#BR - 02

#CNY - 03.26, Фьючерсный контракт 📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 11,528 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 11,702 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Итак, предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на юань/рубль CNY CRH6. На данный момент цена актива демонстрирует локально нисходящее движение. У нас не обновляются максимумы, при этом актив обновляет свои локальные минимумы. Выше текущей цены сформировалась новая область 11.512-11.539 на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. После формирования данного диапазона актив продолжил снижение котировок, но ретеста этой области еще не было. Сама по себе такая формация, когда новые области и уровни формируются выше текущей цены, информирует о продолжении локального снижения котировок. Торговая активность между Китаем и Россией замедляется, что снижает потребность в юане для внешнеторговых расчётов и ослабляет спрос на CNY. Дополнительно давление на юань создаёт слабая макродинамика в Китае - проблемы в секторе недвижимости и слабый внутренний спрос ограничивают потенциал укрепления валюты. Рубль, напротив, получает поддержку за счёт высокой ключевой ставки Банка России и контроля за движением капитала, что делает его привлекательным для кэрри-стратегий. Сезонный фактор и налоговый период также традиционно усиливают спрос на рубль. С учетом текущей информации, так как потенциал снижения значительно превышает потенциал роста, продолжаем рассматривать точку входа на продажу. Выставляем лимитный ордер в шорт от границы новообразованного сопротивления. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующую область сопротивления 11.677-11.700. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается как минимум возвращение цены к текущим ценовым значениям в район уровня 11.400, где мы перенесем стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает уровень поддержки 11.230, где мы зафиксируем часть прибыли. Если смотреть более глобально, так как тренд продолжает быть нисходящим, а сделки по тренду всегда идут с повышенным потенциалом, с большой вероятностью, взяв во внимание тот фактор, что уровень 11.230 уже неоднократно тестировался, есть вероятность либо ложного пробоя, либо истинного пробития с продолжением снижения к фундаментальной области поддержки 11.014-10.950. Соответственно, пока что данный диапазон выступает нашей основной целью. Take Profit предлагаю оставить открытым, так как есть вероятность формирования нового уровня поддержки или ордер-блока. Буду наблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Как только уйдет в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝

#RTS - 03.26, Фьючерсный контракт 📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку ▪️Цена: 109950 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 107530 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск ▪️Комментарий: Интересная формация сформировалась на графике фьючерса на индекс РТС RIH6. На данный момент актив формирует локальный восходящий ценовой канал. Ниже текущей цены вчера была сформирована новая область 109840-109950 на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Формирование данного диапазона сопровождалось аккумуляцией крупного ордер-блока. Более того, ниже текущих цен присутствует целый ряд ордер-блоков, что указывает на накопление крупного капитала. РТС отражает динамику крупнейших российских экспортно-ориентированных компаний (включая нефтегазовый сектор), и в последние дни появился умеренный позитив в поведении котировок на фоне стабилизации цен на энергоносители, что увеличивает доходные ожидания эмитентов, входящих в индекс. Дополнительную поддержку рынку дают ожидания, что государственные программы и инициативы по инфраструктурным инвестициям будут продолжены, что снижает риски для ключевых секторов экономики и повышает инвестиционный аппетит. Несмотря на коррекционные движения, многие крупные компании в составе РТС демонстрируют устойчивые финансовые потоки и дивидендную доходность, что повышает интерес институциональных инвесторов к российским активам. Рuble-based риски частично компенсируются укреплением валютных показателей и стабилизацией курса рубля, что снижает валютную волатильность для инвесторов, торгующих долларо-номинированный индекс. Так как все новообразованные уровни и ордер-блоки находятся ниже текущей цены и выступают в роли ключевых поддержек, они задают актуальную рыночную тенденцию. При такой формации наиболее рационально рассматривать точку входа на покупку в продолжение локальной восходящей тенденции. Выставляем лимитный ордер в лонг от границы новообразованной области поддержки. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за фундаментальную область поддержки 107840-107610. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера минимальной целью выступает уровень 110870, где мы переносим стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защищает открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает уровень 113000, где фиксируем часть прибыли. Далее необходимо наблюдать за динамикой цены. Учитывая, что данный уровень уже неоднократно тестировался в прошлом, возможен как ложный пробой, так и истинное пробитие. В случае закрепления выше актив попадет в диапазон свободного роста - выше значимых уровней сопротивления пока не сформировано. Это зона imbalance. В связи с этим тейк-профит предлагаю оставить открытым. Основной ориентир - обновление локального максимума. Потенциал движения хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера выставляем на сегодня. Сегодня ожидается публикация данных по инфляции в РФ, которые могут повлиять на динамику индекса РТС. Если ордер сегодня не уйдет в работу, будем пересматривать формацию уже на следующей неделе. Если откроется - будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и хорошего завершения текущей торговой недели🤝

#BR - 02.26, Фьючерсный контракт📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 67,5 ▪️Тейк профит: 62,5 ▪️Стоп лосс: 69,73 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на нефть марки BRENT BRG6 , котировки ММВБ. На данный момент цена актива после формирования области поддержки 62.50-61.88 демонстрирует локальное восходящее движение. В рамках данного роста был сформирован дополнительный диапазон 65.00-64.95. Через ретест этого диапазона мы сейчас наблюдаем спекулятивный восходящий импульс, который выглядит как финальный сбор ликвидности. Рост нефти сейчас носит во многом коррекционный характер и был спровоцирован сокращением запасов в США, геополитическими рисками и заявлениями ОПЕК+ о готовности сохранять ограничения добычи. Однако этот рост не подкреплён устойчивым улучшением баланса спроса и предложения. Добыча вне ОПЕК+, прежде всего в США, продолжает расти и компенсирует эффект добровольных сокращений, что формирует риск профицита. Мировой спрос остаётся слабым из-за замедления экономики в Европе и Китае, а сезонный фактор также играет против нефти. Дополнительное давление создаёт укрепление доллара и высокие реальные ставки, снижающие инвестиционную привлекательность сырья. В совокупности текущий рост выглядит как сбор ликвидности, после которого сохраняется высокая вероятность нисходящей коррекции по Brent, что формирует обоснованный сценарий для short-позиции. Важно отметить, что весь текущий рост сопровождается формированием аномальных ордер-блоков, которые указывают на фиксацию прибыли покупателями. Для продолжения устойчивого роста рынку необходимо набрать дополнительный потенциал через сбор ликвидности. Выше текущей цены сформирована фундаментальная область сопротивления 68.10-68.36. Данный диапазон сформирован на старшем таймфрейме, который, как правило, находится в приоритете, и сейчас выступает ключевым сопротивлением. С учетом данной информации потенциал роста на текущих значениях уже незначительный, тогда как потенциал снижения выглядит более выраженным. Поэтому наиболее рационально рассмотреть точку входа на продажу. Выставляем шорт-позицию от границы ключевого диапазона сопротивления. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за верхнюю границу области сопротивления с учетом возможного ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается коррекционное движение как минимум к уровню 65.00, где переносим стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает уровень 63.21, где планируется зафиксировать основную часть прибыли. Если рассматривать сценарий более глобально, потенциал снижения может сохраняться до области поддержки 62.50-61.89. После ретеста данного диапазона актив может перейти в фазу накопления и показать спекулятивный восходящий отскок, однако на текущий момент рассматривать этот сценарий преждевременно. С учетом данной структуры тейк-профит изначально установлен. Соотношение риска к прибыли остается удовлетворительным. Дополнительно во внимание взят анализ мировых котировок с биржи ICE. Выше текущей цены также сформирован уровень сопротивления 67.00, который еще не тестировался. Первый тест, как правило, самый точный. Ниже был сформирован диапазон 65.75-65.81, от которого сейчас наблюдается ложный пробой. Сам факт формирования нового диапазона на данных значениях сигнализирует о вероятной нисходящей коррекции. После ретеста уровня 67.00 ожидается снижение котировок как минимум к уровню 64.00. Если смотреть более локально, потенциал снижения может сохраняться до отметки 61.61. Такое движение на бирже ICE спровоцирует нисходящую динамику и на котировках Московской биржи. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Как только позиция уйдет в работу, будет сопровождение. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝