$TBRU@ Как любой другой осторожный инвестор я периодически
слежу за сделками фондов в которых участвует мой капитал.
Вчера появилась новость в фонде о совершенных сделках с ценными бумагами в составе фонда.
Решил посмотреть, что изменилось и почему и зачем.
Как видите на фото, фонд вышел из ГК Самолет 18 выпуска на значительную сумму 74 млн.
Судя по графику этой бумаги
$RU000A10BW96 была значительная продажа в объеме 51 тыс штук в 13:15 21 августа.
В моем понимании - это не выход из бумаги - это бегство.
Как??? на нашем "супер ликвидном" рынке облигаций можно выходить по рыночной заявке или рыночному стопу из облигации.
Вы снесете весь стакан ёмаё
После расчетов получилась следующая картина:
Продажа Самолета на 74 527 998 руб продано 66 500 штук
НКД = 19 руб * 66 500 = 1 263 500 руб
(74 527 998 - 1 263 500)/66 500 = 1 101,72руб за облигацию средняя цена продажи бумаги
Покупка Газпром Нефть
$RU000A10BK17 на 176 589 700 куплено 290 000 штук
НКД = 1 руб * 290 000 = 290 000 руб
(176 589 700 - 290 000)/290 000 = 607,93 руб за облигацию - средняя цена покупки бумаги