Профиль инвестора bagrat1on | Тинькофф Инвестиции Пульс

Золото за 3700 переписало хай и чуть отвалилось. Завтра заседание ФРС: будет фиксация по факту или рост дальше? С середины августа золото улетело чуть ли не на 400 пунктов. Не тестили ни 3400, ни 3500, ни 3600 после прохождения. Безоткатный рост будет и дальше, или мы все-таки увидим коррекцию? На 3600 я был уверен в коррекции перед тем, как пойдем выше, но ошибся, а теперь вообще зарекся что-то прогнозировать. Посмотрим по факту, и по ситуации будем действовать. По портфелям все так же просто: сидим в , который после теста уровня в 12 рублей падал сильно меньше самой валюты (в моменте спред между ними доходил до 0,9%). Сегодня был первый день роста, и даже на небольших объемах на покупку все равно шли вверх. Продолжаем сидеть, цели по закрытию позиции я вижу около 90р за бакс. IMOEX - пока болотце. TGLD - ну сейчас бы на 3700 затариваться, ага (тоже самое думал на 3600 xD).

Денёк веселый! Валюта корректируется, за ней начал смотреть вниз и , на всех счетах успел продать его по хаям. Сегодня прокололи уровень поддержки, который еще с прошлой недели был неприкасаемым, так что может и прокатиться до МА50h. Не исключаю и роста завтра с утра - тогда снова возьмем TLCB на половину портфеля. В целом по валюте настроен на хороший рост, он напрашивается чуть ли не со второго квартала, когда с бюджетом (и НГД в частности) начали происходить прям совсем неприличные вещи. На не получилось пошортить нормально. TLCB не упал достаточно сильно вслед за валютой (такой он вот медленный), а начал падать с утра пораньше еще до индекса, так что рука не поднялась шортить сразу - решил поостеречься. А когда индекс начал разваливаться от 3000 просто пропустил момент, ради одного пункта уже не стал рисковать. В целом, рынок акций сейчас снимает с себя локальную перекупленность на ожиданиях конкретных договоренностей о новых встречах. Как только появится информация о дате и месте ВВП и Зели, то ожидаю поездку iMOEX снова наверх. Раз весь движ по поводу перемирия стал настолько серьезным, то до 10 октября могут и заключить мир, так что в целом по акциям тоже смотрю позитивно, на них еще и девальвация рубля влияет хорошо. Золото всё активней смотрит на 3300. Вчера была попытка пройти MA50d наверх, которая не увенчалась успехом, сегодня же провалились под MA50h. До 3300 там один уровень поддержки, от которого может быть разворот обратно до MA50h, но если пройдем вниз, то будем жать руку 3300. Мировые ЦБ всё покупают и покупают золото в резервы, так что это тоже растущая история, но с локальными провалами, как то 3500 -> 3100 не так давно видели xD Но я больше смотрю в сторону крипты, если честно, слишком уж сильно эту тему пампят во всем мире. Не хватает инструментов без танца с бубнами, но что поделать, очень надеюсь, что это вскоре изменится. P.S.: в среднесрок сейчас взял бы TLCB на 40% и чуть попозже взял бы TMOS на 20%, остальное на грядущие покупки, но это если совсем лень станет :)

За пару дней чуть подняли доходность стратегии, до 4,9%. Продал на локальных хаях у MA50d, слишком уж маленькие были объемы покупки валюты, чтобы расти дальше, пробивая такие уровни. Продал слишком рано, по 10,43, не поверил в рост валюты выше MA200h, слишком уж маленькие были объемы, но мы быстро проскочили этот уровень. Перезаходить уже не стал. В итоге, локальные хаи были на 10,50, можно было скинуть по 10,49. Сейчас TGLD падает, т.к. идет коррекция и в валюте, и в золоте. Купил слишком поздно, совсем о нем забыл, в итоге пропустил около 1% роста, но переносим его на 25% портфеля через выходные. Почему всего 25% - потому что последние несколько дней индекс активно тарили юрики, тогда как физики шортили. Сегодня ситуация перевернулась, тарят физики, а юрики шортят - это всегда настораживает. Думаю, эйфория по поводу ставки, и окончания основных дивгэпов немного еще продлится, но буду очень внимательно смотреть, когда закрыть эту позицию, потому что продажи могут начаться и до объявления ставки. Остальные 75% - , мой любимый и беспощадный, который всегда копеечку да принесет. В среднем у него рост около 0,06% в день, так что в пн можем увидеть уже 5% доходности. *постучал по дереву* Почему TMON, а не что-то другое? Потому что ни у чего другого я не вижу потенциала роста с приемлемыми рисками, так что самый консервативный инструмент - как раз на такой случай. P.S.: Всем хороших выходных!

Прошли все новогодние праздники, пора бы уже отходить от салатов и браться за дело! iMOEX у нас на Трампе и нефти снова улетел под 2900, но: а) санкции прилетели, и они ощутились, Совкомфлот тому пример; б) что-то я не верю, что санкции с нас будут снимать в ближайшее время; в) советники Трампа уже заявили, что хотят подписать перемирие на выгодных Киеву условиях. Учитывая все вышеуказанное, вскоре ожидаю движение индекса на юг :) RGBI у меня пока вызывает больше вопросов. С одной стороны, снова будут размещения госдолга, что повысит предложение на рынке. С другой - статистика, которая появляется с конца прошлого года, пока не очень громко, но говорит о том, что дальнейшего движения ставки вверх мы можем и не увидеть. Сегодня в 19:00 по мск посмотрим на недельную инфляцию, кстати. Золото с начала года у нас растет. Сходили 2600 -> 2700 (почти, было 2697), не прошли ее, упали до локального уровня поддержки на 2664, от него снова двигаемся к 2700. Да, инфляция в США в частности и развитом мире в целом не хочет падать, но проблемы в экономиках, страх рецессии/стагфляции и покупки золота мировыми ЦБ все равно поддерживает спрос на золото, а потому и толкает его цену вверх. Хотя движение вверх и не так интенсивно, как это было во времена ожидания скорого и быстрого снижения ставки ФРС, но оно есть. с начала года уверенно двигается на север, причем не маленькими такими шагами. Собственно, чего и следовало ожидать. Сегодня можем увидеть тест уровня в 14 р. P.S.: 20 числа посмотрим, как крипта отреагирует на Трампа, мне очень даже интересно :)

Итак, после достаточно долгого перерыва посмотрим на то, что творится на рынке. Золото отпрыгивает от $2600 после Пауэлла и прогнозов по ставкам ФРС на 2025 и 2026 год, которые они вчера опубликовали в 22:00 по мск. Скажу честно, не ожидал такого молниеносного отскока обратно, но ставку-то в США все равно понизили на 0,25%, так что он должен был быть. после вчерашних качелей и теста 14 рублей открылся выше MA200h. Сейчас это вообще мало о чем говорит, на самом деле, потому что в течение дня значительные движения могут быть как вверх, так и вниз, и ТА тут совсем не панацея, особенно на часовых интервалах. iMOEX выкарабкался из зазеркалья 2400, но что-то мне подсказывает, что там он и должен быть. RGBI был ниже 98 в моменте, а сегодня растет на ~0,5%. Кто-то явно ожидает, что завтра если и будет повышена ставка, то это будет последний шаг наверх, а дальше мы пойдем только вниз. И, скорее всего, небезосновательно. Внимательно следим за дальними ОФЗ, тут может быть хорошая возможность. Сегодня сяду и еще раз просмотрю всю последнюю статистику, чтобы принять решение, есть смысл туда сейчас нырять или стоит еще подождать. На растерял буквально процент доходности, вместо 10% имеем 9%. Главное, без паники, в моменте - это нормально явление, особенно учитывая уровни волатильности и золота, и юаня. Очень хочется уйти на новогодние праздники с двузначной цифрой, так что будем надеяться, что рынок эту возможность предоставит, а мы ей воспользуемся. И да, как-то незаметно подписчиков стратегии стало целых 30, что для меня стало приятной неожиданностью. Господа, снимаю шляпу, рад что вы со мной! P.S.: пока писал пост, юань растерял весь рост с начала торгов :)

в последнем посте лично мне напомнил про такую болезненную штуку, как девальвация, о которой никогда не стоит забывать. И натолкнул на мысль о других не менее болезненных штуках. Вообще, в самом начале уже далекого 2020 года я составил для себя формулу, по которой решил рассчитывать свою доходность на/за год: (девальвация р. относ. $) + (оф. инфляция в РФ) + (оф. инфляция в США) + (ставка депозита/52к р.) + 10% Девальвация рубля относительно доллара - показатель того, насколько моя покупательная способность падает по сравнению с жителями США. Доллар был выбран как самая твердая валюта в мире на тот, да и на настоящий момент. Официальная инфляция в РФ - то, насколько обесценились рубли, пока они находились у меня в руках. Официальная инфляция в США - то, про что часто забывают, но доллары тоже умеют обесцениваться. Следующее слагаемое обусловлено математикой - что выгоднее в конкретный момент: положить деньги на депозит или закинуть 400к за год на ИИС, получив налоговый вычет в размере 52к. Или не 400к, и тогда вычет будет меньше, но 13%. Я просто брал объем средств, которые готов был положить на депозит, брал его ставку, и считал доход. Больше 13% от депо на ИИС - берем цифру, которая получилась с расчета прибыльности депозита. Нет - тогда доходность ИИС. Ну и 10% я закладывал как ту сумму, которую я хочу заработать, потому что первые 3, а можно считать и 4, слагаемых формулы предназначены не для заработка, а для сохранения средств (налоговый вычет же, по сути, возвращает нам наши же деньги). P.S.: чтобы рассчитать целевую доходность за год, я брал данные за прошлый год, и использовал в расчете их, а чтобы проверить, как год прошел - уже актуальные P.S.S.: эту формулу намного удобнее использовать по месяцам, но об этом я догадался не сразу :)

iMOEX не очень хотел идти сегодня выше 2500, но, судя по вечерке, завтра можем увидеть. Пока что вижу больше рисков, чем возможностей, так что не суюсь. RGBI по чуть-чуть проваливается, что меня, в принципе, устраивает. Вышедшая инфляция и корп. кредиты совсем не радуют, так что ждем решения ЦБ по ставке. проколол 15 при росте в моменте в 2,5%, после вернулся обратно и отжался от MA50h на новости об отмене зеркалирования сделок Минфина со стороны ЦБ до конца года. Учитывая, куда и с какой скоростью летел рубль, ЦБ должен был сделать что-то незамедлительно. Посмотрим, насколько это поможет. Золото очень радует своей техничностью! Новости о перемирии в Ливане отыграли - хорошо, пошли дальше расти. Но сегодня в 16:30 по мск выходил достаточно большой блок данных по США, и инфляция там, как и у нас, не особо радует, что уменьшает шансы на дальнейшее снижение ставки (или скорость этого снижения), так что золото вполне логично упало на MA50h и флиртует с ней. Если же говорить про , то на курсе рубля и волатильности золота эту неделю не то что качели, а запуски в космос и спуски обратно на Землю. Уже и сбился со счета, сколько раз прокатился на этом аттракционе, но зато неплохо поднял доходность на . Стратегия маленькая, молодая, так что нужно ее хорошенько кормить, чтобы выросла большой и сильной. Сейчас кормим золотом :) P.S.: кто успел подцепить биток ниже $90к - молодец!