@Trass Здравствуйте.
На стоимость ценных бумаг влияют разные факторы. Например, спрос и предложение инвесторов, на которые, в свою очередь, влияют экономические условия, процентные ставки, рыночные тенденции, государственная политика и прочие. Рыночная цена фонда также зависит от спроса и предложения на бирже. Каждая заявка может повлиять на изменении цены пая. При этом цена фонда также учитывает:
— переоценку облигаций в его составе;
— поступающие в фонд купоны по облигациям и НКД (накопленный купонный доход).