👋Еженедельный обзор и идеи. Крипта и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $SFH7 $IBM6 $BTN6 ——— S&P 500. ✅Переставленные наверх цены на энергию влияют на мировую инфляцию, что также тормозит снижение мировых % ставок - это фактор за снижение цен на облигации и акции. ⚡️Но, рынок США - это управляемая пирамида, целью которой продать миру дорого свои бумаги и поддерживать баланс между ростом своего долга и ростом своей капитализации (имхо). ✍️Долгосрочные факторы давления на фондовый США остаются: - операция на ближнем востоке может по цепочке дойти до распродаж акций - рекордные вложения в ИИ инфраструктуру, начиная с 2026 техгигантами (только в 2026 план отвлечь от байбеков 500+ярдов$) - хеджевые истории - искусственное расшатывание финансовой системы (погашение долгов через обрушение цен на долг) - политика пошлин США снижает вложения в трежеря нерезами США (частичный обвал рынка долга влияет на портфели акций крупняка) - пошлины Трампа влияют на снижение спроса и прибыль компаний и домохозяйств в США - возможный отток из американских акций (и трежерей) европейцами - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (рост доходности в Японии может вытащить капитал из мира, остановка carry trade) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - риск большой коррекции перед парламентскими выборами в США ——— Крипта ✅Перевод средств из крипты в другие активы. ✍️Нехватка вычислительных мощностей, появление и использование стейблкоинов, возможно, оказывает влияние на выход из крипты. ⚡️Цена крипты к золоту (хеджу системы) была всегда завышена. Равновесие может привести цены крипты и ниже. ⚡️Следующие цели вниз после проторговки (отскоков)могут быть 50000 при условии сохранения среднего медвежьего тренда.

👋Еженедельный обзор и идеи. Валюта. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $CRH7 $SiH7 ——— Валюта ✅Многие ругают власти за ультраукрепление ₽ и вред экспортерам и бюджету. ✍️ Я смотрю на это так: государство выбирает из двух зол в нынешней ситуации - первое, надо не допустить инфляцию в момент, когда спрос выше предожения. ⚡️Предложение ограничено импортом, санкциями, нехваткой рабочих рук, слабой производительностью и сво. ⚡️Спрос силен из-за невозможностью выхода излишков зарубеж как раньше. - во-вторых, власти стараются крепким ₽ ослабить желание продавать товары на экспорт больше чем надо, потому что самим не хватает пока. ⚡️Но в итоге, страдает бизнес, работники и бюджет государства. ✅Существенное снижение доли импорта в ВВП РФ - фактор укрепления ₽. ✅Дифицит бюджета (за 2025 дефицит увеличился раза в 3 от базового, «спасибо» санкциям и тд) можно покрыть пытаться разными путями, но скорее всего, выбор сделают чуть девальвировать ₽. ✍️Валютное хеджирование (покупки валюты) через юаневые и другие еврооблигации, фьючи или акции (выигрывающие от снижения ₽) - может показать доходность равную (на год) или превысить в сравнении с офз, как пример. ✅Факторы за крепкий рубль: - падение импорта - хеджирование экспортерами своих продаж - Майнинг - подобие экспортной операции, укрепляет рубль - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла - высокая % ставка (carry trade) - умышленное снижение курса доллара к валютам от США (в соответствии с национальными интересами США: изменение глобального торгового баланса, где импортеры должны больше экспортировать и наоборот; списание долга через инфляцию и девальвацию) - борьба с инфляцией - изменения в расчетах за экспорт/импорт - искусственное охлаждение экономики - будущий подьем налогов - ручное управление курсом ✅Факторы за снижение рубля к основным валютам: - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии - частично отменяются лимиты перевода денег за границу -дефицит бюджета - снижение маржи у экспортеров - разница в инфляциях РФ и Китай/США - геополитическое давление на РФ усиливается. ✍️Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса), еврооблиги, юаневые офз и тд. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86).

👋Еженедельный обзор и идеи. Товары. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM $SVH7 $GDH7 #BRJ6 ——— Товары Золото ✍️Удерживаю половину позиции в металлах (позиция - это определенный % от всего портфеля в металлах). ✅Если высокие цены на сырье (нефть /газ) удержаться, это по цепочке приведет к стагфляции, что укрепит позиции золота (доходность по трежерям (облигации США) станут не актуальными). Факторы за рост: - геополитика (воины, боеприпасы) - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - конкуренция Китая с западом за сырье (Китай мега производитель и потребитель металла) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - рост % ставки по облигациям долга (выход части в Ме) - фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке) ✍️Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️Цели отката есть, вплоть, до 3000-3500. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. Нефть ✅Переставленные бумажные цены на нефть в район 100 (примерно) и ручное удержание там будут настолько долго, на сколько силен Минфин США (имхо) и насколько такие цены выгодны для амеров. ✅Цена на сырье будет отражать издержки войны (имхо), также есть другие цели США в увеличенной цене на нефть. ✍️Цели у роста цены есть, вплоть, до 135 (имхо).

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #IMOEX $MXM6 ——— ✅В последнее время, думаю, многие из новичков или даже со среднем опытом трейдеры заметили, что Биржа - это достаточно дорогое место для обучения.⚡️ Особенно это поняли, кто используют плечи и пытаются найти грааль в краткосделках, сигналах, автоследовании и тд. ✍️Я не против краткосрочной торговли, но тут надо понимать вещи: - преимущества нет у физиков - надо знать вероятности пробоев, выходов, продолжений, смен циклов волатильности и тд - надо понимать рискменеджмент - знать психологию публики и свою (исключить завышенные ожидания по своему плану) - надо знать как найти объемы - распознавать работу алгоритмов (роботов) околорыночников - и тд По опыту, победители в краткоторговли это менее 1%. Зачем ставить на меньшую вероятность. Те, кто распределяет небольшую часть сбережений в риск - в лучшей позиции. ———- ММВБ и ОФЗ 🙌Если уж, менять собственников акций РФ с нерезов на резидентов, то лучше по не высокой цене. Что счас и происходит (имхо). ✅Ситуация с втб дивами и допкой, конечно чуть ухудшает будущее (долгосрок 3-4г) в этой бумаге (имхо). ⚡️Симбиоз крупных банков с маркетплейсами - скорее это для того, чтобы Озон и Вб не обогнали банки в будущем и их притормозят (имхо). ⚡️Втб всеравно остается бумагой, похожей на ОФЗ на долгосрок (как и транснефть и др) ✅Индекс не растет по причинам: - отгрузки экспортеров страдают из-за беспилотников и сдерживания РФ - заградительная % ставка для бизнеса, чтоб удержать инфляцию - рост дефицита бюджета РФ и отвлечение капитала в ОФЗ - хеджевые действия крупных игроков (работают от шорта пока нет ясности с нерезами и вторичными санкциями) - нерезы пока не могут покупать и опасаются жесточайшего давления США - продолжается переток акций от нерезов к резидентам - крепкий рубль - нехватка работников на некоторые специальности ✅Возможно, чей-то план в том, чтоб душить так экономически РФ и давление не ослабевает, особенно, перед осенними выборами. ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке и чтобы крупные игроки завершили долгосрочный хеджевый шорт индекса надо: - пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+ - нужны понятные условия долгосрочного мира и главное - снятия части санкций - снижение %ставки в район 10-12 - 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять индекс на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽ ✍️ОФЗ остаются достойной позицией в сегодняшней ситуации.

👋Еженедельный обзор и идеи. Товары. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM #SVH6 #GDH6 #BRJ6 ——— Товары Нефть ✅Цену на нефть переставили на необходимый уровень, причины и инструменты всегда находятся для этого. ⚡️В основе всего лежат национальные интересы супердержав и конкуренция за ресурсы. ✅Дальнейшее движение зависит от многих факторов, основанных на интересах большего количества участников: стран экспортеров, импортеров, политического сезона, экономического шантажа, конкуренции супердержав и тд. ✍️Цели у роста цены есть, вплоть, до 135 (имхо). Золото/серебро ✍️Удерживаю половину позиции в металлах (позиция - это определенный % от всего портфеля в металлах). ✅Если высокие цены на сырье (нефть /газ) удержаться, это по цепочке приведет к стагфляции, что укрепит позиции золота (доходность по трежерям (облигации США) станут не актуальными). Факторы за рост: - геополитика (воины, боеприпасы) - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - конкуренция Китая с западом за сырье (Китай мега производитель и потребитель металла) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (возможное снижение $) - рост % ставки по облигациям долга (выход части в Ме) - фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке) ✍️Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. ⚡️Цели отката есть, вплоть, до 3000-3500. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов.

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ и Валюта #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #MXH6 #imoex $CRH6 #SiH6 ——— ✅Изменение бюджетного правила Минфином РФ и снижение цены отсечки по нефти - поставили на паузу (это повлияло на временное укрепление рубля).⚡️Причина этой (приостановки) - рост цен на сырье из-за конфликта (ближний восток). ✅ ЦБ хочет увидеть влияние роста цен (сырье) на инфляцию (⚡️проще говоря, отложилась сокращение бюджета РФ из-за предполагаемого снижения цены отсечки по нефти), что оказывает давление на рынок акций из-за ожиданий замедления снижения % ставки. ⚡️На офз это не окажет давления(имхо). ММВБ ✅Индекс не растет по причинам: - отгрузки экспортеров страдают из-за беспилотников и сдерживания РФ - заградительная % ставка для бизнеса - хеджевые действия крупных игроков (работают от шорта пока нет ясности с нерезами и вторичными санкциями) - нерезы пока не могут покупать и опасаются жесточайшего давления США -продолжается переток акций от нерезов к резидентам - крепкий рубль - нехватка работников на некоторые специальности ✅Возможно, план запада в том, чтоб душить так экономически РФ и давление не ослабевает. ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке и чтобы крупные игроки завершили долгосрочный хеджевый шорт индекса надо: - пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+ - нужны понятные условия долгосрочного мира и главное - снятия части санкций - снижение %ставки в район 10-12 - 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять индекс на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽ Валюта ✅Приостановка действий Минфина по бюджетному правилу, дало временно силу ₽. ✅Дифицит бюджета (за 2025 дефицит увеличился раза в 3 от базового, «спасибо» санкциям и тд) можно покрыть пытаться разными путями, но скорее всего, выбор сделают чуть девальвировать ₽. ✍️Валютное хеджирование (покупки валюты) через юаневые и другие еврооблигации, фьючи или акции (выигрывающие от снижения ₽) - может показать доходность равную (на год) или превысить в сравнении с офз, как пример. ✅Факторы за крепкий рубль: - хеджирование экспортерами своих продаж - Майнинг - подобие экспортной операции, укрепляет рубль - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла - высокая % ставка (carry trade) - умышленное снижение курса доллара к валютам от США (в соответствии с национальными интересами США: изменение глобального торгового баланса, где импортеры должны больше экспортировать и наоборот; списание долга через инфляцию и девальвацию) - борьба с инфляцией - изменения в расчетах за экспорт/импорт - искусственное охлаждение экономики - будущий подьем налогов - ручное управление курсом ✅Факторы за снижение рубля к основным валютам: - выпуск юаневых облигации от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии - частично отменяются лимиты перевода денег за границу -дефицит бюджета - снижение маржи у экспортеров - разница в инфляциях РФ и Китай/США - геополитическое давление на РФ усиливается. ✍️Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса), еврооблиги, юаневые офз и тд. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86).

👋Еженедельный обзор и идеи. Крипта и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #SFH6 #IBH6 #BTG6 ——— S&P 500. Средне- краткосрочно вынесли шортистов и отработали объемы спекулянты. ✍️Долгосрочные факторы давления на фондовый США остаются: - операция на ближнем востоке может по цепочке дойти до распродаж акций - рекордные вложения в ИИ инфраструктуру, начиная с 2026 техгигантами (только в 2026 план отвлечь от байбеков 500+ярдов$) - хеджевые истории - искусственное расшатывание финансовой системы (погашение долгов через обрушение цен на долг) - политика пошлин США снижает вложения в трежеря нерезами США (частичный обвал рынка долга влияет на портфели акций крупняка) - пошлины Трампа влияют на снижение спроса и прибыль компаний и домохозяйств в США - возможный отток из американских акций (и трежерей) европейцами - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (рост доходности в Японии может вытащить капитал из мира, остановка carry trade) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - риск большой коррекции перед парламентскими выборами в США ———- Крипта ✅Перевод средств из крипты в другие активы. ✍️Нехватка вычислительных мощностей, появление и использование стейблкоинов, возможно, оказывает влияние на выход из крипты. ⚡️Цена крипты к золоту (хеджу системы) была всегда завышена. Равновесие может привести цены крипты и ниже. ⚡️Следующие цели вниз после проторговки (отскоков)могут быть 50000 при условии сохранения среднего медвежьего тренда.

👋Небольшое дополнение к обзору #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM {$SVH6} {$GDH6} #BRJ6 {$CRH6} {$SiH6} {$MXH6} #IMOEX ——— ✅Как и раньше, когда ученые физики достигли прорыва в области ядерного направления, военные сразу эту технологию применили на практике.⚡️Сейчас, все повторяется с ИИ (операция на ближнем востоке). Остается только ждать мира и работы ИИ в мирных целях. ———- ММВБ и ОФЗ ✅Снижать резко % ставку не входит в планы ЦБ РФ, считаю. ⚡️Приоритет сейчас: плавное охлаждение экономики потребления и все для ВПК (и рабочая сила в первую очередь, защита инфраструктурных объектов запасом); и проверить эффект частичной девальвации курса ₽ на инфляцию. ✅Фактор давления (высокая % ставка) на акции, возможно, сбалансируется частичной девальвацией, что поможет экспортерам и офз. ✍️Высокие дополнительные доходы экспортеров могут (кратко-среднесрочно) помочь наполнению бюджета РФ и банкам. ⚡️Дефицит бюджета может снизиться, что снимет большой навес размещений долга - это фактор в поддержку котировок ОФЗ (облигации РФ). ⚡️Также добавляется фактор в пользу офз - сокращение будущих расходов РФ из-за изменения цены отсечки по нефти. ———- Товары Золото ✅Если высокие цены на сырье (нефть /газ) удержаться, это по цепочке приведет к стагфляции, что укрепит позиции золота (доходность по трежерям (облигации США) станут не актуальными). Нефть ✍️Все (производители и трейдеры), дружно, захеджировали нефть по максимумам. ✅Многие аналитики говорят, что в Иране у Трампа операция идет не по плану, не разделяю, частично это. ⚡️При планировании таких операций, думаю, рассматривают все возможные сценарии и последствия. ⚡️И если сейчас мы имеем рост цен на нефть - значит это чей-то сценарий. ⚡️И возможно это не последние сюрпризы от США и Израиля (цели перетока инвестиций с ближнего востока могут быть более глобальные). ✅Чем дольше идет конфликт на ближнем востоке, тем больше исчерпаются резервы стран и потом им придется их пополнять, чем больше будет сопротивление иранцев, тем больше пострадает добыча и это также поддержит цену на нефть в будущем. ✅Рост цен для конкурентов США (Китай и Европа) играет за амеров и их позиции в любых сделках (переговорах). ⚡️Возможно это (рост цен) и есть одна из причин конфликта. ✍️РФ может, косвенно, также получить плюсы. ——— Валюта Достигнуть максимального пополнения бюджета можно и при цене на нефть 2х (рост) и ослаблении ₽. ⚡️Ручным управлением такое делается или изменением бюджетного правило / нам только гадать).

👋Некоторые мои действия на неделе #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт {$GDH6} {$MXH6} #IMOEX {$SFH6} #BRJ6 ——— ✅Докупки и фиксации (части) совершаю в рамках долгосрочного лонгового портфеля в акциях. Использую хеджевые шорт позиции на некоторые акции. ⚡️На такие среднесрочные сделки, обычно, идет около 10-20% от портфеля акций. ✍️Причиной фиксации служат техника (объемы позиций, система торговли) или новость (покупай слухи, фикс факты). ✅Фиксация (закрытие части в прибыль) части позиции в акциях, обычно, это 10-20% доход от позы. Фиксации на срочном рынке - это от 1% плюс. ——- Акции ✅Снижать резко % ставку не входит в планы ЦБ РФ, считаю. ⚡️Приоритет сейчас: плавное охлаждение экономики потребления и все - для ВПК (и рабочая сила в первую очередь, защита инфраструктурных объектов запасными военнообязанными); и проверить эффект частичной девальвации курса ₽ на инфляцию. ✅Фактор давления (высокая % ставка) на акции, возможно, сбалансируется частичной девальвацией, что поможет экспортерам и офз. ✅Высокие дополнительные доходы экспортеров могут (кратко-среднесрочно) помочь наполнению бюджета РФ и банкам. ⚡️Дефицит бюджета может снизиться, что снимет большой навес размещений долга - это фактор в поддержку котировок офз. Фиксировал: SNGS, SNGSP, FHOR, SIBN, FESH, NVTK, ROSN, RUAL, RNFT, TATN Прикрыл (в минус) часть хеджевый шорт SBER Удерживаю хедж шорт PLZL Докупаю дальних офз ——— Товары Фиксировал часть лонга в BRJ6 Удерживаю мало лонг NGH6 Открыл и фиксировал часть хеджевый шорт GDH6 ——— Крипта Уменьшил позицию шорт в BTG6 ——- США Удерживаю шорт SFH6 ——- ✅Минусовые сделки или нулевые: Закрывал в минус часть хеджевый шорт SBER

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$MXH6} #IMOEX ——— ✅США продолжают идти в русле укрепления своих национальных интересов (как и другие супердержавы), а причины всегда найдутся (например, не распространение ядерного оружия): - защита существующей власти (победы, отвлечения внимания, разделяй и властвуй и тд) - переток инвестиций в США (теперь из ближнего востока) - увеличение экспорта (оружие и захват сырьевых баз) - списание своего долга через инфляцию и расшатывание финансовой системы - конкурентная борьба с Китаем (и европой) за рынки и капитал (через контроль цены на сырье и рынков сбыта) - подрыв влияния БРИКС - и тд. ✅Действия США могут в будущем также привести к: - финансовому кризису из-за резкого перетока инвестиций и роста % ставок (многие обанкротятся) - изменению финансовой системы (основанное на западном доминировали) - изменению в глобальной безопасности (снижение влияния США, баз и союзников) - инфляции - сырьевому циклу - ухудшение экологии ✅На какие активы все это👆может оказывать влияние: - сырье (рост) - металлы (бок) - облигации долга (рост доходностей) - акции (снижение) - крипта (бок/снижение) - доллар (бок) - улучшение платежного баланса РФ 1 ММВБ ✅Если сырье удержится на новых высоких уровнях, платежный баланс РФ улучшится и инфляции от частичной девальвации ₽ может не произойти - это позволит ЦБ дальше снижать % ставку - фактор в пользу рынка акций. ✅Провожу перебалансировку портфеля акций РФ. ✍️Причина изменений в портфеле: - операцией на ближнем востоке, США, достигают своих целей - привлечение инвестиций к себе, контроль и ⚡️Рост цен на сырье для конкурентов, расшатывание финансовой системы, списание долга, оружие и тд) - Приостановка минфином РФ продаж валюты/золота по бюджетному правилу (из-за снижения цены отсечения по нефти). Это, косвенно, помогает для дальнейшего снижения % ставки на длительном горизонте, то есть, снижение отсечки может вызвать снижение расходов бюджета РФ и потом снизить инфляцию (⚡️Но, краткосрочно наш ЦБ может не снижать % ставку, чтоб посмотреть на эффект инфляции из-за девальвации ₽). ⚡️Поэтому закредитованым компаниям еще терпеть!!! - давление на наш рынок акций оказывает снижение в Азии. ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке и чтобы крупные игроки завершили долгосрочный хеджевый шорт индекса надо: - пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+ - нужны понятные условия долгосрочного мира и главное - снятия части санкций - снижение %ставки в район 10-12 - 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять индекс на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽

👋Еженедельный обзор и идеи. Крипта и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$SFH6} {$IBH6} {$BTH6} ——— S&P 500. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - операция на ближнем востоке может по цепочке дойти до распродаж акций - рекордные вложения в ИИ инфраструктуру, начиная с 2026 техгигантами (только в 2026 план отвлечь от байбеков 500+ярдов$) - хеджевые истории - искусственное расшатывание финансовой системы (погашение долгов через обрушение цен на долг) - политика пошлин США снижает вложения в трежеря нерезами США (частичный обвал рынка долга влияет на портфели акций крупняка) - пошлины Трампа влияют на снижение спроса и прибыль компаний и домохозяйств в США - возможный отток из американских акций (и трежерей) европейцами - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (рост доходности в Японии может вытащить капитал из мира, остановка carry trade) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - риск большой коррекции перед парламентскими выборами в США ———- Крипта. ✅Перевод средств из крипты в другие активы. ✍️Нехватка вычислительных мощностей, появление и использование стейблкоинов, возможно, оказывает влияние на выход из крипты. ⚡️Цена крипты к золоту (хеджу системы) была всегда завышена. Равновесие может привести цены крипты и ниже. ⚡️Следующие цели вниз после проторговки (отскоков)могут быть 50000 при условии сохранения среднего медвежьего тренда.

👋Еженедельный обзор и идеи. Валюта. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$CRH6} {$SiH6} ——— Валюта ✅Дифицит бюджета (за 2025 дефицит увеличился раза в 3 от базового, «спасибо» санкциям и тд) можно покрыть пытаться разными путями, но скорее всего, выбор сделают чуть девальвировать ₽. ✅Минфин РФ приостанавливает продажи валюты и золото по бюджетному правилу из-за снижения цены отсечения по нефти (было 60, станет 50$/бар примерно) - это фактор против укрепления ₽. ⚡️На сколько и когда такой фактор сдвинет котировку дол/руб? Если предположить, что 76-77 это было равновесие, то возможное падение ₽ в течении года может пройти до 88-92. ⚡️Краткосрочная отработка обьемов и сквиз вниз по дол/₽ также возможен. ✅Но, снижение ₽ может повлиять на инфляцию (рост), поэтому ЦБ будет балансировать. ⚡️ЦБ может не спешить со снижением % ставки краткосрочно, чтоб посмотреть отложенный эффект от частичной девальвации ₽. ✍️Валютное хеджирование (покупки валюты) через юаневые и другие еврооблигации, фьючи или акции (выигрывающие от снижения ₽) - может показать доходность равную (на год) или превысить в сравнении с офз, как пример. ✅Факторы за крепкий рубль: - хеджирование экспортерами своих продаж - Майнинг - подобие экспортной операции, укрепляет рубль - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла - высокая % ставка (carry trade) - умышленное снижение курса доллара к валютам от США (в соответствии с национальными интересами США: изменение глобального торгового баланса, где импортеры должны больше экспортировать и наоборот; списание долга через инфляцию и девальвацию) - борьба с инфляцией - изменения в расчетах за экспорт/импорт - искусственное охлаждение экономики - будущий подьем налогов - ручное управление курсом ✅Факторы за снижение рубля к основным валютам: - выпуск юаневых облигации от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии - частично отменяются лимиты перевода денег за границу -дефицит бюджета - снижение маржи у экспортеров - разница в инфляциях РФ и Китай/США - геополитическое давление на РФ усиливается. ✍️Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса), еврооблиги, юаневые офз и тд. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86).

👋Еженедельный обзор и идеи. Товары. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM {$SVH6} {$GDH6} ——— Товары Нефть ✅Каждый день операции на ближнем востоке стоит 1мрд$+ (только для США), а косвенные расходы друзей могут составить гораздо больше. ⚡️Эти расходы будут закладываться в цены сырья (имхо). 🙌Вопрос - является ли операция на ближнем востоке, началом финансового кризиса (переток инвестиций, банкротства закредитованных, рост волатильности цен сырья и роста инфляции)? ✅Возможный фактор за рост нефти - США берут венесуэльскую нефть под контроль (подстраховка и контроль цен сырья для Китая) и нарастает давление на Иран (риск затора в Ормузском проливе). Золото/серебро ✍️Удерживаю половину позиции в металлах (позиция - это определенный % от всего портфеля в металлах). 🙌Усиливаются покупки золота банками и компаниями для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать половину лонговой позиции в металлах. Бычий тренд продолжается. Факторы за рост: - геополитика (воины, боеприпасы) - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - конкуренция Китая с западом за сырье (Китай мега производитель и потребитель металла) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (возможное снижение $) - рост % ставки по облигациям долга (выход части в Ме) - фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке) ✍️Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов.

👋Некоторые мои действия на неделе #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт ——— ✅Докупки и фиксации (части) совершаю в рамках долгосрочного лонгового портфеля в акциях. Использую хеджевые шорт позиции на некоторые акции. ⚡️На такие среднесрочные сделки, обычно, идет около 10-20% от портфеля акций. ✍️Причиной фиксации служат техника (объемы позиций, система торговли) или новость (покупай слухи, фикс факты). ✅Фиксация (закрытие части в прибыль) части позиции в акциях, обычно, это 10-20% доход от позы. Фиксации на срочном рынке - это от 1% плюс. ——- Акции ✅Докупил: SIBN ROSN RAGR NVTK RNFT MSNG GAZP TATN BANE Фиксировал: T Открыл хеджевый шорт SBER Удерживаю хедж шорт PLZL ——— Товары Докупал и Фиксировал часть лонга в #BRJ6 Удерживаю мало лонг NGH6 ——— Крипта Уменьшил позицию Фиксировал шорт в BTG6 Восстанавливал шорт BTG6 ——- США Удерживаю шорт SFH6 ——- ✅Минусовые сделки или нулевые: Провожу перебалансировку портфеля акций РФ и есть минуса при сокращении некоторых эмитентов. ✍️Причина изменений в портфеле: - операция США на ближнем востоке ( достигают своих целей - привлечение инвестиций к себе, контроль и ⚡️Рост цен на сырье для конкурентов, расшатывание системы, списание долга, оружие и тд) - Приостановка минфином РФ продаж валюты/золота по бюджетному правилу (из-за снижения цены отсечения по нефти). Это, косвенно, помогает для дальнейшего снижения % ставки на длительном горизонте, то есть, снижение отсечки может вызвать снижение расходов бюджета РФ и потом снизить инфляцию (⚡️Но, краткосрочно наш ЦБ может не снижать % ставку, чтоб посмотреть на эффект инфляции из-за девальвации ₽). ⚡️Поэтому закредитованым компаниям еще терпеть

👋Некоторые мои действия на неделе #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт ——— ✅Докупки и фиксации части совершаю в рамках долгосрочного лонгового портфеля в акциях. Использую хеджевые шорт позиции на некоторые акции. ⚡️На такие среднесрочные сделки, обычно, идет около 10-20% от всех акций. ✍️Причиной фиксации служат техника или новость (покупай слухи, фикс факты). ✅Фиксация части позиции в акциях, обычно, это 10-20% доход от позы. Фиксации на срочном рынке - это от 1% плюс. ——- Акции ✅Докупил: SNGS, SNGSP, GMKN, FHOR Фиксировал: SBER, SBERP, VTBR, YDEX , DOMRF, BAZA, OZON, MRKV. Фиксировал часть шорт позиции в PLZL (хедж). ——— Товары Докупил PLDRUB_TOM, PLTRUB_TOM Фиксировал часть лонга в SLVRUB_TOM, GLDRUB_TOM Фиксировал часть лонга в BRJ6 ——— Валюта ✅Мишустин с Путиным очень долго обсуждали дифицит. ⚡️Дифицит бюджета (за 2025 дефицит увеличился раза в 3 от базового, «спасибо» санкциям и тд) можно покрыть пытаться разными путями, но скорее всего, выбор сделают чуть девальвировать ₽. ⚡️Также хотят снизить цену отсечки по нефти, проще говоря, могут снизиться продажи валюты/золота с фнб из-за бюджетного правила. ⚡️Возможные цели девальвации 85-90 ₽/дол. ✍️Фиксировал хеджевый шорт в #RIH6, прикрыл полностью шорт #SIH6 Открыл лонг часть CRH6 ——— Облигации Докупил дальних офз С вдо не работаю в такой ситуации (паники), когда надо много «копать» инфы и инсайда. ——- Крипта Фиксировал шорт в BTG6 Восстанавливал шорт BTG6 ——- ✅Минусовые сделки или нулевые: Сокращал позиции в самолет, русолово. SFH6 часть шорта попилило к нулю. Прикрыл в минус часть шорта (хедж) в LKOH

👋Мы не любим потери больше, чем любим прибыль. Как распределить и в какие инструменты вложить собственные сбережения? #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт ——— 👆По опыту, большинство из нас, из за этого совершают нерациональные поступки в финансах (включая работу на фондовом и других рынках). ✅Потеряв немного денег, мы хотим отыграться. Нам не приятна сама мысль, что мы потеряем что то или потеряли. Поэтому трейдер часто передерживает убыточную позицию или входит против тренда, в надежде на отскок или хочет поймать «первым» разворот цены актива. ✅Примеры, когда трейдер поддается таким эмоциям: игра против тренда, входы на хаях (локальные максимумы цены), продажи на лоях (локальные минимумы), попытка поймать отскок, ловля падающих ножей, попытка поймать пробитие из бока первым и тд. Опытные - могут совершать такие действия, если имеют прибыльную систему. 🙌Наш мозг придумает нам много надежд и разных формул (как выиграть и что мы не можем ошибаться), чтобы убрать негативные мысли и порадоваться мыслям о победе. Часто игроки начинают еще и усреднять с плечом (брать в долг у брокера). ⚡️Профи рынка и те кто в системе - знают эту психологию «толпы» и используют в своих интересах. Также это используют в азартных играх. 🎯Даже если мы вошли в прибыльную сделку, мы начинаем боятся потерять, уже имеющийся профит и часто режем его раньше времени - потому что мы любим прибыль меньше чем не любим убыток. ✍️Поэтому, работая краткосрочно, не имея системы торговли или опыта, мы попадаем под наши эмоции. При долгосрочном правильном инвестировании у нас есть время обдумать и принимать взвешенные, хладнокровные решения (пока не набрались опыта). ——- ✅Распределение капитала зависит от рисков вложений и вашего отношения к риску. ⚡️Также зависит от вашего уровня инвестирования и сколько вы готовы обменять Своего ресурса (время/здоровье) на более сильный риск. ✍️В менее рисковую (более спокойную и долгосрочную) категорию отнесем - недвижимость, бизнес, золото (металлы), депозит в разных валютных юрисдикциях (если ваша недвижимость или бизнес генерит доход в рублевой зоне, то конечно надо иметь тогда валютную страховку), обучение, отдых, спорт, здоровье, а на рисковую часть отнесем - крипта, фондовый рынок. 👆В рисковые вложения я бы положил 10-30% (от всего капитала) в зависимости от вашего уровня как инвестора.⚡️То есть, 70-90% капитала лучше держать в консервативных, спокойных инструментах, находящихся наравне с ростом инфляции или чуть обгоняя её - недвижимость, металлы, другой бизнес, депозиты. ⚡️В рисковых вложениях есть наиболее спокойные инструменты - облигации (в зависимости от ситуации - меняется процент вложений в облигации). ⚡️Остальная часть в рисковых активах (помимо облигаций) - это акции (разных стран) и крипта. ✅Почему я отнес облигации (на фондовом) - в рисковую часть? Да, облигации - похожи на депозит по доходности, но имеют отличия по психологическому воздействию на инвестора, работающего через брокера. ✅ В рисковой части - работа с акциями или криптой, инвестор сталкивается с соблазном - быстрого заработка через «плечевую» торговлю или «сигналы от гуру». ⚡️Нельзя запретить людям терять деньги. ⚡️На все среднесрочные (плечевые) (1-30дней) сделки я использую до 10% (зависит от уровня инвестора, новичкам лучше работать еще меньшими деньгами) от всего портфеля на фондовом. ⚡️В среднесрочные сделки могут входить - сделки с акциями, фьючи по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции.

🙌 Как прийти к получению пассивного дохода или просто - как здесь заработать (на фондовом рынке и других активах)? Точки входа/выхода. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт ————— 👆Часть из нас (около 60%) имеют терпение, по тем или иным причинам, и готовы идти шаг за шагом к цели - пассивный доход, сохранение, правильное управление и приумножение капитала через обучение (чтобы обеспечить финансовую свободу, сформировать капитал и чувствовать себя уверенно). 🎯Даже если зарабатывать 20% в год с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах - через 10лет - вы сделаете 7х, через 15 - 15х. А если действовать без системы, дисциплины и на эмоциях - то, потерять 100тр - 1млнр можно за год, отбить желание и забыть про пассивный доход. Часть (40%), более рисковые, очень активные могут не иметь времени на обучения или хотят пройти свои ошибки и так обучиться и прийти тоже к цели. 🙌Не лучшая идея (без опыта) - верить в то, что показывают некоторые «аналитики» о том как легко можно заработать, просто покупая и продавая какой-нибудь актив (на основе скринов с прибылями и процентами), и следовать за ними. ✍️Совершая много сделок и на эмоциях - можно быстро потратить заработанные деньги, с которыми некоторые из нас расстаются (птмчто - не боятся их потерять). 🙌 Пару мыслей про торговлю: - мало сделок - цена - является главным инфой для принятия решения - фундаментальный анализ в основе и дополняется техникой - покупать недооцененные компании или с драйвером роста в нужное время - следовать тренду, покупая/продавая после формирования фигур/подтверждений - использую психологию игроков - в среднесрочных сделках используется система торговли - ищу объемы и использую их - не покупать на хаях (максимумах) и не продавать на лоях (минимумах) без системы для новичков и др. ———- ✅Каждый находит свои точки входа/ выхода в сделку, это зависит (имхо) от психологии игрока, опыта и знаний как устроена система. ✍️По опыту, чтоб прийти к положительной торговле , надо понимать некоторые вещи: - биржа - это дорогое обучение. - организаторы биржи, сми, крупные игроки и спеки имеют преимущества перед обычным физиком. - не знание себя и психологии других, даст много потерь на пути. - краткосрочные движения на рынке имеют вероятности 50/50 и происходят в 70-80% времени. Любому направленному движению предшествует проторговка (набор позиций), надо дать время этому процессу. Если вы не ММ или опытный спекулянт, то, ⚡️ работая кратко (без системы) - это ставка на меньшую вероятность победы. - следуя за крупным капиталом и понимая его мотивации, может дать положительный результат. ———- ✍️Пару мыслей из опыта. 🎯Работать против тренда новичку не лучшая идея. Исключения есть: профи( которые хорошо познали график цены , инсайдеры биржы или супер крупные игроки). ✍️Для начала надо как то понять - а как определить тренд или нет? Можно понять по зигзагу , откатам и все новым экстремумам, также - когда у большинства игроков возникают сильные ожидания поймать дно, быть самым первым в начале отскока или другие кажущиеся надежды на слом тренда - то это скорее всего тренд. 🙌Какими бы силами (спекулянты или другие крупные игроки) не двигался тренд - этим игрокам нужен обьем и он создается в откатах (когда большинство уже точно верит в разворот). А на новых экстремумах спекулянты , наоборот , разгружаются - так и создается Идеальный зигзаг тренда ✅В тренде , примерная вероятность отката среднего (откат больше малых) - 10-30%, а вероятность разворота 5-10%. Поэтому при ставке - на контртренд трейдер ставит на меньшую вероятность и проигрывает. ✅Мы так устроены, что когда долго что то не происходит - ставим на противоположность. Большинство начинает верить в разворот . Многие также усредняют без системы, не контролируя депозит.

👋 Разворотные фигуры и подтверждения #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт ——— 🎯Самообучение - не даст потерять сбережения и это очень много. ——— ✅Правильно заданный вопрос, по опыту, принесет пользу. ⚡️Если, например, в голове крутится - найти грааль, иксы, отыграться или желание стать первым на даижении - скорее, это все будет в минус торговля. ✍️По мне, лучше искать обьемы и понимать действия крупных игроков. ——— 👆Часто возникает вопрос в быту - когда вырастет/упадет доллар или рубль, когда упадет или вырастет цена на недвижимость, авиабилеты и тд. Если человек работает на фондовом рынке - таких вопросов у него много по поводу множества активов. ✍️Мы так устроены, что когда какое-то событие давно не происходило, то нам кажется, что вероятность наступления этого события - больше. ⚡️На фондовом рынке - это игра: в поиск отката/отскока против тренда, это попытки первым выйти из бокового движения и попадание на хвосты и тд. 👉Всегда, когда мы не знаем, а пытаемся угадать - лучше в это время не работать - это сохранит (доказано математически). ⚡️Но, если мы хотим покупать у рынка эмоции - то конечно это можно делать.⚡️ А если хотим зарабатывать - то надо система и дисциплина. 👆На рынке - множество участников: новички, средний опыт, банки, ММ, инвест компании, пифы, государство, цб, профи и тд. ⚡️Некоторые играют в «угадайку» на эмоциях, а другие этим пользуются и работают на инсайде или опыте. 🎯По опыту, фигуры разворота основаны на психологии игроков и совершаются после отработки объемов и наборе нужных позиций крупными игроками и спекулянтами. ✅Предвестниками разворотов могут быть: шорт/лонгсквизы, резкие и длинные откаты/отскоки, снижение волатильности, формирование горизонтальных поддержек/сопротивлений, создание ожиданий и направления. 🎯Все предвестники разворотов - это движение цены, основанное на психологии и сделках участников.⚡️Жадность крупных игроков, заставляет их срывать стопы, набирать позицию и фиксировать прибыль через сквизы и откаты. ⚡️Страхи новичков, заставляют их ставить ордера рядом с уровнями, заставляют отыгрываться, усреднять.⚡️Эйфория заставляет увеличиваться, брать плечи и порождает потом схлопывание. ⚡️Про всё это знают крупные игроки и пользуются этим. ⚡️На этом и рисуется график цены. ✅Подтверждения движения (выход из отката по тренду, например), для меня, являются - сквизы в сторону отката, ложные, поглощение, удержание уровня. 🎯Разворотные фигуры и подтверждения - это психология участников (имхо). ⚡️Надо дать им нарисовать эти фигуры, а потом входить в сделку. ⚡️Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Проще говоря, если цена не пошла по ожиданию - выхожу или разворачиваюсь. 🎯По опыту, не советую искать в каждом «чихе» цены разворот или продолжение движения. Краткосрочные движения примерно 50/50 по вероятности. ⚡️В сильном тренде часто будут много ложных ожиданий отката/отскока на которых проиграют свои депозиты, кто торгует против тренда. 👉На рынке есть или эмоции или инсайд или работа по вероятностям, объемам и психологии (имхо). ⚡️По опыту, есть высоковероятные сценарии, но их мало и поэтому - сделок тоже мало (средне и долгосрочных).

👋Еженедельный обзор и идеи. Крипта и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$SFH6} {$IBH6} {$BTG6} ——— S&P 500. ✍️Не прохождение максимумов (подтвержденных) и разворотная фигура с продолжение вниз - откроет путь к дальнейшему откату. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - рекордные вложения в ИИ инфраструктуру, начиная с 2026 техгигантами (только в 2026 план отвлечь от байбеков 500+ярдов$) - хеджевые истории - номинация Уорша на пост ФРС (он против печатания чрезмерного и против, чтоб ФРС всегда всех спасала через QE) - искусственное расшатывание финансовой системы (погашение долгов через обрушение цен на долг) - политика пошлин США снижает вложения в трежеря нерезами США (частичный обвал рынка долга влияет на портфели акций крупняка) - пошлины Трампа влияют на снижение спроса и прибыль компаний и домохозяйств в США - возможный отток из американских акций (и трежерей) европейцами - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (рост доходности в Японии может вытащить капитал из мира, остановка carry trade) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - риск большой коррекции перед парламентскими выборами в США ———- ✅Перевод средств из крипты в другие активы. ✍️Нехватка вычислительных мощностей, появление и использование стейблкоинов, возможно, оказывает влияние на выход из крипты. ⚡️Цена крипты к золоту (хеджу системы) была всегда завышена. Равновесие может привести цены крипты и ниже. ⚡️Следующие цели вниз после проторговки (отскоков)могут быть 50000 при условии сохранения среднего медвежьего тренда.

👋Еженедельный обзор и идеи. Металлы, валюта. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM {$CRH6} {$SiH6} {$SVH6} {$GDH6} ——— Товары Нефть ✅Возможный фактор за рост нефти - США берут венесуэльскую нефть под контроль (подстраховка и контроль цен сырья для Китая) и нарастает давление на Иран (риск затора в Ормузском проливе). Золото/серебро ✍️Докупил металлов до половины позиции (позиция - это определенный % от всего портфеля в металлах). ✅Усиление давления на ФРС (уголовные дела на членов ФРС говорят рынку об уменьшении независимости) - фактор за рост в Золоте. 🙌Усиливаются покупки золота банками и компаниями для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать половину лонговой позиции в металлах. Бычий тренд продолжается. Факторы за рост: - геополитика (воины, боеприпасы) - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - конкуренция Китая с западом за сырье (Китай мега производитель и потребитель металла) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (возможное снижение $) - рост % ставки по облигациям долга (выход части в Ме) - фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке) Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта На сегодняшний момент есть равновесие факторов, определяющих курс ₽ и точечные изменения в факторах могут приносить увеличение волатильности в 5-10₽ в разные стороны. ✅Факторы за крепкий рубль: - бюджетное правило и рост ЗВР (продажи золота и валюты в рынок) - хеджирование экспортерами своих продаж - Майнинг - подобие экспортной операции, укрепляет рубль - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла - высокая % ставка (carry trade) - умышленное снижение курса доллара к валютам от США (в соответствии с национальными интересами США: изменение глобального торгового баланса, где импортеры должны больше экспортировать и наоборот; списание долга через инфляцию и девальвацию) - борьба с инфляцией - изменения в расчетах за экспорт/импорт - искусственное охлаждение экономики - будущий подьем налогов - ручное управление курсом ✅Факторы за снижение рубля к основным валютам: - выпуск юаневых облигации от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии - частично отменяются лимиты перевода денег за границу - дефицит бюджета - снижение маржи у экспортеров - разница в инфляциях РФ и Китай/США - геополитическое давление на РФ усиливается ✍️Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса), еврооблиги, юаневые офз и тд. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86).

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$MXH6} #IMOEX ——— ✅Цб РФ продолжает снижать % ставку (до 15.5): - цб контролирует сравнительно неплохо инфляцию в условиях санкций и сво (но, за счет бизнеса) - разовая январская инфляция пока не беспокоит ЦБ, они ждут до апреля) - ставкой можно удержать спрос, но трудно справиться с инфляцией предложения (издержки могут расти от глобальной инфляции на сырье по цепочке и внешних ограничений) - очищение рынка продолжится из-за выборочных дефолтов (главное -не упустить этот процесс из под контроля) - риски роста инфляции из-за внешнего воздействия - остаются - «ручным» управлением курса рубля - делается контроль инфляции (импортной) ✍️✅В выигрыше, от постепенного снижения % ставки могут быть - дальние офз, валютный хедж (еврооблиги) и акции компаний ( без супер долгов, без навеса (обмен и продажи в рынок) из-за мутных схем по обменам от нерезов, и в выигрыше компании, работающие на внутреннем рынке (яндекс, озон и тд) и,возможно, проснуться, сильно упавшие айти (позитив, диасофт, аренадата и тд) ✅Многие аналитики поднимают вопрос про растущий дефицит бюджета РФ и необходимость его закрытия только через ослабление рубля или экстрим версии (через блок вкладов). ⚡️Не разделяю полностью такие мысли. ⚡️Риски есть всегда, но: - курс может не зависеть от дефицита бюджета ( потому что если, например, девальвацией рубля пополнить доходы бюджета РФ, то и инфляция начнет расти, что увеличит расходы бюджета (социалка и др) и %выплаты) - пополнять бюджет могут и другими методами (деприватизация, обеление экономики, налоги, увеличением платежного баланса и тд) ММВБ Технически, ммвб может болтаться в диапазоне 2400-2900 какое-то время и возможности новых снижений к 2300-2100-1900 (индекс) не исключаю. ✍️По мне, на рынок сейчас влияет: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы (не ясно, что будут делать нерезы со своими бумагами при снятии части санкций и разблокировки) - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами (не ясно, какие сценарии пойдут в политике и экономике Украины после подписаний соглашений) - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций - возможны разные провокационные действия со стороны не желающих мира, что может увеличить резко волатильность ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке и чтобы крупные игроки завершили долгосрочный хеджевый шорт индекса надо: - пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+ - нужны понятные условия долгосрочного мира и главное - снятия части санкций - снижение %ставки в район 10-12 - 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять индекс на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽ ✍️Если смотреть на большой горизонт 10+лет, думаю капитализация российских акций в какой-то период сможет вырасти на порядок (10х). ⚡️Ловить тайминг дна или играть в олин - не лучшая идея. Я делаю вывод исходя из факторов: инфляции, роста ввп, недооцененности к миру и тд. —— ✅Докупил дальних офз. Причины: - хорошая доходность офз в сравнении с депозитами на 3+ года - приемлемый долг РФ - более-менее контроль инфляции от ЦБ в трудных условиях сво и санкций ✅Риски: - ухудшение геополитики - искусственный обвал нефти

👋Еженедельный обзор и идеи. Металлы, валюта и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM {$CRH6} {$SiH6} {$SVH6} {$GDH6} {$SFH6} ——— Товары Нефть ✅Возможный фактор за рост нефти - США берут венесуэльскую нефть под контроль (подстраховка и контроль цен сырья для Китая) и нарастает давление на Иран (риск затора в Ормузском проливе). Золото/серебро ✍️Зафиксировал часть в лонговой позиции по металлам. ✅Усиление давления на ФРС (уголовные дела на членов ФРС говорят рынку об уменьшении независимости) - фактор за рост в Золоте. 🙌Усиливаются покупки золота банками и компаниями для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать чуть меньше половины лонговой позиции в металлах. Бычий тренд продолжается. Факторы за рост: - геополитика (воины, боеприпасы) - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - конкуренция Китая с западом за сырье (Китай мега производитель и потребитель металла) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности - рост % ставки по облигациям долга Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта На сегодняшний момент есть равновесие факторов, определяющих курс ₽. ✅Факторы за крепкий рубль: - хеджирование экспортерами своих продаж - Майнинг - подобие экспортной операции, укрепляет рубль - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла - высокая % ставка (carry trade) - борьба с инфляцией - изменения в расчетах за экспорт/импорт - искусственное охлаждение экономики - будущий подьем налогов - ручное управление курсом ✅Факторы за снижение рубля к основным валютам: - выпуск юаневых облигации от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии - частично отменяются лимиты перевода денег за границу - дефицит бюджета - снижение маржи у экспортеров - разница в инфляциях РФ и Китай/США. Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса), еврооблиги, юаневые офз и тд. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ——— S&P 500. ✍️Не прохождение максимумов (подтвержденных) и разворотная фигура с продолжение вниз - откроет путь к дальнейшему откату. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - искусственное расшатывание финансовой системы - возможный отток из американских акций (и трежерей) европейцами - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - риск большой коррекции перед парламентскими выборами в США

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$MXH6} #IMOEX ——— ✅Происходит столько мировых событий (геополитических игр, о которых,возможно, договорились заранее мировые лидеры) по переделу мировой безопасности и конкуренции мировых держав. ✅Вопрос - не являются ли искусственным расшатыванием финансовой системы эти события?: - рост цен на металлы (влияние цен на производство некоторых товаров) - захват контроля над венесуэльской нефтью (обеспечить себя нефтью, если что…) - провоцирование Ирана (риск взлета цен на нефть, вызванный искусственно) - распродажа крипты (квантовая угроза и др) - рост % ставок в Японии (рост доходности облиг долга) - вопрос Гренландии (как победа перед осенними выборами в США) - ссора США с Европой, которая держит пол всего долга амеров - совет мира Трампа и тд. ✍️На какие активы все это оказывает и может оказать влияние в будущем: - риск для роста цен на нефть - риск коррекции в облигациях мировых лидеров - стагфляция - вторичные эффекты от роста в металлах - милитаризация мира - распродажи в крипте - риски большой коррекции в акциях мировых лидеров - возможный дефолт Украины - цепная реакция долгового кризиса 1 ММВБ ✅В головы инвесторов и трейдеров прочно укрепили ожидания мира/не мира и на этом ожидании зарабатывают околорыночники и крупные игроки. ✅Технически, ммвб может болтаться в диапазоне 2400-2900 какое-то время и возможности новых снижений к 2300-2100-1900 (индекс) не исключаю. ✍️По мне, на рынок сейчас влияет: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы (не ясно, что будут делать нерезы со своими бумагами при снятии части санкций и разблокировки) - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами (не ясно, какие сценарии пойдут в политике и экономике Украины после подписаний соглашений) - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций - возможны разные провокационные действия со стороны не желающих мира, что может увеличить резко волатильность ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке и чтобы крупные игроки завершили долгосрочный хеджевый шорт индекса надо: - пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+ - нужны понятные условия долгосрочного мира и главное - снятия части санкций - снижение %ставки в район 10-12 - 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять индекс на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽ ✍️Если смотреть на большой горизонт 10+лет, думаю капитализация российских акций в какой-то период сможет вырасти на порядок (10х). ⚡️Ловить тайминг дна или играть в олин - не лучшая идея. Я делаю вывод исходя из факторов: инфляции, роста ввп, недооцененности к миру и тд.

👋Еженедельный обзор и идеи. Геополитика и немного про Металлы, валюту и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM {$CRH6} {$SiH6} {$SVH6} {$GDH6} {$SFH6} ——— ✅Лобисты и иртересанты продолжения конфликта, часто имеют бóльшое политическое влияние, чем, например, обычный народ. (Имхо) ✅Интересы тех кто против мира: - оружейные бароны - при окончании войны на Украине могут возникнуть экономические и политические вызовы (проблемы, связаны с финансированием расходов в условиях мира и вернувшиеся с войны людьми) - Азия сейчас получает супер выгоду от низких цен на энергоресурсы в условиях сво - откаты и коррупция - отработка новых видов вооружения - подрыв политического влияния из-за трудностей войны и действий тцк - отработка и совершенствование новых технологий через воины - внутриполитическая обстановка в США - и тд. ✍️Силы, которые - за мир, пытаются сделать больно противникам мира и остановить войну (имхо). ——— Товары Золото/серебро 🙌Усиливаются покупки золота банками для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать около половины лонговой позиции в металлах. ✍️Жду разворотной фигуры (среднего отката в бычьем движении) в серебре/золоте и часть лонга зафиксирую. ⚡️Факторы разворота для меня - сквиз, откатное движение, не взятие (неподтверждение новых экстремумов) и подтверждение откатного движения. Бычий тренд продолжается. ✅Факторы за рост: - геополитика - изменение в мировых рассчетах - скупка золота как резерв под стэйблкоины - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс ✍️Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта На сегодняшний момент есть равновесие факторов, определяющих курс ₽. ✅Факторы за крепкий рубль: - хеджирование экспортерами своих продаж - Майнинг - подобие экспортной операции, укрепляет рубль - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла - высокая % ставка (carry trade) - борьба с инфляцией - изменения в расчетах за экспорт/импорт - искусственное охлаждение экономики - будущий подьем налогов - ручное управление курсом ✅Факторы за снижение рубля к основным валютам: - выпуск юаневых облигации от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - заявленные цели нашим правительством на кратное увеличение импорта с Индии - частично отменяются лимиты перевода денег за границу - дефицит бюджета - снижение маржи у экспортеров - разница в инфляциях РФ и Китай/США. Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса, пример, снг и снг преф), еврооблиги, юаневые офз и тд. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ——— S&P 500. ✍️Не прохождение максимумов (подтвержденных) и разворотная фигура с продолжение вниз - откроет путь к дальнейшему откату. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга)

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$MXH6} $IMOEXF ——— ММВБ ✅Наш ЦБ не торопится с понижением % ставки, причины: - неясность со сроком наступления прочного мира - частичное ослабление рубля (ослабление ₽ может стимулировать инфляцию) - необходимость крепкого ₽ в условиях превышения спроса над предложением при сво ✅Сейчас возникает вопрос по нашему фондовому рынку - нащупали мы дно рынка, в связи с геополитикой и ожидаемым заключением гарантированного мира? ✍️Моё мнение - пока еще рано говорить о дне рынка. ⚡️Технически, ммвб может болтаться в диапазоне 2400-2900 какое-то время и возможности новых снижений к 2300-2100-1900 (индекс) не исключаю. Виной этому: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы (не ясно, что будут делать нерезы со своими бумагами при снятии части санкций и разблокировки) - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами (не ясно, какие сценарии пойдут в политике и экономике Украины после подписаний соглашений) - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций - возможны разные провокационные действия со стороны не желающих мира, что может увеличить резко волатильность ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке и чтобы крупные игроки завершили долгосрочный хеджевый шорт индекса надо: - пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+ - нужны понятные условия долгосрочного мира и снятия части санкций - снижение %ставки в район 10-12 - 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять индекс на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽

👋Пару мыслей по рублю. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$CRZ5} {$SiZ5} ———- ✅Сейчас, делаются попытки остановить укрепление рубля: - размещение юаневых облигаций от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - это фактор против укрепления ₽. - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии, что может увеличить покупки валют дружественных стран и остановить укрепление ₽ - частично отменяются лимиты перевода денег за границу, что увеличит покупки валют ✅Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса, типа снг и снг преф), еврооблиги, юаневые офз и тд. ———-/ ✅Есть вопрос - почему не падает ₽, а даже чуть укрепляется? ✍️Вижу один дополнительный фактор в пользу рубля - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла. ✅На рубль/юань, р/дол и тд, продолжает оказывать влияние равновесие из факторов За и Против. 🙌Главные факторы За: %ставка (carry trade), борьба с инфляцией, изменения в рассчетах, охлаждение экономики, будущий подьем налогов. ⚡️Факторы Против: дефицит бюджета, снижение маржи у экспортеров, разница в инфляциях РФ и Китай/США. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86).

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ и немного про Металлы, валюту и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, {$MXZ5} {$CRZ5} {$SiZ5} $GLDRUB_TOM {$GDZ5} {$SFZ5} ——— ММВБ ✅Сейчас возникает вопрос по нашему фондовому рынку - нащупали мы дно рынка, в связи с геополитикой и ожидаемым заключением гарантированного мира? ✍️Моё мнение - пока еще рано говорить о дне рынка. ⚡️Технически, ммвб может болтаться в диапазоне 2400-2900 какое-то время и возможности новых снижений к 2300-2100-1900 (индекс) не исключаю. Виной этому: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы (не ясно, что будут делать нерезы со своими бумагами при снятии части санкций и разблокировки) - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами (не ясно, какие сценарии пойдут в политике и экономике Украины после подписаний соглашений) - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций - возможны разные провокационные действия со стороны не желающих мира, что может увеличить резко волатильность ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке, надо пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+. ⚡️То, что крупные игроки начинают по-тихому сокращать хеджевый шорт индекса - это положительный фактор. ✅Когда придет время лонга, нерезы смогут купить и часть депозитов хлынет на рынок (конец сво, снятие санкций, снижение % ставок и тд) цели будут 3200-3600-4200+. ( 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять его на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽). ⚡️Но это не причина сейчас держать всё в акциях. Пока ставки будут опускать медленно - депозиты, офз и недвижка с Ме это тренд. ———- Товары Золото/серебро 🙌Усиливаются покупки золота банками для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать около половины лонговой позиции в металлах. ✍️Жду разворотной фигуры (среднего отката в бычьем) в серебре и часть лонга зафиксирую. ⚡️Факторы разворота для меня - сквиз, откатное движение, не взятие (неподтверждение новых экстремумов) и подтверждение откатного движения. Бычий тренд продолжается. Факторы за рост: - геополитика изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности Откаты будут, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта ✅Есть вопрос - почему не падает ₽, а даже чуть укрепляется? ✍️Вижу один дополнительный фактор в пользу рубля - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла. ✅На рубль/юань, р/дол и тд, продолжает оказывать влияние равновесие из факторов За и Против. 🙌Главные факторы За: %ставка (carry trade), борьба с инфляцией, изменения в рассчетах, охлаждение экономики, будущий подьем налогов. ⚡️Факторы Против: дефицит бюджета, снижение маржи у экспортеров, разница в инфляциях РФ и Китай/США. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ——— S&P 500. ✍️Не прохождение максимумов (подтвержденных) и разворотная фигура с продолжение вниз - откроет путь к дальнейшему откату. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается - снижается долларовая ликвидность, часть средств из крипты переводят в акции, японская йена перестает быть источником мировой ликвидности, умышленная девальвация фиата из-за долгов.

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ и немного про Металлы, валюту и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, {$MXZ5} {$CRZ5} {$SiZ5} $GLDRUB_TOM {$GDZ5} {$SFZ5} ——— ММВБ 🙌Как показывает опыт, если ты обычный инвестор, лучше использовать средне/долгосрочное инвестирование, основанное на фундаментальных выводах и понимании сути биржи. ⚡️При таком инвестировании, даже если работаешь близко к вероятности 50/50, то: - не переплачиваешь комиссии, совершая меньшее количество сделок - забираешь Прирост цены актива - тебя не распиливает на кратко сделках с меньшей вероятностью победы (вероятность сильного движения или входы на пробитиях - это меньше 50%) - не попадаешь на создания Ожиданий крупными игроками (крупные игроки создают обьемы и ожидания и на этом зарабатывают при помощи ии, алгоритмов, роботов) - и тд. ✅Пока что, фундаментально так: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций ✍️Сценарий продолжения медвежьего движения до 2500-2300-1800 по индексу - возможен. ✍️Когда придет время лонга, нерезы смогут купить и часть депозитов хлынет на рынок (конец сво, снятие санкций, снижение % ставок и тд) цели будут 3200-3600-4200+. ( 1трлн₽ с депозитов на фондовый, может поднять его на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽). ⚡️Но это не причина сейчас держать всё в акциях. Пока ставки будут опускать медленно - депозиты, офз и недвижка с Ме это тренд. ✍️Дальние офз пришли в зону докупок, наращиваю лонг. Товары Золото/серебро 🙌Усиливаются покупки золота банками для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать около половины лонговой позиции в металлах/руб. Бычий тренд продолжается. ✅Факторы за рост: - геополитика - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - умышленная девальвация фиата из-за долгов - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта ✅На рубль/юань, р/дол и тд, продолжает оказывать влияние равновесие из факторов За и Против. 🙌Главные факторы За: %ставка (carry trade), борьба с инфляцией, изменения в рассчетах, охлаждение экономики, будущий подьем налогов. ⚡️Факторы Против: дефицит бюджета, снижение маржи у экспортеров, разница в инфляциях РФ и Китай/США. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ——— S&P 500. Ожидаю недельной разворотной фигуры, тогда можно будет начать средний откат. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - будущий рост ставок в Японии (возврат капитала) По фундаменту всё также. ✅Капитализация индекса S&P 500 к ВВП мира, официально достигло нового исторического максимума в 46%, этот показатель уже давно превысил уровни зафиксированные на пике пузыря доткомов в 2000 г. ✅Капитализация фондового рынка США к ВВП США, также достигло нового рекорда в 205%. ✅Проще говоря, активы сша выросли в более чем 2-3 раза больше чем растет их ввп - это является отклонением, такое может продолжаться какое-то время, но потом обязательно произойдет приход к равновесию (некой средней).

👋 ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, {$MXZ5} ——— ММВБ 🙌 Рынок акций продолжают давить факторы: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций ✅Продолжаем находиться в среднем медвежьем движении, с возможной остановкой или разворотом. ⚡️Развороты и хорошие движения проходят после создания объемов и их отработки, накоплений, сквизов и подтверждений. ⚡️Если вы не крупняк, не используете роботов, то лучше ждать и искать обьемы 80% времени и потом заходить. ✍️При долгосрочной стратегии на нашем рынке надо принять один из возможных сценариев продолжения медвежьего движения до 2500-2300-1800 по индексу. ✍️Когда придет время лонга (конец сво, снятие санкций, снижение % ставок и тд) цели будут 3200-3600-4200+. ✍️Дальние офз пришли в зону докупок, наращиваю лонг. .

👋 Рубль #новости, #новичкам, #акции, #пульс #мнение, #идея, #портфель, #опыт , {$CRZ5} {$SiZ5} ——— ✅На рубль/юань, р/дол и тд, продолжает оказывать влияние равновесие из факторов За и Против. 🙌Главные факторы За: %ставка (carry trade), борьба с инфляцией, изменения в рассчетах, охлаждение экономики, будущий подьем налогов. ⚡️Факторы Против: дефицит бюджета, снижение маржи у экспортеров, разница в инфляциях РФ и Китай/США. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). Остальное, по валюте в предыдущих постах.