Фьючерс на платину PLT: стратегия и прогноз на продажу

Войти

.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 2377.7 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 2599.1 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Итак, рассмотрим сценарий по фьючерсу на платину PLT , котировки ММВБ. На данный момент цена актива изначально демонстрировала глобальный восходящий тренд. Далее последовала спекулятивная нисходящая коррекция с целью сбора ликвидности, в рамках которой были саккумулированы крупные ордер-блоки. После этого мы увидели восходящий отскок с формированием новой области 2384.3-2424.4, которая сейчас выступает в роли сопротивления, так как актив закрепился ниже и перешел в фазу накопления. На платину сейчас формируется фундаментальный фон в пользу short-позиции, несмотря на отдельные локальные отскоки. Ключевой фактор давления - ослабление промышленного спроса, прежде всего со стороны автопрома, где рост доли электромобилей и гибридов снижает потребление платиновых катализаторов. Дополнительно рынок сталкивается с избыточным предложением: добыча в Южной Африке стабилизировалась, а перебои, которые ранее поддерживали цену, носят краткосрочный характер. Инвестиционный спрос на платину также остаётся слабым по сравнению с золотом и серебром, так как платина проигрывает в роли защитного актива. Макроэкономический фон не добавляет позитива - замедление мировой промышленности и слабые PMI в Европе и Китае давят на весь сегмент промышленных металлов. Как правило, после такой фазы накопления становится очевидно, что потенциала для продолжения роста недостаточно, и рынку требуется более глубокая нисходящая коррекция для дополнительного сбора ликвидности. Ключевой диапазон, сформированный на старшем таймфрейме, сейчас выступает в роли сопротивления и является наиболее актуальным. С учетом данной формации наиболее рационально рассматривать точку входа на продажу, так как потенциал снижения значительно превышает потенциал роста. Выставляем лимитный ордер на шорт от границы ключевого сопротивления. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за верхнюю границу сопротивления с учетом возможного ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается снижение как минимум к первому уровню поддержки 2200.4, где необходимо переместить стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Данный уровень поддержки уже неоднократно тестировался, соответственно за ним сосредоточено большое скопление стоп-лоссов покупателей, особенно тех, кто торгует по тренду. Это ликвидная зона, которая по механике рынка должна быть протестирована. Ожидается либо ложный пробой, либо истинный. В случае истинного пробоя откроется диапазон свободного падения до следующего уровня поддержки 1912.0, зона имбаланса. Данная поддержка выступает нашей основной целью. Тейк-профит предлагаю оставить открытым и понаблюдать за динамикой цены, так как данный уровень поддержки в прошлом уже тестировался. В любом случае будем ориентироваться на фактическую формацию. Дополнительно во внимание взят анализ мировых котировок с биржи NYMEX. Аналогично ситуации на Московской бирже, выше текущей цены на отметке 2400.5 сформирован уровень сопротивления на старшем таймфрейме, также с аккумуляцией крупного ордер-блока. Уровень еще не тестировался, а первый тест, как правило, самый точный. С высокой вероятностью через ретест данного сопротивления актив продемонстрирует нисходящую коррекцию как минимум к уровню 2145.2. Если смотреть более глобально, потенциал снижения может сохраняться до области 1945.5. Такое движение на бирже NYMEX спровоцирует нисходящую динамику и на Московской бирже, что подтверждает правильность выбранного сценария. Дату истечения открытия ордера не выставляем. Строго соблюдаем Money Management, инструмент высоковолатильный. Как только ордер уйдет в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Всем профита и финансового благополучия🤝

#NG - 02.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку ▪️Цена: 3,116 ▪️Тейк профит: 3,55 ▪️Стоп лосс: 2,928 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск ▪️Комментарий: Итак, продолжаем рассматривать сценарий по фьючерсу на природный газ NG NGG6, котировки Мосбиржи. Вчера мы рассматривали лонг от новообразованной области поддержки 3.40-3.396. Цена показала рост, но до открытия нашего лимитного ордера не дошла - в итоге ничего не заработали и не потеряли. Сегодня попробуем зайти повторно, уже от нижней границы области поддержки с учетом текущей формации. При формировании диапазона был саккумулирован крупный ордер-блок, что указывает на присутствие крупного капитала. Дополнительно обновился локальный максимум, а сейчас наблюдается движение, очень похожее на ретест области поддержки. Как правило, в большинстве случаев цена возвращается к новообразованным диапазонам для сбора ликвидности. Есть два варианта развития событий: либо рост начнется с текущих значений и лимитный ордер не будет задет, либо произойдет спекулятивный импульс вниз со сбором ликвидности, где наш ордер откроется и после этого начнется восходящее коррекционное движение. Рассматриваем наиболее безопасный вариант. При этом важно учитывать, что сегодня пятница - переносить сделки по газу через выходные нерационально, поэтому работаем исключительно внутри дня. Выставляем лимитный ордер на покупку от нижней границы области поддержки. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за нижнюю границу поддержки с учетом ложного пробоя. Стоп максимально короткий, риск минимальный. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает возможный убыток. После открытия ордера ожидается рост котировок как минимум к уровню 3.360, где переносим стоп-лосс в безубыток и фиксируем часть прибыли. Такая тактика защищает позицию. Про цели: Основная цель - область сопротивления 3.500-3.519. С высокой вероятностью при тесте диапазона возможен ложный пробой, поэтому тейк-профит изначально установлен немного выше зоны сопротивления. Дополнительно учитываем анализ мировых котировок NYMEX. Там цена также пришла на ретест новообразованной поддержки 3.12-3.13 и формирует спекулятивный отскок. Формация остается прежней. Ожидается рост как минимум до 3.41 с закрытием гэпа и далее движение к области 3.537-3.544. Такой рост на NYMEX, как правило, провоцирует восходящее движение и на фьючерсе Мосбиржи, что подтверждает правильность текущего сценария. Дату истечения открытия ордера выставляем на сегодня. Можно рассмотреть вход 50% по рынку и вторую часть оставить лимитным ордером. Цена сейчас находится близко к зоне входа. Основная задача - при открытии позиции оперативно перевести стоп-лосс в безубыток либо зафиксировать прибыль полностью сегодня. Ожидается повышенная волатильность, особенно после открытия американской сессии. Если сегодня ордер не уйдет в работу, будем пересматривать формацию в понедельник. Сценарий соответствует правилам торгового алгоритма. Действуем. Всем профита и финансового благополучия🤝

#NG - 02.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку ▪️Цена: 3,151 ▪️Тейк профит: 3,545 ▪️Стоп лосс: 2,993 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск ▪️Комментарий: Итак, сегодня рассмотрим сценарий по фьючерсу на природный газ NG NGG6 (котировки ММВБ). После фазы консолидации цена сформировала новый диапазон 3.140-3.096, который сейчас выступает в роли поддержки. Формирование сопровождалось аккумуляцией крупного ордер-блока, что указывает на вход крупного капитала. Новые уровни и ордер-блоки всегда в приоритете, так как задают актуальную рыночную тенденцию. Рынок отреагировал на экстремальные погодные условия и рекордные отборы газа из хранилищ, что резко сократило баланс предложения. Дополнительную поддержку дают риски снижения добычи при холодах и устойчивый спрос со стороны экспорта СПГ. Даже кратковременные перебои на LNG-терминалах способны быстро менять внутренний баланс и вызывать импульсные движения вверх. После подобных шоков рынок обычно удерживает “погодную премию” в цене. В совокупности погодный фактор, отборы запасов и экспортный спрос формируют доводы за краткосрочный лонг по NG. Текущая формация сигнализирует о вероятной спекулятивной восходящей коррекции, поэтому сегодня в рамках внутридневной торговли рассматриваем точку входа в лонг от границы новообразованной поддержки. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за нижнюю границу ордер-блока с учетом ложного пробоя. Стоп получается максимально короткий, риски минимальные. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. Про цели: Первой целью после открытия позиции выступает уровень 3.360 - здесь перекрывается незакрытый гэп. При тесте данного уровня переносим стоп-лосс в безубыток и фиксируем часть прибыли. Следующая цель - область сопротивления 3.500-3.519. Диапазон с высокой вероятностью будет протестирован, возможно через ложный пробой, поэтому take profit изначально ориентируем на этот участок. После ретеста данной области уже можно будет рассматривать шорт, но пока говорить об этом рано. Дополнительно во внимание взят анализ мировых котировок с биржи NYMEX. На текущей коррекции там также сформирован диапазон поддержки 3.12-3.11 на младшем таймфрейме. При этом обновляются внутридневные максимумы, а минимумы не обновляются, что усиливает вероятность восходящего отскока. Ближайшая цель по мировым котировкам - закрытие гэпа в районе 3.43, а локально потенциал роста может сохраняться до области сопротивления 3.537-3.544. Такой рост на NYMEX, как правило, транслируется и на фьючерс Мосбиржи, что дополнительно подтверждает корректность сценария. Дату истечения открытия ордера выставляем строго на сегодня. Если сегодня вход не состоится - завтра пересмотрим формацию. Если ордер уйдет в работу, позиция будет сопровождаться. Сценарий соответствует правилам торгового алгоритма. Действуем. Всем профита и финансового благополучия🤝

#RTS - 03.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 115090 ▪️Тейк профит: 109480 ▪️Стоп лосс: 118010 ▪️Актуален: До отмены Комментарий Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на индекс РТС RIH6. На данный момент цена актива показывает спекулятивный восходящий отскок от области поддержки 111 900-111 740, но данное движение происходит в рамках локальной нисходящей тенденции. Минимумы продолжают обновляться, при этом максимумы не обновляются. Цена формирует нисходящий ценовой канал, что указывает на сохранение давления со стороны продавцов. РТС сейчас формируется фундаментальный сценарий в пользу шорт-позиции. Индекс номинирован в долларах, поэтому укрепление рубля оказывает на него дополнительное давление даже при стабильных ценах на акции внутри РФ. Жёсткая денежно-кредитная политика Банка России и высокие процентные ставки продолжают сдерживать экономическую активность и инвестиционный спрос на российский рынок акций. Одновременно участники рынка сохраняют осторожность на фоне инфляционных рисков и внешней неопределённости, что ограничивает приток капитала в рисковые активы. Даже рост нефти не всегда способен компенсировать валютный фактор и высокую стоимость фондирования. В совокупности сильный рубль, высокая ставка и осторожный сентимент формируют доводы за снижение фьючерса на индекс РТС. Выше текущей цены сформирован уровень 115 200, который еще не тестировался. Первый тест, как правило, самый точный. Уровень сформирован на старшем таймфрейме, который всегда в приоритете. С учетом текущей формации сегодня наиболее рационально рассмотреть точку входа на продажу от границы данного сопротивления. Выставляем лимитный ордер на продажу от области 115 200. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующий уровень сопротивления 116 500. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается как минимум возвращение цены к уровню 113 000, где мы перенесем стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает область поддержки 111 900-111 740, где зафиксируем часть прибыли. Если смотреть более глобально и учитывать текущую нисходящую динамику, потенциал снижения может сохраняться до фундаментальной области поддержки 109 480-109 250. С учетом данной информации изначально установлен take profit. Дату истечения открытия ордера не выставляем. С большой вероятностью позиция может уйти в работу на импульсном движении, поэтому подготовиться нужно заранее. Как только ордер уйдет в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать в интересах профита и финансового благополучия🤝

#PLT - 03