🛢📊 $TATN: уровни и цели

🏗📈 PIKK: пробой максимумов Сегодняшней свечкой пробили ближайшие максимумы. Но закрепимся выше или нет — вопрос пока открытый. Движение есть, а вот устойчивость под вопросом. В позиции я со 2 числа, заходил после выхода в положительную зону и нормальной точки входа внутри дня. Риск закладывал небольшой. И благодаря такому подходу можно было взять позицию нормальным объёмом. Сейчас от изначального объёма осталось 25%, потому что постепенно сокращал по дороге. Оставшаяся часть уже даёт несколько рисков от входа, что неплохо. Дальше хочется увидеть продолжение движения и приличный импульс, чтобы можно было зафиксировать более весомую прибыль. Но всё зависит от того, как поведёт цена в ближайшие дни. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под текущую геополитическую обстановку. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥

🛢 TATN: цели и зоны поддержки По обыкновенным акциям компании сейчас можно выделить несколько целевых уровней вверх. Первая цель на отметке 675 рублей, это примерно плюс 4,7% от текущих цен. Вторая цель — 700 рублей, тут потенциал около 8,5%. Третья цель выглядит как 725 рублей, что дает около 12,4% роста, если рынок будет благосклонен к нефтянке. Теперь про возможные уровни поддержки при откате. Первый уровень — 600 рублей, это минус примерно 7% от текущих уровней. Второй, более глубокий — 550 рублей, тут снижение около 14,7%. Третий уровень поддержки на отметке 500 рублей, потенциальный минус около 22,5%. Диапазон довольно широкий, есть где развернуться и покупателям, и продавцам. Татнефть традиционно считается одной из самых эффективных и прозрачных компаний в нашем нефтяном секторе. Хорошая дивидендная история, сильный баланс, плюс переработка и собственный бензин дают дополнительную маржу. Но и здесь есть риски: глобальные цены на нефть никто не отменял, а также возможные санкционные ограничения. При достижении целей в 700-725 рублей акции будут подходить к своим историческим максимумам, а там многие могут захотеть зафиксировать прибыль. С другой стороны, при падении к 500-550 рублям дивдоходность становится очень привлекательной, и долгосрочные инвесторы обычно начинают присматриваться. Но, как всегда, все может измениться в любой момент из-за внешнего фона. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под текущую геополитическую обстановку. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥

🏥 MDMG: ждем еще один сильный год Цифры за второе полугодие 2025 года вышли отличные. Выручка 24,2 миллиарда рублей, плюс 39% год к году. EBITDA 7,5 миллиарда, рост 34%. Чистая прибыль 5,9 миллиарда, плюс 18%. Основной драйвер — покупка сети Эксперт, плюс открыли несколько клиник в регионах и расширили функционал одного из госпиталей. Другие драйверы: востребованность амбулаторных направлений педиатрии и диагностики, увеличение оперативных вмешательств в рамках стационарной помощи. Последнее компенсировало снижение количества койко-дней. Средний чек услуг вырос на 4-20%, и это не сильно бьет по пациентопотоку — дело не только в высоком спросе, но в компетентности и реальном расширении набора услуг. Несмотря на присоединение менее маржинального Эксперта, рентабельность EBITDA снизилась незначительно — до 31%. Это заслуга эффективного ценообразования. Главный негатив — снижение кэша в два раза за год и более медленный рост чистой прибыли. Но кэш идет в новые клиники и развитие госпитального сегмента, отдача придет уже в текущем полугодии. Рынок недооценивает рост LFL-выручки на 15% год к году. Компании удается без проблем перекладывать рост чека на клиентов. Почему считаю МД Медикал интересным? В первом полугодии эффект от присоединения Эксперта продолжит давать буст, плюс скажутся открытые в 2025 году клиники. Отсутствие долга и высокая по меркам рынка маржа. Оценка 7,7 forward P/E — для таких темпов роста это недорого, плюс защитная отрасль. Стабильные дивиденды: если выплатят 65% чистой прибыли за второе полугодие, это примерно 50 рублей с доходностью 4%, суммарно за год около 7%. По мере угасания иранского конфликта и кризиса во многих отраслях рынок все равно вернется к МД Медикал. Откат котировок с максимумов — это возможность усилить защитную часть портфеля компанией с одними из лучших темпов роста на рынке. Таких компаний сейчас не так много. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущие мирные переговоры. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥