#GOLD - 06

#SBRF - 09.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку ▪️Цена: 29327 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 28923 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск ▪️Комментарий: Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на Сбербанк SRU6, российский рынок. Не очень люблю заходить во фьючерсы РФ, так как на них огромное количество спекуляций из-за того, что они низколиквидные, если брать во внимание мировой рынок в целом. Но тем не менее, при хорошей формации можно попробовать рассмотреть точки входа, и сегодня как раз наблюдается достаточно хорошая формация по фьючерсу на Сбербанк. Рассматриваем уже по причине экспирации новый контракт. Протестировав ключевой уровень поддержки 29 300, был аккумулирован крупный ордер-блок, информирующий о предстоящей восходящей коррекции. Такие диапазоны, как правило, с первого раза не пробиваются. Более того, здесь назревает как минимум спекулятивный восходящий отскок, лонг-сквиз уже был, лишних пассажиров вынесли. Формация с аккумуляцией крупного ордер-блока сигнализирует о том, что в рынок зашли покупатели. Попробуем последовать за большими деньгами. В основу данного решения взят анализ акций Сбербанка, так как именно они в приоритете и тащат за собой фьючерс. На акциях при тесте уровня 317 был сформирован новый ордер-блок, а до этого на отметке 320 была аккумуляция аномального ордер-блока, всё это сигнализирует о входе крупного капитала. И что важно, на споте это точно покупатели, а не продавцы, то есть идёт набор позиций, и эти деньги будут защищать свои покупки и тащить цену выше, а мы прокатимся вместе с ними. Подкрепляет это и фундамент, который у Сбера крепкий. Самое главное на ближайший месяц: уже объявлены дивиденды 37,64 рубля на акцию, это около 11,7% доходности, а чтобы их получить, нужно купить бумагу до 17 июля, реестр 20 июля. Перед дивидендной отсечкой акции обычно подрастают, инвесторы заходят под выплату, и это дополнительно толкает котировки вверх. Дополнительно ЦБ продолжает снижать ключевую ставку, и это двойной плюс для Сбера: дешевеют деньги и оживает кредитование, а также падает доходность депозитов, и люди перекладывают средства из вкладов в дивидендные акции вроде Сбера. У банка рентабельность капитала выше 20%, прибыль растёт, а стоит он дёшево, P/E около 5, что сильно ниже исторических средних. Крупные аналитики целятся вверх, ожидая роста акций на 13–40% с целевой ценой 340–420 рублей. Простыми словами, дешёвая бумага с жирными дивидендами на фоне снижения ставки это классика для роста, и фьючерс пойдёт следом за спотом. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за нижнюю границу уровня поддержки с учётом вероятного ложного пробоя. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Минимальной целью после открытия ордера выступает уровень 29 601, где перенесём стоп-лосс в безубыток. Про цели: Если смотреть более глобально, потенциал роста может сохраниться до области сопротивления 29 852–29 924 и также может прийти на ретест сопротивления к ценовой отметке 30 059. Актив очень сильно перепродан, несмотря на свой серьёзный фундамент. Дату истечения на открытие ордера выставляем на сегодня, уйдёт в работу уже в ближайший час. Цена максимально близко к открытию ордера. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем! Всем профита и финансового благополучия 🤝

#BR - 07.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку ▪️Цена: 74,06 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 69,02 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Продолжаем рассматривать сценарий по нефти марки Brent BRN6, котировки ММВБ. В понедельник мы зашортили данный торговый инструмент с отметки 83,18, сейчас продолжаем удерживать. Идеально зашли в шорт, ни минуты не просидели в просадке. Цена продолжила показывать нисходящее коррекционное движение, медленно но верно пришла на ретест поддержки на ценовой отметке 78,23. Сейчас наблюдается разъедание данного уровня с целью пробития. Потенциал снижения будет сохраняться до фундаментального уровня поддержки 73,67. Уровень 73,67 является ключевым, и, как правило, такие диапазоны с первого раза не пробиваются. С большой вероятностью через ретест данной поддержки актив продемонстрирует спекулятивный восходящий отскок, вернувшись к уровню 78,23, возможно, даже сходим ещё выше. Поэтому фиксировать продажи будем ориентировочно на ценовой отметке 75. И сразу же выставляем лимитный ордер на покупку от границы ключевой поддержки. Тут важно понимать: нефть за последние сессии рухнула более чем на 20% от пиков и пришла к зоне, где котировки уже сильно перепроданы, индикаторы силы по нефтяным инструментам ушли в глубокую зону перепроданности, а это классическая преднастройка для технического отскока. Всё падение последних дней построено на ожиданиях сделки между США и Ираном: рынок закладывает, что в пятницу подпишут меморандум и Ормузский пролив откроется. Но вот в чём фокус: когда новость полностью отыграна и все уже продали, топливо для падения заканчивается, и любая фиксация прибыли шортистами или малейшая задержка в переговорах даёт резкий отскок вверх. Дополнительно стратегические запасы нефти в США рухнули до минимума с 1983 года, их придётся восполнять, а это будущий спрос. Простыми словами, страх уже в цене, а на голом страхе долго не падают. Сегодня с большой вероятностью будет повышенная волатильность, взяв во внимание новостной фон: решение по процентной ставке ФРС, запасы по сырой нефти и выступление Трампа. Есть вероятность импульсного движения, поэтому подготовиться нужно сразу. Выставляем лимитный ордер. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за уровень поддержки 70,10. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается импульс с возвратом к уровню 78,23, где перенесём стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Если смотреть более локально, потенциал роста может сохраниться до уровня 83,30, возможно, даже выше. Тейк-профит предлагаю оставить открытым и понаблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дополнительно во внимание взят анализ мировых котировок с биржи ICE. Ценовая отметка 74,75 также совпадает с нашей точкой входа на ММВБ, это фундаментальный уровень поддержки, на текущий момент пока что это дно. Также по данным с биржи ICE перед границей данной поддержки сформированы крупные лимитные заявки. И напомню, что до этого на ценовой отметке 82 в лонг зашёл крупный капитал, который сейчас находится в просадке. Никто никогда не исключает, что крупные деньги тоже находятся в просадке, они могут долгое время накапливать свои позиции. Это берём во внимание. Ожидается лонг-сквиз, ретест уровня 74,75, после чего цена покажет спекулятивный восходящий отскок, который спровоцирует восходящее движение также и на Московской бирже. Данная информация подтверждает правильность наших действий. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Как только уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать! Всем профита и финансового благополучия 🤝

#NG - 06.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 📉 ▪️Цена: 3,235 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 3,338 ▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск ▪️Комментарий: Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на природный газ NG NGM6, котировки ММВБ. Вчера наблюдался спекулятивный восходящий отскок от уровня поддержки 3,037, и при текущей формации потенциал роста будет сохраняться до диапазона сопротивления 3.247–3.261. Данный диапазон сформирован на старшем таймфрейме, и видим, что при текущей формации у нас обновляется минимум, при этом не обновляются максимумы. То есть цена двигается в рамках нисходящего ценового канала. С учётом данной информации сегодня рассматриваем шорт-позицию от границы данного сопротивления лимитным ордером. Есть на рынке золотое правило: полные хранилища пустых карманов не делают. А хранилища сейчас буквально забиты: запасы газа в США выросли до 2,686 триллиона кубических футов, это примерно на 6% выше пятилетней нормы. Вчера вышел отчёт по запасам, и он добил быков: вместо ожидаемых 101 в хранилища закачали целых 108 миллиардов кубических футов, после чего газ улетел вниз к 3 долларам, минимум более чем за две недели. Дополнительно экспорт газа за рубеж упал из-за сезонных ремонтов на крупных заводах, газа внутри страны стало ещё больше, а добыча хоть и снизилась, но баланс всё равно остаётся избыточным. Сами американские власти на этой неделе снова понизили прогноз цен на газ из-за роста запасов. Простыми словами, газа в системе с избытком, а избыток это всегда якорь для цены. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за следующее сопротивление 3,316–3,330. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается возврат цены к поддержке на ценовой отметке 3,148, где перенесём стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Если смотреть более локально, потенциал коррекции может сохраниться до уровня поддержки 3,08, где зафиксируем часть прибыли. Возможно, пойдём ещё ниже на обновление локальных минимумов. Поэтому тейк-профит предлагаю оставить открытым и понаблюдать за динамикой цены. Дополнительно во внимание взят анализ котировок с биржи NYMEX, мировые котировки всегда в приоритете, потому что именно они задают актуальную рыночную тенденцию. Выше текущей цены, ориентировочно совпадая с нашей точкой входа на ММВБ, сформирована область сопротивления 3,523–3,522. Через ретест данного сопротивления ожидается возврат цены как минимум с отметки 3,134, также ожидается падение котировок до уровня 3,022. Уровень 3,022 это ликвидный диапазон, к нему наблюдается явное поджатие, цена уже неоднократно приходила к данной области, это ликвидное место, которое по механике рынка должно быть протестировано с целью сбора ликвидности. Также на отметке 2,959 по данным с биржи NYMEX сформированы крупные лимитные заявки покупателей, и с целью сбора ликвидности цена приходит на ретест таких диапазонов. Потенциал коррекции получается порядка 8%. Такая коррекция на бирже NYMEX спровоцирует нисходящее движение и на Московской бирже. Дату истечения на открытие ордера пока выставляем на сегодня. Если сегодня не уйдёт в работу, будем смотреть по формации движения уже завтра. Но если сегодня уйдёт в работу, основная задача это как можно быстрее переместить стоп-лосс в безубыток. Как только откроется ордер, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем! Всем профита и финансового благополучия 🤝