Профиль инвестора Smart_Money69 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Купоны по первому выпуску заплачены, всё хорошо, едем дальше⛽️ Информация на сайте Центра раскрытия корпоративной информации:

Драйверы роста облигаций для Евротранса⛽️ 1. 20 марта ЦБ снизил ключевую ставку, по всем облигациям доходность ЕТ больше 30%, что явно аномально 2. ЕТ нанял 3 аудиторские компании на общую сумму около 17 млн. рублей для отчета по 2025 году по МСФО, ожидается, что результаты будут положительными и возможно успокоят многих, а учитывая 1 пункт при такой доходности, бумаги должны вырасти 3. ЕТ написал в ЦБ о несогласии с понижением кредитного рейтинга до уровня «С», объясняя, что технический сбой был на стороне площадки «Финуслуги» и это не был тех. дефолт, о которым многие говорят и пишут, после чего случилась паническая продажа бумаг. 4. Обстановка в Иране, которая постоянно толкает цену на нефть вверх, где ЕТ является бенефициаром. 5. Всё-таки компания показывает быстрый отклик и возможность быстро закрыть финансовые вопросы на большие суммы, что с ФНС на 230 млн., что с народными облигациями + купоны более 200 млн. Также напомню, что Евротранс входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития РФ. Многие компанию приравнивают к Монополии или Гарант-Инвесту и это уже как-то даже смешно. Объём долговых ценных бумаг у Евтротранса в несколько раз больше, чем у Монополии и Гарант-инвеста вместе взятых - более 31 млрд. Также Евротранс реализует газовый проект для комплексного подхода, представляя потребителю полный спектр - топливо, газ, электрозарядки. Но, конечно, это в первую очередь нефтетрейдер. P.S Жду пересмотра кредитного рейтинга со стороны РА и роста бумаг В чём, как мне кажется, ЕТ не дорабатывает - общение с инвесторами. Если мы вспомним ГК Самолет, после обращения к Правительству о займе и резком падении бумаг, руководителями было принято решение сразу после выходных - в понедельник, организовать ответы на вопросы инвесторов и пояснить, что у компании всё хорошо, деньги есть, это не то, о чем многие подумали и бумаги в моменте отскочили сразу и остаются наверху до сих пор. Конечно, это моё личное мнение, не ИИР, каждый сам для себя определяет, верит он в компанию или нет, но кто-то и в ГК Самолет при падении выходил, сливая всё в минус, а потом жалели

Увидел интересную информацию в ТГК «Царьград ТВ», делюсь: «Иран повышает ставки: американские энергогиганты в регионе объявлены законной военной целью Тегеран выступил с беспрецедентно жестким заявлением, которое может взорвать ситуацию на всём Ближнем Востоке. На фоне расширения географии ударов по иранской территории власти Исламской Республики предупредили: отныне любые активы американских компаний в регионе будут рассматриваться как законные военные цели. Это уже не просто угроза, а прямой ультиматум Вашингтону. В «красной зоне» оказываются ключевые игроки американского энергетического сектора. Потенциальная карта целей, которую может разыграть Корпус стражей Исламской революции, выглядит как настоящая экономическая мина замедленного действия. Первый и самый очевидный кандидат — корпорация Chevron, которая в последние месяцы активно наращивает присутствие в Ираке. В прицеле также и нефтяной гигант ExxonMobil с его долями в проектах Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Уязвимыми целями названы и подрядчики KBR и SLB, чья инфраструктура в Кувейте — ключ к нескольким крупным проектам эмирата. Удар по ним способен парализовать их на месяцы. Но настоящей демонстрацией силы может стать атака на саудовское месторождение Джафура. Это самый амбициозный проект королевства, и удар по нему станет пощечиной не только Эр-Рияду, но и Вашингтону, показав, что иранцы способны дотянуться до «святая святых» экономики главного союзника США в регионе. Последствия такого шага могут оказаться катастрофическими. Для американских компаний это неминуемые многомиллиардные убытки. Но главный удар будет нанесен по репутации Соединенных Штатов как гаранта безопасности и технологического лидера, неспособного защитить собственные активы. Более того, ущерб для местных экономик заставит арабских партнеров США громче призывать к деэскалации, фактически выступая против американской и израильской политики. Аналитики оценивают вероятность такого удара как высокую. Для Тегерана это становится ключевым элементом сдерживания в этой большой и опасной игре». P.S. Я считаю, что Трамп был к этому явно не готов. Сможет ли США что-то противопоставить? Если Иран продержится более недели, у Трампа начнутся очень большие проблемы на внутриполитическом треке.

Выскажу ещё одно мнение по Ирану По информации в стране начались массовые акции протестов в ВУЗах. Цель США не только нанести удар, т.к. они понимают, что через время Иран оправится и снова возникнет «проблема», которую нужно будет решать. Им сейчас нужно закрыть вопрос на ближнем востоке раз и навсегда, тем более, когда Иран сильно ослаб из-за ряда поражений, которые случились за последнее время. США нужно поменять неугодный им режим, как это случилось в Венесуэле, а это можно сделать только через наземную операцию, которую в Иране никак не провернуть, поэтому здесь ставка на внутренний переворот через молодое поколение. Что имеем далее? США получают контроль над нефтью Ирана, как и в Венесуэле. При этом США не входит в ОПЕК+ и вряд ли будет ограничивать добычу нефти, т.к. на внутреннем рынке им выгодна дешевая нефть. Это приведёт к падению мировых цен на нефть в любом случае, потому что Иран и Венесуэла вместе взятые имеют огромные запасы, вскоре, когда всё оборудование будет заменено на новое, американское, результативность добычи в этих странах 100% увеличится и тут уже США смогут начать манипулировать ценой и сокращение добычи нефти со стороны стран ОПЕК+ вряд ли сильно поможет, а учитывая, что Трамп до мозга костей предприниматель и из всего ищет выгоду, то этот вариант высоковероятен. Но для этого всего нужно будет сохранить работоспособность Ормузского пролива, если Иран успеет его заблокировать, то буду ждать сценария, описанного в посте ниже (увеличения поставок нефти из России в Китай и увеличения цены на нефть, что благоприятно скажется на нашей экономике), если пропускная способность сохраняется, то слежу за ценой нефти, которая может сильно упасть P.S. Иран на данный момент занимает выжидательную позицию, чем делает хуже только себе. Удар по нему неизбежен и сила этого удара способна повергнуть его в нокаут. Но почему-то после июня (первого удара) он подставляет правую щеку и ждёт, что второго удара не будет.

Не останусь в стороне и тоже напишу про Самолет Сразу скажу спасибо тем, кто поспешно слил бумаги и дали людям хорошо закупиться на низах Не для кого не секрет, что сейчас в строительном секторе всё больше и больше накапливается проблем с учётом высокой ставки, ужесточением ипотечного кредитования и т.д. Ошибка менеджмента, скорее всего, в том, что никто не просчитал риски и, надеясь, что золотые годы для застройщиков продлятся ещё какое-то время для реализации их амбиций, но тут всё пошло не по плану Да, некоторые представители государства заявили, что в бюджете денег на прямое финансирование в таком объёме нет, чем сразу обвалили бумаги повторно, а кто-то большими объемами благополучно всё выкупил Помимо предоставления льготного кредита, на который действительно не была предусмотрена статья расходов, возможны варианты с налоговыми каникулами для компании или другие привелегии на определнных условиях Никто не хочет повторить 2008 год, когда застройщики банкротились, тянув за собой банки, а население быстро опустошало свои вклады, не понимая, что делать дальше и теряя доверие к рынку, тем более в нынешней ситуации этого никто не допустит, нам нужна стабильная экономика Напомню, что Самолёт - самый крупный застройщик в стране и является системообращующим предприятием Компания сразу почувствует себя лучше при снижении ключевой ставки к концу года, к которой мы все идём По некоторым облигациям можно получать купоны по 24% более 3-х лет и по 25,5% более 2-х лет, где и когда будет ещё такая возможность компании с рейтингом А на такой промежуток времени в условиях снижения ключевой ставки Поэтому уверенно покупаю, спасибо тем, кто дает такую возможность P.S. Напомню, что недавно все скептически относились к Глораксу , пока он не вышел на IPO, не стал поглощать другие компании, увеличил экспансию в регионах и вошёл в ТОП-20 девелоперов. Когда его облиги выходили с купоном 25,5% все думали, что ну как-то странно, а теперь, когда они стоят 1100₽ все жалеют, что не купили на выходе в начале * Не ИИР

Ситуация по экономике Растёт курс валют -> Растёт инфляция -> ЦБ увеличивает ключевую ставку -> Правительство увеличивает соц. выплаты и повышают МРОТ -> Растёт инфляция Маленький экскурс, который вам никто не расскажет При росте курса валют дорожают импортные товары, которых у нас подавляющее большинство (особенно, что касается техники и электроники): крупные ритейлеры заявили, что в 2025 году повышение на бытовую технику составит до 20%, что и есть инфляция, один ти тот же товар стоит дороже, при этом ничего в нём не меняется В задачи ЦБ входит регулирование инфляции и борьба с ней, его инструмент - ключевая ставка, которой он регулирует инфляцию. Поднятие ключевой ставки предполагает, что люди начинают меньше тратить денег и уходят в накопление (т.к. увеличиваются ставки по кредитам, но так же и по вкладам), проще говоря: деньги становятся дорого брать, проще их вложить, чтобы получить большой процент и хорошо на этом заработать, что мы сейчас и имеем Из этого следует, что спрос снижается, а предложение не меняется. В связи с этим продавцы вынуждены снижать цены, чтобы покупатели хоть как-то и что-то покупали. Соответственно инфляция снижается НО, сейчас у нас с 2025 года снова повышают МРОТ и соц. выплаты, что ведёт к тому, что у населения становятся больше денег, а не меньше, как предполагается при повышении ключевой ставки и это решение не работает так, как должно. То есть люди всё также покупают дорогие товары, а продавцы ещё больше поднимают цены, т.к. видят, что товары всё равно покупаются Помимо этого сейчас во всю работает наш ВПК, который хочешь не хочешь, но берёт кредиты для обеспечения гособоронзаказа по любым ставкам, хоть и для него сниженным, то же касается и застройщиков и много кого, кто должен исполнять свои обязательства, а своих денег не такие крупные проекты не хватает Получается замкнутый круг. Как с эти бороться? Как бы это не звучало, но я вижу это так, что ключевая ставка высокая, а у населения не повышаются зарплаты, про снижение уже говорить не будем. Тем самым экономика быстрее восстановиться Если же продолжаться и дальше такие решения, то мы увидим кризис, в котором будем находится попросту дольше и больнее ⚡ P.S. Ожидается что в конце декабря ЦБ поднимает ставку до 23%! {$USDRUB}