ТОП 10 индикаторов технического анализа для трейдеров

Войти

Манифест: Философия рыночных ритмов. Технический анализ — это реальность, которая всё же работает… Всех пытливых читателей наших статей приветствуем и отсылаем, в первую очередь, к нашему предыдущему курсу: «…Направленная торговля опционами». Там мы убедительно, насколько это возможно, показали, что Технический анализ не является профессиональным инструментом трейдинга. Грамотная оценка вероятностей того или иного исхода – база для построения торговых стратегий. А сейчас мы заходим с противоположной стороны. Технический анализ существует вот уже скоро триста лет, на нём росли и обогащались сотни трейдеров, писали свои научные трактаты десятки ученых и сегодня, когда Искусственный Интеллект проникает во все ниши человеческой деятельности, теханализ играет новыми красками. Мы хотим вместе с вами разобраться – ПОЧЕМУ?!!. Если рассматривать технический анализ, как набор заклинаний, которыми шаман вызывает дождь, получится вызвать только духов предков и похмелье. В пассажах технического анализа сокрыты наши, человеческие архетипы, наша психология, наша философия в конце концов. Вот присмотритесь – символ биржевой торговли: Медведь и Бык. Это чистый Гегель, единство и борьба противоположностей. «Дыхание рынка», как борьба равновеликих продавцов (медведи) и покупателей (быки). То тот, то другой выдыхаются, рынок то растёт, то падает. Если присмотреться повнимательней, мы сможем увидеть картинку посложнее-Тринитарная модель. ЖЕЛАНИЕ, СОМНЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ. Это как, Отец, Сын и Дух святой, двигатели поведения трейдера на рынке в потоке информации (простите, если что не так с неуместными аналогиями). Подсчитано, что рынок 60% времени находится в боковике. Это сомнение. Остальное время – это взрыв, переход в новое состояние, затем уныние, падение и снова сон. Наконец волны Элиота – это пентагональная система У-син. Это Рождение (Дерево) — Рост (Огонь) — Расцвет (Земля) — Старение (Металл) — Смерть/Перерождение (Вода). Ну разве не так? Всмотритесь в графики – там легко читаются ПЕРЕЖИВАНИЯ людей, которые идут на риск: разбогатеть или разориться! Так давайте рассмотрим ТОП 10 индикаторов технического анализа, обязательно привязав аргументацию их работоспособности к человеческой психологии, архетипам и, не побоюсь, философии.

Аналитика СОЛИД Менеджмент: Что принесет новый финансовый цикл: как подготовиться к изменениям? Мировая экономика входит в новый финансовый цикл на фоне структурных сдвигов, накопленных за последние годы. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), глобальный рост в среднесрочной перспективе стабилизируется на уровне ~3,1% в год, что указывает на формирование более сдержанной и избирательной инвестиционной среды. Одной из ключевых характеристик нового цикла становится окончание эпохи сверхмягкой денежно-кредитной политики. По данным Банка международных расчетов, средняя базовая ставка в развитых экономиках в 2024-2025 годах остается в диапазоне 3-5%. Даже при ожидаемом смягчении политики центральные банки подчеркивают приоритет контроля инфляции. МВФ прогнозирует, что глобальная инфляция снизится до 4-4,5%, но останется выше допандемических уровней. Рост стоимости капитала напрямую влияет на инвестиционные приоритеты. По данным S&P Global, доля компаний с отрицательным свободным денежным потоком на развитых рынках за последние два года сократилась более чем на 20%, что отражает разворот инвесторов в сторону финансово устойчивых бизнес-моделей. В условиях дорогого финансирования возрастает привлекательность компаний с высоким уровнем рентабельности капитала, умеренной долговой нагрузкой и стабильными дивидендными выплатами. Дополнительным фактором нового цикла становится масштабный рост государственного долга. По оценке МВФ, совокупный мировой долг практически превышает 300% глобального ВВП, а в ряде развитых стран отношение долга к ВВП превышает 100-120%. Это ограничивает пространство для бюджетного стимулирования и усиливает риски волатильности на рынках облигаций и валют. Параллельно происходит перераспределение глобальных инвестиционных потоков. Всемирный банк отмечает рост инвестиций в инфраструктуру, энергопереход и технологический суверенитет: только объем вложений в «зеленую» энергетику в мире превышает 1,7 трлн долларов в год. Эти тренды формируют новые точки роста, но требуют от инвесторов более глубокого анализа отраслевых и регуляторных рисков. Соответственно, подготовка к новому финансовому циклу предполагает системный пересмотр стратегий. Диверсификация по активам и валютам, использование инструментов с защитой от инфляции и фокус на качестве эмитентов становятся базовыми условиями сохранения и приумножения капитала. В условиях более медленного роста и ограниченной ликвидности именно дисциплина, гибкость и опора на данные становятся ключевыми источниками долгосрочного инвестиционного преимущества. #аналитика_солид_менеджмент #solidmanagement #солид_не_только_фонды #мнение_управляющего

- Оптимизация персонального инвестиционного портфеля: Несколько слов о структурных нотах в портфеле инвестиций. - Совет четвертый — Осторожно: структурные облигации. Иллюзия простоты и скрытые ловушки. Разбирая инструменты для портфеля, нельзя обойти стороной сложный и потенциально опасный класс активов — структурные (или структурно-доходные) облигации. По закону это ценные бумаги, но по сути — готовый инвестиционный продукт со встроенной стратегией. Они могут казаться привлекательными, но наш главный совет предельно прост: держаться от них подальше. Почему они опасны для частного инвестора? 1. Иллюзия надежности. Эти ноты обеспечены активами (кредитами, акциями, золотом, деривативами). Однако если стоимость этого обеспечения упадет, его может не хватить для выплаты даже номинала. Закон прямо разрешает эмитенту в такой ситуации гасить долг с дисконтом. Ваши деньги не застрахованы. 2. Конфликт интересов. Брокерам и банкам выгодно создавать и продавать эти продукты из-за высоких встроенных комиссий, которые серьезно снижают вашу потенциальную доходность. Будьте уверены — вам будут их предлагать. Если все же решились: чек-лист обязательных вопросов Сильное желание «попробовать» должно быть подкреплено титанической работой по изучению документации. Перед покупкой обязательно найдите в решении о выпуске и ключевых условиях ответы на вопросы: • Условия убытка: при каких рыночных событиях облигация погасится досрочно и с потерей части вложений? • Условия прибыли: при каких условиях возможен досрочный выкуп с прибылью? • Обязательный купон: есть ли фиксированный доход? Из чего он формируется и как часто выплачивается? • Дополнительный доход: как рассчитывается переменный доход? К чему привязан и когда выплачивается? • Комиссии: какие скрытые издержки заложены в продукт? Именно они часто съедают всю выгоду. Главное: в чем подвох? Пять степеней свободы, которые все усложняют Сложность продукта — его главное оружие против инвестора. У структурной облигации как минимум пять «степеней свободы», делающих ее непредсказуемой: 1. Свобода условий дохода. Доход может быть привязан к чему угодно — от индекса Мосбиржи до... температуры воздуха в Москве. 2. Свобода времени выплат. Выплаты привязаны к жизненному циклу базового актива, а не к вашим потребностям. 3. Свобода размера выплат. Зависимость от базового актива часто нелинейна и описывается сложными формулами, которые почти невозможно просчитать на глазок. 4. Свобода обеспечения. В основе может лежать любой, даже самый экзотический актив или денежный поток. 5. Свобода погашения. Номинал может погашаться частями, с отсрочкой или конвертацией в другой актив — вариантов масса. Итог: два разумных пути 1. Для абсолютного большинства (лучший путь): НЕ БРАТЬ. Сосредоточьтесь на простых и прозрачных инструментах: акциях, облигациям, ETF. Ваш портфель от этого только выиграет. 2. Если интерес непреодолим (путь эксперта): Привлекайте доверенного независимого финансового советника (профика), который разбирается в этих продуктах и имеет доступ к аналитике. Пусть он изучит документы вместо вас. И даже в этом случае выделяйте на такие эксперименты символическую сумму (не более 1-5% портфеля). Запомните: Структурная облигация — это не инвестиция в актив, а ставка на корректность реализации сложной финансовой инженерии. В 99% случаев частному инвестору в ней делать нечего. #учу_в_пульсе #оптимизацияпортфеля #структурныеноты #структурнаянота #структурныеоблигации #солидменеджмент #solid_management

- ТОП 10 индикаторов Технического Анализа -