Рассказал о планах на неделю для @Trading_boost_camp

Стратегия уже сломалась или еще нет? В период падения доходности и "непонятных движений" возвращаюсь с постом-утешением. Прошлый подобный пост был написан 30 мая в похожей ситуации, и с тех пор было заработано +22%. Сейчас, с конца декабря, снова плавное падение и мои любимые комментарии о том, что "стратегия перестала работать, следую уже 2 недели". 📉 Итак, что же сейчас происходит? Происходит очередной период "боковика" для стратегии: почти каждый день разнонаправленный, поэтому мы регулярно заходим якобы против тренда, покупаем на хаях и вот это всё. 📈 Почему я понимаю, что боковик, но все равно повторяю сделки? Потому что я не знаю, когда произойдет сильное движение. По статистике и разным тестам, в стратегии больше половины сделок убыточные. Обычно убыток в пределах 1%, часто сильно меньше: -0,2-0,3%. Но вот меньшая часть прибыльных сделок перекрывает все убытки и приносит те самые 40% годовых на периоде. 🛠 Были многократные попытки "что-то подкрутить", но тщетно: если врубать сильный фильтр на сделки, мы пропускаем самые прибыльные дни, ради которых стратегия могла полгода вяло терять деньги. 🚫 Как понять, что стратегия сломалась и больше работать не будет? Если на рынке виден явный тренд: валюта мощно падает или растет (пример: февраль 2025), а стратегия либо без сделок, либо торгует в другую сторону. Тут можно смело говорить, что стратегия отправляется на кладбище/доработку под новые реалии. Пока я такой ситуации у себя не вижу. Пишу этот пост с открытой убыточной позицией, чтобы было удобнее кидать помидоры 😁 P.S. В ближайшее время буду выходить с серией постов о своих стратегиях и обновлениях в Автоследе. Надеюсь, это принесет больше понимания о работе стратегий и правильных сравнениях доходности. Трендовый юань

Т-технологии объявляют о выкупе 100% акций Точки и дроблении акций 🟣🟡 Консолидация до 100% акций банка Точка произойдет с помощью допэмиссии акций Т-технологий. Подробности сделки по сумме и акционерам "Точки" пока не раскрываются. Оценка Точки будет объявлена в июне 2026 года, сделка планируется осенью. 🤝 Планируется, что Точка банк останется отдельным брендом и продолжит развиваться, а консолидация используется как инструмент для усиления синергии двух бизнесов. У T есть возможность развивать кредитное направление среди клиентов Точки, а Точка сможет воспользоваться наработками и инструментами Т-технологий для операционного развития. 📈 С одной стороны, для T это хорошая возможность получить лояльных клиентов для развития B2B за счет кредитов, т.к. сейчас Точка это в основном комиссионный бизнес. 🤔 С другой стороны, есть риски о самочувствии клиентов Точки в 2025-2026 гг. В основном там малый и средний бизнес, который чувствует себя не супер. Но только в этих сегментах возможно поддерживать те темпы развития, к которым привык Т и акционеры. 🪓📜Дробление акций пройдет 1 к 10. Напомню, что от дробления доли никак не размываются: вместо одной акции за 3000, станет 10 акций за 300 рублей. Говорят, статистически помогает привлечь совсем маленькие портфели, увеличить число акционеров. По мне, сейчас достаточно адекватная стоимость... Глобально, новости хорошие. Мне у Т-технологий как раз не хватало развития B2B, бизнес казался слишком ориентированным на обычного потребителя. Приятно видеть, что компания думает и движется в эту сторону.

Т-инвестиции презентовали свою стратегию на 2026 год. Выбрал самые интересные (для меня) моменты. 🔑 Ключевая ставка: 10% в базовом сценарии, диапазон от 8 до 14%. Базовый сценарий подразумевает сложную геополитику и умеренный дефицит бюджета, без повышения налогов. От этого можно крутить в обе стороны и получать более или менее позитивные сценарии. 📈 Курс на ослабление рубля: 84-99 рублей, базово 94 рубля за доллар. Сохраняется большое количество драйверов для ослабления: рост импорта не догоняет рост внутреннего спроса, а эффективный обменный курс рубля расходится с ценой на нефть (исторически они ходят вместе). 🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 2400-3400, в базовом прогнозе 3400. Верхняя граница - ставка 10% и базовый макро-сценарий. Нижняя граница - ставка 13%, крепкий рубль, рост напряженности. 🎁 Топ-пики в акциях. Сбер, Яндекс, Озон, ХХ.ру, Полюс, Х5, Новабев, Озон Фарма, Новатэк, Транснефть, Glorax. Цитата: "качественный эмитент, устойчивое положение, спсобность сохранять рост и маржинальность при высоких ставках". Кто-то спросит, при чем тут некоторые компании из списка... 💼 По модельным портфелям. Сохраняют большую долю облигаций (от 60% до 40%), включая валютные, корпоративные и ОФЗ. Мое мнение про облигации вы знаете. Золото (7-9%), Российские акции (от 9,5% до 38%), по профилю риска обратны облигациям. В кулуарах обсудили АФК, Алросу, Нефтегаз, Мать и дитя. В целом, ждут, что 2026 будет годом акций - хочется в это верить. Как вам стратегия? Как думаете, по какому сценарию пойдём? Подробнее можно посмотреть в документе: https://www.tbank.ru/invest/research/strategy/2026/ P.S. Уже надо айфон для фоток покупать?