$TPAY уточнил информацию по фонду в технической поддержки:

На протяжении месяца фонд собирает поступающие купоны по входящим в его состав облигациям, после чего ежемесячно выплачивает эти купоны держателям фонда. Чтобы получить выплату, нужно купить паи фонда не позднее, чем за 1 рабочий день до конца месяца (например, если в месяце 30 и 31 число являются рабочими днями, то купить паи необходимо 30). Далее выплаты поступают на счёт держателя фонда в течение примерно 20 рабочих дней.