Подводим итоги прошедшей недели и анализируем результаты торгов. Узнайте о том, какие изменения произошли в вашем инвестиционном портфеле, а также ознакомьтесь со статистическими данными.

Войти

!👋 Очередная веселая неделька подошла к концу, время подвести итоги.📃 ✅На этой неделе я не пользовался пополнениями счета. Все просело, вкуснейшие цены были, но покупки я совершал исключительно за счет высвобождающихся после тэйк-профитов средств. Надо приводить в порядок систему. Покупки, продажи, балансировка, пополнения - все должно быть систематизировано. ✅ Результат за неделю: -0,61%. По недельным результатам я обошел Европу и Китай, в то время как остальные индексы оказались круче. В гонке индексов мой портфель пока на 3-м месте после STOXX 600 и S&P500. Еще посоревнуемся. Статистика на приложенной картинке. Главный лось недели: (Vipshop) - Текущая доля в портфеле: 8.26% (мой балансировщик ⚖️ рекомендует 1.62%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,67%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5.30%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -36%😓 Эффект от активного трейдинга: потери снижены на 14,7%.👍 Ошибки: новых нет. Закупался давно, без нормальной системы контроля рисков. Если сказать одним словом, то закотлетил. Теперь разгребаю кашу. Никакой скотобойни!🔪🦌 Вылезу на морально-волевых, терпении и периодических спекуляциях. Челлендж на неопределенный срок.🧠😹 - Стоимость: Текущая: 8,17$ Изменение за неделю: -7,6%🔻 Средняя по портфелю: 13,58$👍 Справедливая согласно модельным расчетам: 27$ (потенциал роста 230%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 12.61$ (потенциал роста 54%)✅ - Фундаментал: Сильно недооцененная компания с безупречной бухгалтерской отчетностью. Как было, так и осталось. Ждем звездного часа. Или конца света. Что быстрее настанет, короче. ⏳ - BSP-Factor - 3,99 (Вполне рабочий показатель, демонстрирующий хороший потенциал роста. ).✅ - Теханализ: Котировки в зоне "free trade", Покупать пока запрещено из-за слишком крупной позиции. Продать с прибылью пока тоже не могу.🙇‍♂️ Жду более решительного движения куда-нибудь. Главный драйвер недели: (Vanda Pharmaceuticals) - Текущая доля в портфеле: 9.27% (мой балансировщик рекомендует 2.33%).⏳ Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0.34%✅👍 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0.49%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -8.5%🆗 Эффект от активного трейдинга: потери снижены на 27.5%.✅ Ошибки: пока все по плану.✅ - Стоимость: Текущая: 14,74$ Изменение за неделю: +3,9% Средняя по портфелю: 15,54$ Справедливая согласно модельным расчетам: 29,3$ (потенциал роста 99%) Целевая по прогнозам аналитиков: 24$ (потенциал роста 63%) - Фундаментал: Очень привлекательный‼️ Безупречный бухбаланс, хорошие результаты за последние годы, недооцененность в текущий момент и отличные прогнозы на ближайшие годы👍‼️ - BSP-Factor - 5,6 (Сильный потенциал роста. Позиция набрана солидная.).✅ - Теханализ:✅ Котировки после небольшого отскока попали в зону "free trade", ⤴️Появилась возможность частичной продажи избыточной позиции с небольшой прибылью, чем я и вомпользовался на днях. Хотелось бы продолжения движения, которое позволит отбалансировать портфель и получить немного profit'a.⏳⚖️💰 Завтра постараюсь написать еще интереной информации по новым своим эмитентам. Буду рад пообщаться, пишите.✅ Ваша благодарность - моя мотивация!🍩👍💬

Друзья, всем привет! Давно не писал ничего, не сообщал новостей. Если в целом, то портфель растет, все хорошо!🌞 Для начала об интересных к закупке эмитентах на ближайшую неделю.👛 Я бы присмотрелся к ALRS Алроса Неслабо просели на новости о доп. налогах. И это хорошо, т.к. фундаментально акции стали еще более недооцененными.⤴️ На среднем сроке я ожидаю: - рост прибыли на 7-30%/год✅ - рост выручки на 3-11%/год✅ - рост стоимости акции до 130-150 рублей✅ Технически акция в зоне просадки, что благоприятствует покупке. 🟢 Теперь немного расскажу о своей торговой системе. Разумеется, я показываю лишь верхушку айсберга. Это нормально и разумно. Но эта верхушка может содержать интересные идеи и поводы для общения.🤗 Так что подписывайтесь, не стесняйтесь задавать вопросы. Постараюсь давать обратную связь.👍 Откуда я беру все эти прогнозы, ориентиры для себя? - консенсусы аналитиков - классические модельные расчеты - собственный анализ на основе доступных данных В расчет идет все в комплексе, используются нетривиальные функциональные зависимости. Это если коротко. Решил публиковать короткие посты, но делать это чаще и больше. Посмотрим.🙂 #profit_strategy #перспективы #что_купить Кстати, мне по-прежнему удается опережать все индексные стратегии по доходности. Говорят, это невозможно на долгом сроке. Моя гонка идет с 09.2021.🏁 Следите, наблюдайте. Вырвался вперед в конце августа. С тех пор пытаюсь нарастить дистанцию.⤴️🏍️

Друзьья, всем доброго вечера!✌🏼 Надеюсь, вам удалось отдохнуть перед новой рабочей неделей!👍 Решил немного поделиться своими успехами и мыслями. Начнем с идей на неделю по закупке. 1) POLY Полиметалл Очень хорошо просел за последний месяц. Начал потихоньку выползать из ямы. Но я беру в расчете на средний срок.⏩ С учетом всех рисков и трудностей акция недооценена. Я бы сказал, что она, вероятно, будет двигаться в сторону 900 на горизонте года, а на среднем сроке (до 3-х лет) вполне реалистичными сейчас выглядят варианты в две, три и более тысяч за акцию.🙂⤴️👛 С точки зрения диверсификации я бы не стал закупаться более чем на 7,5% от портфеля.⚠️ Индикатор Ишимоку в настоящий момент позволяет проводить закупку.✅ 2) VTBR (Банк ВТБ) Тоже сильный дисконт держит. Хоть и потихоньку начал отрастать, но мои расчеты позволяют мне набрать до 4,5% от портфеля.⚠️ Не факт, что прям сильно вырастет. Но на среднем сроке я ожидаю что-то в районе 2,5 копеек. Это в 1,5 раза больше текущей цены.🟢 Когда вернутся прайсы начала года, никто не знает. Но все показатели (прогнозы аналитиков по отчетности, текущее финансовое положение и его соотнесение с ценой акции) говорят о том, что акция серьезно недооценена. Психологический фактор рынка играет свою роль. Моя ставка идет на то, что эффект психологических факторов временный и почти всегда избыточный. Эффект проходит, цена стремится к фундаментально обоснованному значению. К тому же технические индикаторы (в т.ч. Ишимоку) пока позволяют закупаться этим эмитентом. Еще раз повторюсь, я ориентируюсь на срок 1-3 года. Часто ыбвает так, что массово-народные эмоциональные ракеты и распродажи сокращают срок моего ожидания вплоть до месяца или даже нескольких недель. Но это бонус скорее, специально на это не рассчитываю. Пару слов о моем старом добром показателе BSP-factor. Я его сгладил и внес некоторые оптимизационные изменения. Еще отмечу, что при расчете состава портфеля и приоритета сделок я стал учитывать показатель Бета (2 года) и текущую ликвидность эмитента. И в завершение. Мой портфель по-прежнему обгоняет все индексные стратегии. S&P и FTSE100 наступают на пятки, но свою цель опережать индексы при прочих равных условиях я пока стабильно реализую. Периодически приходят в голову новые идеи. Посмотрим, как дальше дело пойдет:) #profit_strategy #перспективы #опережаем_индексы

Друзья, всем доброго субботнего вечера