Озон Фармацевтика: стоит ли покупать акции? Короткий обзор. Сегодня хочу обсудить одну из самых интересных бумаг Мосбиржи — $OZPH 🔍 Что мы знаем про компанию? •Лидер рынка. •Финансовые показатели: ROE = 19,91% | ROA = 10,82% | Net Profit Margin = 17,43% •Долговая нагрузка: Debt / Equity = 53,83% — высокая, но пока контролируемая. •Дивиденды: 1,39% — не очень много, но компания инвестирует прибыль в развитие. 🟢 Почему можно купить? 1. Стабильный бизнес и сектор. 2. Перспективы роста:    - Молодое предприятие с большими планами по развитию.    - Планы выхода на международные рынки. 3. Финансовая устойчивость — высокая рентабельность собственного капитала. ⚠️ Почему нужно быть осторожным? 1. Долговая нагрузка: 53,83% — это много. Если компания не сможет обслуживать долги, это станет проблемой. 2. Низкие дивиденды: 1,39% — это меньше, чем у многих других компаний. Если ты ищешь доход, лучше посмотреть на другие бумаги.  📌 Мой подход — ДА! Покупать! Что скажете про такое решение? #OZPH #Фармацевтика #акции #новичкам

📊 Анализ данных: $ROSN & $EUTR 1. Роснефть ( $ROSN ) •Дивидендная доходность: 19,3% (высокая) •P/E: 3,89 (акция недооценена) •P/S: 0,45 (компания эффективно использует выручку) •EPS рост за 5 лет: +66,58% •Выручка рост за 5 лет: +16,86% •ROE: 12,46% (нормально) •Net Profit Margin: 11,52% (хорошая маржа) ✅ Сильные стороны: Высокие дивиденды Стабильный бизнес Низкие P/E и P/S ⚠️ Риски: Зависимость от цен на нефть Политические риски Волатильность рынка энергоносителей --- 2. ЕвроТранс ( $EUTR ) •Дивидендная доходность: 38,95% (огромная!) •P/E: 3,48 (низкий) •P/S: 0,1 (очень низкий) •EPS рост за 5 лет: −829,93% (значительное падение прибыли) •Выручка рост за 5 лет: +449,62% (высокий рост) •ROE: 18,68% (хороший показатель) •Debt / Equity: 72,57% (высокий долг/капитал) •Net Profit Margin: 2,97% (низкая маржа) ✅ Сильные стороны: Огромная дивидендная доходность Низкие P/E и P/S Высокий рост выручки ⚠️ Риски: Высокий долг/капитал Падение EPS Низкая маржа --- 📌 Вывод и мой подход Взять обе акции, но по-разному: 1. $ROSN — для стабильного дохода: - Держать долгосрочно - Часть основы портфеля - Игнорировать короткие просадки 2. $EUTR — для эксперимента: - Купить немного - Смотреть на дивиденды и отчёты - Если что — быстрая реакция #роснефть #ЕвроТранс #акции #новичкам #анализ

Покупать облигации «Полипласта» в юанях? Сегодня думаю о заявке на облигации ГК «Полипласт» серии П02-БО-08 — и решил рассказать, обсудить. Интересно, что номинал — в CNY, но платить и получать купоны будем в рублях. Разбираемся, как это работает и стоит ли брать. 🔍 Основное: •Купон: 14–14,5% годовых (выплачивается 12 раз в год) •Срок: 1,5 года (до 2027 года) •Номинал: 100 CNY ≈ 1080 ₽ (по курсу ЦБ на дату размещения) •Расчёты: всё в рублях — покупка, купоны, погашение •Минимум: 30 000 ₽ •Брутто: налог платит компания — тебе не нужно 💡 Хорошо ли, что в юанях? Номинал привязан к CNY — так компания привлекает средства в валютной корзине. Но все платежи — в рублях по фиксированному курсу ЦБ на дату размещения. Это значит: •Купил за ~1080 ₽ — получишь обратно 1080 ₽ (если держишь до конца). •Курсовой риск минимален. ✅ Почему взять? •Неплохой купон — 14–14,5% при сроке 1,5 года. Лучше вклада. •Компания сильная: Лидер рынка пластификаторов (70% в РФ и СНГ). Экспорт в 50+ стран •В 2024 году: **выручка +115%**, **EBITDA +108%**, рентабельность почти 30% •Рейтинг A-.ru (НКР) — стабильный, для промышленной компании нормально •Брутто и без амортизации/оферт — простая и предсказуемая структура ⚠️ Риски (честно): •Долговая нагрузка: Net Debt/EBITDA = 3,1 — не идеально, но управляемо •Жёсткая денежно-кредитная политика — может давить на все корпорации •Ликвидность: сначала не будет активной торговли — продать будет сложно •Без оферты и амортизации — весь номинал вернётся только в конце 📌 Итог Облигации «Полипласта» — не без рисков, но с хорошей фундаментальной базой. Для меня — способ получить выше рынка с понятным эмитентом. А вы смотрите в сторону таких выпусков? Какие есть мысли? #облигации #полипласт #новичкам

Как я купил облигации «Самолёта» $RU000A10BFX7 — просто и без паники Сегодня — про мою «рисковую» покупку: облигации ГК «Самолёт», которые я купил при размещении. Почему именно они? •Купон: 25.5% годовых — один из самых высоких среди доступных сейчас •Выплачиваются ежемесячно Да, вокруг много страха: «Не платят!», «Рисково!» — и это правда. Но я посмотрел: •Отчёты компании •Позицию АИЖК и ВЭБ.РФ (они помогают погашать долги) •Есть buyback — выкуп облигаций досрочно (уже проводился для предыдущих серий) Идеально? Нет. Но не хаос. А риски? Конечно, есть. Девелоперы — всегда риск. А тут: •Крупные долги и финансовые трудности компании •Были просрочки по выплатам инвесторам и дольщикам •Деятельность замедлена, часть объектов строительства заморожена •Репутация сильно пострадала, много негатива в СМИ и соцсетях •Высокая зависимость от господдержки (АИЖК, ВЭБ.РФ) — без неё выживание маловероятно Но я не играю на росте, а жду купоны + возврат номинала. Это не спекуляция, а ставка с осознанием риска. #новичкам