👋Небольшое дополнение к обзору #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM {$SVH6} {$GDH6} #BRJ6 {$CRH6} {$SiH6} {$MXH6} #IMOEX ——— ✅Как и раньше, когда ученые физики достигли прорыва в области ядерного направления, военные сразу эту технологию применили на практике.⚡️Сейчас, все повторяется с ИИ (операция на ближнем востоке). Остается только ждать мира и работы ИИ в мирных целях. ———- ММВБ и ОФЗ ✅Снижать резко % ставку не входит в планы ЦБ РФ, считаю. ⚡️Приоритет сейчас: плавное охлаждение экономики потребления и все для ВПК (и рабочая сила в первую очередь, защита инфраструктурных объектов запасом); и проверить эффект частичной девальвации курса ₽ на инфляцию. ✅Фактор давления (высокая % ставка) на акции, возможно, сбалансируется частичной девальвацией, что поможет экспортерам и офз. ✍️Высокие дополнительные доходы экспортеров могут (кратко-среднесрочно) помочь наполнению бюджета РФ и банкам. ⚡️Дефицит бюджета может снизиться, что снимет большой навес размещений долга - это фактор в поддержку котировок ОФЗ (облигации РФ). ⚡️Также добавляется фактор в пользу офз - сокращение будущих расходов РФ из-за изменения цены отсечки по нефти. ———- Товары Золото ✅Если высокие цены на сырье (нефть /газ) удержаться, это по цепочке приведет к стагфляции, что укрепит позиции золота (доходность по трежерям (облигации США) станут не актуальными). Нефть ✍️Все (производители и трейдеры), дружно, захеджировали нефть по максимумам. ✅Многие аналитики говорят, что в Иране у Трампа операция идет не по плану, не разделяю, частично это. ⚡️При планировании таких операций, думаю, рассматривают все возможные сценарии и последствия. ⚡️И если сейчас мы имеем рост цен на нефть - значит это чей-то сценарий. ⚡️И возможно это не последние сюрпризы от США и Израиля (цели перетока инвестиций с ближнего востока могут быть более глобальные). ✅Чем дольше идет конфликт на ближнем востоке, тем больше исчерпаются резервы стран и потом им придется их пополнять, чем больше будет сопротивление иранцев, тем больше пострадает добыча и это также поддержит цену на нефть в будущем. ✅Рост цен для конкурентов США (Китай и Европа) играет за амеров и их позиции в любых сделках (переговорах). ⚡️Возможно это (рост цен) и есть одна из причин конфликта. ✍️РФ может, косвенно, также получить плюсы. ——— Валюта Достигнуть максимального пополнения бюджета можно и при цене на нефть 2х (рост) и ослаблении ₽. ⚡️Ручным управлением такое делается или изменением бюджетного правило / нам только гадать).

👋Некоторые мои действия на неделе #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт {$GDH6} {$MXH6} #IMOEX {$SFH6} #BRJ6 ——— ✅Докупки и фиксации (части) совершаю в рамках долгосрочного лонгового портфеля в акциях. Использую хеджевые шорт позиции на некоторые акции. ⚡️На такие среднесрочные сделки, обычно, идет около 10-20% от портфеля акций. ✍️Причиной фиксации служат техника (объемы позиций, система торговли) или новость (покупай слухи, фикс факты). ✅Фиксация (закрытие части в прибыль) части позиции в акциях, обычно, это 10-20% доход от позы. Фиксации на срочном рынке - это от 1% плюс. ——- Акции ✅Снижать резко % ставку не входит в планы ЦБ РФ, считаю. ⚡️Приоритет сейчас: плавное охлаждение экономики потребления и все - для ВПК (и рабочая сила в первую очередь, защита инфраструктурных объектов запасными военнообязанными); и проверить эффект частичной девальвации курса ₽ на инфляцию. ✅Фактор давления (высокая % ставка) на акции, возможно, сбалансируется частичной девальвацией, что поможет экспортерам и офз. ✅Высокие дополнительные доходы экспортеров могут (кратко-среднесрочно) помочь наполнению бюджета РФ и банкам. ⚡️Дефицит бюджета может снизиться, что снимет большой навес размещений долга - это фактор в поддержку котировок офз. Фиксировал: SNGS, SNGSP, FHOR, SIBN, FESH, NVTK, ROSN, RUAL, RNFT, TATN Прикрыл (в минус) часть хеджевый шорт SBER Удерживаю хедж шорт PLZL Докупаю дальних офз ——— Товары Фиксировал часть лонга в BRJ6 Удерживаю мало лонг NGH6 Открыл и фиксировал часть хеджевый шорт GDH6 ——— Крипта Уменьшил позицию шорт в BTG6 ——- США Удерживаю шорт SFH6 ——- ✅Минусовые сделки или нулевые: Закрывал в минус часть хеджевый шорт SBER

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$MXH6} #IMOEX ——— ✅США продолжают идти в русле укрепления своих национальных интересов (как и другие супердержавы), а причины всегда найдутся (например, не распространение ядерного оружия): - защита существующей власти (победы, отвлечения внимания, разделяй и властвуй и тд) - переток инвестиций в США (теперь из ближнего востока) - увеличение экспорта (оружие и захват сырьевых баз) - списание своего долга через инфляцию и расшатывание финансовой системы - конкурентная борьба с Китаем (и европой) за рынки и капитал (через контроль цены на сырье и рынков сбыта) - подрыв влияния БРИКС - и тд. ✅Действия США могут в будущем также привести к: - финансовому кризису из-за резкого перетока инвестиций и роста % ставок (многие обанкротятся) - изменению финансовой системы (основанное на западном доминировали) - изменению в глобальной безопасности (снижение влияния США, баз и союзников) - инфляции - сырьевому циклу - ухудшение экологии ✅На какие активы все это👆может оказывать влияние: - сырье (рост) - металлы (бок) - облигации долга (рост доходностей) - акции (снижение) - крипта (бок/снижение) - доллар (бок) - улучшение платежного баланса РФ 1 ММВБ ✅Если сырье удержится на новых высоких уровнях, платежный баланс РФ улучшится и инфляции от частичной девальвации ₽ может не произойти - это позволит ЦБ дальше снижать % ставку - фактор в пользу рынка акций. ✅Провожу перебалансировку портфеля акций РФ. ✍️Причина изменений в портфеле: - операцией на ближнем востоке, США, достигают своих целей - привлечение инвестиций к себе, контроль и ⚡️Рост цен на сырье для конкурентов, расшатывание финансовой системы, списание долга, оружие и тд) - Приостановка минфином РФ продаж валюты/золота по бюджетному правилу (из-за снижения цены отсечения по нефти). Это, косвенно, помогает для дальнейшего снижения % ставки на длительном горизонте, то есть, снижение отсечки может вызвать снижение расходов бюджета РФ и потом снизить инфляцию (⚡️Но, краткосрочно наш ЦБ может не снижать % ставку, чтоб посмотреть на эффект инфляции из-за девальвации ₽). ⚡️Поэтому закредитованым компаниям еще терпеть!!! - давление на наш рынок акций оказывает снижение в Азии. ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке и чтобы крупные игроки завершили долгосрочный хеджевый шорт индекса надо: - пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+ - нужны понятные условия долгосрочного мира и главное - снятия части санкций - снижение %ставки в район 10-12 - 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять индекс на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽

👋Еженедельный обзор и идеи. Крипта и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$SFH6} {$IBH6} {$BTH6} ——— S&P 500. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - операция на ближнем востоке может по цепочке дойти до распродаж акций - рекордные вложения в ИИ инфраструктуру, начиная с 2026 техгигантами (только в 2026 план отвлечь от байбеков 500+ярдов$) - хеджевые истории - искусственное расшатывание финансовой системы (погашение долгов через обрушение цен на долг) - политика пошлин США снижает вложения в трежеря нерезами США (частичный обвал рынка долга влияет на портфели акций крупняка) - пошлины Трампа влияют на снижение спроса и прибыль компаний и домохозяйств в США - возможный отток из американских акций (и трежерей) европейцами - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (рост доходности в Японии может вытащить капитал из мира, остановка carry trade) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - риск большой коррекции перед парламентскими выборами в США ———- Крипта. ✅Перевод средств из крипты в другие активы. ✍️Нехватка вычислительных мощностей, появление и использование стейблкоинов, возможно, оказывает влияние на выход из крипты. ⚡️Цена крипты к золоту (хеджу системы) была всегда завышена. Равновесие может привести цены крипты и ниже. ⚡️Следующие цели вниз после проторговки (отскоков)могут быть 50000 при условии сохранения среднего медвежьего тренда.

👋Еженедельный обзор и идеи. Валюта. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$CRH6} {$SiH6} ——— Валюта ✅Дифицит бюджета (за 2025 дефицит увеличился раза в 3 от базового, «спасибо» санкциям и тд) можно покрыть пытаться разными путями, но скорее всего, выбор сделают чуть девальвировать ₽. ✅Минфин РФ приостанавливает продажи валюты и золото по бюджетному правилу из-за снижения цены отсечения по нефти (было 60, станет 50$/бар примерно) - это фактор против укрепления ₽. ⚡️На сколько и когда такой фактор сдвинет котировку дол/руб? Если предположить, что 76-77 это было равновесие, то возможное падение ₽ в течении года может пройти до 88-92. ⚡️Краткосрочная отработка обьемов и сквиз вниз по дол/₽ также возможен. ✅Но, снижение ₽ может повлиять на инфляцию (рост), поэтому ЦБ будет балансировать. ⚡️ЦБ может не спешить со снижением % ставки краткосрочно, чтоб посмотреть отложенный эффект от частичной девальвации ₽. ✍️Валютное хеджирование (покупки валюты) через юаневые и другие еврооблигации, фьючи или акции (выигрывающие от снижения ₽) - может показать доходность равную (на год) или превысить в сравнении с офз, как пример. ✅Факторы за крепкий рубль: - хеджирование экспортерами своих продаж - Майнинг - подобие экспортной операции, укрепляет рубль - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла - высокая % ставка (carry trade) - умышленное снижение курса доллара к валютам от США (в соответствии с национальными интересами США: изменение глобального торгового баланса, где импортеры должны больше экспортировать и наоборот; списание долга через инфляцию и девальвацию) - борьба с инфляцией - изменения в расчетах за экспорт/импорт - искусственное охлаждение экономики - будущий подьем налогов - ручное управление курсом ✅Факторы за снижение рубля к основным валютам: - выпуск юаневых облигации от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии - частично отменяются лимиты перевода денег за границу -дефицит бюджета - снижение маржи у экспортеров - разница в инфляциях РФ и Китай/США - геополитическое давление на РФ усиливается. ✍️Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса), еврооблиги, юаневые офз и тд. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86).

👋Еженедельный обзор и идеи. Товары. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM {$SVH6} {$GDH6} ——— Товары Нефть ✅Каждый день операции на ближнем востоке стоит 1мрд$+ (только для США), а косвенные расходы друзей могут составить гораздо больше. ⚡️Эти расходы будут закладываться в цены сырья (имхо). 🙌Вопрос - является ли операция на ближнем востоке, началом финансового кризиса (переток инвестиций, банкротства закредитованных, рост волатильности цен сырья и роста инфляции)? ✅Возможный фактор за рост нефти - США берут венесуэльскую нефть под контроль (подстраховка и контроль цен сырья для Китая) и нарастает давление на Иран (риск затора в Ормузском проливе). Золото/серебро ✍️Удерживаю половину позиции в металлах (позиция - это определенный % от всего портфеля в металлах). 🙌Усиливаются покупки золота банками и компаниями для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать половину лонговой позиции в металлах. Бычий тренд продолжается. Факторы за рост: - геополитика (воины, боеприпасы) - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - конкуренция Китая с западом за сырье (Китай мега производитель и потребитель металла) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (возможное снижение $) - рост % ставки по облигациям долга (выход части в Ме) - фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке) ✍️Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов.

👋Некоторые мои действия на неделе #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт ——— ✅Докупки и фиксации (части) совершаю в рамках долгосрочного лонгового портфеля в акциях. Использую хеджевые шорт позиции на некоторые акции. ⚡️На такие среднесрочные сделки, обычно, идет около 10-20% от портфеля акций. ✍️Причиной фиксации служат техника (объемы позиций, система торговли) или новость (покупай слухи, фикс факты). ✅Фиксация (закрытие части в прибыль) части позиции в акциях, обычно, это 10-20% доход от позы. Фиксации на срочном рынке - это от 1% плюс. ——- Акции ✅Докупил: SIBN ROSN RAGR NVTK RNFT MSNG GAZP TATN BANE Фиксировал: T Открыл хеджевый шорт SBER Удерживаю хедж шорт PLZL ——— Товары Докупал и Фиксировал часть лонга в #BRJ6 Удерживаю мало лонг NGH6 ——— Крипта Уменьшил позицию Фиксировал шорт в BTG6 Восстанавливал шорт BTG6 ——- США Удерживаю шорт SFH6 ——- ✅Минусовые сделки или нулевые: Провожу перебалансировку портфеля акций РФ и есть минуса при сокращении некоторых эмитентов. ✍️Причина изменений в портфеле: - операция США на ближнем востоке ( достигают своих целей - привлечение инвестиций к себе, контроль и ⚡️Рост цен на сырье для конкурентов, расшатывание системы, списание долга, оружие и тд) - Приостановка минфином РФ продаж валюты/золота по бюджетному правилу (из-за снижения цены отсечения по нефти). Это, косвенно, помогает для дальнейшего снижения % ставки на длительном горизонте, то есть, снижение отсечки может вызвать снижение расходов бюджета РФ и потом снизить инфляцию (⚡️Но, краткосрочно наш ЦБ может не снижать % ставку, чтоб посмотреть на эффект инфляции из-за девальвации ₽). ⚡️Поэтому закредитованым компаниям еще терпеть

👋Некоторые мои действия на неделе #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт ——— ✅Докупки и фиксации части совершаю в рамках долгосрочного лонгового портфеля в акциях. Использую хеджевые шорт позиции на некоторые акции. ⚡️На такие среднесрочные сделки, обычно, идет около 10-20% от всех акций. ✍️Причиной фиксации служат техника или новость (покупай слухи, фикс факты). ✅Фиксация части позиции в акциях, обычно, это 10-20% доход от позы. Фиксации на срочном рынке - это от 1% плюс. ——- Акции ✅Докупил: SNGS, SNGSP, GMKN, FHOR Фиксировал: SBER, SBERP, VTBR, YDEX , DOMRF, BAZA, OZON, MRKV. Фиксировал часть шорт позиции в PLZL (хедж). ——— Товары Докупил PLDRUB_TOM, PLTRUB_TOM Фиксировал часть лонга в SLVRUB_TOM, GLDRUB_TOM Фиксировал часть лонга в BRJ6 ——— Валюта ✅Мишустин с Путиным очень долго обсуждали дифицит. ⚡️Дифицит бюджета (за 2025 дефицит увеличился раза в 3 от базового, «спасибо» санкциям и тд) можно покрыть пытаться разными путями, но скорее всего, выбор сделают чуть девальвировать ₽. ⚡️Также хотят снизить цену отсечки по нефти, проще говоря, могут снизиться продажи валюты/золота с фнб из-за бюджетного правила. ⚡️Возможные цели девальвации 85-90 ₽/дол. ✍️Фиксировал хеджевый шорт в #RIH6, прикрыл полностью шорт #SIH6 Открыл лонг часть CRH6 ——— Облигации Докупил дальних офз С вдо не работаю в такой ситуации (паники), когда надо много «копать» инфы и инсайда. ——- Крипта Фиксировал шорт в BTG6 Восстанавливал шорт BTG6 ——- ✅Минусовые сделки или нулевые: Сокращал позиции в самолет, русолово. SFH6 часть шорта попилило к нулю. Прикрыл в минус часть шорта (хедж) в LKOH

👋Мы не любим потери больше, чем любим прибыль. Как распределить и в какие инструменты вложить собственные сбережения? #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт ——— 👆По опыту, большинство из нас, из за этого совершают нерациональные поступки в финансах (включая работу на фондовом и других рынках). ✅Потеряв немного денег, мы хотим отыграться. Нам не приятна сама мысль, что мы потеряем что то или потеряли. Поэтому трейдер часто передерживает убыточную позицию или входит против тренда, в надежде на отскок или хочет поймать «первым» разворот цены актива. ✅Примеры, когда трейдер поддается таким эмоциям: игра против тренда, входы на хаях (локальные максимумы цены), продажи на лоях (локальные минимумы), попытка поймать отскок, ловля падающих ножей, попытка поймать пробитие из бока первым и тд. Опытные - могут совершать такие действия, если имеют прибыльную систему. 🙌Наш мозг придумает нам много надежд и разных формул (как выиграть и что мы не можем ошибаться), чтобы убрать негативные мысли и порадоваться мыслям о победе. Часто игроки начинают еще и усреднять с плечом (брать в долг у брокера). ⚡️Профи рынка и те кто в системе - знают эту психологию «толпы» и используют в своих интересах. Также это используют в азартных играх. 🎯Даже если мы вошли в прибыльную сделку, мы начинаем боятся потерять, уже имеющийся профит и часто режем его раньше времени - потому что мы любим прибыль меньше чем не любим убыток. ✍️Поэтому, работая краткосрочно, не имея системы торговли или опыта, мы попадаем под наши эмоции. При долгосрочном правильном инвестировании у нас есть время обдумать и принимать взвешенные, хладнокровные решения (пока не набрались опыта). ——- ✅Распределение капитала зависит от рисков вложений и вашего отношения к риску. ⚡️Также зависит от вашего уровня инвестирования и сколько вы готовы обменять Своего ресурса (время/здоровье) на более сильный риск. ✍️В менее рисковую (более спокойную и долгосрочную) категорию отнесем - недвижимость, бизнес, золото (металлы), депозит в разных валютных юрисдикциях (если ваша недвижимость или бизнес генерит доход в рублевой зоне, то конечно надо иметь тогда валютную страховку), обучение, отдых, спорт, здоровье, а на рисковую часть отнесем - крипта, фондовый рынок. 👆В рисковые вложения я бы положил 10-30% (от всего капитала) в зависимости от вашего уровня как инвестора.⚡️То есть, 70-90% капитала лучше держать в консервативных, спокойных инструментах, находящихся наравне с ростом инфляции или чуть обгоняя её - недвижимость, металлы, другой бизнес, депозиты. ⚡️В рисковых вложениях есть наиболее спокойные инструменты - облигации (в зависимости от ситуации - меняется процент вложений в облигации). ⚡️Остальная часть в рисковых активах (помимо облигаций) - это акции (разных стран) и крипта. ✅Почему я отнес облигации (на фондовом) - в рисковую часть? Да, облигации - похожи на депозит по доходности, но имеют отличия по психологическому воздействию на инвестора, работающего через брокера. ✅ В рисковой части - работа с акциями или криптой, инвестор сталкивается с соблазном - быстрого заработка через «плечевую» торговлю или «сигналы от гуру». ⚡️Нельзя запретить людям терять деньги. ⚡️На все среднесрочные (плечевые) (1-30дней) сделки я использую до 10% (зависит от уровня инвестора, новичкам лучше работать еще меньшими деньгами) от всего портфеля на фондовом. ⚡️В среднесрочные сделки могут входить - сделки с акциями, фьючи по валюте, натуральный газ, золото/серебро, нефть, S&P500. Часть открытых среднесрочных сделок могут хеджировать другие позиции.

🙌 Как прийти к получению пассивного дохода или просто - как здесь заработать (на фондовом рынке и других активах)? Точки входа/выхода. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт ————— 👆Часть из нас (около 60%) имеют терпение, по тем или иным причинам, и готовы идти шаг за шагом к цели - пассивный доход, сохранение, правильное управление и приумножение капитала через обучение (чтобы обеспечить финансовую свободу, сформировать капитал и чувствовать себя уверенно). 🎯Даже если зарабатывать 20% в год с капитала, не спеша (мало сделок) на средне- и долгосрочных таймфреймах - через 10лет - вы сделаете 7х, через 15 - 15х. А если действовать без системы, дисциплины и на эмоциях - то, потерять 100тр - 1млнр можно за год, отбить желание и забыть про пассивный доход. Часть (40%), более рисковые, очень активные могут не иметь времени на обучения или хотят пройти свои ошибки и так обучиться и прийти тоже к цели. 🙌Не лучшая идея (без опыта) - верить в то, что показывают некоторые «аналитики» о том как легко можно заработать, просто покупая и продавая какой-нибудь актив (на основе скринов с прибылями и процентами), и следовать за ними. ✍️Совершая много сделок и на эмоциях - можно быстро потратить заработанные деньги, с которыми некоторые из нас расстаются (птмчто - не боятся их потерять). 🙌 Пару мыслей про торговлю: - мало сделок - цена - является главным инфой для принятия решения - фундаментальный анализ в основе и дополняется техникой - покупать недооцененные компании или с драйвером роста в нужное время - следовать тренду, покупая/продавая после формирования фигур/подтверждений - использую психологию игроков - в среднесрочных сделках используется система торговли - ищу объемы и использую их - не покупать на хаях (максимумах) и не продавать на лоях (минимумах) без системы для новичков и др. ———- ✅Каждый находит свои точки входа/ выхода в сделку, это зависит (имхо) от психологии игрока, опыта и знаний как устроена система. ✍️По опыту, чтоб прийти к положительной торговле , надо понимать некоторые вещи: - биржа - это дорогое обучение. - организаторы биржи, сми, крупные игроки и спеки имеют преимущества перед обычным физиком. - не знание себя и психологии других, даст много потерь на пути. - краткосрочные движения на рынке имеют вероятности 50/50 и происходят в 70-80% времени. Любому направленному движению предшествует проторговка (набор позиций), надо дать время этому процессу. Если вы не ММ или опытный спекулянт, то, ⚡️ работая кратко (без системы) - это ставка на меньшую вероятность победы. - следуя за крупным капиталом и понимая его мотивации, может дать положительный результат. ———- ✍️Пару мыслей из опыта. 🎯Работать против тренда новичку не лучшая идея. Исключения есть: профи( которые хорошо познали график цены , инсайдеры биржы или супер крупные игроки). ✍️Для начала надо как то понять - а как определить тренд или нет? Можно понять по зигзагу , откатам и все новым экстремумам, также - когда у большинства игроков возникают сильные ожидания поймать дно, быть самым первым в начале отскока или другие кажущиеся надежды на слом тренда - то это скорее всего тренд. 🙌Какими бы силами (спекулянты или другие крупные игроки) не двигался тренд - этим игрокам нужен обьем и он создается в откатах (когда большинство уже точно верит в разворот). А на новых экстремумах спекулянты , наоборот , разгружаются - так и создается Идеальный зигзаг тренда ✅В тренде , примерная вероятность отката среднего (откат больше малых) - 10-30%, а вероятность разворота 5-10%. Поэтому при ставке - на контртренд трейдер ставит на меньшую вероятность и проигрывает. ✅Мы так устроены, что когда долго что то не происходит - ставим на противоположность. Большинство начинает верить в разворот . Многие также усредняют без системы, не контролируя депозит.

👋 Разворотные фигуры и подтверждения #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт ——— 🎯Самообучение - не даст потерять сбережения и это очень много. ——— ✅Правильно заданный вопрос, по опыту, принесет пользу. ⚡️Если, например, в голове крутится - найти грааль, иксы, отыграться или желание стать первым на даижении - скорее, это все будет в минус торговля. ✍️По мне, лучше искать обьемы и понимать действия крупных игроков. ——— 👆Часто возникает вопрос в быту - когда вырастет/упадет доллар или рубль, когда упадет или вырастет цена на недвижимость, авиабилеты и тд. Если человек работает на фондовом рынке - таких вопросов у него много по поводу множества активов. ✍️Мы так устроены, что когда какое-то событие давно не происходило, то нам кажется, что вероятность наступления этого события - больше. ⚡️На фондовом рынке - это игра: в поиск отката/отскока против тренда, это попытки первым выйти из бокового движения и попадание на хвосты и тд. 👉Всегда, когда мы не знаем, а пытаемся угадать - лучше в это время не работать - это сохранит (доказано математически). ⚡️Но, если мы хотим покупать у рынка эмоции - то конечно это можно делать.⚡️ А если хотим зарабатывать - то надо система и дисциплина. 👆На рынке - множество участников: новички, средний опыт, банки, ММ, инвест компании, пифы, государство, цб, профи и тд. ⚡️Некоторые играют в «угадайку» на эмоциях, а другие этим пользуются и работают на инсайде или опыте. 🎯По опыту, фигуры разворота основаны на психологии игроков и совершаются после отработки объемов и наборе нужных позиций крупными игроками и спекулянтами. ✅Предвестниками разворотов могут быть: шорт/лонгсквизы, резкие и длинные откаты/отскоки, снижение волатильности, формирование горизонтальных поддержек/сопротивлений, создание ожиданий и направления. 🎯Все предвестники разворотов - это движение цены, основанное на психологии и сделках участников.⚡️Жадность крупных игроков, заставляет их срывать стопы, набирать позицию и фиксировать прибыль через сквизы и откаты. ⚡️Страхи новичков, заставляют их ставить ордера рядом с уровнями, заставляют отыгрываться, усреднять.⚡️Эйфория заставляет увеличиваться, брать плечи и порождает потом схлопывание. ⚡️Про всё это знают крупные игроки и пользуются этим. ⚡️На этом и рисуется график цены. ✅Подтверждения движения (выход из отката по тренду, например), для меня, являются - сквизы в сторону отката, ложные, поглощение, удержание уровня. 🎯Разворотные фигуры и подтверждения - это психология участников (имхо). ⚡️Надо дать им нарисовать эти фигуры, а потом входить в сделку. ⚡️Ожидаемое - ожидаемо не исполнится. Проще говоря, если цена не пошла по ожиданию - выхожу или разворачиваюсь. 🎯По опыту, не советую искать в каждом «чихе» цены разворот или продолжение движения. Краткосрочные движения примерно 50/50 по вероятности. ⚡️В сильном тренде часто будут много ложных ожиданий отката/отскока на которых проиграют свои депозиты, кто торгует против тренда. 👉На рынке есть или эмоции или инсайд или работа по вероятностям, объемам и психологии (имхо). ⚡️По опыту, есть высоковероятные сценарии, но их мало и поэтому - сделок тоже мало (средне и долгосрочных).

👋Еженедельный обзор и идеи. Крипта и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$SFH6} {$IBH6} {$BTG6} ——— S&P 500. ✍️Не прохождение максимумов (подтвержденных) и разворотная фигура с продолжение вниз - откроет путь к дальнейшему откату. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - рекордные вложения в ИИ инфраструктуру, начиная с 2026 техгигантами (только в 2026 план отвлечь от байбеков 500+ярдов$) - хеджевые истории - номинация Уорша на пост ФРС (он против печатания чрезмерного и против, чтоб ФРС всегда всех спасала через QE) - искусственное расшатывание финансовой системы (погашение долгов через обрушение цен на долг) - политика пошлин США снижает вложения в трежеря нерезами США (частичный обвал рынка долга влияет на портфели акций крупняка) - пошлины Трампа влияют на снижение спроса и прибыль компаний и домохозяйств в США - возможный отток из американских акций (и трежерей) европейцами - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (рост доходности в Японии может вытащить капитал из мира, остановка carry trade) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - риск большой коррекции перед парламентскими выборами в США ———- ✅Перевод средств из крипты в другие активы. ✍️Нехватка вычислительных мощностей, появление и использование стейблкоинов, возможно, оказывает влияние на выход из крипты. ⚡️Цена крипты к золоту (хеджу системы) была всегда завышена. Равновесие может привести цены крипты и ниже. ⚡️Следующие цели вниз после проторговки (отскоков)могут быть 50000 при условии сохранения среднего медвежьего тренда.

👋Еженедельный обзор и идеи. Металлы, валюта. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM {$CRH6} {$SiH6} {$SVH6} {$GDH6} ——— Товары Нефть ✅Возможный фактор за рост нефти - США берут венесуэльскую нефть под контроль (подстраховка и контроль цен сырья для Китая) и нарастает давление на Иран (риск затора в Ормузском проливе). Золото/серебро ✍️Докупил металлов до половины позиции (позиция - это определенный % от всего портфеля в металлах). ✅Усиление давления на ФРС (уголовные дела на членов ФРС говорят рынку об уменьшении независимости) - фактор за рост в Золоте. 🙌Усиливаются покупки золота банками и компаниями для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать половину лонговой позиции в металлах. Бычий тренд продолжается. Факторы за рост: - геополитика (воины, боеприпасы) - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - конкуренция Китая с западом за сырье (Китай мега производитель и потребитель металла) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности (возможное снижение $) - рост % ставки по облигациям долга (выход части в Ме) - фундаментальная недооценка золота в критические времена по сравнению с общей финансовой системой (тут у золота есть цели еще 100+% на долгосроке) Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта На сегодняшний момент есть равновесие факторов, определяющих курс ₽ и точечные изменения в факторах могут приносить увеличение волатильности в 5-10₽ в разные стороны. ✅Факторы за крепкий рубль: - бюджетное правило и рост ЗВР (продажи золота и валюты в рынок) - хеджирование экспортерами своих продаж - Майнинг - подобие экспортной операции, укрепляет рубль - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла - высокая % ставка (carry trade) - умышленное снижение курса доллара к валютам от США (в соответствии с национальными интересами США: изменение глобального торгового баланса, где импортеры должны больше экспортировать и наоборот; списание долга через инфляцию и девальвацию) - борьба с инфляцией - изменения в расчетах за экспорт/импорт - искусственное охлаждение экономики - будущий подьем налогов - ручное управление курсом ✅Факторы за снижение рубля к основным валютам: - выпуск юаневых облигации от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии - частично отменяются лимиты перевода денег за границу - дефицит бюджета - снижение маржи у экспортеров - разница в инфляциях РФ и Китай/США - геополитическое давление на РФ усиливается ✍️Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса), еврооблиги, юаневые офз и тд. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86).

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$MXH6} #IMOEX ——— ✅Цб РФ продолжает снижать % ставку (до 15.5): - цб контролирует сравнительно неплохо инфляцию в условиях санкций и сво (но, за счет бизнеса) - разовая январская инфляция пока не беспокоит ЦБ, они ждут до апреля) - ставкой можно удержать спрос, но трудно справиться с инфляцией предложения (издержки могут расти от глобальной инфляции на сырье по цепочке и внешних ограничений) - очищение рынка продолжится из-за выборочных дефолтов (главное -не упустить этот процесс из под контроля) - риски роста инфляции из-за внешнего воздействия - остаются - «ручным» управлением курса рубля - делается контроль инфляции (импортной) ✍️✅В выигрыше, от постепенного снижения % ставки могут быть - дальние офз, валютный хедж (еврооблиги) и акции компаний ( без супер долгов, без навеса (обмен и продажи в рынок) из-за мутных схем по обменам от нерезов, и в выигрыше компании, работающие на внутреннем рынке (яндекс, озон и тд) и,возможно, проснуться, сильно упавшие айти (позитив, диасофт, аренадата и тд) ✅Многие аналитики поднимают вопрос про растущий дефицит бюджета РФ и необходимость его закрытия только через ослабление рубля или экстрим версии (через блок вкладов). ⚡️Не разделяю полностью такие мысли. ⚡️Риски есть всегда, но: - курс может не зависеть от дефицита бюджета ( потому что если, например, девальвацией рубля пополнить доходы бюджета РФ, то и инфляция начнет расти, что увеличит расходы бюджета (социалка и др) и %выплаты) - пополнять бюджет могут и другими методами (деприватизация, обеление экономики, налоги, увеличением платежного баланса и тд) ММВБ Технически, ммвб может болтаться в диапазоне 2400-2900 какое-то время и возможности новых снижений к 2300-2100-1900 (индекс) не исключаю. ✍️По мне, на рынок сейчас влияет: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы (не ясно, что будут делать нерезы со своими бумагами при снятии части санкций и разблокировки) - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами (не ясно, какие сценарии пойдут в политике и экономике Украины после подписаний соглашений) - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций - возможны разные провокационные действия со стороны не желающих мира, что может увеличить резко волатильность ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке и чтобы крупные игроки завершили долгосрочный хеджевый шорт индекса надо: - пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+ - нужны понятные условия долгосрочного мира и главное - снятия части санкций - снижение %ставки в район 10-12 - 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять индекс на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽ ✍️Если смотреть на большой горизонт 10+лет, думаю капитализация российских акций в какой-то период сможет вырасти на порядок (10х). ⚡️Ловить тайминг дна или играть в олин - не лучшая идея. Я делаю вывод исходя из факторов: инфляции, роста ввп, недооцененности к миру и тд. —— ✅Докупил дальних офз. Причины: - хорошая доходность офз в сравнении с депозитами на 3+ года - приемлемый долг РФ - более-менее контроль инфляции от ЦБ в трудных условиях сво и санкций ✅Риски: - ухудшение геополитики - искусственный обвал нефти

👋Еженедельный обзор и идеи. Металлы, валюта и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM {$CRH6} {$SiH6} {$SVH6} {$GDH6} {$SFH6} ——— Товары Нефть ✅Возможный фактор за рост нефти - США берут венесуэльскую нефть под контроль (подстраховка и контроль цен сырья для Китая) и нарастает давление на Иран (риск затора в Ормузском проливе). Золото/серебро ✍️Зафиксировал часть в лонговой позиции по металлам. ✅Усиление давления на ФРС (уголовные дела на членов ФРС говорят рынку об уменьшении независимости) - фактор за рост в Золоте. 🙌Усиливаются покупки золота банками и компаниями для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать чуть меньше половины лонговой позиции в металлах. Бычий тренд продолжается. Факторы за рост: - геополитика (воины, боеприпасы) - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - конкуренция Китая с западом за сырье (Китай мега производитель и потребитель металла) - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности - рост % ставки по облигациям долга Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта На сегодняшний момент есть равновесие факторов, определяющих курс ₽. ✅Факторы за крепкий рубль: - хеджирование экспортерами своих продаж - Майнинг - подобие экспортной операции, укрепляет рубль - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла - высокая % ставка (carry trade) - борьба с инфляцией - изменения в расчетах за экспорт/импорт - искусственное охлаждение экономики - будущий подьем налогов - ручное управление курсом ✅Факторы за снижение рубля к основным валютам: - выпуск юаневых облигации от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии - частично отменяются лимиты перевода денег за границу - дефицит бюджета - снижение маржи у экспортеров - разница в инфляциях РФ и Китай/США. Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса), еврооблиги, юаневые офз и тд. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ——— S&P 500. ✍️Не прохождение максимумов (подтвержденных) и разворотная фигура с продолжение вниз - откроет путь к дальнейшему откату. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - искусственное расшатывание финансовой системы - возможный отток из американских акций (и трежерей) европейцами - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - риск большой коррекции перед парламентскими выборами в США

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$MXH6} #IMOEX ——— ✅Происходит столько мировых событий (геополитических игр, о которых,возможно, договорились заранее мировые лидеры) по переделу мировой безопасности и конкуренции мировых держав. ✅Вопрос - не являются ли искусственным расшатыванием финансовой системы эти события?: - рост цен на металлы (влияние цен на производство некоторых товаров) - захват контроля над венесуэльской нефтью (обеспечить себя нефтью, если что…) - провоцирование Ирана (риск взлета цен на нефть, вызванный искусственно) - распродажа крипты (квантовая угроза и др) - рост % ставок в Японии (рост доходности облиг долга) - вопрос Гренландии (как победа перед осенними выборами в США) - ссора США с Европой, которая держит пол всего долга амеров - совет мира Трампа и тд. ✍️На какие активы все это оказывает и может оказать влияние в будущем: - риск для роста цен на нефть - риск коррекции в облигациях мировых лидеров - стагфляция - вторичные эффекты от роста в металлах - милитаризация мира - распродажи в крипте - риски большой коррекции в акциях мировых лидеров - возможный дефолт Украины - цепная реакция долгового кризиса 1 ММВБ ✅В головы инвесторов и трейдеров прочно укрепили ожидания мира/не мира и на этом ожидании зарабатывают околорыночники и крупные игроки. ✅Технически, ммвб может болтаться в диапазоне 2400-2900 какое-то время и возможности новых снижений к 2300-2100-1900 (индекс) не исключаю. ✍️По мне, на рынок сейчас влияет: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы (не ясно, что будут делать нерезы со своими бумагами при снятии части санкций и разблокировки) - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами (не ясно, какие сценарии пойдут в политике и экономике Украины после подписаний соглашений) - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций - возможны разные провокационные действия со стороны не желающих мира, что может увеличить резко волатильность ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке и чтобы крупные игроки завершили долгосрочный хеджевый шорт индекса надо: - пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+ - нужны понятные условия долгосрочного мира и главное - снятия части санкций - снижение %ставки в район 10-12 - 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять индекс на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽ ✍️Если смотреть на большой горизонт 10+лет, думаю капитализация российских акций в какой-то период сможет вырасти на порядок (10х). ⚡️Ловить тайминг дна или играть в олин - не лучшая идея. Я делаю вывод исходя из факторов: инфляции, роста ввп, недооцененности к миру и тд.

👋Друзья, С Наступающим🎉🎂🍻. Дорогу осилит идущий🔥

👋Еженедельный обзор и идеи. Геополитика и немного про Металлы, валюту и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $GLDRUB_TOM {$CRH6} {$SiH6} {$SVH6} {$GDH6} {$SFH6} ——— ✅Лобисты и иртересанты продолжения конфликта, часто имеют бóльшое политическое влияние, чем, например, обычный народ. (Имхо) ✅Интересы тех кто против мира: - оружейные бароны - при окончании войны на Украине могут возникнуть экономические и политические вызовы (проблемы, связаны с финансированием расходов в условиях мира и вернувшиеся с войны людьми) - Азия сейчас получает супер выгоду от низких цен на энергоресурсы в условиях сво - откаты и коррупция - отработка новых видов вооружения - подрыв политического влияния из-за трудностей войны и действий тцк - отработка и совершенствование новых технологий через воины - внутриполитическая обстановка в США - и тд. ✍️Силы, которые - за мир, пытаются сделать больно противникам мира и остановить войну (имхо). ——— Товары Золото/серебро 🙌Усиливаются покупки золота банками для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать около половины лонговой позиции в металлах. ✍️Жду разворотной фигуры (среднего отката в бычьем движении) в серебре/золоте и часть лонга зафиксирую. ⚡️Факторы разворота для меня - сквиз, откатное движение, не взятие (неподтверждение новых экстремумов) и подтверждение откатного движения. Бычий тренд продолжается. ✅Факторы за рост: - геополитика - изменение в мировых рассчетах - скупка золота как резерв под стэйблкоины - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс ✍️Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта На сегодняшний момент есть равновесие факторов, определяющих курс ₽. ✅Факторы за крепкий рубль: - хеджирование экспортерами своих продаж - Майнинг - подобие экспортной операции, укрепляет рубль - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла - высокая % ставка (carry trade) - борьба с инфляцией - изменения в расчетах за экспорт/импорт - искусственное охлаждение экономики - будущий подьем налогов - ручное управление курсом ✅Факторы за снижение рубля к основным валютам: - выпуск юаневых облигации от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - заявленные цели нашим правительством на кратное увеличение импорта с Индии - частично отменяются лимиты перевода денег за границу - дефицит бюджета - снижение маржи у экспортеров - разница в инфляциях РФ и Китай/США. Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса, пример, снг и снг преф), еврооблиги, юаневые офз и тд. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ——— S&P 500. ✍️Не прохождение максимумов (подтвержденных) и разворотная фигура с продолжение вниз - откроет путь к дальнейшему откату. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга)

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$MXH6} $IMOEXF ——— ММВБ ✅Наш ЦБ не торопится с понижением % ставки, причины: - неясность со сроком наступления прочного мира - частичное ослабление рубля (ослабление ₽ может стимулировать инфляцию) - необходимость крепкого ₽ в условиях превышения спроса над предложением при сво ✅Сейчас возникает вопрос по нашему фондовому рынку - нащупали мы дно рынка, в связи с геополитикой и ожидаемым заключением гарантированного мира? ✍️Моё мнение - пока еще рано говорить о дне рынка. ⚡️Технически, ммвб может болтаться в диапазоне 2400-2900 какое-то время и возможности новых снижений к 2300-2100-1900 (индекс) не исключаю. Виной этому: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы (не ясно, что будут делать нерезы со своими бумагами при снятии части санкций и разблокировки) - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами (не ясно, какие сценарии пойдут в политике и экономике Украины после подписаний соглашений) - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций - возможны разные провокационные действия со стороны не желающих мира, что может увеличить резко волатильность ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке и чтобы крупные игроки завершили долгосрочный хеджевый шорт индекса надо: - пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+ - нужны понятные условия долгосрочного мира и снятия части санкций - снижение %ставки в район 10-12 - 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять индекс на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽

👋Пару мыслей по рублю. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, {$CRZ5} {$SiZ5} ———- ✅Сейчас, делаются попытки остановить укрепление рубля: - размещение юаневых облигаций от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - это фактор против укрепления ₽. - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии, что может увеличить покупки валют дружественных стран и остановить укрепление ₽ - частично отменяются лимиты перевода денег за границу, что увеличит покупки валют ✅Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса, типа снг и снг преф), еврооблиги, юаневые офз и тд. ———-/ ✅Есть вопрос - почему не падает ₽, а даже чуть укрепляется? ✍️Вижу один дополнительный фактор в пользу рубля - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла. ✅На рубль/юань, р/дол и тд, продолжает оказывать влияние равновесие из факторов За и Против. 🙌Главные факторы За: %ставка (carry trade), борьба с инфляцией, изменения в рассчетах, охлаждение экономики, будущий подьем налогов. ⚡️Факторы Против: дефицит бюджета, снижение маржи у экспортеров, разница в инфляциях РФ и Китай/США. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86).

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ и немного про Металлы, валюту и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, {$MXZ5} {$CRZ5} {$SiZ5} $GLDRUB_TOM {$GDZ5} {$SFZ5} ——— ММВБ ✅Сейчас возникает вопрос по нашему фондовому рынку - нащупали мы дно рынка, в связи с геополитикой и ожидаемым заключением гарантированного мира? ✍️Моё мнение - пока еще рано говорить о дне рынка. ⚡️Технически, ммвб может болтаться в диапазоне 2400-2900 какое-то время и возможности новых снижений к 2300-2100-1900 (индекс) не исключаю. Виной этому: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы (не ясно, что будут делать нерезы со своими бумагами при снятии части санкций и разблокировки) - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами (не ясно, какие сценарии пойдут в политике и экономике Украины после подписаний соглашений) - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций - возможны разные провокационные действия со стороны не желающих мира, что может увеличить резко волатильность ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке, надо пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+. ⚡️То, что крупные игроки начинают по-тихому сокращать хеджевый шорт индекса - это положительный фактор. ✅Когда придет время лонга, нерезы смогут купить и часть депозитов хлынет на рынок (конец сво, снятие санкций, снижение % ставок и тд) цели будут 3200-3600-4200+. ( 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять его на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽). ⚡️Но это не причина сейчас держать всё в акциях. Пока ставки будут опускать медленно - депозиты, офз и недвижка с Ме это тренд. ———- Товары Золото/серебро 🙌Усиливаются покупки золота банками для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать около половины лонговой позиции в металлах. ✍️Жду разворотной фигуры (среднего отката в бычьем) в серебре и часть лонга зафиксирую. ⚡️Факторы разворота для меня - сквиз, откатное движение, не взятие (неподтверждение новых экстремумов) и подтверждение откатного движения. Бычий тренд продолжается. Факторы за рост: - геополитика изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности Откаты будут, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта ✅Есть вопрос - почему не падает ₽, а даже чуть укрепляется? ✍️Вижу один дополнительный фактор в пользу рубля - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла. ✅На рубль/юань, р/дол и тд, продолжает оказывать влияние равновесие из факторов За и Против. 🙌Главные факторы За: %ставка (carry trade), борьба с инфляцией, изменения в рассчетах, охлаждение экономики, будущий подьем налогов. ⚡️Факторы Против: дефицит бюджета, снижение маржи у экспортеров, разница в инфляциях РФ и Китай/США. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ——— S&P 500. ✍️Не прохождение максимумов (подтвержденных) и разворотная фигура с продолжение вниз - откроет путь к дальнейшему откату. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается - снижается долларовая ликвидность, часть средств из крипты переводят в акции, японская йена перестает быть источником мировой ликвидности, умышленная девальвация фиата из-за долгов.

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ и немного про Металлы, валюту и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, {$MXZ5} {$CRZ5} {$SiZ5} $GLDRUB_TOM {$GDZ5} {$SFZ5} ——— ММВБ 🙌Как показывает опыт, если ты обычный инвестор, лучше использовать средне/долгосрочное инвестирование, основанное на фундаментальных выводах и понимании сути биржи. ⚡️При таком инвестировании, даже если работаешь близко к вероятности 50/50, то: - не переплачиваешь комиссии, совершая меньшее количество сделок - забираешь Прирост цены актива - тебя не распиливает на кратко сделках с меньшей вероятностью победы (вероятность сильного движения или входы на пробитиях - это меньше 50%) - не попадаешь на создания Ожиданий крупными игроками (крупные игроки создают обьемы и ожидания и на этом зарабатывают при помощи ии, алгоритмов, роботов) - и тд. ✅Пока что, фундаментально так: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций ✍️Сценарий продолжения медвежьего движения до 2500-2300-1800 по индексу - возможен. ✍️Когда придет время лонга, нерезы смогут купить и часть депозитов хлынет на рынок (конец сво, снятие санкций, снижение % ставок и тд) цели будут 3200-3600-4200+. ( 1трлн₽ с депозитов на фондовый, может поднять его на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽). ⚡️Но это не причина сейчас держать всё в акциях. Пока ставки будут опускать медленно - депозиты, офз и недвижка с Ме это тренд. ✍️Дальние офз пришли в зону докупок, наращиваю лонг. Товары Золото/серебро 🙌Усиливаются покупки золота банками для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать около половины лонговой позиции в металлах/руб. Бычий тренд продолжается. ✅Факторы за рост: - геополитика - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - умышленная девальвация фиата из-за долгов - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта ✅На рубль/юань, р/дол и тд, продолжает оказывать влияние равновесие из факторов За и Против. 🙌Главные факторы За: %ставка (carry trade), борьба с инфляцией, изменения в рассчетах, охлаждение экономики, будущий подьем налогов. ⚡️Факторы Против: дефицит бюджета, снижение маржи у экспортеров, разница в инфляциях РФ и Китай/США. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ——— S&P 500. Ожидаю недельной разворотной фигуры, тогда можно будет начать средний откат. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - будущий рост ставок в Японии (возврат капитала) По фундаменту всё также. ✅Капитализация индекса S&P 500 к ВВП мира, официально достигло нового исторического максимума в 46%, этот показатель уже давно превысил уровни зафиксированные на пике пузыря доткомов в 2000 г. ✅Капитализация фондового рынка США к ВВП США, также достигло нового рекорда в 205%. ✅Проще говоря, активы сша выросли в более чем 2-3 раза больше чем растет их ввп - это является отклонением, такое может продолжаться какое-то время, но потом обязательно произойдет приход к равновесию (некой средней).

👋 ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, {$MXZ5} ——— ММВБ 🙌 Рынок акций продолжают давить факторы: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций ✅Продолжаем находиться в среднем медвежьем движении, с возможной остановкой или разворотом. ⚡️Развороты и хорошие движения проходят после создания объемов и их отработки, накоплений, сквизов и подтверждений. ⚡️Если вы не крупняк, не используете роботов, то лучше ждать и искать обьемы 80% времени и потом заходить. ✍️При долгосрочной стратегии на нашем рынке надо принять один из возможных сценариев продолжения медвежьего движения до 2500-2300-1800 по индексу. ✍️Когда придет время лонга (конец сво, снятие санкций, снижение % ставок и тд) цели будут 3200-3600-4200+. ✍️Дальние офз пришли в зону докупок, наращиваю лонг. .

👋 Рубль #новости, #новичкам, #акции, #пульс #мнение, #идея, #портфель, #опыт , {$CRZ5} {$SiZ5} ——— ✅На рубль/юань, р/дол и тд, продолжает оказывать влияние равновесие из факторов За и Против. 🙌Главные факторы За: %ставка (carry trade), борьба с инфляцией, изменения в рассчетах, охлаждение экономики, будущий подьем налогов. ⚡️Факторы Против: дефицит бюджета, снижение маржи у экспортеров, разница в инфляциях РФ и Китай/США. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). Остальное, по валюте в предыдущих постах.

👋 Товары. Обзор #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт , $GLDRUB_TOM {$GDZ5} ——— Золото ✅Продолжаю удерживать около половины лонговой позиции в металлах/руб. Бычий тренд продолжается. Факторы за рост: - геополитика - изменение в мировых рассчетах - умышленная девальвация фиата из-за долгов - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. Остальное, по товарам тут в предыдущих постах.

👋 ММВБ #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, {$MXZ5} ——— ММВБ ✅Наш рынок акций продолжает находиться под воздействием факторов За и Против (ранее в постах). ⚡️Главные факторы давления - ставка и вторичные санкции на нерезов (имхо). Чтобы опустить ставку ниже 10% (для привлекательности дивидендов), надо ответить на вопросы: когда снизится инфляция, которая зависит от - санкций, превышения спроса над предложением (из-за сво), ограничений вывода капитала заграницу, проблемы с рабочей силой. ⚡️Чтобы закончилось сво и перекос на впк, надо чтоб все получили желаемое, в том числе Украина (как ей финансировать бюджет без войны,как пример). ⚡️Чтобы сняли санкции, надо чтоб санкции не использовались как инструмент в конкурентной борьбе мировыми державами.⚡️ Если у кого есть ответы на эти вопросы, тот и знает когда у нас что-то поменяется в ден-кредитной политике и тд. ✅Положительные факторы также есть (начало переговоров, начало снижения ставки, развязка с допкой Втб, необходимость будущих размещений компаний на бирже и расширение/рост фондового рынка до 2/3 к ввп). ✍️Для долгосрочной стратегии надо понимать, что рынок ходит зигзагами (основано на жадности крупных игроков и страхах новичков), надо принять, один из возможных, сценариев движения ммвб ниже 2700(индекс) и далее в зону 2400-2300-1900-1800. ✍️Цели долгосрочного лонга по ммвб 3600-4200+.

👋 ММВБ и пару мыслей по недвижке #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, {$MXU5} {$MMU5} ——— ММВБ 🙌Начинаю делать небольшую ребалансировку портфеля - снижаю вложения в рынок долга (облиги) и увеличиваю в риск (акции). ⚡️Причины: - начало конца сво - начало снижения % ставки - доходности длинных офз (12-13%) подошли к первой долгосрочной зоне фиксации - растет вероятность обгона долгосрочной доходности в акциях перед доходностью офз - растет вероятность роста цен акций по технике и фундаменту ✍️Для долгосрочной стратегии надо понимать, что рынок ходит зигзагами (основано на жадности крупных игроков и страхах новичков). ✅Рынок акций имеет ограничивающие факторы: - нерезы ждут развязки и снятия вторичных санкций - начало снижения % ставок может проходить вместе с среднесрочным падением рынка акций - при долгосрочной стратегии, надо принять, один из возможных, сценариев движения ммвб ниже 2700(индекс) и далее в зону 2400-2300-1900-1800. - борьба с инфляцией в РФ, подразумевает как минимум не дать всем заработать на рынке - режим сбережения от нашего ЦБ отвлекает инвесторов от дивов 👆Наш рынок акций больше спекулятивный или дивидендный стал с уходом нерезов, поэтому зависим от % ставки. ⚡️Возможно, когда закончится переход собственников в акциях (с нерезов на резидентов), тогда акции придут к неким средне мировым стандартам по цене. 🙌Положительными долгосрочными факторами счас являются: - начало снижения ставок ЦБ - недооцененность рынка Рф - возможные профиты от частичного снятия санкций - будущее снижение % ставки - carry trade в рублевые активы - рост цены нефти ✍️Цели долгосрочного лонга по ммвб 3600-4200+. ———— ✍️Часть средств из недвижки может уйти в другие инвестиции, в том числе - фонду. Недвижка 🙌Наши власти ломают голову как снизить ставки по ипотеке и чтоб не росла сильно цена на первичку/вторичку.⚡️Причины роста цен примерно понятны всем: льготная ипотека, низкая ставка, не вывезти деньги за границу, нет альтернатив для инвестиций для непрофи и тд. ✅Сейчас, в связи с необходимостью снижения % ставки (ипотека смотрит на общую ставку), начинают обсуждения идей как не допустить опять рост покупок через ипотеку инвестиционных квартир.⚡️Одни из идей - придушить посуточную аренду (через опрос жильцов и спецрегистрацию при рекламе) и предоставлять справку о доходах/налогах с ФНС при заявке на ипотеку. Как это повлияет на цены жилой недвижимости? ⚡️Возможно это снизит рост покупок инвестиционных и сделает навес продаж.

👋Итоги Встречи #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, {$MXU5} {$MMU5} ———- 🙌Какие бы лозунги не провозглашали политики, причинами их действий являются материальные национальные интересы своей страны ( безопасность и экономический достаток )(имхо). 👆Если можно предположить, что США добились, в течении конфликта, своих некоторых целей: отодвинуть РФ от рынка европы, раскошелить европейцев на закупки оружия и привлечение капитала в свой долг - то у других стран, участников конфликта, могут остаться не решенными проблемы национальных интересов.⚡️Поэтому, пока, например, Украине не помогут дальше жить с такими долгами без войны, конфликт может продолжиться (имхо). Также и с другими участниками - ЕС. РФ, по-моему, тоже успешно решает свои вопросы в этом цикле. ✍️Проще говоря, счас только один участник конфликта получил, то что хотел и это США, теперь надо ждать других или Принуждать.⚡️Поэтому есть разные сценарии. ✅Итоги Встречи: - закрыли тему демократов по поводу изоляции РФ - у США и РФ созрело желание закончить конфликт - две супер державы померились …. - продолжить встречи согласились ✍️Для меня это 👆 значит: - у США явно виден перевес желания (и экономические выгоды) закончить на данном этапе противостояние с РФ - РФ имеет сильные козыри - пока что, не решен вопрос с национальными интересами Украины и ЕС ✍️Движение наверх пока продолжается по индексу ммвб и идет по бычьему сценарию (ранее в постах), выходу из медвежьего среднесрочного.

👋Пару мыслей про Встречу #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, $IMOEXF, {$MXU5} {$MMU5} ———- ✅США, пока что, успешно решают проблему долга и мировых дисбалансов в торговле: - расширение экспорта в европу (сырье и оружие) - приток млрдов от пошлин - удержание отрицательной ставки (% ставка минус реальная инфляция) для постепенного списания долга - удержание цен на сырье - лидерство в цифровизации торговли и привлечений в новый долг, переход на стейблкоины ✍️Возможно (имхо), США видят в России помощника в решении своих глобальных проектов. ✅Возможности для России: - экспорт в США полезных ископаемых для пополнения запасов, отвлечение части обьемов от китая и индии, конкурентов - решение проблемы неподнятия цен на сырье - решение проблем с обеспечением больших потребностей в энергии для США в связи с расширением производств и ИИ - захват рынка России в части высокотехнологичной продукции ✍️Не думаю, что на встрече и следующих контактах произойдет, то что ожидает большинство (имхо). ⚡️Есть разные сценарии, в том числе и негативные в определенное время, но на долгосроке, я позитивно смотрю на результаты встреч. 🙌Для нашего фондового все это может стать стимулом: - возможны частичные снятия санкций со временем - увеличения экспорта в перспективе - возможные входы нерезов в наши активы без опасения вторичных санкций. ⚡️Если мы продолжим сценарий выхода из среднего медвежьего, то цены могут идти до уровней 3300-3600-4200 (индекс ммвб) на средне-долгосроке. ⚡️Новости и слухи будут использовать крупные для повышения волатильности в своих интересах

👋 Товары. Обзор #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, #опыт , {$BMU5} {$GDU5} $GLDRUB_TOM {$BRQ5} ——— 🙌Все конфликты, войны, санкции, пошлины - это инструменты для решения проблем США (имхо) и других. ⚡️Решаются дисбалансы мировой торговли (страны чистые экспортеры должны больше импортировать и меньше экспорта, страны-импортеры - наоборот) и проблема долга. Все это 👆 оказывает большое влияние на движение капиталов в разные активы. Золото ✅Золото, уже сильно оторвалось вперед по сравнению с другими товарами, такими как нефть, металлы и еда.⚡️Поэтому, в будущем будет возврат к средней (рост цены на товары или вниз по золоту). Давление на золото сейчас оказывает: - высокие ставки по облигациям (трежерям) - изъятие долларовой ликвидности через пошлины для регулирования долга сша - отрыв цены золота от других товаров 👆Фундаментальные долгосрочные факторы роста золото: - инфляция, вызванная неспособностью приостанавливать печатание бумаги (денег) от ФРС, потому что надо закрывать проценты по все больше растущему долгу. - геополитическая напряженность и перестройка мировой финансовой системы (токенизация и стейблкоины) - инфляция в долларе ——— ✍️Удерживаю меньше половины долгосрочной лонговой позиции в золоте. ⚡️Докуп провожу частями только после откатов (и разворотных фигур с подтверждениями), цели откатов долгосрочно есть 3300-3000-2600-2500-2300-1900 (унция). ✍️Подтверждениями лонговой игры для меня - новые максимумы, откаты (набор позиций,создание обьемов крупняком), создание крато- медвежьих ожиданий в виде трендовых резких движений и последующими бычьими поглощениями и удержания уровней. ⚡️Все хорошие движения обязательно (с вероятностью более 50%), проходят после накопления (проторговки, созданий обьемов), рисований тех. фигур. ——— Нефть ✍️Считаю, что инфляция в долларах подняла уже минимальную себестоимость добычи нефти в сша на планку 70-80$ (примерно), и ниже никто в сша добывать не будет. ⚡️Все движения цены ниже 70$/бочка, считаю, временными. ✅Давление на сырье могут оказать действия трампа по снижению дефицита бюджета сша, договоренности с производителями нефти. ✅Факторами за рост в нефти: - себестоимость добычи - необходимость пополнять резервы в сша - конкурентная борьба трампа против европы и китая - геополитическая напряженность на ближнем востоке - инфляция в долларе - возможные вторичные санкции от Трампа для принуждения нас к переговорам ——— Нефть не стоит торговать краткосрочно и по новостям новичкам - не покупай на хаях, не продавай на лоях (без системы). Так как, Нефть находится в ручном (имхо) управлении крупных стран (бумажной нефти намного больше, чем поставочной), крупные фонды, выполняющие заказы супердержав могут держать цены или даже идти против ожиданий, основанных на геополитике. 🎯Но, Нефть, как любой товар должна переоцениваться при инфляции и вырастет выше 100 в нужное время.