#Транснефть $TRNFP

Что по юаню и докуда рубль будет укрепляться? Ещё осенью я указывала на риск девальвации. Тогда китайская валюта дошла до основной спекулятивной цели 12.00 и после этого снизилась почти на 10 процентов. Фактически это рост рубля. Что сейчас по графику. В моменте идёт пробой очень важного уровня, ниже которого рынок не был почти три года. Пока рано делать окончательные выводы, но если закрытие дня останется ниже поддержки и завтра рубль не начнут резко ослаблять, то вполне возможен поход пары к круглой отметке 10.00. При этом в бюджете дефицит. Экспортёры, особенно нефтяники, ощущают серьёзное давление. А рубль при этом стал одной из самых крепких валют в мире, укрепившись с начала года примерно на 30 процентов. Выглядит как параллельная реальность. И эта ситуация, на мой взгляд, становится ещё одним аргументом в пользу того, что уже через две недели ЦБ может снизить ставку больше чем на 0.5 процента. CNYRUB #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.

Техника подорожает, и это ударит по всем Я смотрю на рынок и понимаю: проблема, которая кажется «где-то у айтишников», очень быстро станет общей. В ближайшие месяцы электроника начнет заметно дорожать. И дело не только в логистике или ограничениях. Главный фактор это жёсткий дефицит оперативной памяти. В эпицентре всей истории оказался стандарт DDR5. Цены уже выглядят абсурдно. Набор на 64 ГБ стоит дороже, чем новая игровая консоль или мощная видеокарта. В ряде магазинов ценники просто убирают, потому что стоимость меняется почти каждый день. Дефицит памяти тянет за собой весь рынок. После резкого роста цен продажи материнских плат просели почти в два раза. Пользователи пытаются бойкотировать продавцов, но на деле это не работает. Текущая пауза в спросе это не разворот, а всего лишь момент ожидания перед принятием новой реальности. Ситуация очень напоминает майнинговый бум, когда видеокарты стали недоступными для обычных людей, несмотря на все протесты. Самое неприятное что дорожает не только сама память. Растёт себестоимость всей техники, где используются эти чипы. Уже известно о повышении цен на видеокарты примерно на 10%. По рынку ходят разговоры, что часть бюджетных и средних моделей могут вообще снять с производства. Следом полезут вверх цены на ноутбуки, смартфоны, планшеты, приставки. Вся потребительская электроника окажется под давлением. Производители чипов не спешат увеличивать выпуск. Им сейчас куда выгоднее делать дорогую память для серверов и ИИ, чем гнаться за массовым рынком. Отдельно для России позже добавится технологический сбор. Его запуск запланирован на 2026 год, сначала для готовой техники, потом для комплектующих. На фоне глобального подорожания он станет ещё одним слоем к цене. Вывод простой. Электроника дешевле не станет. Скорее наоборот. И то, что сейчас кажется временным перекосом, очень похоже на новую норму #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝

В каких акциях я вижу идеи на 2026 год? В комментариях поступил интересный запрос от подписчиков и он собрал много реакций. Значит тема действительно актуальна. Разбираю, где сейчас есть внятные краткосрочные идеи. 1. ⛽ Транснефть TRNFP Одна из лучших дивидендных идей на 2025 и 2026 год. Рынок сейчас ценит стабильность. Дивдоходность около 14% за текущий год и 15–16% за следующий от текущих цен. При этом P/E всего около 3,3. Для меня это очень сильная комбинация 👍 2. 🏦 Сбер SBER Та же история со стабильностью. 12–13% дивдоходности, недорогая оценка P/E около 4,1 и P/B около 0,87. Плюс рост бизнеса на 4–6% в год. В сумме отдача на капитал около 18–20% годовых. Для консервативной части портфеля смотрится уверенно. 3. ⛽ Сургутнефтегаз-П SNGSP Идея более рискованная, так как тайминг девальвации угадать невозможно. Если брать базовый курс на конец 2025 года около 85 за доллар и ослабление до 90 в 2026, дивиденд может быть около 7 рублей или порядка 18%. При курсе 100 рублей дивиденд может дотянуться до 28%. К этой идее еще вернусь с пересчетами ближе к концу 2025 года. 4. 🔋 Россети Центр, Россети Волга, Россети Урал и Ленэнерго-П MRKU В новом тарифном плане на 2025–2028 годы заложена сильная индексация. На этом фоне форвардные дивиденды заметно растут. Плюс снизился риск отказа от выплат, так как достигнуты договоренности о направлении дивидендов в инвестиции отрасли. За 2025 год дивдоходность может быть 12–17%, за 2026 год потенциально еще выше 🚀 5. 🍷 НоваБев BELU Здесь ключевая идея это снижение долга и IPO Винлаба. Ориентир на весну 2026 года. После IPO возможно кратное увеличение прибыли НоваБева, а это прямая дорога к дивидендам на уровне 20–30%. Главный фактор риска это состояние рынка, размещение на слабом рынке маловероятно. И это, по сути, все. На таком коротком горизонте идей в акциях сейчас очень мало. Высокая ставка ЦБ давит практически на всех. Даже в ИКС-5 идея сейчас неочевидна, Магнит для меня раскрывается скорее не раньше 2027 года. Если рассматривать горизонт 5–10 лет, список идей будет совсем другим. Если тема интересна, поддержите реакциями 👍и сделаю отдельный большой разбор. #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝