Профиль инвестора RKKZEM | Тинькофф Инвестиции Пульс

такой сюр, вся торговля на мос бирже это скам. Только стоп выставил, через 3 минуты цена резко сразу улетела в мой стоп и уже откатилась к цели которая была по пощици. Позиция с маржиналкой была на 2кк. Просто ру рынок это казик.

Это плохая новость для держателей акций SFIN и для тех, кто использует их в качестве обеспечения. Вот подробное объяснение, почему. Что произошло? Московская биржа провела плановую переоценку риск-параметров для ценной бумаги SFIN (акции «ЭсЭфАйЭн», скорее всего, это Система Финанс). Изменения следующие: 1. Снижена нижняя граница ценового коридора РЕПО на 61.01%. 2. Снижена ставка переноса на 1.593 рубля. 3. Увеличена оценка процентных рисков до 84.41%. Что это значит на практике? 1. Для тех, кто торгует с кредитным плечом (маржинальная торговля, РЕПО): · Эти акции теперь сильно обесценились как залог. Брокер или контрагент по сделке РЕПО будет давать под них значительно меньше денег в кредит. · Это может привести к маржин-коллам (требованию довнести деньги или дополнительное обеспечение) у тех, у кого эти бумаги были основным или значимым залогом. · Если не выполнить требования, позиции будут принудительно закрыты. 2. Для самой бумаги и её ликвидности: · Такое резкое изменение параметров — это официальный сигнал от биржи о резком возрастании рисков, связанных с данной бумагой. Биржа считает её более волатильной и менее надёжной. · Крупные институциональные инвесторы, которые используют РЕПО, могут начать избавляться от этих бумаг, так как их финансовая эффективность (возможность получить под них ликвидность) упала. · Это создаёт давление продаж, что может привести к дальнейшему падению рыночной цены. Почему биржа так делает? Биржа действует как риск-менеджер для всей торговой системы. Если бумага становится слишком волатильной, или у эмитента возникают проблемы, или падает ликвидность бумаги, биржа обязана защитить участников рынка от потенциальных убытков. Снижение залоговой стоимости — это превентивная мера. Сводка: хорошая или плохая? · Плохая новость для текущих владельцев и тех, кто использует бумаги в качестве обеспечения. Риски владения выросли, ликвидность и полезность бумаги как финансового инструмента упали. Высока вероятность негативной реакции рынка (падение цены). · Нейтрально/техническая новость для тех, кто не держит эти бумаги. Это сигнал об ухудшении качества конкретного актива, но не рынка в целом. · "Хорошей" эту новость можно считать только для очень осторожных инвесторов или коротких продавцов, которые ищут переоценённые или проблемные активы. Вывод: Новость носит отрицательный характер (с чем согласен и указанный в сообщении сентимент). Она указывает на существенное ухудшение восприятия рисков по бумаге SFIN со стороны ключевого рыночного института — Московской биржи.