Анализ компаний {$AYX} и {$REGI}: перспективы роста и возможности инвестирования

Войти

Сегодня разберём две компании по предложению подписчика. Первая Компания - {$AYX} Американская компания, которая делает программное обеспечение для анализа данных. Ее облачная платформа выполняет следующие функции: - превращение непонятных таблиц в красивые и понятные графики; - Хранение и распространение данных; - Поиск информации и распространение рекомендаций внутри предприятия; - Софт для построения моделей и встраивание их в приложения. Компания получает выручку из двух основных направлений: 1. подписка; 2. Обновление и техподдержка. Основная выручка (около 70%) приходится на рынок США. Пандемия сильно ударила по бизнесу компании, это можно увидеть из показателей за 1 и 2 квартал 2020 года, и это в свою очередь спровоцировало сильное падение цены на акцию. При этом Выручка, за первое полугодие 2020 года, выросла, по отношению к первому полугодию 2019, но компания показала серьёзные убытки. Компания, год к году, увеличивает свои траты на исследования и разработки, и это очень хорошо. За последние 5 лет выручка компании выросла в 11 раз☝️. Про чистую прибыль такого сказать нельзя, но в 2018-2019 годах компания показала хороший рост прибыли. Цена акции, за последние 3 года, выросла примерно в 5.5 раз, что вполне оправдано. У компании имеется долговая нагрузка, но на мой взгляд, компании ничего не угрожает. Мое мнение, что {$AYX} - это очень перспективный бизнес, который в данный момент, в связи с пандемией, испытывает трудности, что и отразилось на котировках акций. Считаю, что при выходе США из карантина, мы можем увидеть резкое улучшение финансовых потоков компании и соответственно рост капитализации компании. Держу на ИИС акции этой компании. Она занимает 2% всего моего портфеля. На мой взгляд, сейчас цена вполне комфортная для покупки. Цена давно движется в рамках восходящего канала и я допускаю снижение до $95 за акцию и если это снижение произойдёт, то добавлю еще 1-2 акции к себе в портфель. Вторая компания - {$REGI} Американская компания, которая занимается производством возобновляемого топлива. Компания производит биодизель, возобновляемый дизель, а также возобновляемые химикаты. Пройдемся по показателям. Компания проявила устойчивость к пандемии и показала рост выручки и прибыли в первом полугодии 2020 года. У компании очень хорошая маржинальность. За последние 5 лет выручка компании выросла примерно в 2 раза. Чистая прибыль нестабильна, но в 2018 и 2019 годах наблюдается заметный рост. За этот же период, цена за акцию выросла практически в 5 раз и основной рост пришелся на последний год. Долговая нагрузка незначительная и может быть легко погашена. Серьёзным минусом для меня является практически полное отсутствие расходов на исследование и разработки. В этой области они необходимы. Мое мнение, что {$REGI} - это бизнес будущего, так как человечество уже движется в сторону зелёной энергетики и поэтому это очень перспективное направление. Я считаю, что компания интересная и ее можно рассматривать в качестве инвестиции. Что касается цены, то по мультипликаторам компания выглядит недооценённой, но я думаю, на это есть свои причины. Если бы я хотел добавить эту компанию к себе в портфель, то ждал бы снижения цены в район $30 за акцию. А как Вы относитесь к этим компаниям? Держите их у себя в портфеле?

Разбор компании CHD Компания Church & Dwight была основана в 1846 году и сегодня является одной из самых быстрорастущих компаний по производству упакованных товаров народного потребления. Компания является лидером в области производства товаров для дома и личной гигиены. В 2016 году компания была добавлена в индекс S&P500. Бизнес компании разделён на 3 основных сегмента: - Внутренние потребительские товары; - Международные потребительские товары; - Специальные продукты. В первом и втором сегменте продаются товары для дома и личной гигиены. В сегменте специальных продуктов растёт глобальный бизнес по продуктивности животноводства, предлагающий более десятка различных продуктов, которые помогают повысить продуктивность и благополучие животноводства. Этот сегмент является крупнейшим производителем бикарбоната натрия (пищевая сода) в США. Президент компании Мэтью Т. Фаррел заявляет, что одной из главных целей компании является предоставление высокой и надежной доходности для своих акционеров. Рассмотрим показатели компании. Капитализации 20.5 млрд долларов. Компания является дивидендным аристократом и ежегодно увеличивает выплату дивидендов с 1977 года. Дивидендная доходность составляет 1.2%. У компании, достаточно стабильно, растёт выручка и чистая прибыль. За последние 5 лет: - Выручка выросла на 44%; - Чистая прибыль выросла на 92%; - Цена за акцию выросла на 80%. Рост цены за акцию вполне объясняется ростом финансовых потоков. Из мультипликаторов стоимости видно, что на сегодняшний день, компания оценена вполне справедливо. Форвардный p/e прогнозируется на уровне 27. Соотношение долг/капитал находится в районе 72%, но компания сможет погасить эту задолженность в достаточно короткие сроки, если в этом будет необходимость. Показатели ликвидности говорят нам о том, что нет поводов для беспокойства о долгах компании. Ежегодная прибыль на акцию, в следующие 5 лет, прогнозируется на уровне 9.8% и это достаточно хороший показатель и если мы прибавим сюда дивиденды, то получится неплохая доходность, около 11% в валюте. Среднегодовой рост продаж составляет 5.7%, что говорит нам о том, что компания развивается медленно, но при этом, всё же, развивается. Многие институциональные инвесторы держат акции компании в своих портфелях. Компания отлично использует собственный и заёмный капитал для получения прибыли. Также стоит отметить достаточно высокий показатель чистой маржинальности для данной отрасли - 16%. Из показателей, оценивающих финансовое здоровье компании, видно, что у компании всё хорошо и ей ничего не угрожает. Мое мнение. Я считаю, что компания хорошая и вполне адекватно оценена рынком. Но в свою очередь, стоит отметить, что я не вижу больших перспектив в данной отрасли. У меня в портфеле на ИИС есть несколько акций компании, но покупать новые акции я не планирую, так как, на мой взгляд, есть куда более интересные компании для инвестирования.

Разбор компании CHKP Check Point Software Technologies - ведущий поставщик решений в области кибербезопасности для правительств и корпоративных предприятий во всем мире. Решения компании защищают клиентов от кибератак 5-го поколения с лидирующим в отрасли показателем обнаружения вредоносных программ. Компания обеспечивает безопасность более 100 000 организаций и миллионов пользователей во всем мире. Компания основана в 1993 году и имеет более 75 офисов по всему миру. В компании трудится около 5 500 сотрудников, из них более 3 500 - это эксперты по безопасности. Международная штаб-квартира находится в городе Тель-Авив, Израиль. Возглавляет компанию Гил Швед - основатель и главный исполнительный директор. Гил Швед считается изобретателем межсетевого экрана и является автором нескольких патентов. Компания является одним из лидеров рынка кибербезопасности, что подтверждается различными рейтинговыми агентствами. Также компания проводит большую работу в области обучения кибербезопасности и сотрудничает с крупными университетами и ведущими образовательными платформами. Продукты компании содержат самые передовые в мире технологии безопасности. В настоящее время, компания имеет 73 патента США, более 30 патентов США на рассмотрении, а также выданные дополнительные патенты и заявки на патенты по всему миру. Стоит отметить, что компания показала устойчивость к текущему коронокризису и продолжила улучшать свои финансовые показатели. За последние 5 лет: Выручка выросла на 35%; Чистая прибыль выросла на 25%; Стоимость за акцию выросла на 70%. Рост цены на акцию опережает рост чистой прибыли и выручки и это может свидетельствовать о возможной переоценке. Капитализация компании составляет 18 млрд долларов, что говорит о большом потенциале к росту. Компания не платит дивиденды. По показателям стоимости видно, что компания оценена адекватно и нет никакой переоценки. Форвардный p/e находится на отметке 18.5 и это отличный показатель для сферы кибербезопасности. Компания достаточно ликвидна на рынке и не имеет вообще никаких долговых обязательств. В следующие 5 лет прогнозируется ежегодная доходность в районе 7.5% и это весьма средний показатель, но вполне неплохой. В последние 5 лет продажи росли в среднем на 6% в год. А прибыль на акцию, за этот же период, составила 9.6% в год, что весьма неплохо. Институциональные инвесторы верят в компанию, и большинство инвестиционных домов держат ее в своём портфеле. По показателям финансовой устойчивости, компанию можно отнести к одной из самых сильных. Компания великолепно использует свои активы и генерирует отличную прибыль. Чистая маржинальность находится на уровне 41% и это великолепный показатель. Справедливую цену я вижу в районе 130$ и сейчас она такой и является . Мое мнение. Я считаю, что компания отличная, и из года в год, стабильно улучшает свои показатели. Мне нравится их бизнес и я считаю очень перспективной данную сферу. Я держу акции компании на ИИС на 4% от депозита. Считаю, что в долгосрочной перспективе, компания будет показывать устойчивый рост и это отразится на котировках компании. А как Вам данная компания? Держите ее у себя в портфеле? Какую компанию разобрать следующей? CRM или CHD ?

🌟 Разбор компаний 🌟