👋 ММВБ

👋Еженедельный обзор и идеи. Металлы, валюта и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, GLDRUB_TOM CRH6 SiH6 SVH6 GDH6 SFH6 ——— Товары Нефть ✅Возможный фактор за рост нефти - США берут венесуэльскую нефть под контроль (подстраховка и контроль цен сырья для Китая) и нарастает давление на Иран (риск затора в Ормузском проливе). Золото/серебро ✍️Зафиксировал часть в лонговой позиции по металлам. ✅Усиление давления на ФРС (уголовные дела на членов ФРС говорят рынку об уменьшении независимости) - фактор за рост в Золоте. 🙌Усиливаются покупки золота банками и компаниями для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать чуть меньше половины лонговой позиции в металлах. Бычий тренд продолжается. Факторы за рост: - геополитика (воины, боеприпасы) - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - конкуренция Китая с западом за сырье (Китай мега производитель и потребитель металла) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности - рост % ставки по облигациям долга Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта На сегодняшний момент есть равновесие факторов, определяющих курс ₽. ✅Факторы за крепкий рубль: - хеджирование экспортерами своих продаж - Майнинг - подобие экспортной операции, укрепляет рубль - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла - высокая % ставка (carry trade) - борьба с инфляцией - изменения в расчетах за экспорт/импорт - искусственное охлаждение экономики - будущий подьем налогов - ручное управление курсом ✅Факторы за снижение рубля к основным валютам: - выпуск юаневых облигации от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии - частично отменяются лимиты перевода денег за границу - дефицит бюджета - снижение маржи у экспортеров - разница в инфляциях РФ и Китай/США. Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса), еврооблиги, юаневые офз и тд. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ——— S&P 500. ✍️Не прохождение максимумов (подтвержденных) и разворотная фигура с продолжение вниз - откроет путь к дальнейшему откату. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - искусственное расшатывание финансовой системы - возможный отток из американских акций (и трежерей) европейцами - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - риск большой коррекции перед парламентскими выборами в США

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, MXH6 #IMOEX ——— ✅Происходит столько мировых событий (геополитических игр, о которых,возможно, договорились заранее мировые лидеры) по переделу мировой безопасности и конкуренции мировых держав. ✅Вопрос - не являются ли искусственным расшатыванием финансовой системы эти события?: - рост цен на металлы (влияние цен на производство некоторых товаров) - захват контроля над венесуэльской нефтью (обеспечить себя нефтью, если что…) - провоцирование Ирана (риск взлета цен на нефть, вызванный искусственно) - распродажа крипты (квантовая угроза и др) - рост % ставок в Японии (рост доходности облиг долга) - вопрос Гренландии (как победа перед осенними выборами в США) - ссора США с Европой, которая держит пол всего долга амеров - совет мира Трампа и тд. ✍️На какие активы все это оказывает и может оказать влияние в будущем: - риск для роста цен на нефть - риск коррекции в облигациях мировых лидеров - стагфляция - вторичные эффекты от роста в металлах - милитаризация мира - распродажи в крипте - риски большой коррекции в акциях мировых лидеров - возможный дефолт Украины - цепная реакция долгового кризиса 1 ММВБ ✅В головы инвесторов и трейдеров прочно укрепили ожидания мира/не мира и на этом ожидании зарабатывают околорыночники и крупные игроки. ✅Технически, ммвб может болтаться в диапазоне 2400-2900 какое-то время и возможности новых снижений к 2300-2100-1900 (индекс) не исключаю. ✍️По мне, на рынок сейчас влияет: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы (не ясно, что будут делать нерезы со своими бумагами при снятии части санкций и разблокировки) - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами (не ясно, какие сценарии пойдут в политике и экономике Украины после подписаний соглашений) - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций - возможны разные провокационные действия со стороны не желающих мира, что может увеличить резко волатильность ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке и чтобы крупные игроки завершили долгосрочный хеджевый шорт индекса надо: - пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+ - нужны понятные условия долгосрочного мира и главное - снятия части санкций - снижение %ставки в район 10-12 - 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять индекс на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽ ✍️Если смотреть на большой горизонт 10+лет, думаю капитализация российских акций в какой-то период сможет вырасти на порядок (10х). ⚡️Ловить тайминг дна или играть в олин - не лучшая идея. Я делаю вывод исходя из факторов: инфляции, роста ввп, недооцененности к миру и тд.

👋Друзья, С Наступающим🎉🎂🍻. Дорогу осилит идущий🔥