Как управлять риском в трейдинге

Войти

$200 -> $1350 за 3 недели Хочу пояснить мое отношение к риску. После предыдущего поста, о том что я торгую на кредитные ₽150к и максимальные плечи, на меня подписалось много человек и также много в комментариях писали, что я доиграюсь, солью депо, потом в кредитах по шею буду и тому подобное. Для меня риск - математический параметр. Да, мне нравится риск, но он должен быть оправдан. Я не вижу смысла перебегать дорогу на красный. Цель не оправдывает риск. На одной чаше весов моя жизнь (пусть даже с малой вероятностью), на другой 1 минута моего времени. Вторую жизнь я не заработаю, а вот деньги вполне). Если мы говорим про рулетку, то, даже если вы ставите на красный, из-за zero вероятность вашего выигрыша 48,6%. То есть в долгосрочной перспективе выиграть у вас не получится. И по этому рулетка лишь азартная игра. Многие люди также относятся к бирже. Им кажется, что раз их лошадка, например {$YNDX} , с огромной вероятностью дойдёт до 5000, то надо на этом заработать и заработать как можно больше. Они покупают на все. Если они «выигрывают», то считают, что были правы в своих действиях(хорошо, что не купил на 1/10 часть депо) и тем самым совершают классическую ошибку выжившего. 🐬 Когда тонущего человека дельфин толчками приводит к берегу, он всем рассказывает, что дельфины хорошие добрые, спасают людей. Вот только те, кого дельфины толкали в обратную от берега сторону нам уже ничего не расскажут... 🐬 Тебе может повезти один раз, два, три, но если ты не играешь в рулетку, то должен представлять к чему приведут твои действия на долгой дистанции. Я считаю, что риск можно контролировать, как в отношении сделок, так и в отношении депозита. А играть всей котлетой это не риск, а азарт. У меня кончается время и место, в следующий раз поясню как я стараюсь контролировать риск по сделкам и в депозиту в цифрах. Возможно рано или поздно я «доиграюсь» и «солью деньги», но при грамотном управлении это не нанесёт мне критического ущерба. И да, спасибо большое Техам - {$FB} , , , Меду - , , И самолетам , за «удачную» неделю)

💣Не повторять в домашних условиях🧨 🏦Трейдинг на кредитные средства. Вот и наступил долгожданный момент. Произошёл искусственный Stop out. Как вы помните, на прошлой неделе TSLA знатно просела и моя котлета этого не выдержала) Говорил я себе и вам, НИКОГДА НЕ КОТЛЕТИТЬ)) Как только мой депозит опустился до кредитных 2000$ я закрыл позицию. Не смотря, на то, что бумага уже отросла, я не жалею о том что закрылся чуть ли ни на дне. Точнее на 388. Это было правильное решение. Теперь начинаю все сначала. Будет мне хорошим, очередным уроком. Уже не в первый раз сливаю всю прибыль (не на этом счёту). Каждый раз видоизменяю свои правила и стараюсь найти баланс между риском и доходностью. Сменю счётчик, чтобы люди больше не спрашивали, что за дикие цифры. ($2000) + $0 -> ($2000) + 0$ Предыдущая статистика следующая: за полтора месяца успел с $200 разогнаться до $1350 и все слить. Обиднее всего за цифры в профиле, этот месяц будет прилично красным. Тем более, что весь портфель сейчас зелёный, все-таки рынку опять похорошело. Кстати о портфеле,вернул старые позиции. На дне прикупил снова банки: JPM , BAC , MS , WFC . Также открыл чутка SBER . Очень уж мне понравился новый курс, который взяла компания, считаю в будущем будут реальным конкурентом YNDX . Хотя сделал это скорей по эмоциональной причине. Вряд ли он у меня пролежит даже пол года и сомневаюсь, что прибыль погасит разницу USDRUB . Но ,так сказать, проявил этим солидарность)) Не удержался от M, очень уж дёшево стоила. Также взял авиалинии: DAL , UAL и немного Техов в лице MSFT и NVDA и 🥁.... Теслу)

💣Не повторять в домашних условиях🧨 🏦Трейдинг на кредитные средства. $200 -> $1100 за 6 недель. За неделю рост составил около 30% от депо. Потихоньку мой портфель возвращается к историческому максимуму ($1350 личного). Однако, я кажется сошёл с катушек и забил на все свои правила. Я решил погэмблить. Мой портфель был максимально близок к закрытию. Как раз из-за нарушения собственных правил. Доля TSLA у меня составила 25% со средней 470. Из-за просадки я уже решил, что как только депо опустится до уровня кредитных $2000, я закрою его и пойду отдохну. Но Тесла решила, что погуляли и здорово, пора возвращаться домой. На уровнях 385 - 365, я решил что Тесла точно дойдёт до 400 и захотел поспекулировать. В итоге доля Теслы увеличилась до 50% от депо. Вот только мы слишком шустро пролетели уровень 400 и жадность во мне превозобладала. Я подумал все равно портфель мой зависит от TSLA в максимальной степени, а к закрытию портфеля я уже моральной подготовился, когда Тесла была на дне). В ОБЩЕМ ЗАКОТЛЕТИЛ Я ЕЁ. Вопреки всем моим принципам, хотя вроде был трезв и в сознании...) Закрыл прибыльные MRNA , JPM и DAL . Порезал лосей на BAC , TDG , LUV , LEN . Теперь с попкорном наблюдаю события полностью абстрагировавшись от управления этим кораблем) Жду дня батареи, если подлетим перед ним, фиксану прибыль. Всем удачи, следите, но ни в коем случае не повторяйте! Трюк выполняется, сами видите, очень глупым человеком)