Взял немного колов $QQQ на отскок, мы перепроданы локально

Сегодня заметил, что по ОФЗ у нас 13.89% доходность, а исторический максимум (который есть в терминале) на 14% с копейками, т.е. мы прям уже рядом. Я не специалист, но немного посмотрел графики инфляции, инфляционных ожиданий и ставок. Инфляционные ожидания это хвост, который виляет собакой - видя рост закупочных цен, производители начинают впрок повышать отпускные цены и это растягивает рост инфляции. На истории есть уровень 18% в инфляционных ожидания, откуда дальше идет резкий обвал и это коррелирует с падением самой инфляции и ставкой ЦБ. Почему это так сказать не могу, инфляционные ожидания это опрос населения, которые делает ЦБ - приложил пример. Видимо психология. Так вот из всей этой картины увидел: 1. Рост доходностей ОФЗ идет вопреки падению инфляционных ожиданий и официальной инфляции, это скорее подтверждает теорию, что это вопрос ликвидности, а не бегства из рубля. 2. Плавный рост доллара никак не влияет на инфляционные ожидания, а резкий - провоцирует его рост 3. Пока волатильность доллара не остынет, инфляционные ожидания не пойдут в нисходящий тренд. Брать ли ОФЗ? Думаю что по 14% часть можно зафиксировать в портфеле, но пока мы не знаем причину отсутствия ликвидности, которая заставляет распродавать ОФЗ - а значит доходность 14% держателям не интересна, риск дальнейшего падения существует. #офз #инфляция #rgbi

Пока держатели $TLT, $TMF страдают (среди них и я) и смотрят за доходностью 10Y, которая кажется, неизбежно пробьет 5%+, небольшим утешением является количество шортов в трежариз - оно на максимуме за 10 лет. Обратный ход будет резким. При этом вероятным сценарием, я думаю, будет интервенция - будут покупать на свой баланс бонды, что они уже делали. Вопрос - что должно сломаться, чтобы они начали это делать? Ваши варианты? #доходность #10y

ММВБ - очередной ложный пробой $MXZ3 - вернемся в диапазон? • Типичная уже для ММВБ динамика - растем до клиринга, после - распродажа • Цена висит в диапазоне 305-318 с августа • Ложный пробой и все еще небольшие объемы покупок говорят о сохраняющемся давлении продавцов • Индекс RGBI опять идет вниз Вы шортите отсюда ММВБ? #ммвб #mx1

📌Нашел очень интересную выдержку от 2006 года от JPM. Тогда тоже был цикл повышения ставок с 1% до 5.25% за 2 года. Обратите внимание на то, как схожи текущие настроения и ожидания инвесторов и на то, как на самом деле повел себя рынок. 📌Фаза 1 - отрицание. • Июн '06 - ФРС делает последнее повышение до 5.25%, многие думают, что это чрезмерно высокая ставка • Авг '06 - ФРС делает паузу в повышениях. 🤔 Инвесторы ожидают, что резкое замедление в экономике, резкое падение цен на жилую недвижимость заставит ФРС начать снижение ставок уже в 2007 году. ВВП падает с 5.6% до 2% за 1-3 кв. '06. 📈 Рынок уходит в мощное ралли, которое продолжается до конца года и вплоть до начала '07 года 📌 Фаза 2 - ложное движение. • Дек '06 - сильная статистика, в т.ч. по рабочим местам открывает глаза многим скептикам - экономика куда лучше выдерживает высокие цены на сырье (нефть $75) и ставки, чем многие думали. 🤔 Инвесторы теряет надежду на скорое снижение ставок и приходят к выводу, что ФРС создал мягкую посадку. Потребительский спрос восстанавливается, цены на дома стабилизируются. Отчеты компаний не показывают сильных просадок, инфляционное давление под контролем. 📈 Рынок торгуется в узком диапазоне с маленькой волатильностью 📌Фаза 3 - "Я ж вам говорил" • Июн '07 - инфляционное давление не утихает в связи с восстановлением экономической активности 🤔 Инвесторы смиряются с тем, что ФРС повысит еще раз ставку. Многие не верят в это, говоря о том, что в системе что-то сломается из-за большой закредитованности. Начинается уход из рисковых активов. • Сен '07 - ФРС снижает ставку на 50 б.п. 📉 Рынок показывает пик в сентябре и начинается снижение на 57% в следующие 17 месяцев ❗️Резюме Вы не можете управлять настроениями на рынке. Они будут метаться из стороны в сторону. Но вы можете управлять уровнем риска, который берете на себя. #пульс #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #история #макро #фрс #ставки

$TLT - немного оптимизма на закрытии. 🔸Получили отскок от трендовой, которая шла с 2003 года 🔸На дневках впервые появился большой объем покупок Пока речь не идет о развороте, потому что мы видим переоценку доходности с учетом "higher for longer" от ФРС. Никто не скажет, где остановится распродажа бондов. А пока прикреплю интересную инфографику про то, что происходит под капотом ДКП в США. Но краткий вывод оттуда - вероятность того, что деньги с фондового рынка уйдут в бонды - велика.

$AAPL - вероятен отскок от МА200, но я бы не засиживался 🔹Мы приближаемся к DMA200, откуда вероятен отскок 🔹#sp500 вероятно, тоже отскакивает от МА200 🔸Локально нельзя игнорировать, что мы в нисходящем канале по AAPL 🔸По опционам в октябре маркет-мейкеры ожидают цели 150 и 160, надо быть осторожным 🔸По последнием объемам видим, что желающих продать больше, чем покупателей 🔸Есть давление от негативных новостей по iPhone 15 📍Вход - 165, цель - 180

S&P - вероятный отскок рядом. Какие акции покупать? 🔴#spx идет на МА200 - 4200, мощная поддержка 🔴Вероятный отскок будет сильным в акциях малой капитализации Составил небольшой список из акций, где есть сочетание следующих факторов: 🟢В темноте есть активные покупки институационалами 🟢Мы находимся с большим уровнем гаммы-поддержки по опционам 🟢Есть локальная перепроданность 🟢Есть локальный уровень поддержки цены ☝️ Что значат покупки в темноте и опционная поддержка - писал в прошлых постах. 👌 Для примера выложил эти данные для $SNAP 📍$AAL - вход - с текущих, цель $15 📍$PLTR - вход $13, цель $15 📍$SNAP - вход с $8, цель $10 📍$Z - вход с $45, цель $50 📍$BYND - вход с $9.5, цель $11.5 #sp500

ММВБ очень хочет пойти ниже 3000 - какие голубые фишки можно купить? 🔸Первая цель по ММВБ - 2900. 🔸В этом случае имеем несколько возможных входов по голубым фишкам 🔸Смотрите графики - там детально показываю 📌 $LKOH - в районе 5700 хороший вход 🔹Снимаем перекупленность на неделях 🔹Имеем поддержку на недельном МА100 🔹Уровень оттестирован с марта 22 года - вероятность отскока высокая 📌$NVTK - в районе 1500 хороший вход 🔹Снимаем перекупленность на неделях 🔹Имеем поддержку на недельном МА100 🔹Уровень оттестирован с мая 21 года - вероятность отскока высокая 📌$MGNT - в районе 5000-5200 можно взять небольшую позицию 🔹Магнит держится лучше остальных на фоне снижения индекса 🔹У нас довольно много объемов на покупку с текущих уровней 📌$SBER - в районе 230-233 хороший уровень 🔹Рынком управляют через СБЕР 🔹Большие объемы на продажу говорят, что уровень 250 мы вероятно пройдем 🔹Набирать небольшой позицией, если еще нет. 🔹Ниже 230 цель 215 📌$ROSN - в районе 500 хороший уровень 🔹Ушли из зоны перекупленности 🔹Уровень оттестирован с конца 2020 года 🔹Имеем поддержку на МА100 Это апдейт прошлого обзора https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Quang47/85a13972-43aa-4ff2-b32a-0c072cddd806/ #аналитика #ммвб

#spx - падение до 4200 почти гарантированно 🔸В прошлом обзоре я говорил, что по модели сезонности вероятно еще падение и оно реализовалось. 🔸После длительного сопротивления мы прошли 50MA и 100MA 🔸 Поход на MA200 - очень вероятный, если не решенный вопрос - 4200 по SPX. 🔸Дальнейшее падение маловероятно. Мы перепроданы да 4Ч + индикатор широты рынка (кол-во акций выше 50-дневной) намекает на отскок $SFZ3

ММВБ - отскок в пятницу был настоящим? Ответ - судя по объемам скорее технический отскок, покупать рано. См. график 🔹со вторника прошлой недели находимся в диапазоне 305700 - 309000 по фьючерсу 🔹объемы на продажу большие, объем покупок был небольшим 🔹для уверенного лонга надо выйти с ретестом из этого диапазона - показал на графике #ммвб #отскок $MXZ3

ATR и FRVP - инструменты для выставления стопов на малых ТФ 1. На крупных таймфреймах (дни, недели) уровни для стопов довольно понятны - обычны это минимумы, максимумы и МА, трендовые, которые все видят 2. На малых таймфреймах со стопами гораздо сложнее. Маркет-мейкер или оператор рынка прекрасно знает, где расположен наибольший объем стопов и всегда старается собрать их, так как работает в поисках ликвидности для удовлетворения своих потребностей. (обычно под или над средними) 👉 Я наблюдал за профессиональными скальперами и даже обучался у них. Они используют разные инструменты (Sierra Chart для США, SBPro для РФ), чтобы увидеть крупные блоки продаж большими игроками, подтверждение по объемам и т.д. Для обычных людей есть 2 простых инструмента 🟢ATR (Average True Range) - показывает диапазон волатильности актива. В качестве стопа ставят 1.5, 2 и более ATR. С каждым активом, в зависимости от его волатильности, есть свой коэффициент и он выводится уже через опыт работы. Если актив имеет большие колебания, коэффициент будет от 3 до 6. Спокойный - от 1.5 до 2.5 🟢FRVP (Fixed Range Volume Profile) - это те же вертикальные объемы, но можно задать период, для которого он высчитывается. Это показывает нам, какие важные уровни образовались допустим, за неделю торговли. Посмотрим на примере последней неделе на ММВБ, фьючерс. На картинке все пояснил. ✅️Резюме 🔴ATR и FRVP - быстрые и несложные индикаторы, которые показывают нам важные уровни для потенциальных стопов 🔴ATR требует изучения на конкретных активах, чтобы понять их волатильность 🔴Упрощайте. Всегда старайтесь следовать тренду. Трендовая торговля приносит больше прибыли и меньше колебаний и нервов. Если актив находится выше основных средних (200, 100, 50, 20) - он в аптренде. Поиск дна - куда более затратная задача. #новичкам #учу_в_пульсе #обучение

$TLT и $TMF - сколько еще терпеть? К сожалению, по десятилеткам #US10Y мы пробили 4.36, что почти гарантированно теперь ведет нас к цели в районе 5.1 - это почти 15% по TLT по TMF будут все 45%. По таймингу скорее всего это будет 1-2кв 2024 года, а оттуда вероятна коррекция. Правда, не такая глубокая, цель 3.4% Я сам сижу в TMF и буду в случае выхода выше 4.5 по доходностям открывать хедж - шорт TMF на отдельном счету.

Рынком не управляют физики. За эти 2 дня мы видим, как Сбером пытаются удержать весь рынок (см. картинку) От уровня 250 $SBER выкупали всем миром, но объемы на продажу еще высокие и желающих зафиксироваться видимо много. Сегодня экспирация $MXU3, думаю что технический отскок будет от перекладывания в $MXZ3 Как я писал раннее, покупателей отскока от 3000 позавчера уже вынесло. Любой отскок продается. Берегите свои деньги, ловить ножи здесь - глупо. Дождитесь, когда будет огромный объем на продажу - значит все желающие на выход сделали свое дело. Оттуда можно будет подбирать

Копировать чужие сделки - это не плохо Плохо - то, как все это делают. ☝️ Собрал небольшой пост про то, как правильно торговать чужие идеи. В начале трейдерского пути хочешь - не хочешь, все равно будешь смотреть за чьими-то сделками и повторять их. Это логично - у тебя пока нет любимых инструментов, своей стратегии, четких сигналов на вход и выход. Это нормальный этап в обучении, если помнить о важных нюансах. 📌 Когда вы копируете сделку у кого-то, убедитесь, что у вас есть полная информацией по ней Большинство людей видят пост, заходят в позицию, держат, и не знают что дальше с ней делать. И при любом движении цены начинают спрашивать автора - “ну что, фиксируем?”. Или что хуже - смотрят макроанализ, где аналитик говорит “неплохо бы иметь серебро в портфеле” и бросаются покупать его. Убедитесь, что они у вас конкретная информация по сделке: • Какая точка входа? Планируется ли добор, если цена опустится? • Каким объемом заходить? Стандартный или меньший, из-за волатильности акций? • Где стоп? Где тейк? • На какой срок трейд? Составьте план, знайте уровни и придерживайтесь его. 📌 Возьмите полную ответственность за сделку Копирование популярно из-за того, что оно убирает ответственность за вашу неудачу на других трейдеров. Если вы в убытке - были неправы они. Если у вас профит, то вся заслуга ваша - заметили эту идею среду других. Это неправильный подход. Вы берете полную ответственность за сделку на себя в момент, когда входите в сделку, за свой капитал и портфель. Потому что ваши финансовые цели, которые вы решаете с помощью трейдинга известны только вам. 📌Имейте уверенность в сделке Минусом копирования является то, что вы не имеете такого же сильного тезиса, как автор и при любом негативном движении цены начнете сомневаться в идее, а это обычно самая частая причина убытков - фиксация на эмоциях. Когда вы прочтете идею, поймете тезис автора и поймете как этот тезис отыгрывается - только тогда заходите в сделку. И после этого - она становится вашей, берите за нее полную ответственность. 📌Не стесняйтесь думать иначе, чем успешный трейдер Х* То, что они часто правы, не означает, что каждая сделка будет успешной. Если вы скептически относитесь к сделке - это самый лучший риск менеджмент, который может быть. Пройдите мимо - всегда есть другая хорошая идея. 💡Резюме 🔹Вам не надо придумывать идею для каждой своей сделки. 🔹Уметь подсмотреть хорошую идею и отторговать ее - отличный навык, если делать все правильно 🔹Не стесняйтесь этого и отдавайте должное автору, когда сделка получилось хорошей 🔹Со временем сформируйте из успешных сделок понятную для себя стратегию, чтобы постепенно действовать самостоятельно #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #обучение

Природный газ - хороший среднесрочный трейд. ❗️ У нас экспирируется контракт $NGU3 сентябрьский, поэтому используйте для трейда октябрьский $NGV3 🔴 Цена консолидируется в узком диапазоне и от 2.9 - хорошая точка входа Промежуточная цель - 3.2.

$MXU3 - именно сегодня, выкупая просадку, обожгутся многие спекулянты. •Мы локально перепроданы и все с радостью будут завтра покупать отскок, который вероятно будет. •У спекулянтов в глазах появится цель - ретест недавних максимумлв. Но так не будет - смотрите на объемы. Продажи большие, любые отскоки - технические отскоки на ослабевающем тренде. Я раннее писал про модель распределения и то, как мы идеально в нее ложимся. Идет раздача после длинного восходящего тренда, с целью зафиксировать профит о поздних покупателях и купить дешевле. Первая цель - 2800. Подробнее о том, как работают крупные игроки на ММВБ - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Quang47/d62801d9-48fb-4ad7-943d-ba9dde3189d3/ #ммвб #аналитика

$SBER - не спешите покупать на отскок от 250. •Объемы на продажу сегодня большие и с большой долей вероятности в ближайшие дни будет отскок •Необходимо увидеть увеличивающиеся объемы на покупку. Сейчас этого нет •Вероятность, что сольют нетерпеливых покупателей отскока - высокая

$SPBE - нарисовалась точка входа •Вышли из уровня 164-166 и дважды протестировали его сверху •Дополнительно отбились от МА100 дневной Цель - 190

$ALRS - раньше 66 покупать опасно. •Мы только что пробили поддержку с сентября •На недельном графике огромные объемы продаж и пересечение MACD •Вероятный уровень, где продажи остановятся - 66-67

Неделя 38 | 18 - 22 сентября 📍 S&P 500. Ожидаем дальнейшее ослабление •Я писал в прошлом обзоре, что по модели ликвидности - мы имеем падение в середине сентября и потом резкий отскок. •Коррекция в пятницу на OPEX по срокам не попадает под падение ликвидности, поэтому жду дальнейшего снижения •VIX находится на локальных минимумах и пока не увидим локальный топ (а до него далеко), пока в США твердых идей нет. 📍ММВБ - "не верю" Пока не увижу подтверждение по объемам 😁 •Писал уже в пятницу, что у нас торговля в диапазоне и пока нет подтверждения по объемам - тут трейда нет для среднесрока. •Пока большие объемы на продажу говорят о том, что тут не набирают лонги ❗️Прибыль по ММВБ в этом году очень хорошая, отдавать ее не надо 📍 HSI - нет движения Писал , что у нас зона покупок для HSI этисал, что у нас зона покупок для HSI •11500 •14800 •23200 Да, огромная разница между уровнями, но сейчас нет никакого сигнала 🤷 Смотрим на реакцию индекса от долгосрочного годового канала 📍 BTC - картинка не поменялась, жду 36000 Интересно посмотреть на малом фрейме падение с 29000 до 25000 как маленькую аккумуляцию - мы получили 2 признака •Кульминацию продаж - сдались лонги •Спринг - вытряхнули слабые руки и набрали на большом объеме Далее вероятен ретест уровня 25500 - 25800 и поход выше, но нужно увидеть растущие объемы на покупку #обзор

$TSLA, Tesla 🟢В предыдущем обзоре мы отмечали, что акции Tesla сформировала треугольник и готовит выход из него. Ждать долго не пришлось, уже в начале недели бумаги полетели в небо, причем гэпом. При этом акция довольно хорошо держалась на фоне остальных техов и индекса в целом. 🔴 В случае развития негативной тенденции в S&P500, можем ждать коррекции к 20-дневной скользящей средней, куда цена возвращается почти всегда. Таким образом будет закрыть гэп и сформирован момент подхвата тренда. 🟢В случае продолжения роста по S&P есть цели 288 и 300 - это недельная трендовая и опционный уровень 🔴Пока глобальный недельный нисходящий тренд не пробит, надо действовать с учетом того, что мы находимся в нем. На данный момент точек входа нет. Нужно спокойно выжидать. Помним - рынок - это психология и терпение. Нужно действовать как снайпер. #tsla

❗️ММВБ - это не было отскоком от 3050 - рано покупать среднесрочным инвесторам. 🔸 Вчера рынок выкупили и на графике мы увидели как будто сильный отскок от уровня 3070 🔸Рынок вошел в режим боковика - если вы не краткосройный трейдер - для среднесночного трейда тут нет никакого сигнала на вход. ☝️ Объемы нам говорят, что реальных покупок все еще нет, объясню ниже. Чтобы понять контекст - рекомендую коротко прочитать мой пост про работу крупныъ игроков и как понимать, где они покупают - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Quang47/d62801d9-48fb-4ad7-943d-ba9dde3189d3?utm_source=share Что имеем? 🔸Объемы продаж на дневном график все еще больше покупок 🔸ДАЖЕ если индекс вырастет на слабых объемах покупок - это означает, что эти уровни при продаже не дадут поддержки и мы пойдем ниже Что хочу увидеть, прежде чем покупать индекс либо акции в индексе. Показываю на $MXU3 🔹Индекс может ходить в диапазоне 3000-3200, при этом объемы на продажу идут вниз - т.е. желающих продать становится все меньше, а объемы на покупку растут 🔹В диапазоне важны именно объемы, неважно даже, что цена потихоньку сдувается вниз 🔹Ложный пробой 3000 и отскок на высоких объемах покупок - отличная точка входа 🔹Выход выше 3300 с ретестом на высоким объемах покупок - отличная точка входа ☝️Важно не угадать начало тренда, а верно выявить его устойчивый рост и присоединиться. #ммвб #новичкам #просадка #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Какие акции опасно покупать на текущей просадке? ☝️ Ранее писал, что с помощью индикатора вертикальных уровней (в Терминале - Volume Profile Visible Range) можно увидеть, где акцию покупали спекулянты, а где инвесторы. 🔹Уровни покупок спекулянтов легко проходятся вниз, потому что они фиксируют прибыль и давят акцию ниже 🔹Уровни покупок инвесторов продавить сложнее, потому что они готовы там заново входить в акцию - их устраивает цена Пост с наглядным примером ПИК https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Quang47/24e06403-4695-4316-add1-c57e77415d35/ Собрал небольшой список из акций, которые опасно брать на текущих уровнях, потому что вероятность уйти ниже - высокая, из-за отсутствия поддержки инвесторов. Смотрите графики - это отчетливо видно. $SNGSP - если проходим ниже 47, то вероятная цель - 37-39 $AGRO - если проходим нижеж 1200, то вероятная цель 1100-1150 $AQUA - отсюда вероятно пойдем вниз до 750-770 $FESH - очень большая дыра ликвидности, вероятность пойти до 70 высокая $MDMG - на уровнях 640 только начинаются поддержки $IRKT - очень тонкие уровни, вероятная поддержкжа - 80 $NMTP - на недельках рисуется треугольник и если пробиваем вниз, то цель - 9-9.5 #учу_в_пульсе #новичкам #аналитика

Бюджет Apple на R&D (исследования и разработку новых технологий) за 2023 год - $22.61 млрд. долларов iPhone 15 PRO: "вместо переключателя звука теперь кнопка" 🤡 #apple #iphone

$NVDA - возможна короткая спекуляция перед CPI. 🔸Цена пришла на ближайшую трендовую поддержку в виде 50EMA. 🔸Буду брать от средней с короткими целями - 470, 500 🔸Стоп ставить ниже мувинга 🔸Опционнный анализ подтверждает наши цели - там стоят высокие уровни гаммы на этой неделе. ❗️При любом раскладе буду закрывать позицию за 30 минут до CPI

🤔 Какие акции и где безопаснее покупать на просадках ММВБ? Вчера рассказывал о том, что есть инструмент - вертикальные уровни, которые показывает нам - где покупают спекулянты, а где покупают инвесторы. 🔔 Пост тут - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Quang47/24e06403-4695-4316-add1-c57e77415d35/ Уровни, на которых работают спекулянты - легко пробиваются, а где работают инвесторы - сложнее. Там и вероятнее всего можно увидеть отскоки. Сегодня покажу акции, где ближайшие сильные уровни поддержки совсем рядом. ❗️Уровни - это не точное число, а диапазон, помните об этом. И уровень не означает - покупать. Самый простой сигнал - отскок от уровня на неделе с падающими объемами продаж (больше нет желающих, прибыль зафиксировали). 🔹$HHRU - 2570, 3300. Уровень 3300 пока для меня является менее вероятным для входа, потому что мы еще сильно перекуплены по RSI 🔹$QIWI - 620-640. Мы находимся прямо на хороших уровнях поддержки. Отсюда правильным будет дождаться отскока и поставить стоп заявку на 640+ 🔹$SGZH - 5.2-5.4 По Сегеже я давал вообще детальный анализ с точки зрения - где аккумулируют крупные игроки и на что обратить внимание. Пост - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Quang47/d91f860a-878e-44f9-b864-9f0b6f0d9b10/ 🔹$SPBE - 160-166 Мы сидим на хороших поддержках, которые совпадают с границей канала. Можно брать с текущих с добором на 140-150, стоп ниже 140. 🔹$MGNT - 5000-5200 Магнит очень долго консолидировался и на тех уровнях большие объемы покупок. 🔹$RUAL - 40-42 Русал никуда не выходил еще вверх, но объемы покупок показывают, что этот уровень очень интересен большим игрокам. 🔹$VKCO - 600-615, 460-480 По ВК есть 2 больших уровня и мы еще недопадали. От них надо смотреть на реакцию и принимать решение. 🔹$RTKM - 72 - 75 Ростелеком -довольно сильные уровни проторгованы. 🔹$SBER - 230-250 По Сберу тоже писал отдельный пост с действиями для тех, кто держит позицию со 100-140 и не знает что делать при потенциальной коррекции - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Quang47/0f77e4a7-0c84-4c1c-8df8-4fb7d9f6d04b/ ☝️Я думаю примеров достаточно. Если отдельно вам интересно посмотреть акции, где очень высокий риск поймать ножи из-за отсутствия объемов - напишите + в комментариях. #новичкам #вертикальныеуровни #теханализ #ммвб #коррекция

🤔 Как понять, откуда покупать падающие акции на ММВБ? ☝️ Ответ - смотреть, откуда в прошлом откупали ее, по вертикальным уровням. ❗️ Потратьте 3 минуты и узнаете очень важный индикатор! Пример - на графике $PIKK. 1. С февраля по август 2022 года компанию покупали, при этом на вертикальных объемах четко выделились 2 уровня, где была проторговка - действовали большие игроки. 🔸500-600 🔸700-800 и большой диапазон, где были лишь одни покупки - вбегали на хайпе мелкие спекулянты 🔸600-700 2. Промотаем на 1 месяц вперед на сентябрь, когда начались продажи и давайте посмотрим, где мы остановились. Ровно на уровнях 500-600, где покупали большие игроки, а спекулянтов снесло как волной. За этим следует очень простая рыночная логика. 🔹 Проторгованный уровень 500-600 - там есть большое количество продаж и покупок, где цена балансирует в каком-то диапзоне и показывает, что есть желающие ее накапливать (покупают у тех, кто не дождался роста). Эта цена привлекательна долгосрочно и они готовы покупать ее еще раз, если цена туда придет - давая тем самым поддержку 🔹 Очень тонкий уровень 600-700, где были лишь одни покупки - это поздние спекулянты, которые присоединились к тренду. В их действиях нет фундаментала - они зашли в тренд. В случае, если начнется коррекция - они не будут покупать акцию, а в спешке фиксировать прибыль, т.е. не будет уровня, откуда аккумулируются акции -> акция будет падать ниже. ❗️Резюме. Коррекция - сложное место для торговли. Тут тяжело ориентироваться на фундаментал, потому что многие компании росли спекулятивно почти вертикально. Если Вы отсматриваете компани для долгосрочного портфеля - обратите внимание на уровни, где копили их большие игроки. И если Вы работаете на отскок спекулятивно - опасайтесь тонких уровней. Я привел в пример пару таких акций - $MOEX, $BSPB. 🔔 Если Вам интересно набор компаний и уровни, с которых я бы рассматривал добор - напишите + в комментариях, я выделю время и сделаю выборку. #обучение #учу_в_пульсе #новичкам #вертикальныеуровни #теханализ #хочу_в_дайджест #обучение #прояви_себя_в_пульсе #ммвб #коррекция

Неделя 37 | 11 сен - 15 сен 📌 S&P 500 🔸Определяющим на неделе будет статистика по инфляции, которая и определит дальнейшее движение индексов. 🔸С четверга находимся у середины канала, и, скорее всего, только на статистике все определится, причем на ней увидим сильные колебания. 🔸Я ориентируюсь на план, который писал в начале месяца - у нас ожидается коррекция по модели ликвидности в сентябре. Снижаю риски. 📌 $AMZN, $TSLA, $GOOG $AMZN, Amazon 🔹На дневном фрейме получили выход из треугольника и ретест, получивший мощную поддержку на уровне 50EMA. Дальше цель 145 - хай августа 2022 года. Но на данных CPI фигура может сломаться. 🔹Весь август мы были в диапазоне и отсюда выход может быть в любую сторону. Обратите внимание на уровень 140, откуда были большие продажи. $TSLA, TSLA 🔸Напомним с нашего прошлого поста, что среднесрочно картинка - медвежья и мы вторую неделю подряд отбиваемся от уровня 263 при пересечении MACD (см. картинку). 🔸На 4-часовом фрейме сформирован треугольник, и мы ждем выхода ситуации в какую-то из сторон. $GOOG, Google 🔹Обратите внимание, как идеально цена отрабатывает уровни фибо с падения 2021 года. Выход - ретест, рост выше. 🔹Локально мы вышли из канала и есть шансы протестировать хаи 2021 года - уровень 152. График 📌 ММВБ - следите за уровнем 3000, а не вертикальным каналом Я писал раннее, что рынок вероятно входит в широкий канал 2950-3350, откуда сформируется дальнейшее движение. Направление этого движения будут показывать нам объемы. А пока правильное решение - сокращать долю акций, наращивать долю безрисковых активов $LQDT либо облигаций после заседания ЦБ в пятницу. 📌 Валютный рынок 🔹На валютном рынке не будем акцентировать внимание на отдельных парах. Самое важное - индекс доллара #dxy 🔹Мы пробили канал, в котором ходим с ноября 2022 года. Дальнейший рост доллара ставит под сомнение рост индексов, металлов и биткойна. 🔸При этом по итогам пятницы по свечному анализу получили вероятные сигналы на локальный разворот - идеальную разворотную фигуру повешенный, которая дает все основания ждать движения вниз на ретест большой формации в район 103. Также в пользу такого сценария говорит перекупленность $DXY. ⚠️ Вслед за повешенным вполне может последовать молот. Хотя чаще две такие свечи встречаются в паре в обратной последовательности: когда сначала разводят быков, а затем медведей, которые зашортили после молота. 🎯Для мощных движений на FX рынке есть все основания - заседание ЕЦБ и большой блок статистики по Британии. Скучать не придется. #обзор #аналитика #ммвб

$SPCE - есть ли жизнь в космосе?🌌 Давненько не смотрел за Virgin Galactic. Всплыло уведомление, мол исторический минимум новый. Решил глянуть. С хаев 2020 года упали на 96%. Поразбирался немного в отчетах, думал дай напишу, какой плохой фундаментал. 💡Но потом до меня дошло 💡 Имеет ли смысл покупать этот лотерейный билет? Если коротко - нет. И дело даже не в очевидных фундаментальных аргументах: • За 2кв 2023 года выручка составила $1.8 млн при убытке - $138 млн. • Свободный денежный поток составляет почти минус 400 $млн. долларов при долге в еще $400 млн. и придется опять делать допэмиссию. ❗️Самая важная причина, почему нельзя покупать Virgin Galactic - потому что компания никогда не создавалась с целью развития и зарабатывания прибыли. 🤔 Это тестовая площадка, чтобы поиграть в свои амбиции и отработать технологии. И все за счет дешевого фондирования в период 19-20 года, а также акционеров, которые не переставая твердили про сломленные барьеры в частном космическом туризме, но при этом почему-то забывали, что не смогут никогда позволить себе за "всего лишь" $200.000 долларов на 15 секунд оказаться в космосе. ❓ Какие есть аргументы в пользу этого? 🔸Компания максимально расплывчато расписывает свой roadmap, как она собирается коммерциализировать частные запуски. Хотя для неприбыльных компании на стадии роста это нормально, но менеджмент обычно рисует более-менее понятный план, демонстрируя конкретный прогресс в направлении развития компании из минусовой в устойчивый и прибыльный бизнес. 🔸В чем бизнес модель? Компания продала всего 800 билетов на запуск, при этом около 600 из них были куплены в 2021 году, по цене $200.000, а сейчас стоимость билета - $450.000. И ни в одном гайденсе менеджмент не говорит четко об уровне рыночного спроса, чтобы инвесторы могли делать какие-то прогнозы. По плану компания должна делать 3 запуска в месяц, по 6 человек. С таким темпом ей потребуется 3.5 года, чтобы закрыть все предоплаты. А что делать с постоянно увеличивающимся убытком, который составит, вероятно, $600 млн. в 2023 году? Увеличивать стоимость билета? ☝️ Это игрушка, которую создал миллиардер, чтобы продавать ее миллионерам. А спонсировали все это - мы все, обычные бедняки. Тут бы хорошо зашла избитая цитата про то что рынок - это инструмент перераспределения денег от бедных к богатым. И при этом я ничуть не сомневаюсь, что акция в какой-то момент взлетит на 200-300% на какой-то новости. Взлетит на шорт-сквизе, гамма-сквизе. Но фундаментально - никогда не было ни у кого там желания строить прибыльную компанию. А без этого, как у нас, интеллигентов принято говорить - "пахнет кидком". P.S. Дорисуйте фигуру технического анализа на графике. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #virgin