Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
YourProfit
22 октября 2023
🔝Рынок облигаций 😁 Инсайды, новости, техника и фундаментал.
🛑Общая ситуацию
Сижу в данном активе с лета. Средняя 6.9. Думаю, смогу добить до средней 6. Диапозон продаж 30.9- 46. Все зависит от действий администрации президента, ФРС и МинФина США. Я бы еще добавил FDIC, но последние дни играет малую роль и перестал забирать деньги с рынка.
🛑Новости
❗Глава ФРС
На последнем выступлении глава ФРС сообщил, что внимательно наблюдают за рынком облигаций и обеспокоен ростом доходностей дальних концов. Были сделаны заявления в поддержку рынка и не рассмотрении вариантов дальнейшего повышения ключевой ставки, но было добавлено «на данный момент».(его не будет, успокойтесь)
❗Глава МинФина США
Рост доходностей в основном был связан с не утомимым голодом МинФина. Занял он на рекодную сумму за короткий промежуток времени. Отсюда и вытекает падение не только рынка облигаций, но и рынка акций. Из последний заявлений официального ведомства поясняется, что берет передышку на 2 недели точно.
❗Администрация президента
Продолжает просить у Конгресса млрды. Думаю, что в этот раз у республиканцев получиться все забраковать, что даст положительный импульс рынкам. Если не получиться, то ФРС будет и дальше проводить слабую политику и начнет еще раньше снижать процентную ставку.
❗FED Watch
Аналитики прогнозируют удержание ключевой ставки на последнем заседании в 99% и больше не рассматривают дальнейший рост. Согласно прогнозам, что первое снижение произойдет уже в мае😁 я же думаю, что марте-апреле😉
🛑Техника
US30Y по MACD и RSI показывают дивергенция на дневках, также последние 11 дней прошли самые большие объемы, что указывает на реальное смену тренда. Слышу многие заявления про дальнейший рост доходностей при ставке 5.25-5.50. Конечно, дядям надо закупиться.
‼️‼️Маржинколлы и CFTC
Последния статистика показывает, что происходит крупнейшее закрытие лонговых позиций у институациональных инвесторов. Кто закрывает лонговые позиции на самом дне?😁 только тех, кого выносят вперед ногами.
TM
TMF
39,4 $
-20,99%
TL
TLT
83,24 $
-0,62%
YourProfit
16 марта 2023
🔹S&P 500, HANG SENG. Есть тут что-то такое🔹
🔸Начнем S&P 500!
Очень много людей говорят про дальнейшее падение, даже единственный автор (советую подписаться), которого я читаю в пульсе и с которым взгляды по поводу индексов в основном совпадают, открыла шорт. У меня открыта лонговая позиция. Могу объяснить свое предположение следующими фактами:
• Разница доходности акции относительно облигаций находится на минимальном уровне!
• Соотношение put и call опционов(put/call) находится на максимальном уровне 1.16 по акциям входящие в индекс NYSE. При таких значениях достигается максимальный уровень шорта по американским акциям.
• Хотел привести данные с CME, но CFTC запаздывает с отчетами. Однако, можно предсказать. ФРС согласно QT должна сокращать баланс. Что произошло за две недели? На 28.02.2023 - 07.03.2023 ФРС сократила 43млрд дол, когда МинФин США влил 50-60 млрд дол. На прошлой неделе было символическое сокращение и даже увеличение 3 млрд в общем балансе, а МинФин влил 100 млрд!!!
• На таймфреме 1д по RSI виден конец тренда и на MACD дивергенция
• С анализа статистики по контрактам Мосбиржи на данный момент удельный вес шорта достиг максимального значения, т.е. хомяки закупились)
• В последнее время стала выходить хорошая статистика... Безработица, инфляция... Жду хороших значений от PCE.(новости о падении банка хорошо сыграли)
🔸HANG SENG
Если говорить о новостном фоне на данный момент, то он плохой. Изменится он? Думаю, да. Однако, досконально вчитываясь и беря информацию не только через СМИ, но другие официальный ведомства Китая, бросается в глаза ужасная картина, что приведет обвалу всех рынков в долгосроке...
Тут по классике. На таймфреме 1д RSI показывает смену тренда и MACD дивергенцию. Остается вопрос. Сходит на 18200 или уже все? Я думаю уже все, и опираюсь на показатели выше. Смущает только одно... Я уже пописывал это здесь
Ситуация немного поменялась, 10% шортистов вышло, а хомяки до сих пор держат лонг.
HS
HSM3
20 733 пт
-2,88%
HS
HSH3
19 377 пт
+0,11%
SF
SFH3
396,09 пт
-0,01%
SF
SFM3
397,32 пт
+11,37%
YourProfit
3 марта 2023
Hang Seng! Что-то не понимаю...
На основе выгружаемой статистики по фьючерсам на Московской бирже возможен расчет инвесторов с маленьким капиталом(хомяков) и большим капиталом(профессионалы). На основе этих данных можно составить корреляционный анализ, показывающий степень связи двух типов данных(например, лонга и индекса), а также на основе регрессионного анализа возможно построить модель прогноза цены.
Сейчас пойдет речь HANG SENG
За все время существования этого фьючерса наблюдалась четкая корреляция с хорошим коэффициентом. Но последнее время... Картинка ниже. Может я что-то не знаю или не замечаю... Или новость какая-то. Просветите меня
Пояснение к графику: цена берется на закрытии каждого дня. Статистика по удельным весам на конец закрытия торгов Мосбиржи.
Хомяки продолжили брать в лонг. Большой капитал в шорт. Индекс идет верх
HS
HSM3
22 342 пт
-9,88%
HS
HSH3
21 159 пт
-8,32%
YourProfit
10 февраля 2023
Пост... Пост откровений
Вроде, я выбрал хорошую прибыльную стратегию... Вроде, все описал. Ну лучше быть не может! Компании, которые проверил я, растут.
И тут я вкладывают в то, что слабо понимаю. Теперь фиксирую "прибыль".
Просто дурак. Я не понимаю, как описать еще. Повелся на эмоциях.
Сейчас буду восстанавливать позиции по TLT. Частично зайду в СБЕР. Всего будет 6 позиций. Одна спекулятивная - минимум на месяц. Если совершу больше 3 сделок в след месяце. Можете отписываться...
YourProfit
8 января 2023
Моя стратегия на 2023 год.
Основная ставки:
90% Рынок американских гособлигаций
10% российских
Начнем с Америки🇺🇸
Ставка на то, что ФРС будет снижать темпы повышения ставок! Именно снижать темпы! В лучшем случае ожидаю снижение процентных ставок осенью 2023 года.
Активы:
ожидание +15%. Фонд инвестирующий 20+(временем погашения) казначейских облигаций.
MF (Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF). По-моему из названия понятно. Ежедневное открытие позиций с трехкратным плечом на казначейские облигации. Покупка через внебиржевую торговлю. Сами учитывайте свои риски. Ожидание:+70%.
Хорошие уровни для приобретения на 2 года. Компания лучшая в своем сегменте. Мультипликаторы хорошие. Ожидание: +20%.
Российский рынок🇷🇺
Компания, которые я озвучу не нуждаются в представлении...
Сбер(основная ставка)
Мосбиржа - монополист своего сегмента
Тинькофф. При сильной необходимости буду сливать. Продам на пике и реинвестирую Сбер
VK. При первой возможности буду сливать
РусАгро и Полюс. Валюта увеличилась, а экспортеры толком не дрогнулись. Оценка компании с точки зрения фундаментала, то буду показывать темпы увеличения прибыли, прирост баланса, выход в привычную зону рентабельности и т.д. Фундаментал сработает только через 3 квартала. Может показаться ошибкой покупка Русагро. Однако, уход в зону отрицательной рентабельности произошел из-за сильного рубля. Прочих факторов не было. Стоит отметить, низкую ликвидность.
Все указанные российские компании разбирал. Легко найдете. По возможности буду докупать методом усредненного равномерного инвестирования.
MO
MOEX
95,19 ₽
+63,88%
T
T
255,5 ₽
+4,58%
VK
VKCO
446,6 ₽
-66,55%
SB
SBER
141,4 ₽
+94,82%
PL
PLZL
790,6 ₽
+66,3%
TL
TLT
105,18 $
-21,35%
AG
AGRO
685 ₽
+58,22%
DI
DIS
93,92 $
+4,89%
YourProfit
16 декабря 2022
Северсталь по технике
Недавно вошел в шорт по Северастали на средней 830. Как по мне хорошая позиция. В понедельник ожидаю +3,5%.
Как всем известно, что краткосрочные трейдеры выходят в пятницу под конец недели, чтоб не платить за непокрытые позиции, а в понедельник все перезаходят.
Почему я ожидаю падение северстали на 3,5%?
На основе статистики. Рассмотрим два прошлых "роста"(рис. 1 и 2). Точная похожая ситуациях как в настоящее время(рис. 3). Поднимался 2-3 дня., потом держался в канале и с новой недели падал на открытии за один день на 30 руб. (3.5%).
Лично моем мнение!
CH
CHMF
853,8 ₽
-25,35%
CH
CHZ2
85 774 пт
0%
YourProfit
24 ноября 2022
IMOEX и ккккканал
Чтоб вы понимали, я уже давно сижу 1/3 портфеля сижу в шортах(и по-моему с г..ном). До СВО большой нисходящий тренд указывает на то, что уже пик и нужно падать.
Другой нисходящий тренд показывает, что пик 2286. После падение...
Сейчас 3 дневный восходящий тренд, который заканчивается. По нему доходим до 2222.
Все дороги ведут 1930. Думал на нефти уйдем вниз... Ждем новости о разблокировки активов. Также обещают сильное снижение деловой активности в 4 кв. Жду...
Сижу в наших металлургах . Фундаментал там очень херовый
CH
CHMF
792 ₽
-19,52%
MA
MAGN
30,92 ₽
-33,05%
NL
NLMK
106,16 ₽
-31,46%
YourProfit
24 ноября 2022
По ситуации вроде должна проходить закупка и субссидирования провили... Но восстания, рекорд по количеству зараженных... Стоим на локальном уровне 17530 и еще дневные тренды вниз. Все-таки можем сходить на 16900.
У меня запас в 20к прибыли. Т.е. Я ничего не потеряю, а вы как хотите.
Нормальных постов больше не будет😁
Тинек меня забанил и лишил звезды лучшего автора. Даже нет мотивации их делать
1
1
43,9 HK$
+64,46%
99
9988
76,4 HK$
+48,82%
96
9618
200 HK$
-36,7%
YourProfit
21 ноября 2022
CHINA ЗАХОДИМ ОБРАТНО! 3 ЧАСТЬ🔥🔥
Что хочется рассказать в этот раз? Конечно, Техническа, фундаментал, новостной фон и мои действия.
🛑Техническое падение и последующий рост🛑
Как я говорил в первом посте, что мы доходим до уровня 18222 и будет незначительное падение, а дальше нужно разбираться... Пришло время разобраться с этим! По технике(картинка 1) в течение 1 или 2 дней мы доходим до линии тренда, а затем последующий отскок и выход на уровень 19200. Очень хорошо! +6%! Но что дальше??
На картинках 2 и 3 можно увидеть спадающий тренд. По нему мы должны дойти до 19200, а после либо продолжение нисходящего тренда, либо незначительное падение и рост до предела 21100 - 22482. Главное следить за новостным фоном.
🛑Фундаментал🛑
•Розничные продажи (м/м). Последний: -0.68%. Предыдущий: 0.14%. Отрицательный прирост показывает плохое положение домохозяйств, и высокое желание экономить. Многие китайцы теряют работы. Наверное, слушали про завод Apple.
•Розничные продажи (г/г)/. Последний: -0.50%. Предыдущий: 2.50%.
•Потребительские расходы. Последний: 438849.40. Предыдущий: 387176.10.
•Индекс доверия потребителей. Последний: 87.20п.п. Предыдущий: 87.00п.п. Находится на историческом минимуме(25 лет) уже полгода. Связанно с коронавирусным ограничением и увеличением безработицы.
•Располагаемые доходы населения. Последний: 47412.00. Предыдущий: 43834.00 вместе с
•Цены на бензин. Последний: 0.88USD. Предыдущий: 0.97USD.
Главные событием на этой неделе является ключевая ставка Центрального банка Китая(сегодня). Если будет снижение ставки... Взлет будет феноменальный! Особенно в сфере недвижки. Им и так помогают власти субсидируя этих гигантов. Опять взлет
🛑Новостной фон🛑
В КНР проходят протесты. Протестующие выходят на улицы и выступают против короновирусных ограничений. Руководство страны постепенно снижают коронавирусные ограничения, но также иногда высказываются об ужесточении... Власти не очень горят желанием дальше гробить экономику. Это видно, что в главном экономическом центре Шанхае не водятся жестких ограничений. По статистическим данным в Китайской Народной Республике был скачок новых случаев...
По поводу геополитики хорошо описал в предыдущих 2-х постах.
🛑Мои действия🛑
Я уже сегодня буду закупать упавшие акции. Хотя они могут упасть на 1-2%. Однако, если решил заработать 12-15%, то это падение будет пустяком. Я уже отвел список(22) акций. Вы увидите их в списке покупок)
99
992
6,41 HK$
+259,44%
20
2007
2,48 HK$
-93,15%
99
9988
76,15 HK$
+49,31%
96
9618
206,6 HK$
-38,72%
YourProfit
14 ноября 2022
Тинькофф, я что-то не понял систему... Счета вообще не пополнять???
На начало турнира у меня 202 тысячи. Я заработал 40%(было около 4000 баллов). Был вблизи топа. Решил пополнить счет 53к. В итоге теперь в пересчете у меня 23%(2 300 баллов)... Потому что размер портфеля увеличился... Надо вывести что у меня проценты и баллы вернулись???
Если да, то в топ легко попасть используя такие махинации...
YourProfit
7 ноября 2022
Again China HSI 🔥
🔥Первая часть:
🛑Что хочется рассказать в этот раз? Техническая динамика котировок, предел 1-го роста, общая политическая ситуация в Китае!
🛑Технический рост
В прошлой части я упомянул о формировании нового спадающего тренда. Хотелось добавить, что он благополучно закончен! Такое мнение сформировалось не из-за недельного роста индекса, а потому что все мультипликаторы указвают на рост. Даже на появления фейковых новостей инвесторы охотно покупают акции. HSI технично закрывает неделю на отметку 16161(чисто на уровне, что видно по графику). Остается два варианта:
•Рост до 18200 и после сиильное падение из-за обострения геополитической ситуацией с Тайванем
•Рост до 18200 и незначительная просадка и дальнейший рост. Тем самым формируя новый тренд роста. Субсидии, смягчение политики "COVID-Zero"
Технические индексы указывают на рост в течении всего года.
🛑Общая политическая ситуация
Все уже знаю кто пришел к власти в Китае, но мало кто заметил, что на ключевых постах находятся не простые люди! Военные! Я не связан с военным делом, но хотел бы привести двух очень выссказывания 2-х очень важных людей.
Командующий Военно-морскими операциями армии США, адмирал Майкл Гилдей: "Такая возможность будет в 2022 году или теоретически в 2023 году, - уточнил Гилдей. - Но это не такая проблема, которая может исчезнуть по нашему желанию".
МинОбороны Тайваня, Цю Гочжэн(не копировал всю статью, просто передал смысл): Военные операции ожидаются на в 2025 году. В мае 2024 году будут проходить выборы в Тайване. Если победает Гоминьдан, желающий воссоединится с материковым Китаем, то все пройдет без военных действий, если не будет иных провокаций. В ином случае понятный исход.
🛑Мои действия
Слежу за индикаторами. Больше превержен к 2 исходу. Надеюсь на формирование тренда роста. Про Тайвань не стоит думать, пока есть другая геополитическая ситуация.
23
2388
25,8 HK$
+101,94%
33
338
1,13 HK$
+0,88%
LI
LI
18,16 $
-23,95%
YourProfit
2 ноября 2022
Пост Доброты
Хотел сказать всем спасибо кто поддерживает меня лайками, кто пишет личке телеграмме. Я всегда рад помочь начинающим инвесторам и подсказать, чтоб минимизировать их потери на бирже.
Отдельное спасибо хотел сказать человеку, который оказал материальную помощь) Я сразу не заметил доната. В портфеле скачки, да и на счете в тинькоффе не малая сумма. Спасибо !
