Облигации ГК «Самолет» — первичное размещение в Т‑Банке

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🌱 СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 🔹 RU000A10E5Y8 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️➖ Стабильный [НКР ☑️] ▪️ Тип купона: Переменный ▫️ текущий купон: фиксированный ▪️ Ставка купона: 25% (до 17.01.2028) ▫️ 1-8 купон: 25% ▫️ 9-40 купон: определяет эмитент ▪️ Купонный период: 90 дней ▪️ Срок обращения: 10 лет ▪️ Объём: 150 млн. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Да, через 2 года (17.01.2028) ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата начала размещения: 27.01.2026 ▪️ окончание размещения: 10.02.2026 ▪️ Дата погашения: 06.12.2035 ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #сергиевское_бо_02 📑 Предыдущий выпуск: RU000A1084N7 🗂️ В обращении находится 1 выпуск облигаций на 100 млн. ₽ 🎯 Цель займа: Цель эмиссии: строительство цеха по переработке картофеля 🌱 Об эмитенте: ООО "Сергиевское" - сельскохозяйственное предприятие. Основной вид деятельности: выращивание однолетних культур. Специализируется на выращивании и продаже овощей открытого грунта и пшеницы, а также профессиональной рассады овощей, однолетних и многолетних цветов. Посевные площади Компании составляют около 1200 га. Расположено в г о. Коломна Московской области. Компания образовалась вследствии реорганизации Совхоза "Сергиевский" в 2011 году, однако история Совхоза началась в 1930 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 1 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 288.6 млн. ₽ (+38%) 📈Чистая прибыль = 39.6 млн. ₽ (+2%) 📈Капитал = 280.8 млн. ₽ (+17%) 👤 Учредитель: 1 физлицо 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2019 по 2025 год Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 38 раз на 360 млн. ₽ 👨🏻‍⚖️ С 2013 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 16 дел. Из них: в роли истца - 12 дел на общую сумму 7.7 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 4 дела на общую сумму 217.9 тыс. ₽ (13.1 тыс. ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_сергиевское #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация_в_каталоге

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🏗️ Самолет БО-П19 (А- Стаб/А+ Негат) 📱 реСтор 001Р-03 (А- Стаб) 1️⃣ 🏗️ ГК САМОЛЕТ БО-П19 ▪️🅰️➖ Стабильный [АКРА⬇️], 🅰️➕ Негативный [НКР☑️⤵️] ▪️Тип купона: переменный ▫️текущий купон: фиксированный ▪️Ставка купона: 21% (до 27.07.2027) ▫️1-18 купон: 21% ▫️19-36 купон: определяет эмитент ▪️Купонный период: 30 дней ▪️Срок обращения: 3 года ▪️Объём: 5 млрд. ₽ ▪️Номинал: 1000 ₽ ▪️Амортизация: Нет ▪️Put-оферта: Да, через 1.5 года (27.07.2027) ▪️Call-опцион: Нет ▪️Дата размещения: 03.02.2026 ▪️Дата погашения: 18.01.2029 ▪️Обеспечение: Нет ▪️Статус "квал": Нет 📃 #самолет_БО_П19 📑Предыдущие выпуски с переменным купоном (текущий фиксированный купон) RU000A109874 RU000A104JQ3 RU000A100QA0 🗂️В обращении 12 выпусков на 93.8 млрд. ₽ ❌В 2026 г предстоит погасить 2 выпуска на 4 млрд. ₽ 28.09 выпуск БО-П20 на 2.5 млрд. ₽ 30.10 выпуск 01 на 1.5 млрд. ₽ 🏗️ Об эмитенте Группа компаний "Самолет" - крупная девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых микрорайонов и необходимой инфраструктуры. Активно инвестирует в IT-решения и цифровизацию бизнес-процессов. Развивает недевелоперские направления: управляющие компании, онлайн-платформы сервисов в сфере недвижимости, фонд арендной и коммерческой недвижимости, ИЖС и курортного строительства. Обладает самым большим земельным банком в России. Входит в число системообразующих предприятий России. Компания образована в 2012 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Совместная частная и иностранная собственность 💰Уставный капитал: 1.5 млрд. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 9.4 млрд. ₽ (+38%) 📉Чистая прибыль = 797.9 млн. ₽ (-90%) 📈Капитал = 18.2 млрд. ₽ (+5%) 👥Учредители: нет сведений 🏠Учредитель 42 компаний 👨🏻‍⚖️С 2021 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 13 дел. Из них: в роли истца - 3 дела на 620.7 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 10 дел на 41.3 млн. ₽ (303.1 тыс. ₽ за последний год) 🔒С 2021 по 2023 г на Федресурсе опубликовано 7 сообщений о "Возникновении права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_самолет 2️⃣ 📱 РЕСТОР 001Р-03 ▫️🅰️➖ Стабильный [АКРА☑️] - рейтинг Оферента ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 20% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 2 года ▫️Объём: 2 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 06.02.2026 ▫️Дата погашения: 27.01.2028 ▫️Обеспечение: Оферта от "Рестор Ритейл Груп Лимитед" ▫️Статус "квал": Нет 📃 #рестор_001Р_03 📕Сбор заявок: 3 февраля, ⏰ 11:00-15:00 Орг.: ГПБ, Альфа, Т, Совкомбанк 📑Предыдущий выпуск RU000A10DMN0 🗂️В обращении 1 выпуск на 1 млрд. ₽ 📱Об эмитенте ООО "реСтор" (reStore:) - российская торговая сеть по продаже широкого ассортимента товаров, в основном электроники, а также товаров для дома, фитнеса, красоты и здоровья. Специализируется на продукции компании Apple. Входит в группу компаний Inventive Retail Group, которая владеет сетью специализированных магазинов в России, реализующих товары ведущих мировых брендов. Основана в 2006 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Собственность иностранных юридических лиц 💰Уставный капитал: 30 тыс. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 28.5 млрд. ₽ (+1%) 📉Чистая прибыль = 264.2 млн. ₽ (-21%) 📈Капитал = 5.3 млрд. ₽ (+6%) 👤Учредитель: 1 юрлицо (Компания Рестор Ритейл Груп Лимитед) 👨🏻‍🏫Руководитель является руководителем 2 других компаний 📤Участник системы госзакупок. С 2011 по 2018 г заключила 82 контракта на 54.3 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2015 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 81 дело. Из них: в роли истца - 52 дела на 2.5 млрд. ₽ (15.5 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 30 дел на 92.6 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) ⚖️В отношении Компании открыто 4 исполнительных производства на 466 тыс. ₽ #️⃣ #облигации_рестор #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс