Валютные облигации с ежемесячным купоном — 5 высокодоходных бумаг

Войти

. 5 высокодоходных облигаций в братских зеленых бумажках Продолжаем богатеть на облигациях. Диверсификацию никто не отменял, и как бы не манили сладкие проценты по рублевым бондам, при нынешнем курсе рубля стоит обратить свое внимание на валютные выпуски с высокой доходностью в валюте. Сегодня у нас 5 облигаций с ежемесячными купонами в зеленых братских бумагах, которые в определенной перспективе могут порадовать инвесторов, получающих купонные доходы в рублях. ⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? ✅ Фиксированные купоны (ежемесячные) ✅ Отсутствие оферт ✅ Отсутствие амортизаций ✅ Выпуски на 1,5 года и более В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, можно проинвестировать на небольшую котлетку. К данным параметрам добавляется возможность девальвации рубля. 💸 СлавЭКО 1Р4 (ВВВ-) ● ISIN: ● Цена: 95,1% ● Купон: 13% (1,1 USD) ● Дата погашения: 01.09.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 13,8% (YTM: 16,3%) 💸 Полипласт П2Б6 (А) ● ISIN: ● Цена: 101,1% ● Купон: 12,95% (1,06 USD) ● Дата погашения: 07.12.2027 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 12,5% (YTM: 12,9%) 💸 Инвест КЦ 1Р1 (А) ● ISIN: ● Цена: 100,2% ● Купон: 12% (0,99 USD) ● Дата погашения: 19.06.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 11,85% (YTM: 12,6%) 💸 ЛК 1Р1 (А-) ● ISIN: ● Цена: 98,5% ● Купон: 13,5% (1,11 USD) ● Дата погашения: 17.11.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 13,5% (YTM: 15,1%) 💸 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 2Р2 (АА+) ● ISIN: ● Цена: 95,6% ● Купон: 6,3% (0,52 USD) ● Дата погашения: 26.08.2030 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 6,5% (YTM: 7,7%) Вот такая получилась подборка валютных бондов. Подбирал специально выпуски в ценой около номинала, с высокими ежемесячными выплатами, некоторые из них уже сейчас дают в валюте 10%+. То ли еще будет (а может и не будет). Про то, что курс рубля должен быть другим, прожужжали уже все аналитики и инвест дома, но они пока все ошибаются и доллар по 95 рублей мы все еще не видим. Я не обладаю хрустальным шаром, но то, что данная ситуация временная (временно, это может быть полгода или даже год, терпеть крепкий рубль), больше похоже на правду, конечно. Кто бы что ни говорил, экономика наша остается экспортно-ориентированной и наш бюджет очень сильно зависит от того, сколько наши экспортеры всякого разного и интересного продают, а потом пополняют нашу казну, которая потом идет также на всякие социальные нужды (дороги, больницы, школы и другие проекты), а недополучение этих денег негативно сказывается на сшивании бюджета, который и так дефицитный из-за военных действий, так как СВО небесплатное. А восполнить бюджет налогами, поднятиями НДС можно лишь отчасти. Также снижение ключевой ставки будет способствовать ослаблению рубля, а вот курс (направление на снижение уже заложен), возможно не на такое быстрое, как того хотели бы многие, чтобы получить сладкие и дешевые деньги. Выводы, решения, связанные с вашим портфелем, конечно, принимать лишь только вам самим. У меня много акций компаний-экспортеров в портфеле, небольшая доля валютных бондов. Я принимаю тот факт, что пойти может все не так как должно, но свою ставочку на слабый рубль я сделал. В облигациях минимальная концентрация на одном эмитенте (привет, Самолет, но тут пациент скорее жив, чем мертв, ибо банкротство одного из главных застройщиков запустит такую цепную реакцию, что мало не покажется, а так спасут, дадут копейки ₽50 млрд из бюджета и обяжут социалкой и заберут блокирующий пакет акций, а еще по шапке надают, за взятый на себя необоснованный риск), даже, если это самый наивысший рейтинг. Риски отдельно взятого эмитента никто не отменял. Можно сказать, spray and pray. Диверсификация – наше все, холодная голова и здравый рассудок, что в один прекрасный солнечный день, кто-то может дефолтнуться. Всех обнял! 💙

🚀 7 корпоративных облигаций с купонами до 17% годовых и ежемесячными выплатами на 1,5 года и более Продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня у нас отличная подборка из 7 выпусков с добротным рейтингом АА-. Все бумаги без оферт. Только ежемесячные купоны – только хардкор! 💸 ⚙️ Из каких параметров подборка? Я регулярно прочесываю рейтинги – от самых низов (В-) до элиты (ААА). Ищу то, что приносит регулярный денежный поток ежеквартально, а еще лучше — каждый месяц. Оферты стараюсь обходить стороной: а то забудете вовремя подать заявку, а вам потом влепят купон в 0,1%… Оно вам надо? )) Фильтры сегодняшней подборки: ✅ Кредитный рейтинг: АА- ✅ Купон: фиксированный (выплаты каждый месяц) ✅ Без оферт ✅ Без амортизаций ✅ Срок: от 1 года и более 📋 Список выпусков: 💸 1. КАМАЗ ПАО БО-П18 ISIN: RU000A10DP93 Цена: ~100,6% от номинала Купон: 16,5% (₽13,56) Текущая купонная доходность: 16,1% Погашение: 22.11.2027 💸 2. ТрансКонтейнер П02-03 ISIN: RU000A10F470 Цена: ~101,6% Купон: 16,5% (₽13,56) Текущая купонная доходность: 16% Погашение: 20.04.2029 💸 3. АФК Система БО 002Р-06 ISIN: RU000A10DPW4 Цена: ~104% от номинала Купон: 17,75% (₽14,59) Текущая купонная доходность: 16,8% Погашение: 22.05.2028 💸 4. Совкомбанк Лизинг БО-П17 ISIN: RU000A10DTS4 Цена: ~101,8% от номинала Купон: 16% (₽13,15) Текущая купонная доходность: 15,5% Погашение: 01.12.2028 💸 5. Селектел 001P-07R ISIN: RU000A10EEZ9 Цена: ~100% от номинала Купон: 15% (₽12,33) Текущая купонная доходность: 14,8% Погашение: 16.02.2029 💸 6. ХК Новотранс 002P-01 ISIN: RU000A10DCF7 Цена: ~102,1% Купон: 16% (₽13,15) Текущая купонная доходность: 15,4% Погашение: 16.10.2028 💸 7. ГТЛК БО 002P-08 ISIN: RU000A10BQB0 Цена: ~107,3% от номинала Купон: 19,5% (₽16,03) Текущая купонная доходность: 17,8% Погашение: 18.05.2028 💭 Вместо заключения Вот такие покемоны у нас с рейтингом АА-, у которых отсутствуют оферты, амортизации, а имеют зато ежемесячные купоны, чтобы вы могли регулярно богатеть. В мой список на потенциальную покупку попали Трансконтейнер и Камаз. Выпуски недалеко от номинала и имеют хороший купон в 16% на 1 год и более. АФК и ГТЛК немного оторвались от номинала, поэтому вылетают из списка кандидатов, но купоны у них интересные, тут на любителя. При небольшой доле в портфеле, покупка выше номинала сильно погоду не поменяет. Главное, всякий скам не покупайте и поменьше слушайте дядечек в пиджаках, которые с умным видом впаривают вам инструменты, якобы доходные, но на самом деле, опустошающие ваши карманы. Доходность х1,5 от ставки должна вызывать у вас огромные вопросы к целесообразности инвестирования в такие сомнительные инвестиции. ⚠️ Главное правило: даже в надежном рейтинге держим минимальную концентрацию на одного эмитента. Риски конкретной компании никто не отменял. Диверсификация – наше все. Холодная голова и здравый рассудок подсказывают, что в один прекрасный солнечный день кто-то да может дефолтнуться. Всех обнял! 💙 👍 Поставьте лайк, если пост был полезен – для меня это лучшая поддержка!

💼 Показываю свой портфель дивидендных акций на 13 августа 2026 года. Общая сумма ₽2,391 млн Покупая каждую неделю акции, дошел до того, до чего дошел, а именно, до портфеля акций из чуть более двух миллионов рублей. Открыто делюсь с вами результатами своего инвестирования. Ничего не приукрашиваю и ничего не скрываю. В общем, портфель обычного инвестора, который направляет часть заработанного в наше любимое “фондовое казино”, какой он есть. Сегодня посмотрим, что происходит с акциями.. Шалом, православные! Уже 4 года и 11 месяцев я инвестирую в российский фондовый рынок по скучной, но железобетонной стратегии. Никакой лудки — только регулярные пополнения, реинвест и фокус на регулярный кэшфлоу. Все это идет к тому, что на каждый вложенный рубль со временем отдачи будет все больше и больше. Концепция «Старые деньги». На нашем рынке такие истории тоже есть. Посмотрите на дивиденды Лукойла или Сбера 10 лет назад и сейчас. Распродажи пока временно закончились, а я активно покупал проседающие акции. Для этого использовал поступающие выплаты, внешние пополнения, даже немного подрезал облигационную часть для покупок. 🔷 Мой портфель ● Стоимость портфеля: ₽2 391 431 ● Среднегодовая доходность: +9,48% ● Прибыль портфеля: +₽515 697 Составной портфель состоит из пропорций 60/20/10/10. Это в идеале, где 60% – акции, 20% – ЗПИФн, 10% – облигации, 10% – золото в любом его проявлении. Добиться точного соотношения практически невозможно из-за изменения цен, в особенности акционной части. Но как компас, который задает верное направление - самое то. На данный момент соотношение выглядит следующим образом: ● Акции: 81,5%, ● ЗПИФн: 3,04%, ● Золото: 8,1%, ● Облигации: 5,3%. 🔷 Че там по индексам? Веду невидимый бой с тенью под названием «Портфель VS MCFTRR». За все время моего инвестирования, мой портфель обгоняет индекс на ₽500 370 (+26,3%). Добавил еще двух покемонов-пузомерок. Взял индексы корпоративных и государственных облигаций. RUCBTRNS мой портфель не догоняет на ₽223 231 (-9,3%) RGBITR мой портфель обгоняет на ₽68 860 (+2,95%). Получается, что покупаю хорошие активы, а плохие не покупаю, что-то даже обгоняю. 🔷 Прибыль портфеля Прибыль моего портфеля за все время моего инвестирования составляет ₽527 991 (+28,15%). После июльского обвала, акции перешли к росту, чем заметно сделали мой портфель более зеленым. Переходим к самому главному, к составу акций моего портфеля. Ваши предпочтения и интересы могут не совпадать с моими, и в принципе, это нормально. 🔷 Портфель акций Доля выше 10%: ● Сбербанк: 1275 шт. (18,57%) ● Газпром нефть: 561 шт. (14,33%) ● ФосАгро: 48 шт. (13,74%) ● Мать и Дитя: 160 шт. (10,92%) Доля от 5% до 10%: ● Роснефть: 505 шт. (8,89%) ● Лукойл: 32 шт. (7,65%) ● Татнефть: 224 шт. (6,36%) ● НоваБев Групп: 426 шт. (6,17%) Доля от 0% до 5%: ● Новатэк: 92 шт. (4,81%) ● ДОМ РФ: 20 шт. (2,29%) ● Северсталь: 60 шт. (2,05%) ● Яндекс: 7 шт. (1,42%) ● Русагро: 123 шт. (0,56%) ● Полюс: 6 шт. (0,38%) ● Газпром: 50 шт. (0,24%) 🔷 Пассивный доход на 2026 год По прогнозам сервиса учета инвестиций Snowball, мой пассивный доход составит ₽196 985 или ₽16 415 в месяц. Прогноз упал ниже ₽200к в год. По последним данным, медианная зарплата в России составляет в районе ₽79 000 в месяц. Есть к чему стремиться, как всегда. Прошлый год закончил с общей суммой поступлений в ₽153 000. Цель, как минимум, обогнать прошлогоднее значение. Как будет на деле, покажет время. 🔷 Моя цель Промежуточная цель, к которой я стремлюсь – это ₽1 200 000 (или 100 000 ₽ в месяц) дивидендами, рентными платежами и купонами с учетом инфляции. За время инвестирования инфляция еще накинула и эта сумма превратилась уже в ₽1,39 млн в год. По данным сервиса учета инвестиций, цель будет достигнута в 2035 году. К этому времени конечный результат будет составлять ₽2,3 млн. Инфляция не щадит никого. Рассказывайте, как у вас обстоят дела с дивидендными акциями?

😎 Ждем ослабления рубля