🟢Обзор рынка 09

.08.2021 Друзья, всем привет!👋 🔹В прошлую пятницу вышли позитивые данные по рынку труда, но рынок отреагировал на это негативно. На фоне хороших данных доходности 10-леток продолжили расти, драгметаллы пошли вниз, доллар начал укрепляться, а акции многих технологических компаний начали снижение. Почему рынок так отреагировал на позитивные данные? Потому что Пауэлл не раз говорил, что ФРС будет следить за рынком труда, прежде чем принять решение о сворачивании Q/E и ужесточении политики. Хорошие данные по рынку труда это повод начать резать Q/E. Ранее я уже писал, что это может произойти уже в конце августа или в сентябре. И мы видим, что рынок уже закладывает такие риски. В такой период технологические акции будут испытывать большое давление. В пятницу была как раз такая реакция, когда акций GROWTH компаний падали, а акции VALUE компаний росли. 🔹ETF на материалы $IYM уверенно закрепился выше скользящих средних и может продолжить свой рост ближайшую неделю, а с ним и такие цикличные компании как AA CLF STLD FCX и др. Видно, как этот сектор потихонечку возвращается, и обычно, когда он растет, технологический сектор падает, как это уже было в феврале/марте этого года. Вспомните, тогда коррекция для тех сектора была достаточно сильной, и следующая может быть еще болезненнее. Опять же не факт, что в этот раз этот сектор материалов устоит на коррекции рынка. Те же золотодобытчики GOLD NEM уже выглядят очень слабо, как и производители серебра. $PAAS $AG 🔹Хорошо чествует себя финансовый сектор, а именно банки JPM MS BAC GS WFC C, которые росли в пятницу. А $GS и $MS вовсе обновили свой максимум. В этот сектор тоже может показывать силу в ближайшее время. ETF на банковский сектор $KBE тоже уже развернулся. Если у вас есть банки в портфеле, еще можно немного подержать. 🔹Риски падения NASDAQ подтверждаются еще и тем, что многие технологические компании продолжают падать после отчетов, показывая слабые прогнозы на 3 квартал. Да, есть отдельные компании, которые растут после отчетов, но пятницу инвесторы фиксировали прибыль в таких компаниях. Посмотрите, например, на график компании {$AVLR}, которая отлично отчиталась в четверг после закрытия рынка и прибивала 8%. На следующий день, несмотря на хороший отчет, ее сливали. Падали все облачные компании и {$AVLR} вместе с ними. Похожая реакция была и в $TDC $PLUG Исключением можно назвать компании SWCH RAMP, которые устояли. Сегодня снова отчитывается очень много интересных компаний $TTD $CHGG $SQSP $APPS {$SWAV} $BRK.B {$EVBG} APPF $QLYS CEVA $NTR DISH Исходя из того, что сейчас делать ставку лучше на цикличные компании и финансовый сектор, можно предположить, что $BRK.B и в CF на отчетах пойдут вверх. Движение в других бумаги сродни с лотереей. ‼️P.S. Скорее всего после пролива в пятницу техи могут сделать какой-то отскок сегодня в начале торговой сессии. Надо следить за NASDAQ, сможет ли он пробить отметку 15200 и пойти выше, или же предыдущее движение было ложным пробоем. В любом случае держать много акций в портфеле – это большой риск. Сейчас очень мало компаний, которые интересно покупать по текущим ценам. Оставаясь сейчас на 100% в акциях, вы рискуете застрять в них на долгое время при коррекции.