От поддержки На примере вашей позиции: вы покупали эти облигации по цене, когда они торговались по стоимости 74,2499% (17 февраля) и 76,3985% (18 марта) от стоимости номинала. Среднее значение номинала покупки равно (74,2499 + 76,3985) / 2 = 75,3242% от стоимости номинала. Поэтому средняя по позиции рассчитывается как 1 000 * 81,5018 (курс доллара к рублю на сегодняшний день) * 0,753242 = 61 390,5788 рублей. Именно эту стоимость вы видите как среднюю стоимость покупки, по которой считается доходность. На текущий момент облигация торгуется по цене 78,95% от номинала, поэтому её стоимость отображается в приложении как 1 000 * 81,5018 * 0,7895 = 64 345,6711 рублей, поэтому доходность по ней равна (64 345,6711 - 61 390,5788) * 2 = 5 910,1846 рублей. Именно ввиду этой особенности по замещающим облигациям может возникать ситуация, что доходность может быть положительная, несмотря на то, что при покупке вы потратили больше средств, чем отображается текущая стоимость облигации.

дополню, что проблема возникает в корявости самого брокера, ведь он один такой... Все брокеры ведут учет облигаций так же как они и торгуются на бирже - в процентах от номинала. Тинек единственный брокер для домохозяек делает все для упрощения, поэтому сразу пересчитывает цены на облигации в рубли. И стакан показывает в рублях (хотя на бирже в процентных пунктах) и остатки показывает в рублях вместо ппроцентных пунктов. При таком подходе у бумаг которые кроме процентного пункта еще и привязаны к валюте конечно же средняя не будет совпадать, с простой математической средней. Вот такое дурацкое упрощение...

Познавательно

@kromnomo а выплата будет к курсу доллара привязана, в погашение?

Да, по курсу