Профиль инвестора Territory_of_Trading | Тинькофф Инвестиции Пульс

Идём по пути формирования локального цикла (i)(ii). Покупатель в целом есть. Нужно дождаться завершения (ii) и, полагаю, дальше в рамках плана:

✅Где и как искать тренды? Пример энергоперехода Мы стоим на пороге масштабных изменений в мировой экономике. Один из ключевых сдвигов — новый энергопереход, аналогичный тем, что уже случались в истории человечества. Чтобы выявить тренд, нужно уметь выстраивать логические цепочки, и сейчас я покажу, как это делаю сам. ✅Как это было раньше Первый энергопереход случился, когда человек научился использовать огонь. Это дало тепло, свет, возможность готовить пищу и обрабатывать металл. Следующим этапом стало открытие каменного угля. Он стал основой для паровых машин и генераторов, что открыло путь к индустриализации. Позже к углю добавились нефть и газ. Эти ресурсы до сих пор лежат в основе мировой экономики, а на их колебаниях зарабатывают трейдеры и фонды. ✅Какой энергопереход впереди Сегодня мы стоим перед следующим витком — переходом от ископаемого топлива к возобновляемым источникам: солнцу, ветру, воде. Параллельно развивается цифровая экономика, где ключевую роль играют данные, вычисления и автоматизация. Эти процессы требуют масштабирования известных технологий. А для масштабирования нужны ресурсы — материалы, из которых строится новая инфраструктура. ✅Что именно нужно новому миру Если раньше строили паровые котлы из черных металлов, то теперь нужны литий, медь, кобальт, никель, редкоземельные и инертные газы. Из них производят аккумуляторы, чипы, сервера, датчики, кабели и интеллектуальные системы управления. Энергия будет не только производиться, но и аккумулироваться, перераспределяться и регулироваться в зависимости от потребностей. Это требует комплексных решений — от «умных домов» до дата-центров и 5G-сетей, связывающих их между собой. ✅Какие ресурсы будут в центре внимания Вот перечень ключевых материалов: Алюминий Медь Цинк Литий Никель Кобальт Диспрозий Неодим Празеодим Аргон Гелий Ксенон Криптон Они станут основой для энергетических и технологических решений ближайших лет. Нужно определить, какие компании обеспечивают: Добычу и разведку полезных ископаемых Переработку или рециклинг сырья Производство оборудования для генерации и хранения энергии Создание чипов, накопителей, средств связи и транспорта Развитие облачных и дата-инфраструктур Инвестирование в технологические и ресурсные стартапы ✅Чем проще — тем лучше: выбираем ETF Чтобы не перегружать портфель десятками бумаг, проще использовать тематические ETF, которые уже включают компании, работающие в нужных отраслях. Это экономит время, снижает риски и позволяет гибко реагировать на рыночные изменения.

🏦 История китайского фондового рынка: краткий обзор 1. 📜 Становление - Первая биржа появилась в Шанхае в 1866 году, позже — в Пекине и Тяньцзине. - Закрыта в 1949 году после основания КНР. - Возрождение началось в 1980-х с акционирования госпредприятий. 2. 🏙 Современные биржи материкового Китая 🔹 Шанхайская фондовая биржа (SSE) - Основана в 1990 году. - Государственная. - Основной фокус — крупные госпредприятия, инвесторы — банки и фонды. - С 2019 г. действует высокотехнологичная площадка «STAR Market» (аналог NASDAQ). 🔹 Шэньчжэньская фондовая биржа (SZSE) - Основана в 1991 году. - Специализируется на «инновационных и частных компаниях». - Ведущая площадка для стартапов и малого бизнеса. - С 2009 г. работает сегмент «ChiNext». 🔹 Пекинская фондовая биржа (BSE) - Открыта в 2021 году на базе NEEQ. - Ориентирована на «малые и средние компании» (до 500 сотрудников). - Упрощённые требования к листингу. 🔹 🌉 Гонконгская биржа (HKEX) - Играет роль «моста» между Китаем и внешним миром. - Подконтрольна местному регулятору SFC. - Доступна для иностранных инвесторов. - Используются типы акций A, B и H. На Гонконгской фондовой бирже можно приобрести три основных типа акций, перечисленных в буквах A, B и H. – A - это базовый тип, который оценивается в юанях. – Акции типа B оцениваются в иностранной валюте; – Акции типа Н - это ценные бумаги, обычно на NYSE, NASDAQ и др. Крупнейшие китайсĸие ĸомпании, то есть ĸомпании с государственным капиталом, имеют акции всех типов, однако лишь немногие могут позволить себе такое решение, получив разрешение регулятора CSRC, который без объяснения причин может отложить IPO любой компании. Биржа имеет тот же перечень финансовых инструментов, что и остальные. Минусом можно считать большую специфичность биржи. Она объединила в одном месте компании Гонконга, Китая и Запада, а в свои индексы вĸлючила очень специфичные компании. Из-за этого динамика биржи редко совпадает с общей динамикой азиатсĸого рынĸа. Исключение — крупные ĸризисы. К ним HKEX, безусловно, чувствительна. 3. 🔗 Интеграция с внешними рынками - «Shanghai–Hong Kong Stock Connect» (2014) и «Shenzhen–Hong Kong Stock Connect» (2016) — позволили перекрёстную торговлю акциями между Китаем и Гонконгом. - Ввод ограниченного доступа иностранных инвесторов через лицензированных брокеров. 📈 Прочие инструменты и биржи ▪ Фьючерсные биржи: - Шанхайская — цветные металлы, нефть, золото. - Чжэнчжоу и Далянь — агропродукция, химия, сырьё. - Китайская финансовая фьючерсная биржа (в Шанхае) — деривативы. ▪ Торгуемые активы: - Акции (группы A — в CNY, B — в USD, ETF — группы X, C) - Облигации, индексные фонды, векселя, фьючерсы, опционы.

🔮 Новый цифровой порядок: когда деньги сгорают, а свобода под вопросом Представьте себе мир, в котором деньги больше не служат средством накопления. Они «сгорают», если не были потрачены или инвестированы в течение определённого времени. Добро пожаловать в цифровую экономику будущего — управляемую алгоритмами, социальными рейтингами и поведенческими стимулами. 💸 Деньги с таймером В этой системе цифровая валюта — не просто средство расчёта, а инструмент управления. У каждой единицы — срок годности. Потратил или вложил — отлично. Оставил без движения — часть суммы сгорает. Цели понятны: - Исключить накопление и «замораживание» ликвидности. - Стимулировать потребление и оборот капитала. - Перенаправить власть от пассивных держателей к активным участникам экономики. 🧍 Цифровой рейтинг личности У каждого человека — персональный рейтинг, сформированный на основе: - Финансовой активности и инвестиционного поведения; - Социальной благонадёжности и гражданской вовлечённости; - Данных о покупках, медиа-потреблении и взаимодействии с другими. Низкий рейтинг = ограниченный доступ: - К транспорту, премиальным районам, образованию, медицине, высокоскоростному интернету. - Даже перемещение по городу становится привилегией. ⚖️ Альтернатива: золото, бартер, навыки Рост цифрового контроля оживляет старые методы обмена. На чёрном рынке в ходу: - Золото — вне системы, не поддаётся обнулению. - Бартер — товары, навыки, реальные ценности. - Услуги — от ремонта до индивидуального обучения. 🚷 Общество с цифровыми границами Город делится на зоны: - Зелёные — для высокорейтинговых. - Серые — временные и переходные. - Красные — зоны отчуждения, где живут исключённые из системы. Низкий рейтинг — и ты буквально теряешь доступ к благам цивилизации. ✅ Цифровая система против фиата У фиатной модели давно масса проблем: - Инфляция, бесконтрольная эмиссия, рост долга, искажение реальности через печатный станок. Новая цифровая парадигма вроде бы решает это: - Деньги сгорают — стимулируется экономическая активность. - Программируемость валюты — целевое использование и антифрод. - Социальный рейтинг — фильтр для «токсичных» участников. 🤯 Что тогда с банками? Классические функции — под угрозой: - Сбережения больше не актуальны. - Депозиты и проценты теряют смысл, если не сделают заморозку на период депозита. Вспоминаем стейкинг. - Кредитование переходит к алгоритмам. Но банки не исчезнут. Они могут стать: - Операторами цифровой идентичности; - Инфраструктурой для токенизированных активов; - Архитекторами новых финансовых продуктов; - Хранителями цифровых рейтингов и поведенческой аналитики. ❗️Но не всё так гладко 1. Гиперконтроль Полная зависимость от системы. Потеря автономии. 2. Поверхностная экономика Без возможности накопления — меньше стимулов для долгосрочных целей. 3. Рост теневого сектора Старые формы обмена возвращаются. Внештатная экономика снова в ходу. 🧠 И что теперь? Цифровая экономика может частично излечить фиат, но по цене контроля, сегрегации и потери приватности. Это уже не просто финансовая система — это «новый социальный порядок». А ты веришь, что всё пойдёт именно так? Или у человечества ещё есть выбор?