Стратегия &Хэдж и Буст Неделя №9

Цели: 1. Показать как влияет регулярное пополнение портфеля и насколько оно важно при формировании капитала. 2. Показать как с помощью фьючерсов можно увеличивать прибыль в периоды локального роста на рынке и хеджировать портфель от просадок в периоды локального снижения. Базовый мастер портфель (на основе которого совершаются все сделки) при создании стратегии в начале декабря 24г составлял 25тыс. руб( сейчас он естественно немного подрос). Минимальную сумму которую нам рассчитало приложение Т-инвестиций для подключения к этой стратегии 12 тыс. руб. Соответственно сделки при подключения к стратегии будут копироваться и исполняться пропорционально размерам наших портфелей и возможно некоторые сделки исполняться не будут до тех пор пока суммы наших портфелей не превысят этот Мастер-портфель. Это важно, я хочу чтобы все кто следует стратегии это понимали. При этом у Мастер портфеля нет опции пополнения и сумма в нем может увеличиваться либо уменьшаться только за счет сделок! А в наших портфелях такая опция есть. Я также подключил свой публичный портфель к Мастер-портфелю &Хэдж и Буст и раз в неделю буду выкладывать отчет о его состоянии. 1. Старт стратегии 03.12.2024г – 12 000руб 2. Пополнение раз/неделю – 1 200руб 3. Текущая неделя – 9 4. Режим – буст активирован 5. Всего пополнений 22800 руб 6. Денег в портфеле 26606,53 руб. ВАЖНО! Для тех, кто подключился, либо планирует подключиться к данной стратегии: 1.Стратегия использует фьючерсы, поэтому пополнения крайне желательно делать регулярно и одинаковыми суммами! Например, я решил пополнять свой портфель на 1200руб/раз в неделю по пятницам и соответственно настроил автопополнение через банковское приложение. Если не соблюдать это правило и например в один месяц пополнить на 5 тыс руб а в другой на 25 тыс. то может произойти неприятная ситуация – сделка с фьючерсом на маленькую сумму будет удачной, а на большую сумму будет не удачной(закроется по стопу) и в результате в мастер-портфеле результат будет нейтральный, т. е. ни прибыли не убытка а в вашем портфеле следования появится убыток. 2. Если вы планируете пополнить стратегию на сумму более 100 тыс руб, то также желательно это делать частями на протяжении нескольких недель, либо напишите мне я подскажу как это лучше сделать и когда. 3. Подключения к стратегии будут происходить в разное время и соответственно акции и фьючерсы будут покупаться по разным ценовым отметкам это будет влиять на итоговую стоимость портфеля, но по прошествии определенного времени это нивелируется. 4. Подключаться к стратегии желательно когда Режим – «нейтральный» это означает что в этот момент в портфеле нет фьючерсов ни в Лонг ни в Шорт. Если пренебречь этим правилом, то результат в первое время после подключения может быть непредсказуем. Связано это с тем, что фьючерсы в стратегии удерживаются достаточно долго и цена с момента активации Хеджа или Буста может сильно «убежать» от нашего стопа. Также если Вы уже находитесь в стратегии и решили дополнительно увеличить свой портфель, то самое «удачное» время когда режим – «нейтральный» 5. Стратегия очень агрессивна в ней соответствующие инструменты – акции и еще более агрессивные – фьючерсы. Увидеть однажды «добрым утром» минус 50% или +50% это совершенно нормально для этой стратегии и этого не нужно бояться! P/S Индекс мосбиржи дошел до ключевого сопротивления 3000-3050 и поэтому возможна коррекция. Пробить это сопротивление сразу вероятно не получится, если не будет какого-либо "лютого позитива" ( например реального созвона Путина и Трампа). Поэтому брать сейчас фьючерс на индекс мосбиржи опасно! Но у нас есть фьючерс на индекс облигаций RGBI и поскольку я считаю, что на следующем заседании ЦБ( 14 февраля) ключевая ставка не будет увеличена, а останется на прежнем уроне, то индекс облигаций вероятно будет расти, поэтому я взял его в стратегию.