Профиль инвестора Quang47 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Те кто говорит про падение SPX и про то что всего дюжина компаний держит индекс и все должно упасть почему-то не понимают, зачем так сделано. А все же на поверхности

Неделя 23 | 01 - 05 июня Консенсус сейчас - что рынок держит лонг в ожидании сезона IPO, роад шоу на этой неделе начинает SpaceX. В середине июня вероятно будет само IPO. Я думаю что вероятным вариантом будет боковик/дрейф вниз на SPX. А внутри индекса уже идет ротация из полупроводников в ПО - я писал несколько недель подряд, что это самый вероятный сценарий, IGV тому подтверждение. Охладят немного полупроводники, но из-за того что вес ПО небольшой, то индекс сильно не вырастет. Могут поддержать его еще MSFT. Я на неделе снизил позиции в битке и металлах и сел в ПО, а также плотно в Писал некоторые идеи, в частности NOW - +20% получили и я думаю это начало. По сентиментам у нас небольшая медвежка • VIX и VVIX пришли к поддержкам, поэтому рост волатильности ожидается • спред в мусорных бондах немного припал • индекс волатильности бондов опять упирается в канал нисходящий • широта немного припала План - фиксировать прибыль и смотреть в лонг интересные ПО акции. Из доступных нам для торговли активов смотрю HOOD , APP , SMCI для входа. 1️⃣ 🇺🇸 SPX Продолжаю держать лонг в NQ, буду смотреть если будет коррекция до 29700 - там поддержка МА10. long 2️⃣ BTC Мы ушли ниже 74420 - это важный уровень на фибо, снизил позицию. К сожалению проблема такая же, как и с золотом - биткойну не хватает ликвидности, несомтря на рост IGV - в текущей фазе рынка видимо будет рост только на коррекции основных активов. Можно посмотреть корреляция отрицательную с KOSPI - пока прет корейский индекс, в биткойне у нас вялость. Я думаю что мы остановимся где-то на 70, но по фибо ниже цель 66.2 Буду ждать ротации, чтобы восстановить позицию Позиция: лонг 4️⃣ Золото, серебро По золоту несмотря на вялость очень хороший отскок от 0.618 на фибо. Я перевел часть позиций в рублевое золото gldrubf - держу. Серебро - аналогично, от 0.618 отскакиваем, восходящий тренд в силе, хоть и выглядит не очень Позиция: лонг 5️⃣ Нефть По нефти пришли до 89 - это низ канала и рядом с 2стд на avwap, отскочили. На самом деле говорят что фундаментально ниже 90 сильно не будет, но лучше постоять в стороне посмотреть. 7️⃣ММВБ На ММВБ у нас небольшая бычья дивергенция с широтой - с этой информацией не знаю что делать. По прежнему 2500 и ниже выглядит вероятной целью

Неделя 22 | 25 мая - 29 мая Из прошлого обзора: "Выкладываю график сезональности Насдака - в этом году он идеально отрабатывает. В конце мая начинается резкий отскок." Плюс на неделе кажется, начался разворот в 10летках, поэтому взял лонг насдака и теслы, о чем писал. По сентиментам у нас из медвежьего перешло все на неитральный: • Мусорные бонды немного отскакивают • индекс волатильности бондов отскакивает • широта чуть подрастает Много пишут про то как растянут SPX - на самом деле нет, в истории можно найти более растянутые моменты + это не дает никакой информации. В моменте мы не перекуплены. По сезональности у нас рост вплоть до первой недели июня + на второй половине ждем IPO SpaceX - с этим и связан мой тезис в лонг теслы - все будет разгоняться. Сейчас разгоняются мелкие акции, связанные с космосом. Плюс хочу напомнить что когда будет объявлено какое-то перемирие, то нефть будет уже по 80 а SPX сделает +3-4%. 1️⃣ 🇺🇸 SPX Отскочили идеально от avwap + помог Трамп на выходных - если доха будет ниже + сезональность отыграет - то 7600-7700 цели достижимы. long $NAM6 2️⃣ BTC $IBM6 $BTM6 У нас небольшая дивергенция BTC с IGV и я довольно положительно на это смотрю - буду добавляться по BTC. На выходных был ретест 74420 - четко по разметке фибо, о которой много раз писал. Тут дальше уже в районе 87 жду. Позиция: лонг 4️⃣ Золото, серебро $GDM6 $SVM6 $SLVRUBF С прошлого раза "Золото по фибо уровень 4430 - 4490 поддержка." Четко от этого уровня отскок По серебру: "Смотрю 73.7 на реакцию" Пришли и отскочили. Ничего не делаю, тезисы по металлам такие же лонг, ждем. Позиция: лонг 5️⃣ Нефть Нефть шла ровно в диапазоне, который мы рисовали и ушла вниз. Просто наблюдаю. 6️⃣ Китай $BBM6 BABA удержался в диапазоне, но ничего не происходит. Для лонга нужен сильный отскок на объемах - тогда это будет похоже на шейкаут в накоплении - буду перезаходить тогда. 7️⃣ММВБ $IMOEXF $MXM6 С момента этого поста ММВБ -3%. Приложил картинку нашего индикатора широты - видно, как он показал сигнал в лонг и сейчас показывает дивер - шорт все еще актуален, я думаю цели 2560 и вплоть до прошлого лоу 2450.

Неделя 21 | 18 мая - 22 мая Реализовалась наконец коррекция, о котором сигнализировали сентименты последние 2 недели. Сентименты показывают, что фиксируются профиты, есть дивергенции к мусорным бондам. VIX и VVIX в аптренде - про все это писал уже в конце той недели и особо нечего добавить. Выкладываю график сезональности Насдака - в этом году он идеально отрабатывает. В конце мая начинается резкий отскок. Единственное что меня удивило - достаточно резкая реакция металлов. Пока объяснить не могу кроме как потребностью в ликвидности - я ожидал что они будут бенефициарами ротации. Смотрю дальше. Пока по всем параметрам нету желания у рынка сильно распродаваться. Видимо режим TACO уже засел + эффект пропущенного ралли. На неделе отчет NVDA. При всем желании я бы тут не открывал шорт SPX - только скальпы. Главными факторами по прежнему являются трежарис - будем смотреть на то, что с ними будут делать. Жду интервенций. 1️⃣ 🇺🇸 SPX Упираемся в трендовую. 7450-7460 цель и там можем до МА10 откатить. Дошли чуть выше и откатили, МА10 у нас на 7370 пока что. Ниже 7260. Ниже МА10 попробую шорт. Без позиции 2️⃣ BTC BTC на самом деле держится молодцом. В пятницу IGV сделал новый локальный хай на объемах - надеюсь это та ротация, о которой я говорил не раз. Бычка это все что выше 75.3, буду там смотреть реакцию и добавляться. В выходные снизил чуть долю риска, буду добавляться по тренду тоже. Позиция: лонг 4️⃣ Золото, серебро Золото по фибо уровень 4430 - 4490 поддержка. По серебру опять вернулись в диапазон. Было 90 ничего не делал, сейчас чуть снизил риск. Бросается в глаза то как резко снимается перекупленность. Смотрю 73.7 на реакцию. Мы на МА20 по серебру, поэтому можем и отсюда отскочить. Позиция: лонг 5️⃣ Нефть Нефть выше МА10 и 20, по технике отсюда лонг где-то до 115 - вероятно, возьму чтобы захеджироваться. 6️⃣ Китай BABA вернулся опять в диапазон. На отчете можно было зафиксироваться, но ничего не делал. Тезис и цели прежние, я думаю что рост еще впереди. Позиция: лонг BABA