25 февраля 2025 г. Вчера внутри дня индекс проседал до минимального месячного значения. Сейчас высока вероятность того, что наметившийся среднесрочный разворот вниз получит продолжение. В такой ситуации некоторые бумаги способны демонстрировать опережающее падение стоимости. Это касается акций с неблагоприятными техническими и фундаментальными факторами. Выделим три из них. Торговый план Шорт от текущих уровней (1,78 руб.) Стоп-ордер — 1,885 руб. (-5,9%) Цель — 1,51 руб. (+15,2%) Соотношение риск/прибыль — 2,6 🔸️Техническая картина Акции Сегежи продолжают движение в рамках многомесячного нисходящего треугольника. В конце февраля в них состоялась неудачная попытка преодоления 200-дневной скользящей средней цены. Последовавшие распродажи способны получить продолжение, поскольку индикатор относительной силы RSI указывает на то, что бумаги еще далеки от состояния перепроданности. В таком случае они способны вернуться к уровню 1,5 руб., ниже которого может быть встречена прочная поддержка. 🔸️Фундаментальная картина Долгосрочная слабость акций Сегежи вполне обоснована экономикой лесопромышленного холдинга. Негативную роль играют слабые финансовые результаты. Из-за убытков у компании отрицательный мультипликатор P/E. В начале марта началось размещение допэмиссии по закрытой подписке в пользу Системы на сумму до 101 млрд руб. по цене 1,8 руб. за акцию. Выпуск дополнительных бумаг позволит всего лишь сократить крупный долг эмитента величиной порядка 140 млрд руб. Торговый план Шорт от текущих уровней (94,95 руб.) Стоп-ордер — 100,7 руб. (-6,1%) Цель — 82,05 руб. (+13,6%) Соотношение риск/прибыль — 2,2 🔸️Техническая картина Акции Совкомфлота продолжают удерживаться в границах годового нисходящего канала. После неудачной февральской попытки преодоления 200-дневной скользящей средней цены они развернулись вниз. Теперь эти бумаги способны вернуться в среднюю часть годового коридора, что соответствует сползанию к уровню 82 руб. и ниже. Стоп-ордер выставляется выше значимого уровня 100 руб. Его пробой означал бы отмену сценария среднесрочного спада. 🔸️Фундаментальная картина Необходимо учитывать, что ПАО «Совкомфлот» — предприятие с государственным участием. РФ принадлежит 82,8% акций организации. Иными словами, эмитент не относится к разряду независимых предприятий. По этой причине судоходная компания не смогла избежать санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза. Более того, в ближайшие дни или недели не исключено их ужесточение в рамках борьбы с «теневым» танкерным флотом, перевозящим российскую нефть. Торговый план Шорт от текущих уровней (10,155 руб.) Стоп-ордер — 10,71 руб. (-5,5%) Цель — 9,05 руб. (+10,9%) Соотношение риск/прибыль — 2 🔸️Техническая картина На дневном графике акций МКБ сформировалась нейтральная техническая фигура «Треугольник». Ее реализация предполагает довольно масштабное движение в любую из сторон. Однако с учетом «Негативного» взгляда аналитиков БКС с целевой ценой 7 руб. можно ожидать развития среднесрочного спада. В таком случае минимальной реалистичной целью понижения выступит район 9 руб. 🔸️Фундаментальная картина Последние финансовые результаты банка вышли хуже ожиданий: комиссионные доходы сократились на 26%, а чистая прибыль снизилась на 42% год к году. МКБ ориентирован на корпоративный сегмент, темпы кредитования которого в последнее время сильно замедлились. Компания не платит дивиденды, что снижает привлекательность. 💡 БКС __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 __________________________________

Как выгодно воспользоваться текущей коррекцией❓️ 🔸️Ключевые моменты •Рынок акций пошел вниз после февральской волны роста •Индекс может вернуться к 3000 •Актуальные идеи для шорта Российский рынок акций показал уверенный рост за последние 2,5 месяца, и под конец февраля последовал коррекционный откат. В начале марта он получает развитие. Пробой краткосрочного растущего тренда угрожает дальнейшим снижением. Как выгодно воспользоваться коррекцией, разбираемся в материале. 📌 Техническая картина •Индекс МосБиржи вырос более чем на 40% от минимумов декабря. •Пробой поддержек на уровнях 3150–3130 грозит возвратом к 3000 и далее к 200-дневной скользящей средней. •Хеджирование позиций в акциях сейчас актуально. В условиях определенного улучшения геополитического фона рынок сильно вырос и, возможно, несколько переоценил появляющиеся новости. Облигации сейчас составляют серьезную конкуренцию акциям ввиду высокой доходности. Тем не менее рынок акций остается лучшей защитой от инфляции в долгосрочной перспективе. Тактически можно захеджировать уже полученную прибыль по портфелю акций, балансируя позиции шортами во фьючерсах и фундаментально слабых акциях. 📌 Варианты действий 1. Открыть шорт по всему индексу. Сделать это можно через следующие фьючерсы: •Вечный фьючерс на Индекс МосБиржи: •Мини-фьючерс на Индекс МосБиржи с экспирацией в марте: MXI-3.25 ( {$MMH5}) •Фьючерс на Индекс МосБиржи с экспирацией в марте: MIX-3.25 ( {$MXH5}) 2. Открыть точечный шорт по конкретным акциям — для этого могут подойти бумаги из числа текущих аутсайдеров БКС: • • • • • Ближайшие технические ориентиры по бумагам: • РусГидро: 0,5 руб. / -5% • ММК: 36 руб. / -5% • АЛРОСА: 55,5 руб. / -6% • ВК: 300 руб. / -6% • ФСК-Россети: 0,075 руб. / -6% 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Активируй мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов 👍 🎁 Подарочные акции на сумму до 20тыс. руб будут начислены при пополнении/покупке от 1000 руб💰 __________________________________