Раз уж пошла такая пьянка и я спустя сто лет

в своем возмущении от реакции рынка после такого отчета разразился записью по Роснефти, то расскажу о том, какие изменения претерпел мой портфель. Продажи: •Сократил долю в $LKOH доведя долю в портфеле с 35% до 20%; •Сократил долю в $SNGSP доведя долю в портфеле с 25% до 12,5%. Логика проста, оставшийся апсайд в нефтегазе при снижении стоимости рублебочки с 9000 рублей до 6000 рублей не совсем адекватен моей аллокации на нефтянку, 75% портфеля было в Роснефти, Лукойле и Сургуте. В Лукойле мной уже впитан основной рост. На горизонте года ожидаю цену в районе 9000 рублей за бумагу. Привожу долю в портфеле к норме относительно риска и апсайда в 23%. В Сургуте идея в следующем. Ожидаю курс доллара на конец года в диапазоне 85-90 рублей, расчетный дивиденд в таком случае сложится в размере 10-12 рублей. Исходя из прогноза по уровню ключевой ставки на июнь 2023 года и возможной разовости выплаты дивиденда, считаю, что отсечка будет на уровне 17%. Цена акции в таком случае составит 59 - 70 рублей. Жду задерг на публикации отличного отчета за 3ий квартал. Поэтому сейчас зафиксировал только половину, вторую половину зафиксирую после отчета. Куда перекладываюсь расскажу позже.