Профиль инвестора Quang47 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Обнулился сегодя парень из этого поста. $300 -> $200к -> $200 Он выложил фото в публику, поэтому я сюда ставлю ее. Держал до конца путы, говорил что «это нездоровый рост». Самое печальное, что год назад он пропустил такой же отскок на тарифах (оно началось день в день как в этом году) и сказал - я больше такие шансы на лонг не пропущу. В итоге сидел с путами все движение вверх. Желаем брату возвращения и камбека. Don’t fight the trend. P.S. В Твиттере JohnLoc18 кому интересно почитать его ленту всю

Неделя 16 | 13 - 17 апреля Идет поток каких-то новостей, которые в целом ничего не значат - мы вернулись по состоянию на прошлую неделю. И вот тут важно не поддаться искушению интерпретации новостей в ту сторону, которую хочется занять (хвост влияет собакой), а задать вопрос - почему рынок дисконтирует новости. А именно: 1. VIX/VVIX/SDEX пробили тренд, который был с декабря. Я еще в феврале писал, что SPX в боковике и растущий SDEX это к падению - так и случилось. 2. Доходность мусорных бондов идет вверх (идут в риск) 3. Доходность 10л и 30л пока в даунтренде 4. Полупроводники обновили ист хай 5. MAG7 восстанавливаются, некоторые подходят опять к истхаю () 6. Системный риск private credit, которым пугали - оказался контролируемым 7. Форвардный EPS в растущих акциях - пока идет вверх (см. картинку) 8. Единственный возможный риск - это торможения цикла снижения ставок в связи риском нфляции. Но тут как бы в мае Пауэлл уходит и приходит Уорш. И в прошлый раз я писал одну из теорий,и почему и этот риск рынок дисконтирует. Поэтому если вы в лагере “мы идем к 3 мировой и SPX до 2500”, то надо задуматься. Ищем входы и выкупаем просадки. Если бы я торговал отдельные акции, то точно бы смотрел те, которые сильнее рынка и в понедельник их бы выкупал. Идеальый кандидат - . Кстати подкинули список ближайших инфоповодов. Это к раздумью - дадут ли рынкам упасть. 21 Апреля - кончается перемирие США - Иран 14 мая - встреча Трампа и Си в Пекине 15 мая - Уорш вступает как новый глава Фед 11 июня - ЧМ по футболу в США 14 июня - Трампу 80 лет 17 июня - первое заседание Фед с Уоршем 4 июля - США 250 лет 7 июля - саммит НАТО 1️⃣ 🇺🇸 SPX Закрыл в пт шорт - сделал все правильно. Отбиваемся вниз и тут многие смотрят гэп, но я бы смотрел чуть повыше на уровне 661, где у нас вертикальные уровни. Для лонга так же буду смотреть на широту рынка. Без позиции 2️⃣ BTC Ничего не происходит, в диапазоне. Дашборд говорит, что хедж не нужен - я его не использую для сигналов, но интересна интерпретация, приложил картинку. Позиция: лонг 4️⃣ Золото, серебро Я писал в пт про золото и серебро в рублях. Надо отметить что сейчас на премаркете золото пришло в зону. 4580-4630, где закончилась коррекция 4 волны и отскочила как ошпаренная. Я позицию не добавляю. Позиция: лонг 5️⃣ Нефть По брент сейчас на премаркете мы упираемся в 102. Хочется взять шорт - не только что это ретест канала, а мы упираемся в МА10/20, а на параболическом росте касание снизу это сигнал в шорт. Буду смотреть уже утром как проснусь

Смотрел аналитику для обзора и внимание привлекло то, что у нас на той неделе доходность облигаций падала при нефти > $100. Я это связывал с традиционными цифрами “страха” - 4.5% для 10-летних облигаций, 5% для 30-летних и это уровни, откуда начинается интервенция. Но как оказалось, причина другая. Об это как раз вышла статья от Morgan Stanley. Коротко - падение доходности связано с тем, что рынок закладывает фискальные стимулы в ответ на разрушение спроса от высоких цен на нефть. Было 4 сигнала на это. Вдаваться не буду, можно почитать в статье (прикрепил). На пальцах : нефть дорожает → люди меньше тратят на всё остальное → экономика замедляется → дефляционное давление на всё кроме энергетики. Почему не будет инфляции - точечно будут затыкать дыры в секторах потребления. Не разгон, а компенсация потерь. • инфляция по энергии - высокая • базовая инфляционная корзина - низкая Стимулы мы видели в ковид - разные расширенные программы кредитования, вертолетные деньги, вливания в инфраструктурные проекты, льготы для бизнеса. Мы не экономисты, поэтому это все жутко интересно, но что торговать? В таком сценарии (а он уже развивается) - бенефициаром будет являться золото и крипта (где я уже сижу в лонгах, но по другим причинам). В последнюю неделю золото уже росло несмотря на дорогой доллар. По расчетам того же Morgan Stanley - 15 апреля будет срок, когда начнется шок спроса. И тогда цена не нефть рухнет, как не парадоксально. Если введут стимулы до этого, то будет огромное количество печатного станка. Золото и крипта вырастут потому что рынок начинает хеджировать сценарий где государство тратит слишком много — и рано или поздно либо девальвирует валюту, либо давит на ФРС монетизировать долг. Это риск не инфляции, а будущей девальвации доллара. Продолжаю держать лонг золота и битка. Разбавляю лонгом нефти для хеджа. 1️⃣ 🇺🇸 SPX Писал, что 652 по это важный уровень при отскоке - сначала его пробили, но в итоге развернулись ниже. Можно было видеть в течение недел, что для удержания индекса достаточно энергетиков, финансов и одного-двух техов. Такая ротация может быть достаточно долгой. Мусорные бонды пробили восходящий тренд вниз, а также широт показывает сильный бычий дивер. VIX падал в пятницу, VVIX отбился от канала. Вывод - отсюда мне не нравятся шорты. Есть вероятность, что дойдем до 662 выше в район МА200. Лонга впрочем тоже нет. И это нормально, не надо постоянно быть в позиции. 2️⃣ BTC По BTC нельзя не заметить что он держится при всех негативных новостях. Мой дашборд показывает что перевернулось в лонгах много народу. Сигнала на отмену накопления нет. Держу лонг, хедж напрямую в битке объяснял в прошлый раз почему лучше не брать. Позиция: лонг 4️⃣ Золото Из золото повыбивало из-за резкого гэпа, но я все позиции восстановил. Коррекция до 4582 если считать это четверкой импульса, идеально зашла на 0.5 фибо. Объемы лонговые. Позиция: лонг 5️⃣ Нефть В прошлом обзоре: Сейчас есть ситуация что надо дальше лонговать со стопом ниже МА10 (104 по бренту) на закрытие дня. Взял лонг как хедж для золота и битка - на очередном касании МА20 июньского контракта, стоп на дневном закрытии ниже.

Неделя 14 | 30 марта - 03 апреля По состоянию на закрытие пятницы я бы так охарактеризовал рынок 1. Продажи были контролируемыми - рынок давили вниз, не было паники, VIX медленно рос 2. Фонды начинают думать что возможен сценарий, похожий на COVID - неконтролируемый риск-офф, который не закладывали - в таком случае все активы будут продавать, потому что нужно будет кэш для покрытия позиций и плеч 3. На медвежьем рынке показатели перепроданности будут всегда перепроданными, поэтому на них можно ориентироваться, но только для краткосрочных трейдов. 4. Несколько интересных графиков сейчас показывает, что дно (краткосрочное или нет не знаю) где-то очень рядом, покажу несколько интересных - просто для кругозора, это не сигналы • Локальное дно в геополитических ситуациях с 1939 года приходится на 19-23 день (мы уже припозднились) • Апрель второй по росту месяц среднестатистически • Когда 0% акций финансовый сектор находится выше МА50, то это всегда было дном. Что я думаю по этому поводу - когда ты в какой-то дерьмовой ситуации неизвестности, то часто есть ощущение, что сейчас-то все будет не так как все ожидают, а будет просто крах. Но по истории мало что рынок не переваривает и смотрит наперед. Отсюда просто шортить - это плохой R/R. Краткий хедж внутри дня - да. Но у меня лонг золота и BTC, а они сейчас не так сильно коррелируют с SPX и нефтью - в пятницу золото росло. Поэтому хедж внутри дня ловить продажи от МА и уровне или лонг по нефти - это лучше, чем прямой хедж в золоте и BTC. Главное - соблюдать риск, не усредняться вниза, а уже на отскоках. 1️⃣ 🇺🇸 SPX В течение недели пытался ловить краткосрочные отскоки, не получилось. Как писал в прошлый раз - уверенный лонг для меня это экстремум по широте, сейчас мы далеко от него. Технически до 6100-6150 нет поддержки. 2️⃣ BTC По OI впервые появилось усилие в шорт и мы зашли в середину накопления. Буду готов к тому, что цена может уйти к границе 59-61. Позиция: лонг 4️⃣ Золото Золото решило вспомнить, что оно хедж от инфляции и в пятницу наконец-то росло. У нас идет накопление, ждем выхода. Напомню - ожидаю, что дно среднесрочное уже было. Цели 4600 и 4780 Позиция: лонг 5️⃣ Нефть {$BRJ6} {$BMJ6} В прошлом обзоре: "По WTI в пятницу есть сигнал на лонг (касание МА20), выход ниже него по закрытию дня" Сигнал сработал, но я лонг не брал. Сейчас есть ситуация что надо дальше лонговать со стопом ниже МА10 (104 по бренту) на закрытие дня. Буду смотреть возможность входа.