Анализ фундаментальных показателей X5 Retail Group перед отчетным днем 17 октября

Войти

отчетом 17.10.2023? 🧮 Фундаментальные данные: - EBITDA - растет - Число открытых мазагинов - растет - Свобод. денеж. поток - сокращается - EPS - растет - Рентабельность - растет - Дивиденты - 0% - Прогноз аналитиков - 2850 руб за акц - Справедливая стоимость - 600 руб за 1 акц. - Чистый долг - растет - Чистая прибыль - растет 👁️ Буду приглядываться к бумаге на уровне: на этих уровнях мне не интересна и вот почему⬇️: 📈Технически: - Цена находится в зоне перекупленности на ТФ 1Н, 1D рядом с зоной перекупленности - Считаю что бумага находится на излете в корреционной модели (А)-(В)-(С) в 4 волне по Эллиоту, на отчете завершиться В волна и пойдет коррекционная волна (С) ,красная стрелка вниз,в район 1800-2100 руб за акцию, где спекулятивно буду ее подбирать, со стопом - После корреции буду ждать похода вверх (синяя стрелка вверх)в зону 2800-3000 руб за акцию, где и закончится движение 1 волны большего порядка, откуда начнет движение вниз 2 волна - Читайте ниже о показателях и мнениях: 🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲 ▫️Капитализация: 647,7 млрд / 2176₽ за акцию ▫️Выручка ТТМ: 2821 млрд ▫️EBITDA ТТМ: 184 млрд ▫️Чистая прибыль ТТМ: 63,4 млрд ▫️ND/EBITDA на конец 2кв2023г: 1.1 ▫️P/E 2023г: 10.2 👉 Показатели за 2кв2023: ▫️ Выручка: 772 млрд р (+19,2% г/г) ▫️ EBITDA: 60,9 млрд р (-1% г/г) ▫️ Чистая прибыль: 29,5 млрд р (+15,9% г/г) ▫️ Кол-во магазинов: 22682 (+14,7% г/г) Факты и мнения о компании до отчета 17.10.2023: ✅ Выручка X5 в 3 квартале могла увеличиться более чем на 20% ✅ Банк россии зарегистрировал проспект гдр X5 Retail Group ✅ в ближайшие месяцы начнет тестировать работу магазинов малых форматов ✅ С бизнесом у компании всё отлично. Компания показывает уверенный рост выручки и чистой прибыли, который существенно превышает официальную инфляцию. Во многом росту выручки способствует именно рост торговых площадей и рост сопоставимых продаж. ✅ У компании хорошими темпами продолжает расти цифровой бизнес. Это позволит в долгосроке сохранять свое положение на рынке. Выручка направления во 2кв2023 составила 27 млрд р (+83,7% г/г, а кол-во заказов выросло на 136,4% г/г. ❌ Чистый долг/EBITDA (c обязательствами по аренде) = 2,71, а без учета обязательств по аренде = 1,1. Если стоимость аренды и дальше продолжит расти тиками же темпами (+43,5% г/г) - это может сильно повлиять на фин. результаты. За этим показателем надо следить. Расходы на аренду, коммунальные платежи, персонал, услуги третьих лиц и растут существенно быстрее инфляции и выручки компании. Рентабельность на всех уровнях немного снизилась. Вывод: X5 - качественный бизнес, у которого хорошие перспективы и нет особых проблем. Компания хорошо растёт, значит с высокой долей вероятности денежные потоки никуда не испаряются. X5 сейчас оценена не дешево, хотя прибыль в 2023м году вполне может превысить 65 млрд (fwd p/e = 9). Акция входит в список (фаворит при укреплении рубля - ‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Акции Аэрофлота: отчет за 4 квартал 2024 года, прогноз и мультипликаторы Акции Аэрофлот (тикер AFLT) продолжают привлекать внимание инвесторов, несмотря на ряд сложностей. По итогам 4 квартала 2024 года, компания показывает выручку 856,79 млрд ₽ и чистую прибыль 55,02 млрд ₽, однако капитал остается отрицательным (-72,50 млрд ₽). Финансовые показатели и мультипликаторы EPS (прибыль на акцию) за 4 квартал 2024 года — 13,84 ₽, что ниже 3 квартала (39,55 ₽), но выше аналогичного периода 2023 года (2,59 ₽). P/E (текущий) — 5,42, что значительно ниже среднего по отрасли 12,33 и сред по компании (8,25), что может говорить о недооцененности акций. EV/EBITDA — 3,77 против 2,64 в 3 квартале, что указывает на снижение эффективности. ROE (рентабельность капитала) в 4 квартале составляет -75,89%, что говорит о сохранении высокой убыточности капитала. ROA (рентабельность активов) — 4,76%, что ниже 3 квартала (13,82%), но все еще выше прошлогодних показателей (0,92%). Дивиденды Аэрофлота в 2024 году Согласно новой дивидендной политике, компания должна направлять 50% чистой прибыли на выплаты акционерам. Однако с учетом текущих показателей ожидаемый дивиденд на акцию — 4,04 ₽ (доходность около 5,5%). Стоит ли покупать акции Аэрофлота в 2024 году? Снижение долговой нагрузки (NetDebt/EBITDA 2,52) — позитивный фактор. Разводнение акций: за последние 7 лет их количество выросло в 3,5 раза, что снизило прибыль на акцию. Справедливая стоимость акций, по мнению аналитиков, 55-60 рублей, что не предполагает значительного роста от текущих 75 рублей. Таким образом, Аэрофлот демонстрирует финансовое восстановление, но пока сохраняются риски убыточности капитала и слабого роста стоимости акций. Инвесторам стоит учитывать эти факторы перед покупкой. #аэрофлот #aflt AFLT

Русагро 2024: финансовый отчет, анализ рентабельности и перспективы инвестиций Компания Русагро представила финансовый отчет за 2024 год, в котором выручка увеличилась на 23,2% и составила 340,1 млрд рублей. Однако чистая прибыль сократилась на 29,45%, достигнув 31,57 млрд рублей. Этот показатель свидетельствует о росте затрат, которые превышают темпы увеличения доходов. Финансовые показатели Русагро 2024 ✔ Выручка Русагро — 340,1 млрд рублей (+23,2%) ✔ EBITDA Русагро — 53 млрд рублей (-5,9%) ✔ Рентабельность Русагро по чистой прибыли снизилась с 17,33% до 8,34% ✔ Рентабельность активов (ROA) снизилась с 11,85% до 5,95% ✔ Рентабельность собственного капитала (ROE) упала с 22,44% до 12,78% ✔ Операционная прибыль снизилась на 16,8% и составила 38,89 млрд рублей Несмотря на общий рост выручки, прибыль Русагро демонстрирует отрицательную динамику, что связано с увеличением себестоимости продаж (+25,5%). Основные причины снижения прибыли Рост себестоимости продукции – затраты достигли 256,6 млрд рублей (+25,5% год к году). Переоценка биологических активов – убыток составил 5,66 млрд рублей, тогда как в 2023 году была прибыль 3,7 млрд рублей. Снижение объемов реализации в сельскохозяйственном секторе – производство сахарной свеклы упало на 25% из-за сложных погодных условий. Перспективы рынка сахара и сельского хозяйства России Агропромышленный сектор России остается одним из самых динамично развивающихся, но компании сталкиваются с вызовами, связанными с высокими издержками, изменением климатических условий и колебаниями цен на сырье. Сахарный бизнес Русагро показывает рост производства сахара на 13%, достигнув 1 049 тыс. тонн. Однако, из-за общего снижения рентабельности, акции Русагро испытывают давление. Редомициляция Русагро – как это повлияет на инвесторов? Компания Русагро продолжает процесс редомициляции в рамках списка экономически значимых организаций (ЭЗО). Это может повлиять на доступность инвестиций, структуру налогообложения и будущую стратегию развития. Смотреть Наши кормильцы, рассмотрим акции ритейлеров Стоит ли инвестировать в Русагро? 📉 Фундаментальный анализ Русагро показывает, что при росте выручки, снижение чистой прибыли, ROE и ROA сигнализирует о финансовых рисках. Однако агробизнес остается перспективным направлением для инвесторов, учитывая важность продовольственного сектора в экономике. 📊 Прогноз по акциям Русагро будет зависеть от способности компании снизить затраты, увеличить рентабельность и адаптироваться к новым условиям рынка. 💡 Вывод: Русагро остается ключевым игроком аграрного бизнеса в России, но инвесторам следует внимательно следить за ее стратегией оптимизации расходов и итогами редомициляции. #русагро #agro #ragr RAGR

​🏪 X5 Retail Group {$FIVE} - подытожим перед свежим

🏪 X5 Retail Group {$FIVE} - подытожим перед свежим