#GOLD - 03

#CNY - 03.26, Фьючерсный контракт 📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ▪️Цена: 11,528 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 11,702 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Итак, предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на юань/рубль CNY CRH6. На данный момент цена актива демонстрирует локально нисходящее движение. У нас не обновляются максимумы, при этом актив обновляет свои локальные минимумы. Выше текущей цены сформировалась новая область 11.512-11.539 на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. После формирования данного диапазона актив продолжил снижение котировок, но ретеста этой области еще не было. Сама по себе такая формация, когда новые области и уровни формируются выше текущей цены, информирует о продолжении локального снижения котировок. Торговая активность между Китаем и Россией замедляется, что снижает потребность в юане для внешнеторговых расчётов и ослабляет спрос на CNY. Дополнительно давление на юань создаёт слабая макродинамика в Китае - проблемы в секторе недвижимости и слабый внутренний спрос ограничивают потенциал укрепления валюты. Рубль, напротив, получает поддержку за счёт высокой ключевой ставки Банка России и контроля за движением капитала, что делает его привлекательным для кэрри-стратегий. Сезонный фактор и налоговый период также традиционно усиливают спрос на рубль. С учетом текущей информации, так как потенциал снижения значительно превышает потенциал роста, продолжаем рассматривать точку входа на продажу. Выставляем лимитный ордер в шорт от границы новообразованного сопротивления. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за следующую область сопротивления 11.677-11.700. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера ожидается как минимум возвращение цены к текущим ценовым значениям в район уровня 11.400, где мы перенесем стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает уровень поддержки 11.230, где мы зафиксируем часть прибыли. Если смотреть более глобально, так как тренд продолжает быть нисходящим, а сделки по тренду всегда идут с повышенным потенциалом, с большой вероятностью, взяв во внимание тот фактор, что уровень 11.230 уже неоднократно тестировался, есть вероятность либо ложного пробоя, либо истинного пробития с продолжением снижения к фундаментальной области поддержки 11.014-10.950. Соответственно, пока что данный диапазон выступает нашей основной целью. Take Profit предлагаю оставить открытым, так как есть вероятность формирования нового уровня поддержки или ордер-блока. Буду наблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера не выставляем. Как только уйдет в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝

#RTS - 03.26, Фьючерсный контракт 📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку ▪️Цена: 109950 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 107530 ▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск ▪️Комментарий: Интересная формация сформировалась на графике фьючерса на индекс РТС RIH6. На данный момент актив формирует локальный восходящий ценовой канал. Ниже текущей цены вчера была сформирована новая область 109840-109950 на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Формирование данного диапазона сопровождалось аккумуляцией крупного ордер-блока. Более того, ниже текущих цен присутствует целый ряд ордер-блоков, что указывает на накопление крупного капитала. РТС отражает динамику крупнейших российских экспортно-ориентированных компаний (включая нефтегазовый сектор), и в последние дни появился умеренный позитив в поведении котировок на фоне стабилизации цен на энергоносители, что увеличивает доходные ожидания эмитентов, входящих в индекс. Дополнительную поддержку рынку дают ожидания, что государственные программы и инициативы по инфраструктурным инвестициям будут продолжены, что снижает риски для ключевых секторов экономики и повышает инвестиционный аппетит. Несмотря на коррекционные движения, многие крупные компании в составе РТС демонстрируют устойчивые финансовые потоки и дивидендную доходность, что повышает интерес институциональных инвесторов к российским активам. Рuble-based риски частично компенсируются укреплением валютных показателей и стабилизацией курса рубля, что снижает валютную волатильность для инвесторов, торгующих долларо-номинированный индекс. Так как все новообразованные уровни и ордер-блоки находятся ниже текущей цены и выступают в роли ключевых поддержек, они задают актуальную рыночную тенденцию. При такой формации наиболее рационально рассматривать точку входа на покупку в продолжение локальной восходящей тенденции. Выставляем лимитный ордер в лонг от границы новообразованной области поддержки. Про риски: Стоп-лосс изначально размещаем по правилам торгового алгоритма за фундаментальную область поддержки 107840-107610. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытия ордера минимальной целью выступает уровень 110870, где мы переносим стоп-лосс в безубыток. Такая тактика защищает открытую позицию. Про цели: Первой целью выступает уровень 113000, где фиксируем часть прибыли. Далее необходимо наблюдать за динамикой цены. Учитывая, что данный уровень уже неоднократно тестировался в прошлом, возможен как ложный пробой, так и истинное пробитие. В случае закрепления выше актив попадет в диапазон свободного роста - выше значимых уровней сопротивления пока не сформировано. Это зона imbalance. В связи с этим тейк-профит предлагаю оставить открытым. Основной ориентир - обновление локального максимума. Потенциал движения хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера выставляем на сегодня. Сегодня ожидается публикация данных по инфляции в РФ, которые могут повлиять на динамику индекса РТС. Если ордер сегодня не уйдет в работу, будем пересматривать формацию уже на следующей неделе. Если откроется - будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и хорошего завершения текущей торговой недели🤝

#BR - 02.26, Фьючерсный контракт📊 ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу (50% продажа по рынку) ▪️Цена: 65,54 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 67,42 ▪️Актуален: До отмены ▪️Комментарий: Итак, продолжаем рассматривать сценарий по фьючерсу на нефть марки BRENT BRG6, котировки ММВБ. Вчера мы рассматривали продажу данного торгового инструмента от ключевой области сопротивления 68.10-68.36. Цена не дошла совсем немного до открытия лимитного ордера, при этом был cаккумулирован аномальный ордер-блок и сформированы новые области 66.10-66.19, после чего актив показал импульсное нисходящее движение. В дальнейшем цена сформировала еще одну новообразованную область 64.80-65.00, ниже которой сейчас пытается закрепиться. Вся текущая формация очень похожа на смену локальной тенденции на нисходящую. Напоминаю, что новые уровни и области у нас всегда в приоритете, так как именно они задают актуальную рыночную тенденцию. При текущей формации возможны два сценария развития событий. Первый - цена безоткатно продолжит снижение, что для нефти как трендового инструмента является достаточно частым явлением. Второй - цена изначально придет на ретест новообразованного уровня сопротивления 65.65, с целью сбора ликвидности, и после этого продолжит снижение котировок. Как рекомендую действовать в данной ситуации. Рабочий объем целесообразно разделить на две части. На 50% от рабочего объема можно зайти по рынку. Вторую часть выставить лимитным ордером от границы уровня сопротивления 65.00. Про риски: В обоих сценариях стоп-лосс рекомендуется размещать за верхнюю границу новообразованного сопротивления с учетом возможного ложного пробоя. Такая манипуляция дает дополнительную защиту и ограничивает риск. По целям: Минимальной целью выступает уровень 63.20, где переносим стоп-лосс в безубыток. Далее, с учетом того, что инструмент трендовый, цена может прийти на ретест области 62.50-62.88, где при тесте нижней границы целесообразно зафиксировать часть прибыли. В случае продолжения нисходящего движения актив может уйти к уровню 60.43, а возможно и ниже, так как данный уровень уже неоднократно тестировался в прошлом. В связи с этим тейк-профит предлагаю оставить открытым. Потенциал сделки хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дополнительно во внимание взят анализ мировых котировок с биржи ICE. Аналогично ситуации на ММВБ, цена, сформировав область 66.10-66.20, показала импульсное снижение с закреплением ниже. На текущем падении были сформированы крупные ордер-блоки, что указывает как на фиксацию прибыли покупателями, так и на активное подключение продавцов. При текущей формации потенциал снижения по мировым котировкам сохраняется как минимум до уровня 63.00, с возможным ретестом 62.00, а в более глубоком сценарии, к ключевой области 60.40-60.10. Такое движение на ICE будет провоцировать дальнейшее снижение и на московской бирже. Дату истечения на открытие лимитного ордера не выставляем. 50% объема заходим по рынку ориентировочно от 64.43 и ожидаем развития сценария. Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем. Всем профита и финансового благополучия🤝