{$SHH6} $SFIN $SFIN Зачем трейдеру рискменеджмент или как

остаться без депозита. Сегодня я поведаю вам о том как на меня напала дикая сфинятина во время прогулки по бескрайнему дремучему лесу нашей необъятной мосбиржи. 21.11. Сфин объявил об огромных дивидендах. 60% доходность (на момент выхода дивов) привлекла многих спекулянтов, в том числе и меня (спекулятивно). Понимая что такое будут покупать, я решил спекульнуть на этом. Сразу огромной позой, естественно с большими плечами. Спекуляция огромной позой подразумевает мгновенный выход из позиции когда что-то идёт не так. Логично же?)))) В планку вечером залететь я не успел, зато натарил фьюча мартовского по средней 1070. По моим расчётам закладывал он цену базы в 1830-1850 примерно, а цели мои виделись примерно на 2000. 11% прибыли казались мне возможностью неплохо заработать. Тем более что там выкуп планировался у тех кто держал бумаги до 20.11. С учётом выкупа у них цена должна была бы быть вообще 2100, но на это я и не надеялся. Так вот, в пн 24.11 я не успеваю влететь в новую планку, потом в следующую, и вот я наконец купил бумаги по 1832р за каждую, как вдруг..... 1780... 1750... 1700... Тут надо отметить что я прекрасно понимал, что 60% дивдоходность - не означает что акция теперь всегда будет столько денег генерировать. Я понимал что это разовая акция связанная с продажей европлана. И цена бумаге после такого где-то снизу. Что надо делать когда спекулятивная плечевая поза идёт не по плану? Правильно. Резать. Резать по любым. Почему я этого не сделал - поддался панике и поверил в то что отрастёт ещё. Справедливости ради оно отросло, 7-9 декабря (точно не помню, а смотреть я на этот график больше не хочу) нам таки дали цену сначала в 1900 и потом в 1940 даже. Пофиксив небольшую часть на 1880 я увидев такой памп собирался закрыть в районе 1970. (Пампят же, должны же ещё немного подтарить.) Хотя ранее я был рад выйти и на 1900 даже, но то ли жадность то ли переоценка своих возможностей.... 1920.... 1890... 1800.... Когда я увидел жирную красную свечу в тот вечер я подумал что закроюсь утром, наверное просто вынос. Это была моя роковая ошибка. Крыться надо было вечером на отскоке по любым выше 1900. Утром я встал поздно (2 моя роковая ошибка) и когда я уже увидел цену в 1880 - часть я конечно же сдал, но уже через 20 минут цена ушла на 1800, резать в убыток не хотелось, ладно, раз так быстро нас отбрили назад - отрастёт продам. Хотя я опять же понимал что после утверждения дивов и такого сумасшедшего роста мы врятли вернёмся на те же самые значения, но я не ожидал что мы можем начать погружение под 1800.... Сфинья объявляет что для выкупа нужно непрерывное владение акциями... Это был черный лебедь. Тут я понял что выше 1800 нам уже ничего не дадут. Оставалась надежда только на дивгэп. Сегодня я вышел. Лось 6% от депо. При максимально допустимом для меня 2-3% это швах. Надо что-то менять. Ситуация ещё и обострилась тем что я целый месяц сидел почти без сделок и тот же сфин можно было бы отыграть сильно лучше. Чтож. Это опыт. Опыт ценой 6% от депо. Всех с наступающим 2026ым! P.S. В лое на 1600 лось был 12%