О компании Фикс Прайс

📊 Анализ акции Fix Price $FIXR 📉 🛒 Фундаментальные факторы Fix Price работает в защитном сегменте недорогой розницы, где спрос поддерживается стремлением покупателей экономить. При этом для бизнеса важны динамика сопоставимых продаж, маржинальность и темпы открытия новых магазинов. 📉 Общая динамика После весеннего роста примерно до 0,69 ₽ акция пережила сильную распродажу. Сейчас падение остановилось около 0,36–0,40 ₽, однако полноценного разворота вверх пока не видно. ⚙️ Технические индикаторы — MA/EMA (10): цена ниже обеих средних — продавцы пока сохраняют преимущество. — RSI: 34 — бумага приблизилась к зоне перепроданности. — MACD: негативный импульс существенно ослаб, появляется попытка стабилизации. 📌 Вывод Зона 0,36–0,38 ₽ остается ключевой поддержкой. Для подтверждения разворота хотелось бы увидеть возврат выше 0,41–0,42 ₽. До этого нисходящий тренд нельзя считать сломанным. 🔥 В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Чтобы не пропустить этот пост, Подпишись, пока не удалил! ✅

$FIXR как вы думаете , у кого в стране самая полная информация после налоговой , о количестве покупателей , среднем чеке, выручке , финансовой устойчивости и кредитной нагрузке ? И у кого одна из самых развитых нейросетей обрабатывающей всю информацию ( Яндекс только пытается на той же китайской платформе не уступить , но финансовые возможности Сбера и Яндекса как понимаете на сегодня не сопоставимы )

$FIXR: статистически дёшево, но ров сужается 🏪 Отчитались за 2К2026 по МСФО — и цифры неплохие. Выручка выросла на 6,9% до 82,2 млрд руб., EBITDA — на 9,4% до 10 млрд (маржа подросла до 12,2% с 11,9%), чистая прибыль — на 15,7% до 2,6 млрд. LFL-продажи +3,7%, средний чек +6% — признаки стабилизации после тяжёлого 1К2026, когда прибыль обвалилась на 90% г/г до 176 млн руб. За полугодие всё равно в минусе: выручка 155,3 млрд (+4,8%), но чистая прибыль -30% г/г до 2,73 млрд. А за весь 2025 год прибыль упала почти вдвое (-47,8%, до 11,2 млрд). Волатильность результатов зашкаливает. По мультипликаторам — очень дёшево: — P/E (LTM) ~4х — EV/EBITDA (LTM) ~2х — ND/EBITDA 0,9х — долговая нагрузка комфортная Прикинул справедливую цену тремя способами: через EV/EBITDA-комп (мультипликатор 4-5х) — 1,06-1,41 руб/акция; через P/E-комп (8-10х) — 0,80-1,00 руб; через DDM (ожидаемый дивиденд ~0,08 руб, доходность ~20%) — 0,67 руб. Все три подхода дают апсайд к текущим ~0,41 руб — диапазон беру осторожно 0,65-1,00 руб. Но есть нюанс. Такая дешевизна — не случайность. Конкурентное преимущество формата "фиксированной низкой цены" размывается под давлением маркетплейсов (Wildberries, Ozon) и дискаунтеров-конкурентов вроде «Чижика». А дивидендная политика последний год выглядит непоследовательно: сначала совет директоров рекомендовал не платить дивиденды за 2025 год (акции упали на 20%), затем всё же утвердили "догоняющую" выплату почти всей годовой прибыли за 1К2026. Итог: формально широкий запас прочности, но качество этого запаса ниже, чем в историях со стабильным ровом (как у Сбера). Это скорее ставка на стабилизацию маржи при сужающемся конкурентном преимуществе, чем классическая история "качество по разумной цене" — риск дальнейшей эрозии бизнес-модели реален и уже отражается в результатах. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.