Отчёт стратегии «Лучше, чем вчера» — январь 2026, минус 13,1%

Войти

! Отчёт стратегии за январь 2026 Для стратегии это был худший месяц за время работы. Тем не менее, по доходности стратегия сейчас входит в ТОП-5 стратегий за последние полгода и в ТОП-10 за последний год, хотя стратегии ещё только 10 месяцев. В моменте очень неприятно, что за месяц большой минус. И эмоционально хочется, наверное, выйти из стратегии. Но стоит знать закономерность: бОльшая часть людей входят в стратегию на хаях и выходят во время просадок. Затем, когда стратегия снова даёт большую прибыль и попадает в самый ТОП подборок, на неё опять подписываются те же люди (пропустив прибыль), а при малейшей просадке снова отписываются. Таким образом, люди умудряются получать -10% и более в год в стратегиях с доходностью 50-70% в год. Доходность стратегии «Лучше, чем вчера» ‣ Январь минус 13,1% ‣ Весь период (8 апр 2024 – 31 янв 2026) ПЛЮС 55,2% Для сравнения доходность ‣ Январь плюс 0,3% ‣ Такой же период (8 апр - 31 янв 2026) ПЛЮС 4% ‣ Январь плюс 1,2% ‣ Такой же период (8 апр - 31 янв 2026) ПЛЮС 15,8% ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер! Всегда помни: чем больше движений, тем меньше прибыль / Баффет 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ ‣

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Вот почему я не использую стопы. В пятницу в 10:10 и 20 секунд за 1 секунду цена фьючерса Юаня CRH6 пролетела 5,6% вниз (с 11,299 до 10,671) и сразу же вернулась. В такой ситуации, если твой стоп был, например, 0,5%, то ты скорее всего потерял 5,6%. И то, если позиция была без плечей, что редко для позиций CNY. Да, стоп не гарантирует выход из позиции по цене, которую ты указываешь. Как это работает? По моим предположениям это могло быть так: 1. Кто-то (махинатор или просто тот, кто хотел много продать) продал за 1 секунду по рыночной цене больше, чем всё совокупное встречное предложение на покупку. 2. Результат — стоимость летит в бесконечность в поисках покупателя. В нашем случае за 1 секунду цена пролетела вниз 5,6%. 3. Там махинатор (пусть всё же у нас будет злодей в схеме, а не просто продавец) заранее выставил лимитную заявку на покупку по 10,671 руб. 4. Почти все, у кого были стопы, закрылись по 10,671, где бы стопы не стояли. При закрытии стопов все лонговые позиции юаня перешли к махинатору на 5,6% ниже рыночной цены. 5. Далее, любая небольшая рыночная заявка на покупку вернула цену обратно — туда, откуда прилетела. Итог: многие трейдеры со стопами потеряли 5,6% капитала, если не было плечей. 11% при 2x плече, 17% при 3x и тд. А злодей забрал их лонговые позиции намного дешевле рынка. P/S/ Я не призываю к торгам без стопов. У каждого своя система и во многих системах они есть. Но если бы у меня стоял стоп, то я и все Инвесторы стратегии потеряли бы около 10% за 5 секунд. ✨ Яркой прибыли, будущий Миллионер! #Размышления_Янковского