#обзор #инвестиции #SPLK #софт #заметки #новичкам
#пульс_оцени Обзор компании Splunk Inc. (SPLK) {$SPLK} – компания-разработчик ПО для обработки и анализа машинно-генерируемых данных. Основной продукт — тиражируемая система анализа машинных данных и операционной деятельности в сфере информационных технологий для организаций. Цифры: 1. Выручка в годовом выражении уменьшилась с 2359 (2019 г.) до 2229 (2020 г.), но за 4 кв. 2020 г. компания показала рост с 745.08 что выше на 25% чем в 3 кв. 2020 г. 2. Чистый долг увеличился с 195.1 (2019 г.) до 2020 г. 774.69 (2020 г.) - почти 4 раза. 3. Чистая прибыль со знаком «-» (компания убыточна) уменьшилась с 336.67 (2019 г.) до 907.98 (2020 г.), но за 4 кв. 2020 г. показала рост относительно 4 кв. 2019 года с (-201.53) до (-139.55) 4. Операционный денежный поток также отрицательный, но показывает положительную динамику с -287.64 (2019 г.) до -190.86 (2020 г.) 6. Пока компания справляется с долговой нагрузкой, коэф. Debt Ratio = 0.73 в пределах нормы, но динамика отрицательная с 0.63 (2019 г.) до 0.73 (2020 г.). Негатив: - пандемия негативно повлияла на заказах компании и как следствие на показатели отчетности компании, что отразилось на котировках акции (падение от хая на 38 %). - негативный фон из за хакерских атак. - продажи акций в начале 2021 г. руководством компании. О хорошем: Анонсы: - новые усовершенствования в Splunk Cloud и Splunk Enterprise. -обновления продуктов для аналитики ИТ-услуг. - запуск пакета Observability Suite. - влияние отложенного спроса на продукцию компании в 2021 г. - расширение клиентской базы (Europcar, Ghana International Bank, Lockheed Martin Space, Nationwide Building Society, Агентство связи и информации НАТО, Пожарная служба Нью-Йорка, Nvidia, Okta, Shopify, Tesco, Бюро переписи населения США) Техника: 1. С октября 2020 г. компания находится в падающем тренде (падение от хаев на 38 %). 2. С начала марта находится в боковике от 130 до 140 дол. за акцию (удержана большими объемами). 3. Считаю, что можно начинать подбирать на данном уровне, но уйти на 120 будет логичным (возможность добрать). 4. Начальная цель: 190 дол. за акцию (дальше по ситуации). Риски: 1. Падение продаж в 1 кв. 2021 г., и как следствие выручки – будет основным триггером падения котировок акции. 2. Общий негатив по рынку. ИТОГ: - Инвестицию рассматриваю с прицелом на 2021. - Неплохая покупка для диверсификации портфеля в перспективной отрасли с достаточно просевшей ценой акции.
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Tema_Can
21 подписчик • 10 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−2,13%
Еще статьи от автора
9 июня 2021
#обзор #инвестиции #TSLA #электрокары #хайп #пульс_оцени #новичкам
•Tesla inc. — лучший (предвзято) производитель электрокаров и решений для хранения электрической энергии (SolarCity).
•Цифры:
1. И сразу о том, на что в первую очередь зачастую обращают внимание - P/E = 517! (отрасль 8.9) – это пузырь ребята, суждено ли ему сдуться ? - по рассуждаем об этом ниже.
2. Выручка растущая из года в год (в 2020 г. выросла на 28 % по сравнению с 2019 г.). В крайнем отчете компания также показала небольшое уменьшение выручки с 10 744 до 10 389 млн.
3. Впервые за все время, в 2020 г. компания показала чистую прибыль. В сравнении с 2019 г. (-775 млн.) выросла 2 раза и составила 862 млн. (2020 г.). За 1 кв 2021 г. (464) увеличение с 296 4 (2020 г.), в годовом выражении увеличение на 6,8 раз с 68 (1 кв. 2020 г.) до 464 (2021 г.) млн.
4. Чистый долг отсутствует.
5. Свободный денежный поток вырос в 2,7 раз с 968 млн. (2019 г.) до 2701 мл. (2020 г.).
В 1 кв 2021 г. резкое уменьшение с 1850 млн. (4 кв. 2020) до -1219 млн. (1 кв. 2021).
6.Рентабельность (ROE) = 3.74%, впервые знак +.
•Фон:
1. Потенциальный доп. доход: TSLA готовится открыть сеть ресторанов быстрого питания – 27 мая подана заявка на использование логотипа «Т» и двух других вариантов логотипа Tesla для использования в пищевой промышленности.
2. Успешные динамические испытания перед выходом на рынок новой Tesla S Plaid – новый мировой рекорд времени прохождения дистанции в четверть мили (9,247 сек.).
3. Подана заявка на встроенные в крышку грузового отсека электрического пикапа Cybertruck солнечные батареи – в случае их установки автономность машин может вырасти на 50-65 километров в день.
4. Попытки наращивания производства аккумуляторных батарей (в Германии) системой Roadrunner (цель - снижения себестоимости их выпуска).
5. Рост объема продаж.
6. Поддержка государства.
•Негатив:
1. Китайский кошмаринг Tesla (вопросы безопасности, отзыв продукции), результат – падение объема заказов компании в Китае до 9800 в мае с более чем 18000 в апреле.
2. Увеличение цен на некоторые модели автомобилей (давлением роста цен на сырье, дефицит полупроводников).
•Техника:
1. Акция торгуется ниже максимума на 30%.
2. Оттолкнулась от границы канала № 1 (на фоне анонса презентации новой Model S - 10 июня и обновлённых данных о продажах машин в мае).
3. Идеальный закуп – нижняя граница канала № 2 (в районе 400 дол.)
•Мысли:
- несмотря на общий армагедон рынка, ждать 400 дол. за акцию при растущем рынке такое себе удовольствие, отчет по прибыли за 2 кв (04.08.21) не за горами, цену будут держать, цену буду раздувать, Маск будет твиттить.
- ждать бурного роста также как и падения - не стоит, поиграть на волатильности – лучший вариант захода в акцию в настоящий момент, почему?
- растущая конкуренция, твитты Маска, непредсказуемость рынка, ожидание армагедона, а тут еще и Анонимусы видео-угрозу записали – от такого потока новостей цены колеблются от 2-5 % ежедневно
- отличный повод покататься на волнах.
•ИТОГ:
Если влезаете сюда – не бойтесь обделаться, и будьте готовы пересидеть.
По поводу p/e забыл написать – забейте, расслабьтесь и никогда больше не смотрите на этот коэф. когда разговоры о TSLA, надеюсь доходчиво
31 мая 2021
#обзор #инвестиции #VRTX #биотех #пульс_оцени #новичкам
•Vertex Pharmaceuticals Incorpo VRTX - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производством и коммерциализацией низкомолекулярных препаратов для лечения муковисцидоза, инфекционных (вирусные и бактериальные инфекции), аутоиммунные заболеваний (ревматоидный артрит, рак, воспалительные заболевания кишечника) и неврологический расстройств.
•Цифры:
1. Выручка растущая из года в год (в 2020 г. выросла на 33 % по сравнению с 2019 г.). В крайнем отчете компания также показала рост выручки с 1628 до 1724 млн.
2. Чистая прибыль в сравнении с 2019 г. (1177 млн.) выросла 2,3 раза и составила 2712 млн. (2020 г.). За 1 кв 2021 г. (653.14) увеличение с 604.19 4 (2020 г.), в годовом выражении увеличение с 602.75 (1 кв. 2020 г.) до 653.14 (2021 г.).
3. Чистый долг отсутствует.
4. Свободный денежный поток вырос в 2 раза с 1494 млн. (2019 г.) до 2994 мл. (2020 г.).
В 1 кв 2021 г. также видим рост с 443.84 млн. (4 кв. 2020) до 850.13 млн. (1 кв. 2021).
5. P/E = 19.85 (ср. по отрасли 41.71) – покупка с дисконтом по сравнении с другими компаниями данной отрасли.
6. Рентабельность (ROE) = 30.76% рост с 19.34 % (2019 г.).
7. Дивиденды не выплачиваются.
•Фон:
1. Главное негативное событие 2020 г. – прекращение работы над 2-ой фазой исследований препарата VX-814, потенциального средства для лечения болезни печени с дефицитом антитрипсина Alpha-1 (AATD). Что привело к падению акций на 21%.
2. Исследование 2-ой фазы испытаний препарата VX-864 (еще один потенциальный препарат от AATD). Компания заявила, что планирует опубликовать данные исследования 2-ой фазы для VX-864 в первой половине 2021 г.
3. Сотрудничество с CRISPR Therapeutics в разработке препарата «CTX001» для потенциальной терапии редактирования генов для трансфузионно-зависимой бета-талассемии (TDT) и серповидноклеточной болезни (SCD).
4. Продажи акций компании инсайдерами в 1 кв. 2021 г. (небольшие доли).
•Плюсы:
1. Монополия в лечении муковисцидоза (препарат Трикафта).
2. Увеличение продаж Trikafta в 2020 г. на 820% в прошлом году (3,9 млрд.).
3. Выгодные условия сделки с CRISPR Therapeutics: при поступлении препарата на рынок компания будет получать 60% прибыли от продаж.
•Техника:
На данный момент цена находится на нижней границе канала № 1 (на скрине ниже). Вниз цену не пускают, удерживают объемами, происходит накопление, но если медведи все таки продавят цену вниз (думаю такое может случиться только при общем армагеддоне на рынке) – отличная цена для входа будет: 170 дол за акцию (нижняя граница канала № 2, см. скрин).
•ИТОГ:
1. Перспективная, оцененная меньше других компаний этого сектора, идея.
2. Благоприятная цены для покупки: 200 и 170 дол. (можно разделить дс на 2-е равные части).
3. Особо осторожных рекомендую подождать дальнейшего развития событий и брать на отскоке.
4. Самому в поход на 170 дол. не верится.
16 мая 2021
#обзорНаобзор #ALB #литий #пульс_оцени
#новичкам
С начала года я начал писать обзоры, на свой взгляд, перспективных компаний, с большим потенциалом роста в будущем, описывая «почему», и чтобы не было скучно, пришло время начать промежуточные итоги идей:
•1. ALB – 1-ый написанный 06.01.2021 обзор, цена акции на момент написания обзора = 166 дол. за акцию.
•Найти обзор можно вниз по ленте.
•Крайнее предложение в обзоре об уровне 140 дол. за акцию, который так и не смогли пробить. Поздравляю тех кто закупил на нем. (+ 15% по состоянию на 16.05.2021).
•те кто купил сразу выхода обзора по 166 сейчас в небольшом минусе, но я не учитываю уплаченные компанией дивиденды.
•Взгляд на будущее прежний, крайний отчет так же порадовал ростом чистой прибыли и уменьшением чистого долга – углубляться не буду, если есть вопросы – буду рад ответить.