Обновлённый анализ акций ПАО Полюс (PLZL) на фоне рекордных цен на золото

Войти

Обновлённый анализ акций ПАО Полюс (PLZL) с учётом стоимости золота на 18.04.2025 Ключевые изменения на рынке золота: Цена золота (XAU/USD): Спот: 327,01 за унцию (исторический максимум).. Факторы роста: Ослабление доллара и геополитическая нестабильность. Увеличение спроса со стороны центральных банков (включая ЦБ РФ). Влияние на ПАО Полюс: Выручка и маржа: Рост цен на золото напрямую увеличивает выручку компании. При текущих 327,01 за унцию, EBITDA-маржа может превысить 60%. Оценка акции: Целевая цена: Пересмотрена в сторону повышения до 2 200–2 500 ₽ (на основе прогноза золота 500–4 000 к концу 2025). P/E (2025): ~8–10 (ниже медианы сектора — акция остаётся недооценённой). Технический анализ (корректировки): •Супертренд (10,3): Значение 1 966, •. Текущий бычий тренд подтверждается при цене выше EMA 50 (1 820–1 830 ₽). •Ключевые уровни: Сопротивление: 1 950–2 000 ₽ (психологический уровень). Поддержка: 1 850–1 870 ₽ (зона накопления). Фундаментальные обновления: Дивиденды: Прогнозируемая выплата: 73 ₽/акция (дата отсечки — 25.04.2025). Дивидендная доходность: ~4% (при текущей цене 1 900 ₽). Проекты: "Сухой Лог": Реализация второй фазы к 2026 году увеличит добычу на 15%. Инвестиции: ,5 млрд в инфраструктуру (поддержаны высокими ценами на золото). 1. Долгосрочные инвесторы: •Докупка: В зоне 1 800–1 850 ₽. •Цель: 3 000+ ₽ к 2027 году (при ценах на золото >$4 000). •Дивидендная стратегия: Реинвестирование выплат для увеличения позиции. 3. Хеджирование рисков: •Инструменты: Фьючерсы на золото (GCM5) для защиты от волатильности. Опционы на акции PLZL с страйком 1 800 ₽. Риски: Коррекция золота: Падение ниже 200/унцию ослабит поддержку акции.. Проектные задержки: Перенос сроков "Сухого Лога" — негативный сценарий. Прогноз на 2025 год: •Базовый сценарий: Рост до 2 500 ₽ (при золоте 500). •Оптимистичный сценарий: 3 000 ₽ (при золоте $4 000 и успехе "Сухого Лога"). •Пессимистичный сценарий: Коррекция до 1 600 ₽ (падение золота до 000 и укрепление рубля). Заключение: Текущие цены на золото и курс рубля создают идеальные условия для роста PLZL. Акция остаётся стратегически привлекательной для долгосрочных инвесторов, но требует осторожности в краткосрочной перспективе из-за перекупленности золота. Мониторить: •Отчётность за I квартал (25.04.2025). •Заседание ФРС 26.04 (влияние на доллар и золото). •Динамику проекта "Сухой Лог".

$TSLA На основе графика Tesla от 31.10.2025 видна коррекция после роста, но ключевые уровни поддержки сохраняются. Вот детальный анализ: Технический анализ на 31.10.2025: Текущие уровни: Цена закрытия: $446.46 (-3.07% за день) Диапазон дня: $439.61 (минимум) → $455.73 (максимум) Супертренд (10, 3): $397.74 — бычий сигнал сохраняется Скользящие средние: EMA 20: $439.00 EMA 50: $411.92 EMA 200: $347.89 Ключевые наблюдения: 🔻 КОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕ РОСТА: Логичная реакция после роста от $433 до $467 ✅ КРИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УДЕРЖАНА: Цена закрылась выше EMA 20 ($439.00) 📉 СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ: 72.41 млн vs 80-105 млн ранее — отсутствие паники 🔄 СУПЕРТРЕНД РАСТЕТ: С $392.80 до $397.74 — подтверждение тренда Анализ движения: •Тестирование поддержки: Минимум $439.61 практически совпал с EMA 20 ($439.00) •Сопротивление на $455: Не смогли преодолеть уровень предыдущего закрытия •Здоровская коррекция: -3.07% после роста +10% за предыдущие дни Критические уровни: ПОДДЕРЖКА: •$439-440 (EMA 20 + сегодняшний минимум) — КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ •$435-438 (зона консолидации) •$411-412 (EMA 50) СОПРОТИВЛЕНИЕ: •$455-457 (сегодняшний максимум + пробой) •$467 (исторический максимум 29.10) Оценка перспектив: ПОЗИТИВНЫЕ СИГНАЛЫ: •Коррекция на пониженных объемах — отсутствие распродаж •Ключевая поддержка EMA 20 удержана •Супертренд продолжает расти •Все скользящие средние в бычьем порядке РИСКИ: •Пробой $439 может привести к коррекции до $425-430 •Возможна консолидация в диапазоне $440-460 Сценарии на ближайшие дни: •ОПТИМИСТИЧНЫЙ: Отскок от $440 и тестирование $460-467 •НЕЙТРАЛЬНЫЙ: Консолидация в диапазоне $440-455 •ПЕССИМИСТИЧНЫЙ: Пробой $439 и коррекция к $425-430 Итог: Коррекция в рамках бычьего тренда. Техническая картина остается позитивной, поскольку ключевой уровень EMA 20 ($439) удержан. При сохранении уровня $439-440 высока вероятность возобновления движения к уровням $460-470 в ближайшие сессии.

$MSTR На основе анализа графиков MicroStrategy (MSTR) и Bitcoin (BTC) от 31 октября 2025 года наблюдается резкое ухудшение технической картины с пробитием ключевых уровней поддержки. Текущая ситуация MicroStrategy закрылась на уровне 262,48 (-6,25%), продемонстрировав агрессивное снижение с обновлением локальных минимумов. Акция торговалась в широком диапазоне 254,00-285,79 при резко возросшем объеме 15,56 млн, что подтверждает силу продажного давления. Bitcoin закрылся без изменений на 109,067 при низком объеме 179 BTC. Технический анализ Критическое ухудшение MSTR: •Пробиты все ключевые уровни поддержки: 284, 275, 270 •Новый критический уровень поддержки: 254,00 (абсолютный минимум сессии) •Сопротивление: 285,79-299,14 (уровень открытия и EMA 20) •Супертренд: 326,43 (медвежий сигнал усилился) •Все скользящие средние активно снижаются Динамика BTC: •Поддержка: 108,272-108,349 •Сопротивление: 110,791-111,701 •BTC не смог обеспечить поддержку MSTR, оставаясь в боковом тренде Анализ изменений за сутки MSTR потеряла 6,25%, показав худший результат за последние недели Объемы выросли на 94%, подтверждая истинность движения Сформирован новый медвежий диапазон 254-285 Прогноз Негативный сценарий для MSTR: •При пробитии 254,00 возможен тест уровней 240-230 •Целевые уровни снижения: 254 → 240 → 230 → 220 Критические факторы: •Завтрашнее закрытие ниже 254 активирует новые волны продаж •Необходимость наблюдения за реакцией на уровне 250-254 •Преодоление 285 маловероятно без позитивных изменений в BTC

$TSLA На основе графика Tesla от 27.10.2025 видно мощное восстановление и прорыв ключевого сопротивления. Вот детальный анализ: Технический анализ на 27.10.2025: Текущие уровни: Цена закрытия: $447.81 (+1.64% за день) Диапазон дня: $438.69 (минимум) → $460.16 (максимум - новый значимый уровень) Супертренд (10, 3): $392.34 — бычий сигнал сохраняется Скользящие средние: EMA 20: $433.47 EMA 50: $406.42 EMA 200: $344.62 Ключевые прорывы и изменения: ✅ ПРОБИТИЕ $450: Первое успешное закрытие выше этого критического уровня ✅ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫШЕ EMA 20: Цена вернулась выше $433.47 ✅ НОВЫЙ МАКСИМУМ: $460.16 — наивысшая точка за весь наблюдаемый период ✅ ВЫСОКИЕ ОБЪЕМЫ: 105.79 млн — подтверждение интереса покупателей Сравнительный анализ коррекции и восстановления: ДатаСобытиеЦенаКлючевой уровень24.10Пробой EMA 20$433.07Поддержка потеряна28.10Восстановление$447.81Пробитие $450 Оценка перспектив: 🔥 СИЛЬНЫЕ БЫЧЬИ СИГНАЛЫ: •Успешный прорыв сопротивления $450 после многократных тестов •Цена закрытия выше всех скользящих средних •Высокие объемы подтверждают интерес •Супертренд сохраняет бычью позицию 📊 ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА: •Бычий порядок МА: EMA 20 > EMA 50 > EMA 200 •Импульс роста: Прорыв после консолидации •Следующие цели: $470 → $480 → $500 Критические уровни: ПОДДЕРЖКА: •$438-440 (сегодняшний минимум) •$433-435 (EMA 20) •$406-410 (EMA 50) СОПРОТИВЛЕНИЕ: •$460 (пробитый сегодня) •$470-475 (следующая цель) Итог: Бычий тренд восстановлен и усилен. Прорыв выше $450, о котором ранее говорилось как о необходимом условии для продолжения роста, наконец состоялся. Техническая картина указывает на продолжение движения к уровням $470-480 в ближайшие сессии. Рекомендуется использовать коррекции для добавления в длинные позиции, пока цена находится выше EMA 20 ($433.47).

$PLZL