Профиль инвестора Yastr | Тинькофф Инвестиции Пульс

Как-то покупал я в свой публичный портфель в сентябре 2021 года акции Мечела, потом они выросли +50% к февралю 2024. Я их захотел продать т.к дорого было. Выставил заявку на продажу, а она не сработала. Нужно было продать на следующий день, но тут праздники, подзабылась идея, на некоторое время, а продавать сильно дешевле уже не хотелось (Надёжна на рост). И вот прошло чуть больше полтора года и акции стоят на 70% ниже чем когда их покупал. Решил продать т.к из-за плохого отчёта (очередного) скоро Мечел будет стоить - 0. Поэтому лучше заберу, что есть. На трейдерском сленге это означает "Зарезать лося"😔. Вывод прост: Если уже решил, что дорого - продавай сейчас же, доведи сделку до конца!

Мысли о происходящем на рынке у меня сложились вот так... Все ждут повышение % ставки на следующем заседании ЦБ (20.12.24) до 23 и мало кто 24. Ну а после повышения стабилизация несколько заседаний, а потом снижение во второй половине 2025 года. Звучит хорошо🙂. Многие финансовые каналы, брокеры, УК рекомендуют покупать сейчас т.к 1) Цена акций многих компаний хорошо снизились и стали привлекательными для покупок. 2) В дальнейшем ставку будут снижать и люди будут выходить из фондов денежного рынка (там сейчас около 700 млрд.руб) в акции, что подстегнут последних в сильный рост. Некоторые финансовые каналы ждут момент покупки на уровне 2400 по индекс ММВБ (сейчас 2510). Для определения момента покупки используются разные технические средства (индикаторы, разметка и т.п). И профессионалы тех. анализа говорят, что рынок (Индекс ММВБ и РТС) не до падал. Если все ждут момента, чтобы купить, то при каких обстоятельствах должны им продать? Большому капиталу нужна большая ликвидность и эта большая ликвидность возникает при "неожиданных" обстоятельствах. И чтобы набрать большую позицию(много акций на млрды руб.) нужен негатив, чтобы большая масса людей начала продавать акции. И я ставлю на такое развитие событий: 1) Инфляция продолжает ускоряться до заседания ЦБ. 2) ЦБ резко поднимает ставку 25% или выше😯. (Следующее заседание теперь только через 2 месяца.) 3) Индекс ММВБ летит на 2260 т.к большинство ожидали ставку 23%. 4) И тут появляется ликвидность и рынок начинают покупать крупные игроки. 5) Рынок закрывается нарисовав по техническому анализу разворотную свечу молот. Фонды денежного рынка при этом получат очень большой оборот и волатильность. При таком сценарии будет страшно покупать акции, но необходимо если мы хотим заработать 200-300% ☺️ И нужно ещё выбрать пул акций хороших надёжных компаний.🤔 Если все пойдет в рамках ожиданий рынка (23% ставка), то тут нужно слушать главу ЦБ и смотреть на график. Но скорее всего медленное сползание до уровней 2200 +-100. В январе наверно нужно будет закупаться 🤔.

Про грядущий кризис! Месяц назад (В октябре 2021 года), когда у Evergranda(Крупный застройщик в Китае) были проблемы с выплатой %/купонов по долгам, я писал статью о своих рассуждениях по этому поводу. И вот мои рассуждения в этой статье - "У Китая огромная закредитованность бизнеса 286% ВВП. На балансах компаний в частность в активах значительная часть которых - это финансовые вложения, а также в пассивах, значительная часть это долги. А финансовые вложения могут быть как акции и облигации любой другой компании/ий (в том числе и Evergrand). И кстати под эти фин. вложения тоже выдали кредит или выпустили облигации. Баланс любой компании состоит из активов и пассивов. К активам относиться финансовые вложения. К пассивам относиться долги. В балансе стоимость активов = стоимости пассивов (Баланс). А теперь представьте, что по фин. вложениям доходов не будет и их стоимость будет стремиться к нулю. Тогда чтобы выровнять баланс нужно сокращать долги. Из каких средств это будут делать? Очевидный вариант обесценивать долг путем объявления банкротства. И тогда исходя из всего выше перечисленного все может сыпаться как "карточный дом". И это зацепит США и Европе т.к много американских и европейских крупных фондов, тоже инвестировали средства в китайскую экономику. Да ещё и с плечами (на кредитные средства)! И когда у них тоже баланс начнет рваться они начнут продавать другие активы. Может лопнуть один или несколько таких фондов. А это уже на всю глобальную экономику повлияет! Большую часть, которой занимают Китай и США и Европа. Так что это может быть спусковым крючком." Я не пишу, что прям завтра все активы значительно снизится, а лишь предполагаю на ближайшие будущее. Из этих соображений я свои основные активы в акциях начал сокращать и переводить в $, а также использовать часть средств для краткосрочных идей ( чтоб поддержать общую доходность). Успехов в инвестициях!