4,3K
подписчиков
22
подписки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Trufanov_Sergey
30 июля в 11:12
На следующей неделе поступят дивиденды от Сбера, ВТБ, Транснефти и Ростелекома. Последний заплатит немного в денежном выражении, тем не менее эти ребята отсекались в один день.
В целом получается чуть меньше 500млрд.
Если хотя бы 10% от этой суммы будет реинвестировано в рынок акций, то это будет очень солидно. А если 15-20%?
Думаю шорты будут максимально выходить из позиций. Те кто останется - не завидую.
Trufanov_Sergey
28 июля в 9:17
План действий следующий:
Сейчас акций 44%, кэша 56% + впереди дивиденды Транснефти (ещё 1,5% к портфелю). Т.е. есть на чем ехать вверх и за что покупать внизу.
Дожидаемся "адских санкций".
Если не согласуют - это позитив, но временный (всё равно рано или поздно согласуют). Можно повыше чуток раздать портфель. На НЕ согласовании могут до 2500пт дотянуть легко.
Если согласуют - летим вниз и там таримся на остатки кэша. Хуже вряд-ли что-то придумают уже.
Нефтяных компаний и банков в портфеле нет, поэтому думаю, что даже самый негативный негатив не сильно повлияет на доходы имеющихся эмитентов.
Держу в курсе 😉
Русский акцент mini
+165,37%
Trufanov_Sergey
23 июля в 10:31
Короче, муть полнейшая
Утром встреча не о чем, по крайней мере то, что нам разрешено знать.
По ставке пытаюсь найти позитив, но всё безуспешно:
- допустим снизят на 0,25%, что скорее из области фантастики, но возможно. Лучше консенсуса и всё. Чему радоваться не понятно, но шорты могут прикрыть. Временный позитив держим в уме
- инфляционные ожидания на максималках. Боюсь, Э.С. не сможет обойти стороной этот факт
- недельные значения инфляции тоже кратно выше таргета
- прогноз инфляции и ставки однозначно повысят. Тут к бабке не ходи. Одно влечет за собой другое
Единственное, за что можно зацепиться - инфляция НЕ монетарного характера. Если такой тезис будет озвучен, то это самое важное, что можно услышать на завтрашнем заседании.
Чем ещё можно притянуть за уши позитив? Слабо получается.
Позы прикрыл, несмотря на то, что до 2200пт не дошли. Может завтра дойдем и оттолкнемся. По технике важнее всего будет закрытие недели.
На данный момент 60% кэша. Сидеть полностью в акциях стремно 🙂
Русский акцент mini
+165,37%
Trufanov_Sergey
22 июля в 15:57
Дилемма:
Технически индекс должен тестировать 2200пт. В случае реализации - последует откат
С другой стороны, закрытие недели на уровне 2200пт и выше будет сигналить о медвежьем соглашении с возможностью дальнейшего роста со сменой тренда.
На что обращаем внимание на данный момент:
- Объемы! Крупные объемы на вход, но их легко спутать с закрытием шорта. С другой стороны физики массово наращивают шорт, что может послужить топливом для дальнейшего роста
- Осцилляторы. Вышли из зоны лютейшей перепроданности. Но это опять же может говорить о массовом закрытии шорта.
- Контекст. Всё плохо и просвета нет. Впереди встреча Лаврова и Рубио. Возможно будут обсуждаться бОльшие уступки, чем условились с душком Анкориджа. Реально все устали и население может принять многое. С другой стороны негатив может быть со стороны США в виде дополнительных санкций, которые конечно звучат катастрофически, но на деле бьют сразу по обеим сторонам (наложите 500% пошлины на уран. Ну-ну)
В общем в рамках стратегии действуем следующим образом: если завтра до полудня растем ближе к 2200пт, то закрываю бОльшую часть позиций (60%), кроме долгосрочных. В других вариантах продолжаем удерживать через заседание ЦБ, тк президент дал достаточно пасхалок за снижение. Может быть приличным позитивом.
Несмотря ни на что последние покупки были по отличным ценам и портфелем я доволен. Уже побывали ниже 1900пт, никто не умер, но имел возможность усреднить. Если сходим на 1800пт - большой разницы нет. Тоже переживём и дальше будет больше оснований для роста.
По технике на 1ч по индексу крутая консолидация. Была бы такая на 1д я бы остался в позиции даже не раздумывая.
Такие делишки
Держу в курсе 😉
Русский акцент mini
+165,37%