Про облигацию Лид Капитал 001Р-01

💰 ТОП-5 замещающих облигаций с доходностью до 16% годовых в валюте Продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня у нас в подборке 5 валютных выпусков с жирными купонами за 10% годовых. Все облигации без оферт и амортизаций. Только ежемесячные купоны – только хардкор. Я регулярно прохожу все рейтинги, начиная с самых низов от В- до элиты ААА. Выбираю только то, что приносит регулярный денежный поток ежеквартально, а еще лучше ежемесячно. Стараюсь избегать оферт, а то вдруг вы про них забудете, а потом влепят вам купон в 0,1%, оно вам надо?)) Также смотрю интересные и доходные выпуски в валюте. Пока наш деревянный болтается в районе ₽75-78 за зеленую братскую бумажку, самое то взглянуть на облигации с привязкой выплат в долларах. ⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? ✅ Фиксированные купоны (ежемесячные) ✅ Без оферт ✅ Без амортизаций ✅ Выпуски на один год и более В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного или ежеквартального купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, принимаете взвешенное решение об инвестициях в данных покемонов. 📋 Список замещающих выпусков: 💸 1. СлавЭКО 1Р4 (BBB-) ISIN: $RU000A10CCJ1 Цена: 82,5% (₽6 440) Купон: 13% ($1,10) Выплат в год: 12 ТКД: 16% Дата погашения: 01.09.2028 💸 2. Инвест КЦ 1Р1 (А) ISIN: $RU000A10BQV8 Цена: 96,5% (₽7 529) Купон: 12% ($0,99) Выплат в год: 12 ТКД: 12,3% Дата погашения: 19.06.2028 💸 3. Лид Капитал 1Р1 (А-) ISIN: $RU000A10DE54 Цена: 99,1% Купон: 13,5% ($1,11) Выплат в год: 12 ТКД: 13,4% Дата погашения: 17.11.2028 💸 4. Уральская сталь 1Р4 (ВВ-) ISIN: $RU000A10BS68 Цена: 91,7% (₽7 161) Купон: 12,75% ($1,05) Выплат в год: 12 ТКД: 13,7% Дата погашения: 29.11.2027 💸 5. Полипласт П2Б9 (А) ISIN: $RU000A10CH11 Цена: 96,5% (₽7 529) Купон: 11,25% ($0,92) Выплат в год: 12 ТКД: 11,44% Дата погашения: 07.02.2028 💭 Мысли и выводы Вот такая получилась подборка валютных бондов. Вдобавок к классным по доходностям купонам, тут у нас еще возможность подзаработать на росте цены при погашении. Также не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что премия дается не просто так, а за взятый на себя риск. Тут и так купон за 10%, еще и в валюте. Рублевые облигации пользуются своей привлекательностью из-за повышенных купонов, а тут у нас девальвация нашей валюты никак не происходит. Но валютные бонды могут стать при определенном сценарии вашей защитой от девальвации рубля и хорошим источником повышенной доходности. Замеряем риски в ваших портфелях. Много ли у вас рублевого дохода, если да, то почему? Валютная диверсификация не помешает, я думаю. Если для вас это очень рискованно, накидайте лайков там всяких, подготовлю подборку с более надежными валютными бондами. ⚠️ Не забываем про диверсификацию и помним, что кто-то может дефолтнуться, даже если вы все учли и наизусть знаете книгу Фабоцци. Стоит ли тогда так сильно напрягаться? ;) Всех обнял! 💙

📋 Подборка новых размещений на первичном рынке облигаций Собрал в одном слайде выпуски, которые сейчас доступны инвесторам на первичном рынке. В подборку вошли как надежные эмитенты с рейтингом AAA, так и выпуски с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке. На что стоит обратить внимание: 🔹 Полюс — крупнейший выпуск в подборке с объемом 125 млрд ₽. 🔹 Газпром Капитал — максимальный кредитный рейтинг AAA и купон КС + 1,6%. 🔹 РВК-Инвест и Гидромашсервис — флоатеры с премией к ключевой ставке, которые могут быть интересны тем, кто ожидает сохранения высоких ставок. 🔹 Лид Капитал — редкий для российского рынка выпуск в долларах США с фиксированным купоном. {} $RU000A10FQK2 $RU000A10FQR7 $RU000A10DE54 $RU000A10EHC1 💡 Перед участием в размещении стоит обращать внимание не только на размер купона, но и на кредитный рейтинг эмитента, срок обращения, объем выпуска и периодичность выплаты купонов. Именно сочетание этих факторов помогает подобрать выпуск под свою стратегию. #облигации

Лид Капитал 001Р-02: долларовый купон 13,5%. Звучит интересно, но что с риском? 29 июля «Лид Капитал» планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций 001Р-02. Основные параметры: — номинал — $100; — объём — $10 млн; — срок — около 3 лет; — купоны — ежемесячные; — ориентир купона — не выше 13,5% годовых; — ориентир доходности — до 14,37% годовых; — размещение запланировано на 3 августа. Главная особенность: облигация номинирована в долларах, но расчёты проходят в рублях по официальному курсу Банка России. Таким образом, инвестор получает не только купон, но и защиту от возможного ослабления рубля. У эмитента уже есть выпуск $RU000A10DE54 с тем же купоном 13,5%. Однако он торгуется ниже номинала, поэтому его текущая доходность находится примерно в районе 16% годовых. Получается интересная ситуация: старый выпуск может давать более высокую доходность, а новый — возможность войти по номиналу без рыночной премии. Но есть важный нюанс. «Лид Капитал» — молодой и пока малоизвестный эмитент. Первый выпуск объёмом $13 млн был размещён не полностью. Оферентом нового выпуска выступает LIDOIL FZCO, но это всё же не гарантия крупной государственной компании или банка. У самого LIDOIL, который выступает оферентом по облигациям «Лид Капитала», рейтинг есть: • A−(RU), прогноз стабильный — по российской национальной шкале АКРА. • BB+, прогноз стабильный — по международной шкале АКРА. Мой вывод: идея может быть интересна именно как небольшая валютная позиция на случай ослабления рубля. Но 13,5% в долларах здесь платят не просто так. Большую долю портфеля такому эмитенту я бы не отдавал. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #облигации #инвестиции